流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
SLB N.V.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對相關財務資料的分析摘要。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現穩定上升趨勢。從2020年的1.23逐步增加至2024年的1.45。這表示該實體償還短期債務的能力持續增強，短期財務風險降低。上升幅度雖非劇烈，但顯示其流動資產相對於短期負債的優勢逐漸擴大。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率同樣呈現上升趨勢，但增長速度略慢於當前流動性比率。從2020年的0.79上升至2024年的0.99。此比率排除了存貨等較不易變現的流動資產，更能反映實體立即償還短期債務的能力。其上升趨勢表明，即使不考慮存貨，其短期償債能力亦有所改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化較為波動。2020年為0.29，2021年略有上升至0.3，2022年下降至0.24，隨後在2023年回升至0.3，並於2024年進一步提升至0.36。此比率衡量的是實體以現金及現金等價物償還短期債務的能力。雖然波動性較大，但整體而言，該比率在觀察期末呈現上升，顯示其現金及現金等價物對短期債務的覆蓋能力有所增強。
綜上所述，各項流動性比率的趨勢均顯示該實體的短期財務狀況在觀察期間有所改善。其償還短期債務的能力逐步增強，財務風險降低。然而，現金流動性比率的波動性值得持續關注。
當前流動性比率
SLB N.V.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從2020年至2024年，流動資產呈現逐年增長趨勢。從2020年的12919百萬美元增長至2024年的18570百萬美元，顯示資產規模持續擴大。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，可能與業務擴張或投資活動有關。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2023年期間亦呈現增長趨勢，從2020年的10491百萬美元增長至2023年的13395百萬美元。然而，在2024年，流動負債略有下降，降至12811百萬美元。負債的增長可能與資產擴張所需的資金有關，而2024年的下降可能源於債務償還或資金結構的調整。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現穩步上升的趨勢。從2020年的1.23逐步提高至2024年的1.45。這表明短期償債能力持續改善。比率的提升意味著公司擁有越來越多的流動資產來覆蓋其短期負債，降低了流動性風險。2023年和2024年的增長幅度較大，可能反映了資產負債結構的積極變化。
總體而言，資料顯示公司在擴大資產規模的同時，也有效控制了負債增長，並持續改善了短期流動性。這種趨勢表明公司財務狀況穩健，並具有較強的償債能力。
快速流動性比率
SLB N.V.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款減去呆賬準備金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現穩定增長趨勢。從2020年的8253百萬美元增長至2024年的12680百萬美元，顯示公司在短期內償還流動負債的能力逐步提升。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，分別增長約19.7%和18.9%。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2023年間呈現上升趨勢，從10491百萬美元增長至13395百萬美元。然而，在2024年，流動負債略有下降，降至12811百萬美元。整體而言，流動負債的變動幅度相對較大，需要進一步分析其構成要素以了解具體原因。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間持續改善。從2020年的0.79逐步上升至2024年的0.99。這表明公司利用其最容易變現的資產來償還短期債務的能力不斷增強。2023年和2024年的增長尤為明顯，可能與速動資產的快速增長以及2024年流動負債的微降有關。比率的提升通常被視為財務健康的積極信號。
綜上所述，資料顯示公司在短期流動性方面呈現積極趨勢。速動資產的持續增長以及快速流動性比率的改善，表明公司應付短期債務的能力不斷提升。雖然流動負債在前期有所增加，但在2024年有所控制，進一步鞏固了公司的財務狀況。
現金流動性比率
SLB N.V.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。從2020年至2021年，該數額略有增加。2022年則出現下降，但隨後在2023年和2024年顯著回升，並在2024年達到最高點。整體而言，現金資產總額在五年內呈現先增後減再增的變化。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2022年期間持續增加，2022年達到峰值。2023年，流動負債進一步增加，但2024年則呈現下降趨勢。儘管如此，流動負債的數額在整個觀察期間均維持在較高的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數值相對較低，且在觀察期間的波動幅度較小。從2020年的0.29到2022年的0.24，該比率呈現下降趨勢。2023年略有回升至0.3，而2024年則進一步提升至0.36。儘管有所改善，但該比率仍表明短期償債能力可能存在一定程度的挑戰。
綜上所述，現金資產總額的增長與流動負債的變化呈現不同步。雖然現金資產總額在近年來有所回升，但流動負債仍然處於較高水平，導致現金流動性比率的改善幅度有限。這可能需要進一步關注其資金管理和償債能力。