企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
SLB N.V., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於SLB的凈收益（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動，扣除業務收購和資產剝離的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| APS 投資 | ||||||
| 勘探數據資本化 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2021年，經營活動產生的現金凈額顯著增長，由2944百萬美元增加至4651百萬美元。然而，2022年出現下降，降至3720百萬美元。隨後，在2023年和2024年，該指標再次顯著增長，分別達到6637百萬美元和6602百萬美元。整體而言，呈現波動上升的趨勢，2023年和2024年的數值相近，顯示趨於穩定。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）在2020年至2021年期間也呈現顯著增長，從1980百萬美元增加至3451百萬美元。2022年FCFF大幅下降至1879百萬美元。2023年FCFF大幅反彈至4445百萬美元，並在2024年略微下降至4403百萬美元。與經營活動產生的現金凈額相似，FCFF也呈現波動上升的趨勢，且2023年和2024年的數值接近，顯示趨於穩定。
- 兩項指標的關聯性
- 觀察資料顯示，公司的自由現金流（FCFF）與經營活動產生的現金凈額之間存在正相關關係。兩者在各個年度的變化趨勢基本一致，即共同經歷增長、下降和再次增長的過程。FCFF的數值通常低於經營活動產生的現金凈額，這符合FCFF的計算方式，即從經營活動現金流中扣除資本支出等項目。
總體而言，資料顯示公司在現金產生能力方面經歷了波動，但整體呈現上升趨勢。2023年和2024年的數據表明，現金產生能力趨於穩定。
已付利息，稅後
SLB N.V.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前支付利息的現金 | ||||||
| 少： 支付利息、稅金的現金2 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= × =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2020年為7%，隨後在2021年大幅上升至19%，並在2022年略微下降至18%。2023年和2024年，稅率穩定在19%左右。整體而言，稅率在2021年後維持在相對較高的水平。
- 支付利息的現金，扣除稅款
- 支付利息的現金，扣除稅款，在觀察期間呈現下降趨勢，隨後趨於穩定。從2020年的556百萬美元大幅下降至2021年的454百萬美元，並在2022年進一步下降至461百萬美元。2023年和2024年，數值分別為407百萬美元和413百萬美元，顯示該項目支出已趨於穩定，且處於較低的水平。
綜上所述，資料顯示稅率在初期經歷顯著變化後趨於穩定，而利息支出則呈現明顯下降趨勢，並在近期維持相對穩定的水平。這些趨勢可能反映了公司在稅務策略和財務結構上的調整。
企業價值與 FCFF 比率當前
SLB N.V., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
SLB N.V., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 從資料顯示，企業價值在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢，由44665百萬美元增長至89522百萬美元。然而，2023年企業價值出現下降，降至82899百萬美元，並在2024年進一步下降至66942百萬美元。整體而言，儘管初期呈現增長，但近年來企業價值呈現下降趨勢。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年大幅增長，由2020年的1980百萬美元增長至3451百萬美元。2022年FCFF出現下降，降至1879百萬美元。隨後，在2023年和2024年，FCFF再次顯著增長，分別達到4445百萬美元和4403百萬美元。顯示FCFF波動較大，但近年來維持在較高水平。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在2020年至2022年期間呈現波動。2020年為22.56，2021年下降至19.47，但在2022年大幅上升至47.65。2023年，該比率顯著下降至18.65，並在2024年進一步下降至15.2。整體而言，EV/FCFF比率呈現先上升後下降的趨勢，近年來比率持續降低，可能表示企業價值相對於其自由現金流的估值正在下降。
綜上所述，資料顯示企業價值在近期呈現下降趨勢，而自由現金流則呈現波動性增長。EV/FCFF比率的下降可能反映了市場對企業未來現金流產生能力預期的變化，或企業價值被重新評估。