財務報表分析和普通股估值

長期活動比率分析
季度數據

衡量 Caterpillar Inc. 從其固定資產或總資產投資中獲得收入的效率。

• 長期活動比率（摘要）
• 固定資產凈周轉率
• 總資產周轉率
• 股東權益周轉率

資產負債表：資產

這些資產報告了卡特彼勒公司擁有或控制的資源的主要類別和數量。

股息貼現模式 (DDM)

股息貼現模型 （DDM） 是一種將 Caterpillar Inc. 發行的普通股價值估計為所有未來股息的現值的技術。

• 內在股票價值（估值摘要）
• 所需回報率 (r)
• 股息增長率 (g)

企業價值 （EV）

企業價值是公司總價值（普通股、債務和優先股的市場價值）減去現金和短期投資的價值。

• 當前 EV
• 歷史 EV

資產負債表的結構：資產
季度數據

資產組成部分顯示為總資產的百分比。

企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）

要計算 EBITDA，分析師從凈收益開始。對於該收益數位，將添加利息、稅金、折舊和攤銷。EBITDA 作為未計息數位是流向所有資本提供者的資金。

• 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
• EV 與 EBITDA 比率，電流
• EV 與 EBITDA 比率，歷史

普通股估值比率
季度數據

相對估值技術通過將其與類似實體（如行業或部門）進行比較來確定 Caterpillar Inc. 的價值，這些相對比率將其股票價格與影響股票價值的相關變數（例如收益、賬麵價值和銷售額）進行比較。

• 歷史估值比率（摘要）
• 價格與凈收入比率 （P/E）
• 價格與營業收入比率 （P/OP）
• 價格收入比 （P/S）
• 價格賬麵價值比 （P/BV）

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間 Caterpillar Inc. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Caterpillar Inc.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

償付能力比率分析
季度數據

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Caterpillar Inc. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 債務與總資本比率
• 債務資產比率
• 財務槓桿比率
• 利息覆蓋率

債務分析

• 債務總額 （帳面值）
• 債務總額 （公允價值）
• 債務加權平均利率

資產負債表的結構：資產

資產組成部分顯示為總資產的百分比。

應計總額

財務報告品質與卡特彼勒公司報告財務報表反映其經營業績的準確性及其對預測未來現金流量的有用性有關。
衡量 Caterpillar Inc. 收益的權責發生制部分的應計項目合計。

• 基於資產負債表的權責發生率
• 基於現金流量表的應計比率