財務報表分析和普通股估值

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM 是一種理論，集中於根據資產的系統風險水準得出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的巨集觀經濟因素而導致的回報可變性。它不能通過多元化來消除。

• 回報率
• 方差和協方差
• 系統性風險評估 (β)
• 預期回報率

普通股估值比率

相對估值技術通過將其與類似實體（如行業或部門）進行比較來確定 NVIDIA Corp. 的價值，這些相對比率將其股票價格與影響股票價值的相關變數（例如收益、賬麵價值和銷售額）進行比較。

• 當前估值比率
• 歷史估值比率（摘要）
• 價格與凈收入比率 （P/E）
• 價格與營業收入比率 （P/OP）
• 價格收入比 （P/S）
• 價格賬麵價值比 （P/BV）

資產負債表：資產

這些資產報告了 NVIDIA Corp. 擁有或控制的資源的主要類別和數量。

損益表
季度數據

損益表（損益表）報告 NVIDIA Corp.的業績，即其經營活動的結果。

盈利能力分析

衡量 NVIDIA Corp. 的收入相對於其收入和投資資本。

• 盈利能力比率（摘要）
• 毛利率比率
• 營業獲利率
• 淨獲利率
• 股東權益回報率 （ROE）
• 資產回報率 （ROA）

杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解

將 NVIDIA Corp. 的股本回報率、資產回報率和凈利率率分解為其他財務比率的乘積的方法。

• 將 ROE 分解為兩個組成部分
• 將 ROE 分解為 3 個組成部分
• 將 ROE 分解為5個組成部分
• 將 ROA 分解為兩個組成部分
• 將 ROA 分解為 4 個組成部分
• 淨獲利率分攤

債務分析

• 債務總額 （帳面值）
• 債務總額 （公允價值）
• 債務加權平均利率

損益表的結構
季度數據

損益表組成部分（收入和支出）顯示為佔總銷售額的百分比。

應計總額

財務報告品質與 NVIDIA Corp. 報告財務報表反映其經營業績的準確性及其對預測未來現金流的有用性有關。
衡量 NVIDIA Corp. 收益的權責發生制部分的應計項目合計。

• 基於資產負債表的權責發生率
• 基於現金流量表的應計比率

資產負債表：資產
季度數據

這些資產報告了 NVIDIA Corp. 擁有或控制的資源的主要類別和數量。

資產負債表結構：負債和股東權益
季度數據

負債和股東權益組成部分顯示為總負債和股東權益的百分比。

長期活動比率分析

衡量 NVIDIA Corp. 從其固定資產或總資產投資中獲得收入的效率。

• 長期活動比率（摘要）
• 固定資產凈周轉率
• 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
• 總資產周轉率
• 股東權益換手率