財務報表分析和普通股估值

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間 Boeing Co. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Boeing Co.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

短期活動比率分析
季度數據

評估 Boeing Co.資產產生的收入和產出。經營績效比率描述了 Boeing Co. 的運營水平與維持經營活動所需的資產之間的關係。

• 短期活動比率（摘要）
• 存貨周轉率
• 應收賬款周轉率
• 應付賬款周轉率
• 營運資金周轉率
• 庫存周轉天數
• 應收賬款周轉天數
• 作週期
• 應付賬款周轉天數
• 現金換算週期

資產負債表的結構：資產

資產組成部分顯示為總資產的百分比。

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM 是一種理論，集中於根據資產的系統風險水準得出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的巨集觀經濟因素而導致的回報可變性。它不能通過多元化來消除。

• 回報率
• 方差和協方差
• 系統性風險評估 (β)
• 預期回報率

自由現金流權益現值（FCFE）

FCFE 估值方法將權益價值估計為按所需股本回報率貼現的未來FCFE的現值。

• 內在股票價值（估值摘要）
• 所需回報率 (r)
• FCFE 增長率 (g)

債務分析

• 債務總額 （帳面值）
• 債務總額 （公允價值）
• 債務加權平均利率
• 產生的利息成本
• 利息覆蓋率 （調整后）

價格與 FCFE 比 （P/FCFE）

自由現金流與權益之比是 Boeing Co. 的股權持有人在支付所有運營費用、利息和本金並對營運資本和固定資本進行必要投資后可獲得的現金流。

• 自由現金流轉比權益 （FCFE）
• 價格與 FCFE 比率，當前
• 歷史價格 FCFE 比

償付能力比率分析
季度數據

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Boeing Co. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 債務與總資本比率
• 債務資產比率
• 財務槓桿比率
• 利息覆蓋率

杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據

將 Boeing Co. 的股本回報率、資產回報率和凈利率率分解為其他財務比率的乘積的方法。

• 將 ROE 分解為兩個組成部分
• 將 ROE 分解為 3 個組成部分
• 將 ROE 分解為5個組成部分
• 將 ROA 分解為兩個組成部分
• 將 ROA 分解為 4 個組成部分
• 淨獲利率分攤

可報告細分分析

Boeing Co. 分為3個部門：商用飛機（BCA）;國防、太空與安全（BDS）;和全球服務 （BGS）。

• 須申報分部利潤率
• 須申報分部資產回報率比率
• 須申報分部資產周轉率
• 須申報分部資本開支與折舊比率
• 收入
• 分部營業收益（虧損）
• 資產
• 資本支出
• 折舊和攤銷

損益表
季度數據

損益表（損益表）報告 Boeing Co.的業績，即其經營活動的結果。

企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）

公司的自由現金流是 Boeing Co. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。

• 公司的自由現金流 （FCFF）
• 已付利息，稅後
• EV 與 FCFF 比率，電流
• EV 與 FCFF 比率，歷史