現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，淨收入呈現波動趨勢。從2021年的19.28億美元增長至2023年的42.75億美元，2024年略有上升至45.79億美元，但在2025年顯著下降至34.51億美元。
- 收入與費用
- 淨收入的增長在一定程度上受到費用和貸項的影響。雖然費用和貸項在2022年大幅增加，但隨後在2023年轉為正數，並在2024年進一步增加。2025年費用和貸項數據缺失，無法評估其對淨收入的影響。
- 折舊與攤銷
- 折舊和攤銷費用逐年增加，從2021年的21.2億美元增長至2025年的26.43億美元，表明公司持續進行資產投資。
- 營運現金流
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內相對穩定，從2021年的46.51億美元波動至2025年的64.89億美元。儘管淨收入波動，但營運現金流的穩定性可能反映了公司穩健的現金管理能力。
- 投資活動現金流
- 投資活動中使用的現金凈額持續為負數，且規模逐年擴大，從2021年的-9.19億美元降至2024年的-31.45億美元，2025年有所回升至-14.12億美元。這表明公司持續進行大量投資，包括資本支出、APS投資和勘探數據資本化。
- 籌資活動現金流
- 籌資活動中使用的現金凈額在觀察期間內持續為負數，且規模在2025年大幅下降至-56.42億美元。股息支付和股票回購計劃是主要的現金流出項目，尤其是在2024年和2025年，股票回購金額顯著增加。
- 現金餘額
- 期末現金餘額從2021年的17.57億美元增長至2025年的30.36億美元，儘管籌資活動持續為負數。這可能歸因於穩定的營運現金流和投資活動的策略性管理。
- 其他重要觀察
- 應收賬款和庫存的變動值得關注。應收賬款在2022年大幅增加，但在之後幾年有所減少。庫存減少的影響在2022年和2023年較為顯著。此外，遞延稅款在2025年出現大幅減少，可能需要進一步分析。
總體而言，資料顯示公司在營運方面具有一定的韌性，但其財務狀況受到投資活動和股東回報策略的顯著影響。淨收入的波動以及籌資活動的現金流出需要持續關注。