現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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已結束 12 個月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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淨收入（虧損） |
4,579) | |
4,275) | |
3,492) | |
1,928) | |
(10,486) | |
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費用和貸項 |
541) | |
110) | |
(347) | |
(65) | |
12,515) | |
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折舊和攤銷，包括固定資產折舊和無形資產攤銷、勘探數據成本和APS投資 |
2,519) | |
2,312) | |
2,147) | |
2,120) | |
2,566) | |
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遞延稅款 |
(41) | |
28) | |
(39) | |
(31) | |
(1,248) | |
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基於股票的薪酬費用 |
316) | |
293) | |
313) | |
324) | |
397) | |
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權益法投資收益，減去收到的股利 |
(18) | |
(132) | |
(96) | |
10) | |
(28) | |
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應收賬款（增）減 |
(236) | |
(659) | |
(1,728) | |
(36) | |
2,345) | |
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（增加）庫存減少 |
(101) | |
(254) | |
(737) | |
75) | |
86) | |
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其他流動資產（增）減 |
3) | |
121) | |
(44) | |
387) | |
267) | |
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其他資產（增）減 |
13) | |
(10) | |
(45) | |
(2) | |
(25) | |
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應付賬款和應計負債增加（減少） |
(994) | |
724) | |
704) | |
160) | |
(3,330) | |
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估計收入稅負債的增加（減少） |
(51) | |
(62) | |
96) | |
(154) | |
(201) | |
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其他負債增加（減少） |
32) | |
(76) | |
23) | |
(26) | |
19) | |
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其他 |
40) | |
(33) | |
(19) | |
(39) | |
67) | |
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資產和負債變動，扣除業務收購和資產剝離的影響 |
(1,294) |
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(249) |
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(1,750) |
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365) |
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(772) |
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將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金進行調節的調整 |
2,023) |
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2,362) |
|
228) |
|
2,723) |
|
13,430) |
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經營活動產生的現金凈額 |
6,602) |
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6,637) |
|
3,720) |
|
4,651) |
|
2,944) |
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資本支出 |
(1,931) | |
(1,939) | |
(1,618) | |
(1,141) | |
(1,116) | |
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APS 投資 |
(483) | |
(507) | |
(587) | |
(474) | |
(303) | |
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勘探數據資本化 |
(198) | |
(153) | |
(97) | |
(39) | |
(101) | |
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業務收購和投資，扣除收購的現金 |
(553) | |
(242) | |
(58) | |
(103) | |
(33) | |
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（購買）出售短期投資，凈值 |
(32) | |
117) | |
138) | |
787) | |
(1,141) | |
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購買藍籌股掉期證券 |
(207) | |
(185) | |
(259) | |
—) | |
—) | |
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出售藍籌掉期證券的收益 |
152) | |
97) | |
111) | |
—) | |
—) | |
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出售 Liberty 股票的收益 |
—) | |
137) | |
732) | |
109) | |
—) | |
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|
出售ADC股份所得款項 |
—) | |
—) | |
223) | |
—) | |
—) | |
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出售房地產所得 |
—) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
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資產剝離所得凈收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
434) | |
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|
其他 |
107) | |
(108) | |
(93) | |
(58) | |
(93) | |
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投資活動中使用的現金凈額 |
(3,145) |
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(2,783) |
|
(1,388) |
|
(919) |
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(2,353) |
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已支付的股息 |
(1,533) | |
(1,317) | |
(848) | |
(699) | |
(1,734) | |
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股票回購計劃 |
(1,737) | |
(694) | |
—) | |
—) | |
(26) | |
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員工購股計劃收益 |
219) | |
191) | |
142) | |
137) | |
146) | |
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行使股票期權所得款項 |
29) | |
90) | |
81) | |
—) | |
—) | |
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|
淨結算的股票薪酬獎勵所支付的稅款 |
(90) | |
(169) | |
(93) | |
(24) | |
(28) | |
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發行長期債券所得款項 |
1,475) | |
994) | |
—) | |
34) | |
5,837) | |
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|
償還長期債務 |
(955) | |
(1,578) | |
(1,650) | |
(2,076) | |
(4,975) | |
|
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短期借款凈增（減）損 |
(115) | |
2) | |
37) | |
(105) | |
156) | |
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|
償還融資租賃相關債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
|
|
其他 |
(65) | |
(31) | |
(51) | |
(91) | |
(61) | |
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籌資活動中使用的現金凈額 |
(2,772) |
|
(2,512) |
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(2,382) |
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(2,824) |
|
(873) |
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匯率變動對現金的影響 |
(41) | |
(97) | |
(52) | |
5) | |
(11) | |
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現金淨增（減）少 |
644) |
|
1,245) |
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(102) |
|
913) |
|
(293) |
|
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期初現金 |
2,900) | |
1,655) | |
1,757) | |
844) | |
1,137) | |
|
|
期末現金 |
3,544) |
|
2,900) |
|
1,655) |
|
1,757) |
|
844) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 從2020年的大幅虧損（-10486百萬美元）開始，淨收入呈現顯著改善趨勢。2021年轉為盈利（1928百萬美元），並在2022年和2023年持續增長，分別達到3492百萬美元和4275百萬美元。2024年增長趨勢略有放緩，淨收入為4579百萬美元。整體而言，淨收入呈現強勁的復甦和增長軌跡。
- 費用和貸項
- 2020年費用和貸項為12515百萬美元，隨後幾年大幅下降，2021年為-65百萬美元，2022年為-347百萬美元。2023年費用和貸項增加到110百萬美元，2024年進一步增加到541百萬美元。此項目的波動性較大，需要進一步分析其具體組成部分以了解其影響。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在各年均保持相對穩定，從2020年的2566百萬美元到2024年的2519百萬美元，變化幅度不大。這表明公司在固定資產和無形資產方面的投資保持了相對一致的水平。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額逐年增長，從2020年的2944百萬美元增長到2024年的6602百萬美元。這表明公司經營業務產生現金的能力不斷增強，為其投資和融資活動提供了支持。
- 資本支出
- 資本支出在各年均為負數，表明公司在投資方面有所減少。從2020年的-1116百萬美元到2024年的-1931百萬美元，資本支出規模有所擴大，但整體仍為負數。這可能意味著公司正在出售資產或減少對固定資產的投資。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額在各年均為負數，且規模較大。2024年為-3145百萬美元，表明公司在投資方面使用了大量現金。這可能與業務收購、投資和出售資產有關。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額在各年均為負數，表明公司主要通過籌資活動來滿足其資金需求。2024年為-2772百萬美元，表明公司在籌資方面面臨較大的壓力。
- 現金淨增（減）少
- 現金淨增（減）少在各年呈現波動。2020年為-293百萬美元，2021年為913百萬美元，2022年為-102百萬美元，2023年為1245百萬美元，2024年為644百萬美元。這表明公司的現金流狀況受到多種因素的影響，包括經營活動、投資活動和籌資活動。
- 期末現金
- 期末現金餘額逐年增加，從2020年的844百萬美元增長到2024年的3544百萬美元。這表明公司在現金管理方面表現良好，並有足夠的現金來應對未來的財務需求。
總體而言，該公司的財務狀況呈現改善趨勢。淨收入持續增長，經營活動產生的現金能力不斷增強，期末現金餘額不斷增加。然而，投資活動和籌資活動中使用的現金凈額均為負數，表明公司在投資和融資方面面臨一定的挑戰。需要進一步分析各項目的具體組成部分，以更全面地了解公司的財務狀況和經營業績。
