市場增加值 （MVA）
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MVA
Schlumberger Ltd., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| SLB的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，可以觀察到以下幾個重要趨勢與變化：
- 市場（公允）價值
- 整體呈現上升的趨勢，從2020年的4,778百萬美元逐步增加至2022年的9,068百萬美元，達到高點9,068百萬美元後，於2023年出現輕微下滑，至8,597百萬美元，並在2024年下滑至7,060百萬美元。這反映在2022年達到高點後，市場價值有所下降，可能受宏觀經濟環境、行業變動或公司內部因素影響。
- 投資資本
- 投資資本伴隨著水平的逐步上升，從2020年的33,428百萬美元逐年增加至2024年的39,383百萬美元。這表明公司持續增加資本支出或投資，可能旨在資本擴張或新項目投入，反映公司較為積極的資本配置策略。
- 市場增加值（MVA）
- MVA指公司市值與帳面資產的差值，呈現顯著的上升趨勢，從2020年的14,356百萬美元大幅上升至2022年的56,751百萬美元，達到高峰後在2023年回落至48,191百萬美元，並在2024年進一步下降至31,222百萬美元。此變化顯示公司在2022年前獲得了較高的市場增值，可能因公司業績、行業前景或市場投資者的信心提高。然而，自2022年起，MVA逐年下降，反映出市場對公司價值的評估逐漸降低，可能受到經濟波動或公司短期表現的影響。
綜合分析，2020年至2022年期間，公司的市場估值與市場增加值均呈現上升趨勢，顯示公司在此期間享有較高的市場認可與價值擴張。然而，從2022年起，相關指標開始下滑，特別是市場價值与MVA的下降，提示市場評價的轉變，可能與行業競爭、全球經濟因素或公司內部策略調整有關。投資資本的持續增加則反映公司持續投入以維持或促進未來成長的意圖。整體而言，雖然市場價值與增值在近期呈現壓力，但公司的資本投入顯示其長遠佈局仍具有一定動力與潛能。
市場增加值價差比率
Schlumberger Ltd.、市場增加值價差比率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
分析期間內，Schlumberger Ltd.的市場增加值（MVA）呈現顯著波動，從2020年的14356百萬美元逐步攀升至2022年的56751百萬美元，達到高點，但在2023年和2024年又出現回落，分別為48191和31222百萬美元。此趨勢顯示公司在2022年以前的市值快速成長，可能受益於市場擴張或業務表現強勁，但此後的回落則暗示可能的市場調整或利潤壓力。
投資資本在分析期間內呈現出相對穩定的變動，從2020年的33428百萬美元微幅波動至2024年的39383百萬美元。整體而言，投資資本的變化較為平緩，並未展現出大幅的增減，顯示公司在資本投資方面較為穩健，未見過度擴張或裁撤資本的明顯跡象。
市場增加值價差比率（MVA的比率）在分析期間內經歷了較大波動，2020年為42.94%，到2021年大幅提升至113.94%，2022年更高達167.25%。此高點反映公司在2022年前夕獲得了較高的股東價值創造能力。之後比率逐步下降至2023年的127.57%和2024年的79.28%，表明或許市場對公司價值的增長預期有所放緩，或公司盈利效率的下降導致市場增加值相對增長減緩。
- 整體觀察：
- 整體來看，Schlumberger Ltd.的市場增加值在2022年達到高點，顯示曾有良好的市值提升，但隨著時間推移，價差比率回落，可能反映市場預期的轉變或經營環境的變化。投資資本的穩定性則暗示公司持續投入資源以支持業務，但未展現極度的資本擴張或縮減。這些資料共同呈現出一個在快速成長後，逐步調整並進入較為穩定階段的企業經營狀況。
市場增加值保證金率
Schlumberger Ltd.、市值增加率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 收入
= 100 × ÷ =
本次分析涵蓋2019年至2024年間，Schlumberger Ltd. 的財務資料，主要聚焦於市場增加值（MVA）、收入以及市場增加值保證金率三個指標，並觀察其變化趨勢與可能的經濟意涵。
- 市場增加值（MVA）的變化趨勢
- 從2020年到2022年，市場增加值顯著上升，分別從14,356百萬美元增至56,751百萬美元，反映出公司在此期間獲得的市場價值有明顯的擴展。2023年略微下降至48,191百萬美元，但仍保持高位，較2020年底時有顯著的成長。2024年的資料顯示，MVA進一步下降至31,222百萬美元，呈現一定的收縮趨勢，顯示公司市值受到一定程度的影響或外部經濟環境的變動。這種波動或意味著公司面臨市場或產業周期的調整，亦可能受到全球經濟波動、油氣市場價格壓力等因素影響。
- 收入趨勢
- 收入在2020年至2024年間整體呈現增長趨勢，從23,601百萬美元提升到36,289百萬美元，期間經過一定浮動。2021年略有下降，但隨後在2022年至2024年持續回升，展現出公司在營收方面的穩定成長。此趨勢反映公司可能透過擴展市場或新業務策略，成功提升營收規模，雖然增長幅度較市場價值的波動來得較為平穩。
- 市場增加值保證金率的變化
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此指標顯示公司在市場中的保障比例，由2020年的60.83%迅速升高至2022年的202.02%，顯示公司在此段期間內的保證金率大幅提升，可能代表公司在市場運作中加强保障或風險控制措施。2023年下滑至145.44%，仍顯著高於2020年的水平，並在2024年進一步降至86.04%。
這樣的變化可能反映公司在保證金策略上的調整，或是市場環境的變動影響了這一比率。例如，2022年前後的極端高點可能是由於市場風險的加大或公司策略調整所致，而後的回落則可能表示公司逐步恢復較為正常的風險管理水準或市場環境回穩。