企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
SLB N.V., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸因於SLB的淨收入 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動，扣除業務收購和資產剝離的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| APS 投資 | ||||||
| 勘探數據資本化 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2022年呈現顯著下降，由2021年的4651百萬美元降至3720百萬美元。然而，在2023年，該指標大幅反彈至6637百萬美元，並在2024年維持在相對高位的6602百萬美元。至2025年，略有下降至6489百萬美元，但仍遠高於2022年的水平。整體而言，該指標呈現波動趨勢，但近三年維持在較高的水平。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）在2022年也經歷了顯著下降，從2021年的3451百萬美元降至1879百萬美元。與經營活動產生的現金凈額相似，FCFF在2023年大幅增長至4445百萬美元，並在2024年保持在4402百萬美元的水平。2025年，FCFF進一步增長至4565百萬美元，呈現持續向上的趨勢。FCFF的增長與經營活動現金流的改善趨勢一致。
綜上所述，資料顯示在2022年，經營活動產生的現金凈額和自由現金流均出現明顯下滑。然而，從2023年開始，兩項指標均呈現顯著改善，並在2024年和2025年維持或進一步提升。這表明公司在現金產生能力方面經歷了顯著的變化，從2022年的低谷逐步恢復並持續增長。
已付利息，稅後
SLB N.V.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前支付利息的現金 | ||||||
| 少： 支付利息、稅金的現金2 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= × =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從資料顯示，有效所得稅稅率在2021年至2025年間呈現相對穩定的趨勢。2021年的稅率為19%，2022年略微下降至18%，隨後在2023年回升至19%。2024年和2025年則分別為19.3%和19.6%，顯示稅率有小幅上升的趨勢，但整體變動幅度不大。這可能反映了稅法政策的穩定性，或公司稅務規劃策略的持續性。
- 支付利息的現金，扣除稅款
- 支付利息的現金，扣除稅款，在觀察期間內呈現波動的趨勢。2021年為454百萬美元，2022年略有增加至461百萬美元。2023年則大幅下降至407百萬美元，顯示公司可能減少了借貸或重新調整了債務結構。2024年小幅回升至412百萬美元，而2025年則進一步增加至450百萬美元，接近2021年的水平。這可能與公司投資活動、融資策略或整體業務擴張有關。需要注意的是，2023年的顯著下降值得進一步調查，以了解其背後的原因。
總體而言，資料顯示公司在稅務方面保持相對穩定，而利息支付則呈現較大的波動性。這些趨勢可能反映了公司在財務管理和資本結構方面的策略調整。
企業價值與 FCFF 比率當前
SLB N.V., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
SLB N.V., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在2021年至2022年間顯著增長，從67193百萬美元增加至89522百萬美元。然而，在2023年，企業價值出現下降，降至82899百萬美元。2024年進一步下降至66942百萬美元，為觀察期間內的最低點。2025年則呈現回升趨勢，達到82102百萬美元，但仍未恢復至2022年的水平。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年至2022年間呈現下降趨勢，從3451百萬美元減少至1879百萬美元。2023年FCFF大幅增長至4445百萬美元，並在2024年略微下降至4402百萬美元。2025年FCFF持續增長，達到4565百萬美元，為觀察期間內的最高點。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在2021年至2022年間大幅上升，從19.47增加至47.65。2023年該比率顯著下降至18.65，並在2024年進一步下降至15.21，為觀察期間內的最低點。2025年EV/FCFF比率略微上升至17.98，但仍低於2021年的水平。此比率的變化趨勢與企業價值和自由現金流的變化相互影響，反映了投資者對公司未來現金流的估值。
總體而言，資料顯示企業價值和自由現金流的趨勢並不一致。企業價值在經歷一段時間的增長後出現下降，而自由現金流則呈現先降後升的趨勢。EV/FCFF比率的變化反映了這種不一致性，並可能表明市場對公司的估值策略有所調整。