償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
SLB N.V.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體資本結構呈現顯著的去槓桿化趨勢。從2022年第一季至2026年第一季，各項債務比率均呈現長期下降趨勢，顯示資產融資結構由債務導向轉向權益導向，財務穩健度逐步提升。
- 債務與權益比率及資本結構
- 債務與股東權益比率由2022年3月31日的0.92大幅下降至2026年3月31日的0.44，降幅超過50%。與此同時，債務與總資本比率從0.48降至0.31，債務資產比率從0.34降至0.21。這三個指標的同步下降，反映出公司持續減少對外部借款的依賴，並增加了股東權益在總資產中的佔比。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率從初期的2.73逐步降低至2.08。雖然在2024年第一季至第二季之間出現短暫波動，但整體趨勢依然向下，顯示公司降低了利用債務來擴大資產規模的程度，降低了潛在的財務風險。
- 利息支付能力
- 利息覆蓋率在觀察期間內表現出先升後降的模式。該比率從2022年3月31日的5.99持續攀升，於2024年9月30日達到峰值12.19，隨後緩步回落至2026年3月31日的8.94。儘管近期有所下降，但整體水準仍遠高於初始階段，顯示其經營獲利對利息支出的覆蓋能力在長期內得到了顯著增強。
綜合分析顯示，該實體在過去數年內採取了保守的財務策略，透過降低債務比率與財務槓桿，有效降低了財務槓桿風險，並在維持較高利息覆蓋率的情況下，優化了資產負債表結構。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
SLB N.V.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ SLB股東權益合計
= ÷ =
財務分析摘要
- 債務規模趨勢
- 總債務在分析期間內呈現波動下降的趨勢。從2022年3月31日的140.86億美元起，逐步降低至2022年底的119.65億美元。隨後在2023年至2024年間，債務規模主要在120億至132億美元之間波動。儘管在2025年3月31日債務金額一度回升至140.02億美元，但隨後再次呈現下降趨勢，至2026年3月31日降至116.08億美元，為觀察期間內的最低水準。
- 股東權益成長分析
- 股東權益合計展現出顯著且長期的增長軌跡。從2022年第一季的153.47億美元持續增長至2024年底的211.30億美元。雖然在2025年3月31日出現短期下滑至195.15億美元，但隨後於2025年第三季大幅增長至256.35億美元，並在2026年3月31日達到261.77億美元的峰值，顯示權益基礎大幅擴張。
- 資本結構與槓桿率變化
- 債務與股東權益比率在分析期間內顯著下降，反映出財務槓桿的降低。該比率從2022年3月31日的0.92逐步下滑至2024年底的0.57。儘管在2025年第一季因債務增加與權益減少而短暫回升至0.72，但隨後迅速下降，至2026年3月31日降至0.44。此趨勢表明公司對外部債務的依賴程度降低，資本結構趨向穩健。
債務與總資本比率
SLB N.V.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
在觀察期間內，資本結構呈現出總資本持續增長與總債務整體下降的趨勢，導致債務與總資本比率顯著降低，顯示出財務槓桿的逐步解除與資本結構的優化。
- 總債務趨勢
- 總債務在 2022 年第一季起由 14,086 百萬美元開始逐步下降，至 2022 年底降至 12,226 百萬美元。隨後在 2023 年至 2024 年間維持在 12,000 至 13,000 百萬美元之間波動。2025 年第一季曾出現短期回升至 14,002 百萬美元的峰值，但隨後迅速回落，至 2026 年第一季降至 11,608 百萬美元，達到分析期間的最低水準。
- 總資本趨勢
- 總資本呈現穩定的上升趨勢。從 2022 年第一季的 29,433 百萬美元起步，逐年增長。2023 年與 2024 年維持穩步攀升，至 2025 年第三季達到 38,401 百萬美元的最高點。即便在最後兩個季度略有調整，但在 2026 年第一季仍維持在 37,785 百萬美元的高位，相較於期初有顯著增幅。
- 債務與總資本比率分析
- 由於總資本的增加與總債務的減少共同作用，債務與總資本比率呈現明顯的下降趨勢。該比率從 2022 年第一季的 0.48 逐步降低，在 2023 年至 2024 年間維持在 0.36 至 0.42 的區間。2025 年第一季曾短暫回升至 0.42，但隨後大幅下降，並在 2025 年第四季至 2026 年第一季穩定在 0.31 的低點。
綜合分析顯示，該實體在過去四年的財務策略傾向於擴大資本基底並降低債務依賴。債務與總資本比率從 0.48 降至 0.31，反映出財務風險的降低以及自有資本能力的增強，整體財務穩健度顯著提升。
債務資產比率
SLB N.V.、資產負債率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
該企業在觀察期間內展現出資產規模持續擴張與債務水平整體下降的趨勢，反映出財務結構的逐步優化。
- 總資產趨勢
- 總資產呈現穩定的成長態勢。從2022年第一季的419.67億美元起步，至2024年底增至489.35億美元。隨後在2025年第三季達到550.93億美元的峰值，隨後維持在545億美元左右的高位。整體而言，資產規模在觀察期內有顯著提升。
- 總債務變動
- 總債務呈現波動下降的模式。2022年初債務高於140億美元，隨後逐步降低，至2023年底降至119.65億美元。雖然在2025年第一季短暫回升至140.02億美元，但隨後再次快速下降，至2026年第一季降至116.08億美元的最低水平。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率隨著資產增加與債務減少而持續走低。該比率從2022年第一季的0.34下降至2026年第一季的0.21。儘管在2025年第一季因債務回升導致比率暫時反彈至0.29，但隨後的下降趨勢更為明顯，顯示企業對債務的依賴程度降低，財務槓桿率顯著改善。
綜合分析顯示，該企業透過擴大資產基礎並有效管控債務總額，成功降低了財務風險。資產的增長速度高於債務的變動幅度，使整體 solvency 狀況在長期趨勢中持續強化。
財務槓桿比率
SLB N.V.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ SLB股東權益合計
= ÷ =
總資產在觀察期間呈現整體增長趨勢。從2022年第一季的419.67億美元逐步上升，至2026年第一季達到545.26億美元。資產規模在2025年第三季出現顯著跳升，由前一季的487.69億美元增至550.93億美元，隨後在高位維持相對穩定。
- 股東權益趨勢
- 股東權益自2022年3月31日的153.47億美元起，呈現長期增長態勢，至2026年3月31日達到261.77億美元。儘管在2025年第一季曾短暫下滑至195.15億美元，但隨後於2025年第三季大幅回升至256.35億美元，顯示資本實力在波動後有顯著提升。
- 財務槓桿比率變化
- 財務槓桿比率呈現持續下降的趨勢，由2022年第一季的2.73逐步降至2026年第一季的2.08。雖然在2025年第一季曾出現短期反彈至2.51，但整體走勢顯示資產對權益的依賴程度降低，財務結構趨於穩健。
綜合數據分析顯示，資產規模的擴張與股東權益的增長相輔相成。由於權益的增長速度在長期內優於資產的擴張，導致財務槓桿比率由高位緩步下降，反映出資本結構的優化以及財務風險的降低。
利息覆蓋率
SLB N.V.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
分析顯示，該企業的獲利能力與償債能力在2022年至2024年期間顯著提升，但自2025年起進入下滑週期。
- 息稅前盈利（EBIT）趨勢
- EBIT從2022年第一季的7.61億美元持續成長，於2024年第三季達到16.43億美元的峰值。然而，自2024年第四季起增長趨勢反轉，2025年第一季大幅降至12.1億美元，隨後雖在第二季有短暫回升，但至2025年第四季跌至10.7億美元，並於2026年第一季維持在10.72億美元的低水準。
- 利息支出表現
- 利息支出在觀察期間內波動幅度相對較小，主要維持在1.13億至1.47億美元之間。支出峰值出現在2025年第一季（1.47億美元），而最低點則出現在2024年第一季（1.13億美元），整體利息成本呈現相對穩定的狀態。
- 利息覆蓋率分析
- 利息覆蓋率與EBIT的走勢呈高度正相關。該比率從2022年第一季的5.99倍逐步攀升，於2024年第二季至第三季達到12.12至12.19倍的高點，反映出當時極強的利息支付能力。隨著2025年獲利能力下降，該比率同步回落，至2025年第四季降至8.69倍，隨後於2026年第一季微幅回升至8.94倍。