現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在整個期間呈現增長趨勢。從2021年的3.12億美元增長到2023年的11.48億美元,並在2024年達到12.18億美元的高峰。然而,2025年第一季度出現顯著下降,降至8.29億美元,隨後在2025年第二季度回升至10.48億美元,第三季度降至7.74億美元,年末回升至8.00億美元。這種波動表明收入增長可能受到季節性因素或外部市場條件的影響。
- 費用和貸項
- 費用和貸項的數據不完整,但可觀察到在某些期間存在較大的負值,可能代表收益或資產出售。例如,2021年第二季度為-47百萬美元,2022年第一季度為-285百萬美元。這些負值可能需要進一步調查以確定其性質和對整體財務狀況的影響。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內穩步增長,從2021年的5.32億美元增長到2025年的7.32億美元。這可能反映了公司持續投資於固定資產和無形資產。
- 權益法投資減值
- 2023年出現了權益法投資減值,分別為69百萬美元、52百萬美元和210百萬美元。這表明公司持有的某些權益投資的價值可能已下降。
- 遞延稅款
- 遞延稅款的數值波動較大,在不同期間呈現正負變化。這可能與稅務法規的變化或公司稅務策略的調整有關。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用相對穩定,在80百萬美元至100百萬美元之間波動。這表明公司持續使用股票薪酬作為員工激勵計劃的一部分。
- 應收賬款(增)減
- 應收賬款的變化幅度較大,在某些期間呈現顯著的減少,例如2022年第一季度減少了404百萬美元。這可能與收款政策的變化或客戶付款行為的變化有關。2025年第一季度出現大幅增加,為453百萬美元,值得關注。
- (增加)庫存減少
- 庫存的變化也較大,在某些期間呈現顯著的減少,例如2022年第一季度減少了464百萬美元。這可能與庫存管理策略的變化或需求預測的準確性有關。2023年第四季度和2024年第一季度出現庫存增加,可能與季節性需求或供應鏈問題有關。
- 應付賬款和應計負債增加(減少)
- 應付賬款和應計負債的變化幅度較大,在某些期間呈現顯著的增加,例如2021年第四季度增加了820百萬美元。這可能與供應商付款條件的變化或公司採購策略的變化有關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內呈現波動,但總體上保持正值。2023年第四季度達到3022百萬美元的高峰,而2022年第四季度為1614百萬美元。這表明公司能夠通過其核心業務產生現金。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動產生的現金凈額主要為負值,表明公司正在進行投資。2022年第三季度為-1083百萬美元,2023年第二季度為-983百萬美元。這可能反映了公司對固定資產、無形資產或收購的投資。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在不同期間呈現不同的正負值。2022年第四季度為-1844百萬美元,2023年第二季度為-183百萬美元。這可能與公司發行債券、償還債務或回購股票有關。
- 現金淨增(減)少
- 現金淨增(減)少在不同期間呈現波動,但總體上保持正值。這表明公司能夠增加其現金儲備。
總體而言,該公司的財務狀況呈現增長趨勢,但存在一些波動和需要關注的領域。收入增長、經營活動產生的現金流以及對投資的持續投入是積極的信號。然而,應收賬款和庫存的波動、權益法投資減值以及籌資活動的變化需要進一步分析以確定其對公司長期財務狀況的影響。