盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供CoStar Group Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
CoStar Group Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，毛利率在整體期間內呈現穩定上升的趨勢，從2018年第三季開始約77.35%，逐步提升至2023年第三季的80.65%。這顯示公司在成本控制或營收結構上可能有所改善，保持較高的毛利水準。
營業獲利率在資料中自2018年第四季起，也展現出逐步成長的趨勢，從約22.95%上升至2021年中期的高點約22.94%，之後於2022年後略微下降並波動，終於2023年中季約仍在15-16%之間。雖然近期較高點有所下降，但整體維持在較為穩定的水準，反映公司在營運利潤率方面具有一定的韌性，面對經濟及市場變動仍能維持一定的獲利能力。
淨獲利率亦展示出類似趨勢，伴隨毛利率，從2018年較低的20%左右逐步上升至2021年約16-17%，之後略微波動，至2023年仍保持在約16%。淨利潤率的穩定性反映公司持續有效控制公司的營運成本，並在維持營業獲利的同時，確保淨獲利能保持在一定水平。
股東權益回報率（ROE）經歷了由較低點逐步上升的過程，從2018年期間約7.89%逐漸升高至2021年約5.3%，之後略有波動，但仍保持在5%左右，2023年約5.4%。這表明資本使用效率有逐步提升的趨勢，但在近期仍略低於過去的峰值，可能受到整體獲利率、資本結構或市場環境的影響而變動。
資產回報率（ROA）同步呈現類似的增長趨勢，從2018年期間約7.19%逐步增加到2021年約4.05%，並在2022年和2023年稍微波動，均維持在4%左右。此指標的變動反映資產運用效率的提升，但整體水準依然在較為穩定的範圍，顯示公司資產的獲利能力相對穩定。
總體而言，雖然部分比率在近期出現一定的下降，但公司關鍵利潤率指標均展現出一定的穩定性和逐步改善的態勢，展現出公司在利潤系統維持方面的穩健能力。值得關注的是，近期股東回報率和淨利率的波動，可能需進一步檢視公司成本、經營策略或市場環境的變化，為未來的經營提供更深入的洞察。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
CoStar Group Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 收入趨勢
-
從2018年至2023年中，CoStar Group Inc.的收入展現持續上升的趨勢。2018年第一季度的收入為273,718千美元，並逐步增加至2023年第二季度的約605,906千美元，顯示公司營收在此期間持續成長，且增長幅度逐步擴大。
期間各季度的收入皆呈現穩健上升，反映公司市場擴展或營運規模擴大的良好表現。特別是在疫情期間（2020年起），收入的成長仍然持續，顯示公司有一定的抗跌性與市場需求的持續性。
- 毛利與毛利率變化
-
毛利呈現穩定上升的趨勢，從2018年第一季度的211,241千美元增長至2023年第二季度的約493,544千美元。
毛利率方面，數據顯示公司在此期間的毛利率維持在較高水準且逐步提升。2018年第三季度起，毛利率由約77.35%逐步攀升，至2023年第二季度達到約81.62%。
毛利率的持續提升表明公司成本控制良好，或是營收結構的優化，使得毛利占比逐步增加，提升盈利能力。
- 主要評析
-
整體而言，CoStar Group Inc.的財務數據展現出穩定且持續成長的態勢。收入的持續上升與毛利率的提升共同表明公司營運效率不斷優化，並在市場中保持競爭力。疫情期間的營收增長特別突出，突顯其業務具有一定的抗疫韌性與市場需求的持續性。此外，毛利率的提升為公司未來盈利能力提供了正面展望。
然而，僅依照收支數據分析，尚未掌握公司成本結構、資產負債狀況以及資本運作效率等更全面的細節，未來進一步的財務比率分析將有助於更全面評估公司的財務健康度與成長潛力。
營業獲利率
CoStar Group Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q2 2023
+ 經營收入Q1 2023
+ 經營收入Q4 2022
+ 經營收入Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
根據資料所呈現的趨勢，CoStar Group Inc.在觀察期間內，經營收入持續穩定成長，從2018年第一季度的約53445千美元逐步提升至2023年第二季度的約605906千美元。此一增長趨勢顯示公司營收在整體經濟環境及其業務策略調整下，展現持續擴展的能力，顯示出穩健的市場需求與良好的成長潛力。
另一方面，收入方面，自2018年第一季度的273,718千美元持續增加至2023年第二季度的約584,366千美元，期間呈現穩定成長。在2018年到2020年期間，收入的增長較為緩慢，但到了2021年開始，增長幅度明顯提升，尤其是在2022年和2023年，收入增長較為迅速，反映公司在市場拓展或業務擴張方面取得積極成效。
營業獲利率則呈現較為波動的變化。從資料中可觀察到，該比率在2018年到2020年的階段，呈現較高水準，約在17%到27%的範圍之間，並在2020年後逐步有所下降。2021年起，營業獲利率波動較大，並於2022年有所下降，最低點約為15.68%。
整體而言，該公司在收入和營業收入規模上持續擴大，展現強勢的營收增長。然而，營業獲利率的波動則暗示成本結構或營運效率可能受到外部環境變化或內部策略調整的影響。此外，從疫情期間的數據來看，2020年及2021年期間，營業獲利率有所壓縮，顯示公司在宏觀經濟變動以下，可能面臨一定的壓力，但仍保持收入的穩定成長，展現一定的韌性。
淨獲利率
CoStar Group Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 總體收入趨勢分析
- 資料顯示，CoStar Group Inc. 在2018年第一季度的收入約為273,718千美元，並逐年呈現穩定成長。至2023年第二季度，收入達到約605,906千美元，期間累計展現持續上升的趨勢，反映公司營運規模不斷擴大，市場需求持續攀升，與行業整體擴張同步。
- 淨收入與淨獲利率變化
- 淨收入自2018年第一季度的約52,231千美元逐步上升，至2023年第二季度突破100,520千美元，展現出公司盈利能力的持續改善。雖然特定季度提供的淨獲利率數據有限，但從2019年起開始有詳細的百分比資料，其中淨獲利率在20%附近波動，並在2020年中期達到約23.17%的高點。呈現出公司在收入成長的同時，其利潤率亦維持較為穩定水準，表明成本控制與盈利效率獲得一定程度的保障。
- 短期與長期趨勢
- 收入和淨收入的持續攀升表明公司具有良好的成長動能，並能有效擴大市場份額。利潤率的波動顯示在某些季度面臨一定壓力，可能受市場競爭、營運成本或季節性因素影響。不過，整體來看，公司盈利能力呈現延續的改善趨勢，反映其經營策略逐步奏效並適應市場環境的變化。
- 其他觀察
- 資料中沒有提供完整的淨獲利率數據，但根據可得的資訊，利潤率在2020年中期至2021年持續穩定於約12.5%至16%，顯示公司在擴大收入的同時，盈利有效率得以維持。未來可持續關注淨獲利率波動，評估公司成本控制與獲利持續性，以進一步分析其財務穩定性與競爭優勢。
股東權益回報率 （ROE）
CoStar Group Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
根據所提供的財務數據，CoStar Group Inc. 在觀察期間內呈現出一定的趨勢變化。整體而言，公司在2018年第一季度的淨收入約為52,231千美元，隨後呈現逐漸成長的趨勢，於2023年第二季度達到約110,520千美元，反映出公司營收持續擴大。然而，期間內的淨收入變動較為平穩，未顯示出急劇的波動或劇烈成長。
股東權益方面，從2018年第一季度的約2,800,964千美元逐步上升至2023年第二季度的約7,101,072千美元，顯示公司資產淨值持續擴大。此一趨勢與淨收入的成長相符，反映公司在盈餘累積與資本擴張方面具備一定的穩定性與持續性。
獲利能力的關鍵指標ROE（股東權益報酬率）在2019年的數據中開始逐步增加，從7.89%逐步升至9.41%，之後在2020年及2021年約在4.2%至5.6%之間波動。特別是在2020年疫情期間，ROE呈現較低水平，反映出在疫情不確定性下公司獲利能力受到一定影響。然而，隨著疫情逐漸受控，ROE開始回升，顯示公司逐步恢復並維持一定的獲利效率。
綜合來看，公司在收入及股東權益方面展現出穩定的成長趨勢，儘管在2020年疫情高峰期間ROE略有下降，但整體仍處於較高的水平，並且有逐步回升跡象。未來趨勢仍受到經濟環境與產業動態的影響，但目前數據顯示公司具有持續擴展與穩健經營的潛力。
資產回報率 （ROA）
CoStar Group Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
財務資料分析摘要
從資料中可以觀察到，款項的憑單和總資產在整個期間均持續呈現成長的趨勢。尤其是總資產部分，自2018年第一季的約3,095,100千美元逐步增加，至2023年第二季已達到約8,691,674千美元，增長幅度明顯，顯示公司在資產規模方面持續擴張，可能由於資本投入或資產積累所致。
淨收入方面，則呈現較為波動的變化，但整體趨勢為上升。2018年第一季至2018年第四季期間，淨收入逐步提升，而在2019年、2020年之後，收入相較前期有一定波動，但整體呈現向上攀升，尤其是在2022年和2023年，淨收入明顯提高，顯示公司營運績效在近期有所改善，可能得益於市場拓展或營運策略的調整。
ROA（資產回報率）在資料中僅提供了2019年第二季起的數據，顯示公司在2019年中期後的資產回報率波動較小，且基本保持在3.2%至8.4%的區間內。特別是在2019年第二季以後，ROA持續呈現些微波動，但整體維持在較穩定水平，反映公司在資產運用效率方面尚有一定營運穩定性。值得注意的是，ROA在2021年前後曾經短暫下滑，到了2021年之後又逐步回升，顯示公司經營績效在經歷某種調整後逐漸恢復。
綜合來看，公司在過去五年內，資產規模持續擴展，淨收入亦展現成長跡象，ROA水平相對穩定，表明其資產運用效率較為穩健。這些指標反映公司在財務管理與資產運用方面維持一定的成長動能，並對未來趨勢持較為樂觀的展望，然而，淨收入的短期波動提示其營運績效仍需持續監控與優化。