現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
SLB N.V.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年9月30日 |
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2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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|
|
淨收入（虧損） |
774) | |
1,048) | |
829) | |
1,118) | |
1,218) | |
1,145) | |
1,098) | |
1,148) | |
1,137) | |
1,046) | |
944) | |
1,082) | |
920) | |
970) | |
520) | |
611) | |
562) | |
443) | |
312) | |
382) | |
(72) | |
(3,428) | |
(7,368) | |
|
|
折舊和攤銷，包括固定資產折舊和無形資產攤銷、勘探數據成本和資產績效解決方案（APS）投資 |
638) | |
633) | |
640) | |
648) | |
640) | |
631) | |
600) | |
609) | |
579) | |
561) | |
563) | |
549) | |
533) | |
532) | |
533) | |
532) | |
530) | |
526) | |
532) | |
583) | |
587) | |
604) | |
792) | |
|
|
APS專案出售收益 |
—) | |
(149) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
權益法投資減值 |
52) | |
69) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
費用和貸項 |
—) | |
—) | |
—) | |
262) | |
112) | |
142) | |
25) | |
146) | |
—) | |
—) | |
(36) | |
(62) | |
—) | |
(285) | |
—) | |
(18) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
(81) | |
349) | |
3,724) | |
8,523) | |
|
|
遞延稅款 |
(29) | |
(23) | |
(37) | |
(73) | |
61) | |
1) | |
(30) | |
(66) | |
(24) | |
6) | |
112) | |
(42) | |
(8) | |
25) | |
(14) | |
2) | |
(15) | |
11) | |
(29) | |
(101) | |
(97) | |
(269) | |
(781) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
89) | |
77) | |
91) | |
72) | |
71) | |
73) | |
100) | |
75) | |
58) | |
79) | |
81) | |
77) | |
76) | |
71) | |
89) | |
95) | |
73) | |
72) | |
84) | |
79) | |
105) | |
105) | |
108) | |
|
|
權益法投資收益，減去收到的股利 |
(12) | |
(37) | |
(10) | |
(9) | |
(21) | |
28) | |
(16) | |
(12) | |
(41) | |
(47) | |
(32) | |
(44) | |
(30) | |
(28) | |
6) | |
4) | |
21) | |
(2) | |
(13) | |
(10) | |
8) | |
(16) | |
(10) | |
|
|
應收賬款（增）減 |
(48) | |
(8) | |
(472) | |
160) | |
359) | |
(326) | |
(429) | |
344) | |
(389) | |
(105) | |
(509) | |
(426) | |
(415) | |
(483) | |
(404) | |
61) | |
17) | |
(98) | |
(16) | |
186) | |
249) | |
1,677) | |
233) | |
|
|
（增加）庫存減少 |
39) | |
(74) | |
(214) | |
142) | |
(94) | |
23) | |
(172) | |
80) | |
34) | |
(80) | |
(288) | |
112) | |
(197) | |
(188) | |
(464) | |
21) | |
(32) | |
37) | |
49) | |
110) | |
50) | |
(32) | |
(42) | |
|
|
其他流動資產（增）減 |
1) | |
6) | |
80) | |
(20) | |
(84) | |
61) | |
46) | |
14) | |
(50) | |
103) | |
54) | |
100) | |
96) | |
(63) | |
(177) | |
(119) | |
(32) | |
555) | |
(17) | |
65) | |
73) | |
114) | |
15) | |
|
|
其他資產（增）減 |
5) | |
(33) | |
(11) | |
16) | |
2) | |
(12) | |
7) | |
(12) | |
20) | |
(8) | |
(10) | |
(5) | |
(14) | |
(1) | |
(25) | |
7) | |
19) | |
(39) | |
11) | |
(50) | |
9) | |
23) | |
(7) | |
|
|
應付賬款和應計負債增加（減少） |
176) | |
(282) | |
(275) | |
(26) | |
112) | |
(195) | |
(885) | |
734) | |
260) | |
203) | |
(473) | |
229) | |
532) | |
(146) | |
89) | |
820) | |
40) | |
(262) | |
(438) | |
(432) | |
(694) | |
(1,564) | |
(640) | |
|
|
估計收入稅負債的增加（減少） |
(40) | |
(106) | |
(56) | |
96) | |
20) | |
(121) | |
(46) | |
51) | |
78) | |
(107) | |
(84) | |
90) | |
54) | |
(56) | |
8) | |
(30) | |
(33) | |
(58) | |
(33) | |
60) | |
(77) | |
(136) | |
(48) | |
|
|
其他負債增加（減少） |
(33) | |
46) | |
27) | |
(7) | |
20) | |
14) | |
5) | |
(11) | |
(2) | |
(65) | |
2) | |
23) | |
(4) | |
9) | |
(5) | |
(27) | |
(12) | |
31) | |
(18) | |
33) | |
28) | |
(5) | |
(37) | |
|
|
其他 |
70) | |
(25) | |
68) | |
11) | |
33) | |
(28) | |
24) | |
(78) | |
17) | |
22) | |
6) | |
(69) | |
24) | |
51) | |
(25) | |
(27) | |
(21) | |
4) | |
5) | |
54) | |
(39) | |
6) | |
46) | |
|
|
資產和負債變動，扣除業務收購和資產剝離的影響 |
170) |
|
(476) |
|
(853) |
|
372) |
|
368) |
|
(584) |
|
(1,450) |
|
1,122) |
|
(32) |
|
(37) |
|
(1,302) |
|
54) |
|
76) |
|
(877) |
|
(1,003) |
|
706) |
|
(54) |
|
170) |
|
(457) |
|
26) |
|
(401) |
|
83) |
|
(480) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金進行調節的調整 |
908) |
|
94) |
|
(169) |
|
1,272) |
|
1,231) |
|
291) |
|
(771) |
|
1,874) |
|
540) |
|
562) |
|
(614) |
|
532) |
|
647) |
|
(562) |
|
(389) |
|
1,321) |
|
508) |
|
777) |
|
117) |
|
496) |
|
551) |
|
4,231) |
|
8,152) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,682) |
|
1,142) |
|
660) |
|
2,390) |
|
2,449) |
|
1,436) |
|
327) |
|
3,022) |
|
1,677) |
|
1,608) |
|
330) |
|
1,614) |
|
1,567) |
|
408) |
|
131) |
|
1,932) |
|
1,070) |
|
1,220) |
|
429) |
|
878) |
|
479) |
|
803) |
|
784) |
|
|
|
資本支出 |
(409) | |
(371) | |
(398) | |
(609) | |
(460) | |
(463) | |
(399) | |
(594) | |
(464) | |
(471) | |
(410) | |
(572) | |
(382) | |
(360) | |
(304) | |
(447) | |
(273) | |
(243) | |
(178) | |
(258) | |
(200) | |
(251) | |
(407) | |
|
|
APS 投資 |
(87) | |
(117) | |
(108) | |
(93) | |
(134) | |
(135) | |
(121) | |
(116) | |
(138) | |
(120) | |
(133) | |
(167) | |
(109) | |
(143) | |
(168) | |
(169) | |
(117) | |
(103) | |
(85) | |
(51) | |
(28) | |
(61) | |
(163) | |
|
|
將勘探數據成本資本化 |
(85) | |
(32) | |
(51) | |
(57) | |
(50) | |
(62) | |
(29) | |
(32) | |
(38) | |
(31) | |
(52) | |
(20) | |
(13) | |
(24) | |
(40) | |
(18) | |
(9) | |
(5) | |
(7) | |
(15) | |
(25) | |
(26) | |
(35) | |
|
|
收購 ChampionX Corporation 獲得的現金 |
479) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售APS項目的收益 |
22) | |
316) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售ChampionX Drilling Technologies業務所得款項 |
286) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他業務收購及投資，扣除收購現金後 |
(97) | |
(10) | |
(37) | |
(1) | |
(47) | |
(478) | |
(27) | |
38) | |
(18) | |
(18) | |
(244) | |
(13) | |
(37) | |
(8) | |
—) | |
31) | |
(99) | |
(22) | |
(13) | |
—) | |
(3) | |
(30) | |
—) | |
|
|
資產剝離所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
109) | |
27) | |
—) | |
298) | |
|
|
出售 Liberty 股票的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
137) | |
219) | |
—) | |
429) | |
84) | |
109) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售ADC股份所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售房地產所得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
（購買）短期投資銷售額，淨額 |
(60) | |
455) | |
177) | |
236) | |
(315) | |
(343) | |
390) | |
129) | |
12) | |
(260) | |
236) | |
193) | |
(512) | |
121) | |
336) | |
(3) | |
(131) | |
401) | |
520) | |
456) | |
(498) | |
(158) | |
(941) | |
|
|
購買藍籌股掉期證券 |
(44) | |
(48) | |
(75) | |
(71) | |
(60) | |
(24) | |
(52) | |
(16) | |
(169) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售Blue Chip Swap 證券的收益 |
42) | |
39) | |
63) | |
60) | |
41) | |
17) | |
34) | |
6) | |
91) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(3) | |
14) | |
(3) | |
58) | |
1) | |
(5) | |
53) | |
65) | |
(9) | |
(83) | |
(81) | |
(135) | |
(30) | |
(53) | |
(23) | |
(29) | |
10) | |
(13) | |
(26) | |
5) | |
(13) | |
(21) | |
(64) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
44) |
|
246) |
|
(432) |
|
(477) |
|
(1,024) |
|
(1,493) |
|
(151) |
|
(520) |
|
(733) |
|
(983) |
|
(547) |
|
(272) |
|
(1,083) |
|
82) |
|
(115) |
|
(526) |
|
(619) |
|
15) |
|
211) |
|
246) |
|
(740) |
|
(547) |
|
(1,312) |
|
|
|
已支付的股息 |
(403) | |
(387) | |
(386) | |
(389) | |
(393) | |
(394) | |
(357) | |
(356) | |
(356) | |
(356) | |
(249) | |
(248) | |
(248) | |
(177) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(174) | |
(174) | |
(174) | |
(694) | |
(692) | |
|
|
員工購股計劃收益 |
117) | |
—) | |
105) | |
—) | |
119) | |
—) | |
100) | |
—) | |
105) | |
—) | |
86) | |
—) | |
78) | |
—) | |
64) | |
—) | |
75) | |
—) | |
62) | |
—) | |
61) | |
—) | |
85) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
—) | |
—) | |
8) | |
4) | |
5) | |
5) | |
15) | |
5) | |
47) | |
3) | |
35) | |
52) | |
—) | |
22) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
就凈結算的股票薪酬獎勵支付的稅款 |
(6) | |
(2) | |
(53) | |
(4) | |
(8) | |
—) | |
(78) | |
(7) | |
(18) | |
(56) | |
(88) | |
(1) | |
(7) | |
(4) | |
(81) | |
(3) | |
(3) | |
—) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票回購計劃 |
(114) | |
—) | |
(2,300) | |
(501) | |
(501) | |
(465) | |
(270) | |
(100) | |
(151) | |
(213) | |
(230) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
(421) | |
(724) | |
1,805) | |
—) | |
(374) | |
1,504) | |
345) | |
2) | |
—) | |
433) | |
559) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
134) | |
—) | |
852) | |
3,510) | |
1,475) | |
|
|
償還長期債務 |
(1,112) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
10) | |
(426) | |
—) | |
(1,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(189) | |
(789) | |
(98) | |
(1,164) | |
(741) | |
(2,980) | |
(90) | |
|
|
短期借款凈增（減）損 |
45) | |
(1) | |
(27) | |
27) | |
(123) | |
(10) | |
(9) | |
45) | |
5) | |
2) | |
(50) | |
50) | |
(2) | |
(27) | |
16) | |
(11) | |
(11) | |
18) | |
(101) | |
60) | |
23) | |
39) | |
34) | |
|
|
償還融資租賃相關債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(38) | |
3) | |
(30) | |
(29) | |
(30) | |
7) | |
(13) | |
(20) | |
(14) | |
4) | |
(1) | |
(47) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(31) | |
(19) | |
(24) | |
(17) | |
(38) | |
—) | |
(42) | |
(9) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,932) |
|
(1,111) |
|
(878) |
|
(1,431) |
|
(1,295) |
|
221) |
|
(267) |
|
(2,009) |
|
(382) |
|
(183) |
|
62) |
|
(1,844) |
|
(180) |
|
(188) |
|
(170) |
|
(1,220) |
|
(322) |
|
(1,070) |
|
(212) |
|
(1,504) |
|
21) |
|
(167) |
|
777) |
|
|
|
折算對現金的影響 |
(16) | |
23) | |
42) | |
(24) | |
3) | |
1) | |
(21) | |
(81) | |
(4) | |
(13) | |
1) | |
(23) | |
(17) | |
(9) | |
(3) | |
2) | |
1) | |
6) | |
(4) | |
5) | |
(3) | |
(2) | |
(11) | |
|
|
現金淨增（減）少 |
(222) |
|
300) |
|
(608) |
|
458) |
|
133) |
|
165) |
|
(112) |
|
412) |
|
558) |
|
429) |
|
(154) |
|
(525) |
|
287) |
|
293) |
|
(157) |
|
188) |
|
130) |
|
171) |
|
424) |
|
(375) |
|
(243) |
|
87) |
|
238) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 從2020年到2024年，淨收入呈現顯著改善趨勢。最初經歷了大幅虧損，但從2020年12月起逐步轉虧為盈，並在2023年達到高峰。2024年略有回落，但仍維持正向盈利。2025年上半年數據顯示，盈利能力可能正在下降。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，略有上升趨勢。這表明公司持續進行資產投資，並將其成本分攤到各個會計期間。
- 費用和貸項
- 費用和貸項在2020年上半年較高，隨後大幅下降，並在2021年至2023年間保持相對較低的水平。2024年開始顯著增加，可能與業務擴張或一次性費用有關。
- 遞延稅款
- 遞延稅款的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能反映了公司稅務策略的變化，以及不同期間應納稅所得額的差異。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在整個期間內相對穩定，略有波動。這表明公司持續使用股票期權等激勵措施來吸引和留住人才。
- 應收賬款（增）減
- 應收賬款的變化幅度較大，且正負號交替出現。2020年上半年出現大幅增加，隨後有所回落。2022年再次出現大幅增加，可能與銷售策略或客戶信用政策的變化有關。2024年數據顯示，應收賬款可能正在減少。
- （增加）庫存減少
- 庫存的變化幅度也較大，且正負號交替出現。這可能反映了公司對市場需求的預測，以及庫存管理策略的調整。
- 應付賬款和應計負債增加（減少）
- 應付賬款和應計負債的變化與應收賬款的變化呈現一定程度的相關性。2020年上半年出現大幅減少，隨後有所回升。2022年再次出現大幅增加，可能與供應商信用政策的變化有關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在2020年上半年較低，隨後大幅改善，並在2022年達到高峰。2023年略有回落，但仍維持正向現金流。2024年數據顯示，經營活動產生的現金流正在減少。
- 資本支出
- 資本支出在整個期間內相對穩定，但波動幅度較大。這表明公司持續進行資產投資，以支持業務發展。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額在不同期間呈現不同的趨勢。2020年上半年主要來自籌資活動，隨後轉為主要用於償還債務和支付股息。2024年數據顯示，籌資活動正在為公司提供現金。
- 現金淨增（減）少
- 現金淨增（減）少反映了公司整體現金流狀況。從2020年到2023年，公司現金流呈現淨增長趨勢。2024年數據顯示，現金流正在減少，可能與經營活動和投資活動的現金流減少有關。
總體而言，該公司的財務狀況在過去幾年中呈現改善趨勢，但2024年數據顯示，一些關鍵指標正在下降。需要進一步分析，以確定這些下降趨勢是否具有持續性，以及公司是否需要採取措施來改善其財務狀況。
