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Diageo PLC (NYSE:DEO)

這家公司已移至存檔！財務數據自2014年8月12日以來未更新。

債務分析

債務總額（帳面金額）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（帳面金額）

Diageo PLC，資產負債表：債務

百萬美元

		2014年6月30日	2013年6月30日	2012年6月30日	2011年6月30日	2010年6月30日	2009年6月30日
	一年內到期的借款和銀行透支	2,662)	3,079)	2,000)	2,248)	903)	1,439)
	一年後到期的借款	12,900)	13,644)	12,033)	10,485)	12,586)	12,425)
	借款總額和銀行透支（帳面金額）	15,562)	16,724)	14,033)	12,733)	13,489)	13,864)

根據報告： 20-F (報告日期： 2014-06-30), 20-F (報告日期： 2013-06-30), 20-F (報告日期： 2012-06-30), 20-F (報告日期： 2011-06-30), 20-F (報告日期： 2010-06-30), 20-F (報告日期： 2009-06-30).

債務部分	描述	公司簡介
借款總額和銀行透支（帳面金額）	截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。	Diageo PLC的總債務從2012年到2013年有所增加，但隨後從2013年到2014年略有下降。

債務總額（公允價值）

	2014年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
借款總額和銀行透支（公允價值）	16,318)
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率	1.05

根據報告： 20-F (報告日期： 2014-06-30).

債務加權平均利率

實際利率: 3.80%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額	加權平均利率²
3.80%	9,174)	349)
總價值	9,174)	349)
3.80%

根據報告： 20-F (報告日期： 2014-06-30).

¹ 英鎊 £百萬英鎊

² 加權平均利率 = 100 × 349 ÷ 9,174 = 3.80%