債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分
- 從2019年至2023年,此項目的數值呈現波動趨勢。2020年大幅增加至1500百萬美元,隨後在2021年下降至1105百萬美元。2022年再次增加至1556百萬美元,並在2023年回落至1121百萬美元。整體而言,該項目數值在觀察期間內並未呈現單向性變化。
- 長期債務,不包括流動部分
- 此項目數值在2019年至2021年間呈現小幅增長趨勢,從27042百萬美元增長至27971百萬美元,再增長至26939百萬美元。然而,在2022年和2023年,該數值呈現下降趨勢,分別降至25124百萬美元和25112百萬美元。儘管如此,該項目數值在整個觀察期間內維持在相對穩定的水平。
- 長期債務總額,包括流動部分(賬麵價值)
- 長期債務總額的變化趨勢與長期債務的流動部分相似,在2020年大幅增加至29471百萬美元,隨後在2021年略有下降至28044百萬美元。2022年繼續下降至26680百萬美元,並在2023年進一步下降至26233百萬美元。整體而言,該項目數值呈現從2020年峰值到2023年的持續下降趨勢。值得注意的是,2023年的總債務額度為觀察期內最低值。
綜上所述,資料顯示在觀察期間內,長期債務總額呈現下降趨勢,主要受到長期債務流動部分的波動以及長期債務(不包括流動部分)的下降所影響。公司似乎在積極管理其債務結構,並可能採取措施降低整體債務負擔。
債務總額 (公允價值)
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務總額,包括流動部分(公允價值) | 24,373) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.93 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.25%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 22,888) | 1,030) | |
| 7.75% | 42) | 3) | |
| 2.50% | 3,303) | 83) | |
| 總價值 | 26,233) | 1,116) | |
| 4.25% | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 1,116 ÷ 26,233 = 4.25%