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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

債務分析

債務總額（賬麵價值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（賬麵價值）

PepsiCo Inc.、資產負債表：債務

以百萬計

		2023年12月30日	2022年12月31日	2021年12月25日	2020年12月26日	2019年12月28日
	短期債務	6,510)	3,414)	4,308)	3,780)	2,920)
	長期債務，不包括當前到期的債務	37,595)	35,657)	36,026)	40,370)	29,148)
	債務總額（賬麵價值）	44,105)	39,071)	40,334)	44,150)	32,068)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28).

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	2021年至2022年， PepsiCo Inc. 的總債務有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。

債務總額（公允價值）

	2023年12月30日
部分財務數據 (以百萬計)
債務總額（公允價值）	41,000)
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率	0.93

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).

債務加權平均利率

債務的加權平均實際利率: 3.14%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額	加權平均利率²
5.50%	2,286)	126)
7.80%	300)	23)
3.00%	3,919)	118)
3.20%	3,994)	128)
3.70%	3,961)	147)
2.40%	2,544)	61)
2.10%	3,323)	70)
3.00%	23,725)	712)
3.60%	53)	2)
總價值	44,105)	1,386)
3.14%

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30).

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 1,386 ÷ 44,105 = 3.14%