債務總額(賬麵價值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-K (報告日期: 2019-12-28).
債務部分 | 描述 | 公司 |
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債務總額(賬麵價值) | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年, PepsiCo Inc. 的總債務有所下降,但隨後從2022年至2023年有所增加,超過了2021年的水準。 |
債務總額(公允價值)
2023年12月30日 | |
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部分財務數據 (以百萬計) | |
債務總額(公允價值) | 41,000) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.93 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30).
債務加權平均利率
債務的加權平均實際利率: 3.14%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
5.50% | 2,286) | 126) | |
7.80% | 300) | 23) | |
3.00% | 3,919) | 118) | |
3.20% | 3,994) | 128) | |
3.70% | 3,961) | 147) | |
2.40% | 2,544) | 61) | |
2.10% | 3,323) | 70) | |
3.00% | 23,725) | 712) | |
3.60% | 53) | 2) | |
總價值 | 44,105) | 1,386) | |
3.14% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-30).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 1,386 ÷ 44,105 = 3.14%