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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

債務分析

債務總額（帳面值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（帳面值）

PepsiCo Inc.、資產負債表：負債

百萬美元

		2024年12月28日	2023年12月30日	2022年12月31日	2021年12月25日	2020年12月26日
	短期債務	7,082)	6,510)	3,414)	4,308)	3,780)
	長期債務，不包括當前到期債務	37,224)	37,595)	35,657)	36,026)	40,370)
	債務總額（賬麵價值）	44,306)	44,105)	39,071)	40,334)	44,150)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日期所有債務加資本租賃債務的賬麵價值總和。	PepsiCo Inc. 的總債務從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

債務總額（公允價值）

	2024年12月28日
選定的財務數據 (百萬美元)
債務總額（公允價值）	40,000)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率	0.90

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28).

債務加權平均利率

債務的加權平均實際利率: 3.38%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額	加權平均利率²
4.50%	2,818)	127)
8.60%	260)	22)
3.20%	3,999)	128)
3.70%	3,941)	146)
3.10%	3,370)	104)
2.10%	3,240)	68)
4.60%	3,239)	149)
3.20%	23,400)	749)
5.70%	39)	2)
總價值	44,306)	1,495)
3.38%

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28).

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 1,495 ÷ 44,306 = 3.38%