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債務總額 (帳面值)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務,不包括流動部分 | ||||||
| 債務總額,包括融資租賃義務(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 資料顯示,在觀察期間內,債務總額呈現波動的趨勢。從2020年至2021年,債務總額顯著下降,由31536百萬美元降至27806百萬美元。然而,2022年債務總額大幅增加至43123百萬美元,並在2023年進一步上升至47909百萬美元。至2024年,債務總額略有下降,回落至45695百萬美元,但仍高於2020年的水平。
- 短期借款變化
- 短期借款在觀察期間內經歷了顯著的變化。2020年為244百萬美元,2021年降至225百萬美元。2022年則大幅增加至5637百萬美元,隨後在2023年大幅下降至1968百萬美元,並在2024年進一步降至137百萬美元。這表明短期借款的使用策略可能存在較大調整。
- 長期債務結構
- 長期債務可分為流動部分和非流動部分。長期債務的流動部分在2020年至2022年期間呈現下降趨勢,從3124百萬美元降至2611百萬美元。但在2023年大幅增加至4698百萬美元,2024年略有下降至3392百萬美元。長期債務(不包括流動部分)則在2021年有所下降,但隨後在2022年和2023年顯著增加,分別達到34875百萬美元和41243百萬美元。2024年略有增加至42166百萬美元。這表明公司可能在調整其長期債務的期限結構。
- 債務組合分析
- 觀察到短期借款在總債務中所佔比例相對較小,但其波動性較大。長期債務(包括流動和非流動部分)佔據了總債務的大部分。2022年和2023年總債務的增加主要來自於長期債務的增加,這可能反映了公司對長期投資或融資的需求。2024年的數據顯示,總債務略有下降,可能源於債務償還或再融資活動。
總體而言,資料顯示公司在債務管理方面採取了動態策略,並根據市場環境和自身需求進行調整。需要進一步分析其他財務指標,才能更全面地評估公司的財務狀況和風險水平。
債務總額 (公允價值)
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | |
| 長期債務,包括流動部分,不包括融資租賃 | |
| 融資租賃 | |
| 債務總額,包括融資租賃義務(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).