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National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

US$22.49

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長期活動比率分析

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活動比率衡量公司執行日常任務的效率,例如應收賬款的收集和庫存的管理。

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長期活動比率(摘要)

National Oilwell Varco Inc.、長期活動比率

Microsoft Excel
2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
固定資產凈周轉率
總資產周轉率
股東權益周轉率

根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).


經過分析該公司從2011年至2015年的財務比率資料,可以觀察到以下主要趨勢與變化:

固定資產凈周轉率
該比率在2011年至2013年間逐漸攀升,分別由6提升至6.71,顯示公司在此期間對於固定資產的利用效率相對改善。然而,自2013年起,該比率呈現出逐年下降的趨勢,至2015年降至4.72,代表公司在固定資產運用方面的效率有所下降,可能反映出固定資產投資的增加或產能利用率減弱。
總資產周轉率
此比率在2011年至2013年持續提升,從0.57增至0.66,表明公司在此期間整體資產的運用效率提高。2014年略微下降至0.64,隨後2015年下降至0.55,指出公司資產的整體運用效率在後期有所減弱,可能受到市場波動或資產結構調整的影響。
股東權益周轉率
該比率在2011年至2014年呈現穩步上升,從0.83提升至1.04,顯示公司對於股東權益的利用效率逐年增強。然而,於2015年略微下滑至0.9,顯示此效率指標出現調整,或許與股東權益的變動或公司營運狀況的微調有關,但整體仍在較高水平。

綜合以上分析,該公司在2011至2013年間,資產與股東權益的利用效率呈現提升的趨勢。但自2014年起,相關比率出現回落,反映出資產運用效率或整體營運狀況可能出現波動。尤其是固定資產凈周轉率和總資產周轉率的下降,值得進一步關注公司資產管理策略和產能運用效率的變化,對未來營運績效仍具有一定的影響力。


固定資產凈周轉率

National Oilwell Varco Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
財產、廠房和設備 淨額
長期活動率
固定資產凈周轉率1
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
Schlumberger Ltd.

根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).

1 2015 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入趨勢
從2011年至2014年,公司的營收呈現穩定成長,特別是在2012年達到高點20041百萬美元,較2011年有顯著增加,顯示在此期間市場需求的成長或公司銷售表現的提升。然後,2015年營收明顯下跌,至14757百萬美元,較前一年降低約31.1%,反映出可能的市場收縮、競爭加劇或其他經營挑戰。
財產、廠房和設備淨額
該項目在2011年至2013年間均有逐步增加,分別為2445、2945和3408百萬美元,显示公司在此期間持續投資於資產擴充。然而,自2013年至2015年,該數值逐年降低至3362再至3124百萬美元,表明公司在2014年後可能減少資本支出或進行資產減值,導致資產規模縮小。
固定資產凈周轉率
該比率於2011年為6,並在2012年升至6.81,隨即在2013年略降為6.71。到2014年,該比率逐步下降至6.38,而在2015年明顯降至4.72。這一變化表明,儘管在2012年前後公司運用固定資產產生收入的效率有所提升,但自2014年起,該效率顯著降低。可能原因包括資產未能有效創造收入,或者營收降低拉低了比率,尤其在2015年營收大幅下降的背景下,此比率的下降尤為明顯。

總資產周轉率

National Oilwell Varco Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
總資產
長期活動率
總資產周轉率1
基準
總資產周轉率競爭 對手2
Schlumberger Ltd.

根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).

1 2015 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中觀察,國家油井維爾科公司(National Oilwell Varco Inc.)在2011年至2015年間的財務趨勢呈現出幾個值得注意的特點。首先,收入呈現出明顯的波動趨勢。2012年,收入較2011年顯著增加,達到20,041百萬美元,較上一年度成長約36.9%;之後2013年進一步增加至22,869百萬美元,雖略有波動,但整體仍處於較高水準。然而,2014年收入出現回落,降至21,440百萬美元,然後在2015年大幅縮減至14,757百萬美元,顯示公司近年收入有明顯的縮減趨勢。 其次,總資產的變化與收入趨勢較為一致。2012年到2013年,總資產逐步增加,分別達到31,484百萬美元和34,812百萬美元,展現公司資產規模的擴張態勢。然而,在2014年總資產略微下降至33,562百萬美元,且在2015年大幅下降至26,725百萬美元,反映公司資產規模在近期內有明顯的縮縮。 再次,總資產周轉率在期間內相對穩定,但整體呈現下降趨勢。從2011年的0.57逐步升高至2013年的0.66,顯示公司資產運用效率有所改善。但在2014年和2015年,周轉率分別回落至0.64和0.55,顯示資產運用效率在後期有所降低,尤其是在2015年出現明顯下滑。 綜合來看,公司在2012年至2013年間經歷了收入和資產規模的快速成長,反映在資產利用率有所提升。但從2014年開始,收益、資產規模的縮減以及資產周轉率的下降,可能暗示公司遇到較為艱困的經營環境,導致資產效率降低及營收減少。未來若欲改善經營績效,應審慎評估資產配置與資產運用效率的提升策略,以應對市場或產業變化帶來的挑戰。


股東權益周轉率

National Oilwell Varco Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
公司股東權益合計
長期活動率
股東權益周轉率1
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
Schlumberger Ltd.

根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).

1 2015 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 公司股東權益合計
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料,對國家石油旗下子公司在2011年至2015年間的經營狀況進行分析,主要觀察以下幾點:

收入變動趨勢
公司年度營收呈現波動,2012年較2011年有明顯成長,從1,465.8百萬美元增加至2,004.1百萬美元,成長約36.7%。然而,2013年收入進一步提升至2,286.9百萬美元,較前一年增長約14.1%。2014年稍微下降至2,144.0百萬美元,下降約6%,反映市場或經營環境的變化可能對營收產生壓力。2015年收入大幅下降至1,475.7百萬美元,總體呈現較高的波動性,若以整體趨勢觀察,收入在此期間內經歷高潮與調整,顯示公司在市場需求或營運策略上經歷調整或市場挑戰。
股東權益變動
公司股東權益在期間內略有波動,2012年較2011年略有成長,達到2,023.9百萬美元,較2011年成長約14.9%。2013年進一步提升至2,223.0百萬美元,表示公司在該年度可能有累積盈利或資本投入支持股東權益的增長。2014年股東權益略微縮減至2,069.2百萬美元,但仍高於2011年前的水平。2015年,股東權益降低至1,638.3百萬美元,較2013年高點有一定幅度的回落,反映公司在該年度可能面臨盈利壓力或資本結構調整的影響。總體而言,股東權益在此導向較低的水準,尤其是在2015年,顯示財務資本的壓力加大或資產減值的可能。
股東權益周轉率(資產運用效率)
該比率從2011年的0.83逐步提升至2014年的1.04,顯示公司在此期間內資產運用效率有所提高,能夠用較少的資產產生更多的收入。2015年該比率略微下降至0.9,反映資產運用效率有所下降,可能因資產負債結構變動或經營環境變化所致。整體來看,資產周轉率的變化提示公司在資產管理方面經歷一定的改善,但隨後略有回落,需關注資產運用是否持續保持高效。

綜合而言,該公司在2012年至2013年間經歷了一段增長期,收入與股東權益均見升高,顯示營運狀況較為樂觀。然而,2014年和2015年的財務數據則展現出明顯的波動與下行壓力,主要是收入與股東權益的下降,可能反映外部市場環境惡化或內部經營挑戰的出現。資產運用效率的提升趨勢在2014年達到高點,但隨後亦有所回落。公司應關注資產管理策略及營收穩定性,以應對未來的市場變動,並改善股東價值的維持與增長能力。