價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
National Oilwell Varco Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 在分析期間內，經營活動產生的現金凈額經歷了較大的波動。2011年達到頂峰值2,143百萬美元，但在2012年出現明顯下降至620百萬美元，可能反映當年度經營狀況的挑戰或特殊事項。之後至2013年，數值大幅回升至3,397百萬美元，展現較強的經營現金流，隨後在2014年回落至2,525百萬美元，並於2015年進一步下降至1,332百萬美元。整體而言，該指標呈現先升後降的趨勢，顯示公司在不同年份面臨不同的經營環境與現金流壓力。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 於同一期間內，FCFE呈現持續上升的趨勢。2011年為1,269百萬美元，在2012年飆升至2,674百萬美元，並在2013年稍微增長至2,727百萬美元，顯示公司在進行自由現金流轉方面較為活躍，並可能伴隨較高的資本支出或股東回報調整。雖然在2014年數值有所下降至1,844百萬美元，但仍保持在較高水準，2015年進一步微降至1,641百萬美元。整體看來，FCFE大量成長後雖有調整，但仍維持較高水準，反映公司在股東利益上的積極現金流政策。
價格 FCFE 比當前
National Oilwell Varco Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 377,631,319 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 1,641) |
| 每股FCFE | 4.35 |
| 現價 （P） | 32.66 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 7.52 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Schlumberger Ltd. | 10.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
National Oilwell Varco Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 375,800,956 | 409,935,076 | 428,526,178 | 426,639,780 | 424,224,491 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 1,641) | 1,844) | 2,727) | 2,674) | 1,269) | |
| 每股FCFE4 | 4.37 | 4.50 | 6.36 | 6.27 | 2.99 | |
| 股價1, 3 | 29.30 | 55.13 | 76.42 | 68.10 | 86.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 6.71 | 12.26 | 12.01 | 10.87 | 28.83 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至National Oilwell Varco Inc.年報備案日的收盤價
4 2015 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 1,641,000,000 ÷ 375,800,956 = 4.37
5 2015 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 29.30 ÷ 4.37 = 6.71
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司的股價在2011年至2015年間呈現波動趨勢。2011年，股價約為86.23美元，但在2012年下滑至約68.1美元，之後在2013年回升至約76.42美元，之後則展現持續下滑的趨勢，並在2015年下跌至約29.3美元，顯示股價整體呈下降狀態，尤其在2014年後跌幅較為明顯。
每股自由現金流量（FCFE）在較長的期間內相對穩定，從2011年的約2.99美元逐步上升至2012年的6.27美元，並在2013年維持高位約6.36美元，然後在2014年略為下降至4.5美元，2015年微幅降低至4.37美元。該指標的穩定或小幅波動，顯示公司在此段時期內的自由現金流在一定範圍內較為穩定，並未出現明顯波動或大幅下滑。
市盈率對於FCFE的比值（P/FCFE）則從2011年的約28.83下降至2012年的10.87，隨後在2013年略微上升至12.01，2014年維持在12.26，並在2015年下降至6.71。此趨勢表明，雖然公司的股價在2014年後下跌，但FCFE仍維持較為穩定或略有上升，導致P/FCFE比率顯著降低，反映出投資者對公司股價的評價可能相對更為保守，市場的估值較之前更為謹慎。
綜合來看，該公司股價整體呈現下行趨勢，而自由現金流的表現則較為穩定，這可能暗示市場對其未來成長的預期有所下降或受到外部經濟因素的影響。同時，P/FCFE比率的下降進一步佐證投資者對該公司股票的看法變得更為謹慎，反映出市場對其資產價值或未來獲利能力的重新評估。