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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
- 當前流動性比率
- 該比率在2011年至2015年間呈現波動,2011年為2.24,隨後在2012年上升至2.78,之後略有下降,2013年降至2.46,然後在2014年進一步降低至2.19,最後在2015年回升至2.78。整體而言,該比率在期間內保持較為穩定,並且在2015年達到了較高水平,顯示在短期流動資產相對短期負債的能力方面,公司維持一定的流動性水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2011至2015年間亦呈現平穩波動,從1.26逐步上升至2012年的1.35,之後略微下降至2013年的1.25,2014年進一步降至1.08,然後在2015年略微回升至1.18。該指標反映公司在扣除較不易變現的存貨後的短期償付能力,整體趨勢較為穩定,但在2014年出現較明顯下降,可能反映短期資產變現能力的暫時性減弱。
- 現金流動性比率
- 此比率從2011年的0.65逐年下降至2014年的0.48,並在2015年略微上升至0.49。該比率反映公司現金和即時可用資產相對於短期負債的比例,顯示公司現金資產相對較低且逐步縮減,可能暗示公司在短期內流動資金的壓力逐漸增加或現金流動性略有下降的趨勢,但在2015年略有改善。
當前流動性比率
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
流動資產 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
當前流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
1 2015 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的資料,對於National Oilwell Varco Inc.在2011年至2015年期間的流動資產與流動負債之間的變化趨勢進行分析如下:
- 流動資產的變動
- 公司在2011年到2013年間,流動資產呈現持續增加的趨勢,分別從1,211.0百萬美元成長至1,642.3百萬美元。此期間的增加反映出公司在流動資產的積累上具有一定的擴張。然而,進入2014年後,流動資產略有下降,降至1,616.2百萬美元,並在2015年進一步降低至1,180.1百萬美元,顯示出流動資產在此期間經歷了減少的趨勢。這可能與公司資金運用或短期資產配置策略調整有關。
- 流動負債的變動
- 流動負債在2011年到2013年間持續上升,分別從5416百萬美元增加到6678百萬美元,顯示公司在此期間可能增加了短期借款或其他流動負債,以支援業務擴展或資本需求。然而,在2014年,流動負債上升趨緩,並在2015年下降至4249百萬美元,展現出負債規模的縮減。這種變化或代表公司在資金管理方面進行調整,可能趨向於降低短期負債水平。
- 當前流動性比率的趨勢
- 當前流動性比率是衡量公司短期償債能力的重要指標,反映流動資產相較於流動負債的倍數。2011年比率為2.24,並在2012年上升到2.78,表示公司在此期間具有較高的短期償債緩沖空間。2013年稍有下降至2.46,但仍保持在較高水平。進入2014年後,比率進一步下降至2.19,代表短期償債能力略有減弱。值得注意的是,在2015年比率回升至2.78,回到了2012年較高的水平,顯示公司在資產負債管理上做出了調整,短期償付能力得以恢復並維持較佳狀態。
綜合來看,該公司在2011至2013年之間行經資產的擴張期,但隨後的兩年出現資產與負債的調整與縮減,反映出公司在面對市場變動或內部策略調整時的應對措施。當前流動性比率的變化則展現出公司在短期財務管理上具有一定的彈性,能夠在必要時維持較高的短期償債能力。
快速流動性比率
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
應收賬款淨額 | ||||||
速動資產合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
快速流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
1 2015 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2011年至2013年,速動資產呈現逐年增加,分別為6,826百萬美元、7,639百萬美元和8,332百萬美元,顯示公司在此期間增加了短期資產上的準備。然而,該數據於2014年略微下降至7,952百萬美元,之後在2015年進一步減少至5,006百萬美元,表明在最後一年短期資產出現明顯縮減,使公司資金的流動性受到一定影響。
- 流動負債
- 流動負債自2011年至2014年持續上升,分別為5,416百萬美元、5,649百萬美元、6,678百萬美元和7,374百萬美元,顯示公司短期負債在該時期呈現增加趨勢。然而,在2015年,流動負債大幅縮減至4,249百萬美元,可能反映出公司在此年度減少短期負債或進行財務結構的調整。
- 快速流動性比率
- 該比率在2011年至2014年的期間內,呈現一定程度的波動:從1.26提高至1.35(2012年),然後略降至1.25(2013年),再大幅下降至1.08(2014年),顯示公司短期償債能力在此期間有所波動,並在2014年達到較低水平。值得注意的是,2015年比率回升至1.18,略高於2014年,表示公司在短期償付能力方面有所改善,但整體仍處於較低範圍,反映出流動資產壓縮或流動負債增加的情況對其立即償債能力產生挑戰。
現金流動性比率
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
現金資產總額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
1 2015 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢
- 從2011年至2015年,現金資產總額經歷了波動,但整體呈現下降趨勢。2011年達到高點的3535百萬美元,之後逐年略微下降,2014年略微回實,至2015年降至2080百萬美元,顯示公司持有的現金資產在五年間大幅減少,可能反映出資金運用或資產配置策略的調整。
- 流動負債變動情況
- 流動負債在2011年至2014年間持續增加,從5416百萬美元上升至7374百萬美元,顯示公司在此期間負債規模擴張。然而,至2015年,流動負債大幅降低至4249百萬美元,這可能代表公司在此期間進行了負債重整或償還措施,進而改善短期負債壓力。
- 現金流動性比率趨勢
- 此比率從2011年的0.65逐步下降至2014年的0.48,反映出公司短期償付能力相對降低。儘管在2015年略微上升至0.49,但仍遠低於2011年的水平,顯示現金流動性整體有所改善但仍較為緊張。這種趨勢可能源於現金資產的減少及流動負債的變化,暗示公司短期內的資金壓力仍需關注。
- 整體分析
- 在所觀測期間內,公司的現金資產呈現下降趨勢,流動負債則在2014年前逐步攀升後大幅減少,流動比率亦因此而下降,反映公司在短期償債能力方面面臨一定挑戰。這些變化可能反映公司資金調度策略、資產負債結構調整或經營現金流的變動。儘管存在現金流動性的壓力,但公司在2015年展現出一定的緩解跡象,值得持續監測其後續的資金狀況和負債管理策略。