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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示,在2017年至2021年間,整體債務呈現先增後減的趨勢。2017年到2020年,債務總額(帳面值)從7222百萬美元顯著增加至13991百萬美元,增長幅度約為93.3%。然而,在2021年,債務總額略有下降,降至12479百萬美元,顯示債務規模的增長趨勢有所放緩。
- 短期債務變化
- 當前到期的債務在2018年大幅增加,從2017年的632百萬美元激增至1373百萬美元。隨後,該數值在2019年降至859百萬美元,2020年進一步降至761百萬美元,並在2021年大幅下降至7百萬美元。這表明短期債務管理策略可能發生了變化,例如積極償還或將短期債務轉為長期債務。
- 長期債務變化
- 長期債務(不包括當前到期日)在2017年至2020年間持續增加,從6590百萬美元增長至13230百萬美元。2021年,長期債務略有下降,降至12472百萬美元。長期債務的增長可能與公司擴張、投資或收購等活動有關。
- 債務結構分析
- 觀察資料顯示,長期債務佔總債務的比例相對較高。雖然短期債務在2018年大幅增加,但其佔總債務的比例仍然較小。2021年,短期債務的顯著減少,進一步強化了長期債務在總債務中的主導地位。這可能意味著公司傾向於依賴長期融資來支持其運營和增長。
總體而言,資料顯示公司在債務管理方面採取了積極的策略,包括調整短期和長期債務的比例,以及控制整體債務規模。
債務總額 (公允價值)
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級無抵押票據 | |
| 定期貸款 | |
| 其他 | |
| 債務總額 (公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).