現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據該公司五年期間的財務資料分析，淨收益經歷了較大的波動，特別是在2018年達到高點後，隨後有所下滑，至2020年再次出現明顯下降後略為回升，至2021年略高於2017年的水準。這顯示公司在盈利能力方面曾面臨一定的不穩定性，可能受到市場變動或公司內部因素的影響。
折舊與無形資產攤銷呈現逐年上升趨勢，反映出公司資產使用壽命的逐步拉長或資產規模擴大，這也可能影響到資產的折舊和攤銷成本。此外，資產減值在2018年至2021年間逐漸增加，特別是在2020年達到較高水平，暗示公司在資產評價方面面臨的壓力或可能的存貨、設備等資產的减值損失。
營運資產與負債變動方面，應收帳款突出地在2019年和2021年出現明顯的負值，說明公司在這些年度內應收帳款的變動較為劇烈，可能涉及應收款的回收或壞帳處理。庫存變化亦較大，尤其是2021年由大量的增加轉為減少，反映出存貨管理上的差異或產銷狀況的變動。
應付帳款則呈現較為穩定的上升趨勢，顯示公司在支付供應商方面較為謹慎或策略調整。其他負債和應計費用亦展現一定的波動，且在2020年期間經營資產和負債變動顯著，可能受到疫情大流行的影響，導致經營活動資金流動的劇烈變化。
在經營現金流方面，經營活動產生的淨現金皆較為穩定且偏高，尤其是在2018年至2021年間，顯示公司核心營運資金運作良好，能夠支撐日常經營。儘管如此，資本支出如購買財產、廠房和設備依然較高，且逐年增加，表明公司持續進行長期投資以支持擴展或升級資產。
在融資活動方面，長期債券的發行規模較大，尤其是2018年和2020年的引入，並伴隨著長期債務的償還，顯示公司依賴債務融資來資金運作。股利支付持續增加，反映公司維持穩定的股東回報。儘管如此，2021年籌資活動整體出現大幅縮減，且在2020年和2021年的融資凈額出現負值，說明公司在這兩年或因疫情調整了資金策略，不再積極借貸或進行股票回購。
另值得注意的是，現金及現金等價物的年度變動較大，特別是在2020年出現較大下降，反映出疫情期間公司資金流動受到較大影響，但在2021年略有回升，維持較穩定的現金水平。匯率變動也在一定程度上影響了公司現金狀況，特別是在2021年見到正向貢獻。
綜合分析，該公司展示出一定的經營韌性與資本支出意願，儘管短期內盈利波動與資產負債的變動較大，但其經營現金流穩健，長期融資策略亦有所調整。未來的關鍵可能在於資產減值管理、資金運用效率，以及疫情或其他外部經濟因素對營運的潛在衝擊。