現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Stryker Corp.、 合併現金流量表
以百萬計
|
截至12個月 |
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
|
|
淨收益 |
1,994) | |
1,599) | |
2,083) | |
3,553) | |
1,020) | |
|
|
折舊 |
371) | |
340) | |
314) | |
306) | |
271) | |
|
|
無形資產攤銷 |
619) | |
472) | |
464) | |
417) | |
371) | |
|
|
資產減值 |
264) | |
215) | |
16) | |
14) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬 |
171) | |
142) | |
127) | |
119) | |
113) | |
|
|
召回費用 |
103) | |
17) | |
192) | |
23) | |
173) | |
|
|
存貨出售在收購時達到公允價值 |
266) | |
48) | |
67) | |
16) | |
22) | |
|
|
遞延所得稅費用（福利） |
(237) | |
48) | |
126) | |
(1,582) | |
36) | |
|
|
應收帳款 |
(377) | |
354) | |
(563) | |
(60) | |
(162) | |
|
|
庫存 |
(189) | |
27) | |
(400) | |
(385) | |
(320) | |
|
|
應付帳款 |
329) | |
100) | |
63) | |
116) | |
21) | |
|
|
應計費用和其他負債 |
315) | |
(54) | |
113) | |
289) | |
90) | |
|
|
與召回相關的付款 |
(221) | |
(17) | |
(177) | |
(90) | |
(526) | |
|
|
所得稅 |
(98) | |
(16) | |
(105) | |
(156) | |
704) | |
|
|
其他，淨 |
(47) | |
2) | |
(129) | |
30) | |
(254) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(288) |
|
396) |
|
(1,198) |
|
(256) |
|
(447) |
|
|
|
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,269) |
|
1,678) |
|
108) |
|
(943) |
|
539) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
3,263) |
|
3,277) |
|
2,191) |
|
2,610) |
|
1,559) |
|
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(339) | |
(4,222) | |
(802) | |
(2,451) | |
(831) | |
|
|
購買有價證券 |
(49) | |
(54) | |
(74) | |
(226) | |
(270) | |
|
|
出售有價證券所得款項 |
55) | |
61) | |
69) | |
394) | |
87) | |
|
|
購買不動產、廠房和設備 |
(525) | |
(487) | |
(649) | |
(572) | |
(598) | |
|
|
其他投資，凈額 |
(1) | |
1) | |
1) | |
(2) | |
(1) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(859) |
|
(4,701) |
|
(1,455) |
|
(2,857) |
|
(1,613) |
|
|
|
短期借款的收益和付款凈額 |
(7) | |
(6) | |
(7) | |
(1) | |
(200) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
5) | |
3,292) | |
2,642) | |
3,126) | |
499) | |
|
|
償還長期債務 |
(1,151) | |
(2,297) | |
(1,342) | |
(669) | |
—) | |
|
|
股利支付 |
(950) | |
(863) | |
(778) | |
(703) | |
(636) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
(307) | |
(300) | |
(230) | |
|
|
從預扣股份中支付的稅款現金 |
(114) | |
(110) | |
(136) | |
(120) | |
(95) | |
|
|
購買非控制性權益的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(14) | |
(99) | |
|
|
其他融資淨額 |
(148) | |
(27) | |
(69) | |
10) | |
(33) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(2,365) |
|
(11) |
|
3) |
|
1,329) |
|
(794) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(38) | |
41) | |
(18) | |
(8) | |
74) | |
|
|
現金及現金等價物變動 |
1) |
|
(1,394) |
|
721) |
|
1,074) |
|
(774) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
2,943) | |
4,337) | |
3,616) | |
2,542) | |
3,316) | |
|
|
年末現金及現金等價物 |
2,944) |
|
2,943) |
|
4,337) |
|
3,616) |
|
2,542) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2019年至2020年， Stryker Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2020年至2021年期間略有下降。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2019年至2020年， Stryker Corp. 投資活動中使用的現金凈額有所下降，但隨後從2020年至2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， Stryker Corp. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。 |
