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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-04-25), 10-K (報告日期: 2024-04-26), 10-K (報告日期: 2023-04-28), 10-K (報告日期: 2022-04-29), 10-K (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2020-04-24).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 從資料中可觀察到,在2020年至2022年間,債務總額呈現下降趨勢。然而,從2022年到2025年,債務總額則呈現上升趨勢。整體而言,在觀察期間內,債務總額經歷了先降後升的變化。
- 流動債務的變化
- 流動債務在2020年和2022年相對較高,分別為2776百萬美元和3742百萬美元。在2021年和2023年,流動債務顯著降低,分別為11百萬美元和1092百萬美元。2024年流動債務再次增加,但仍低於2020年的水平。2025年流動債務進一步增加,達到2874百萬美元,接近2020年的水平。
- 長期債務的變化
- 長期債務在2020年達到最高點,為22021百萬美元。隨後,長期債務在2021年大幅增加至26378百萬美元,之後在2022年下降至20372百萬美元。在2023年和2024年,長期債務保持相對穩定,分別為24344百萬美元和23932百萬美元。2025年,長期債務略有增加,達到25642百萬美元。
- 債務結構的演變
- 觀察顯示,流動債務佔總債務的比例在不同年份有所波動。2020年,流動債務佔總債務的比例相對較高。2021年和2023年,流動債務佔總債務的比例顯著降低,表明公司更依賴長期債務。2024年和2025年,流動債務佔總債務的比例再次上升,顯示公司可能正在調整其債務結構。
總結而言,資料顯示債務總額在觀察期間內呈現動態變化,流動債務和長期債務的比例也隨時間推移而變化。這些變化可能反映了公司在不同時期採取的融資策略和財務管理決策。
債務總額 (公允價值)
| 2025年4月25日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 銀行借款 | |
| 貨幣市場 | |
| 高級筆記 | |
| 融資租賃義務 | |
| 債務總額 (公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-04-25).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-04-25).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =