債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-04-24), 10-K (報告日期: 2025-04-25), 10-K (報告日期: 2024-04-26), 10-K (報告日期: 2023-04-28), 10-K (報告日期: 2022-04-29), 10-K (報告日期: 2021-04-30).
債務結構分析顯示,該實體之融資模式高度依賴長期債務,流動債務佔比極低且在觀察期間內呈現劇烈波動。
- 流動債務分析
- 流動債務在期間內表現極不穩定。2021 年僅為 1,100 萬美元,但在 2022 年激增至 37 億 4,200 萬美元,隨後於 2023 年迅速回落至 2,000 萬美元。此後數年持續波動,於 2025 年達到 28 億 7,400 萬美元的高點,最後在 2026 年降至 17 億 8,800 萬美元。
- 長期債務分析
- 長期債務為債務總額之主要組成部分。在 2022 年下降至 203 億 7,200 萬美元的低點後,呈現逐步回升趨勢,至 2026 年增加至 261 億 7,300 萬美元。此指標顯示該實體傾向於透過長期工具來維持其資本結構之穩定性。
- 總債務趨勢
- 總債務金額在 2021 年至 2026 年間呈現先降後升的走勢。總額在 2022 年觸底於 241 億 1,400 萬美元,隨後逐年增長,於 2025 年達到峰值 285 億 1,600 萬美元,並在 2026 年小幅下降至 279 億 6,100 萬美元。
綜合分析指出,該實體的整體債務規模呈上升趨勢,且其短期債務的劇烈起伏並不影響以長期債務為核心的融資策略。
債務總額 (公允價值)
| 2026年4月24日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 銀行借款 | 22) |
| 貨幣市場 | —) |
| 高級筆記 | 25,300) |
| 融資租賃義務 | 60) |
| 債務總額 (公允價值) | 25,382) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.91 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-04-24).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 2.92%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 1,760) | 20) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 3.12% | 1,174) | 37) | |
| 0.55% | 1,174) | 6) | |
| 3.76% | 998) | 38) | |
| 3.05% | 881) | 27) | |
| 1.76% | 1,174) | 21) | |
| 1.06% | 1,174) | 12) | |
| 3.26% | 1,174) | 38) | |
| 0.82% | 1,174) | 10) | |
| 4.64% | 1,000) | 46) | |
| 3.44% | 1,174) | 40) | |
| 4.48% | 1,932) | 87) | |
| 3.93% | 998) | 39) | |
| 4.51% | 253) | 11) | |
| 2.34% | 1,174) | 27) | |
| 6.56% | 158) | 10) | |
| 1.58% | 1,174) | 19) | |
| 5.59% | 224) | 13) | |
| 1.46% | 1,174) | 17) | |
| 4.54% | 105) | 5) | |
| 4.10% | 305) | 13) | |
| 4.20% | 704) | 30) | |
| 4.67% | 127) | 6) | |
| 4.69% | 1,813) | 85) | |
| 4.24% | 881) | 37) | |
| 1.86% | 1,174) | 22) | |
| 1.74% | 1,174) | 20) | |
| 4.19% | 822) | 34) | |
| 11.00% | 60) | 7) | |
| 總價值 | 28,109) | 822) | |
| 2.92% | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-04-24).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 822 ÷ 28,109 = 2.92%