年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
已結束 12 個月
2021年12月31日
2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
淨收入（虧損）
(1,154,513) (967,176) (1,221,695) (2,007,158) 1,858,142)
遞延所得稅優惠
(433,608) (155,840) (275,063) (510,405) (1,050,612)
折舊和損耗
1,676,702) 1,393,465) 1,538,745) 1,729,739) 1,077,559)
無形資產攤銷
—) 26,006) 35,916) 77,374) 10,940)
長期資產出售/交換的（收益）/損失/減值以及減值和租賃到期
290,711) 442,111) 1,710,122) 2,989,684) 20,327)
Equitrans 股票交易所的收益
—) (187,223) —) —) —)
商譽減值
—) —) —) 798,689) —)
投資（收入）損失
(71,841) 314,468) 336,993) 72,366) —)
債務清償損失
9,756) 25,435) —) —) 12,641)
基於股份的薪酬費用
28,169) 19,552) 31,233) 25,189) 94,592)
攤銷、吸積和其他
66,236) 37,414) 23,296) (33,039) (25,934)
未指定為對沖的衍生品的（收益）損失
3,775,042) (400,214) (616,634) 178,591) (390,021)
未指定為對沖的衍生品收到的現金結算（支付）
(2,091,003) 897,190) 246,639) (225,279) 40,728)
衍生工具收到的凈權利金（已付）
(66,495) (46,665) 22,616) —) —)
應收帳款
(699,992) (36,296) 432,323) (439,062) (8,979)
應付帳款
456,988) (29,193) (238,674) 457,113) (16,680)
應收和應付所得稅
(23,909) 322,763) (167,281) (117,188) (12,285)
其他流動資產
(75,100) (68,628) 54,776) (28,256) —)
其他專案，凈額
(24,695) (49,468) (61,608) 7,898) 27,280)
其他資產和負債的變動
(366,708) 139,178) 19,536) (119,495) (10,664)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整
2,816,961) 2,504,877) 3,073,399) 4,983,414) (220,444)
經營活動產生的現金凈額
1,662,448) 1,537,701) 1,851,704) 2,976,256) 1,637,698)
資本支出
(1,055,128) (1,042,231) (1,602,454) (2,999,037) (1,559,051)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金
(1,030,239) (691,942) —) —) (2,379,229)
非持續經營業務的資本支出
—) —) —) (732,727) (380,151)
交易證券凈銷售額
—) —) —) —) 283,758)
勘探干井成本
—) —) —) —) (11,420)
向Mountain Valley Pipeline， LLC 出資
—) —) —) (820,943) (159,550)
出售資產所得款項
2,452) 126,080) —) 583,381) 3,573)
出售/交換投資股份所得款項
24,369) 52,323) —) —) —)
其他投資活動
(14,196) (30) 1,312) (9,778) —)
投資活動中使用的現金凈額
(2,072,742) (1,555,800) (1,601,142) (3,979,104) (4,202,070)
發行普通股的凈收益
—) 340,923) —) —) —)
信貸便利借款所得款項
8,086,000) 3,118,250) 2,978,750) 8,637,500) 2,063,000)
償還信貸融資借款
(8,386,000) (3,112,250) (3,484,750) (8,953,500) (1,076,500)
發行債券所得款項
1,000,000) 2,600,000) 1,000,000) 2,500,000) 3,000,000)
債務發行成本和上限贖回交易
(19,713) (71,056) (913) (40,966) (41,876)
債務的償還和清償
(154,336) (2,822,262) (704,661) (8,376) (2,000,000)
債務清償所支付的保費
(9,599) (21,132) —) —) (89,363)
來自非控制性權益的出資（向非控制性權益分派）
7,500) 7,500) —) (380,651) (236,123)
已支付的股息
—) (7,664) (30,655) (31,375) (20,827)
員工薪酬計劃獎勵的收益和超額稅收優惠
—) —) —) 1,946) 244)
與股票激勵獎勵凈結算相關的稅款支付的現金
(3,845) (596) (7,224) (22,647) (72,116)
普通股的回購和報廢
(12,922) —) —) (538,876) —)
回購普通股
—) —) —) (27) (30)
少數股東對 Strike Force Midstream LLC 的貢獻，扣除分配
—) —) —) —) 6,738)
收購 Strike Force Midstream LLC 25% 的股份
—) —) —) (175,000) —)
分拆及分派時現金轉移淨額
—) —) —) (129,008) —)
其他籌資活動
(1,038) —) —) —) —)
籌資活動提供（用於）的現金凈額
506,047) 31,713) (249,453) 859,020) 1,533,147)
現金及現金等價物淨變動
95,753) 13,614) 1,109) (143,828) (1,031,225)
年初現金及現金等價物
18,210) 4,596) 3,487) 147,315) 1,178,540)
年末現金及現金等價物
113,963) 18,210) 4,596) 3,487) 147,315)
根據報告：
10-K (報告日期： 2021-12-31) , 10-K (報告日期： 2020-12-31) , 10-K (報告日期： 2019-12-31) , 10-K (報告日期： 2018-12-31) , 10-K (報告日期： 2017-12-31) .
分析EQT公司於2017年至2021年的財務資料，呈現出多方面的趨勢與變化，其核心財務指標與現金流動性狀況具有較明顯的波動特徵。
淨收入趨勢
期間內，淨收入顯示較大幅度的波動，2017年為高峰，達到1,858,142千美元，但隨後於2018年轉為淨虧損，並持續呈現虧損狀態，2019年虧損擴大至-1,221,695千美元，2020年略微收窄，但仍為負數，2021年虧損持續，且規模未見明顯改善，顯示盈利能力受到挑戰。
經營活動現金流
經營活動產生的現金凈額呈現波動，2017年較高，達1,637,698千美元，但在2018年大幅增加至2,976,256千美元後，逐步下降至2020年約1,537,701千美元，2021年則反彈至1,662,448千美元，顯示營運現金流波動較大，但整體維持正向流入。
投資活動與資本支出
投資活動凈現金流量持續大幅負值，2017年約-4,202,070千美元，且2020年前後仍保持較高的資金支出水平，主要由於資產購置、收購以及資本性的投資，尤其在2018年向Mountain Valley Pipeline的投資顯著增加，反映公司積極布局長期資產，資本支出的規模大且持續，可能影響短期財務穩定性。
籌資活動
籌資活動提供的現金較為波動，2017年較高，達1,533,147千美元，主要來自債券與信貸借款的增加。《2020年》中，雖有較大規模的借款行為，但2021年則反映出較大的償債與股息支付，導致現金流出增加，顯示公司在負債管理與股東回報之間進行平衡。
現金及現金等價物之變動
公司末期現金額度總體呈現降低趨勢，由2017年的1,178,540千美元減少至2021年的113,963千美元，期間內經營和投資活動的現金流出大於籌資活動帶來的現金流入，導致資金餘缺增大，可能對公司短期流動性產生壓力，尤其在2020年及2021年因投資和償債支出較大，現金存量顯著下降。
其他重要項目
商譽減值及長期資產出售/減值在2018年達到高峰，顯示公司在該年度可能因資產重整或市場調整而進行重大資產減值或出售；此外，未指定為對沖的衍生品損失與收現款大幅波動，反映其衍生品交易與避險策略的極端波動性，可能增加財務不確定性。
總結來看，EQT公司在過去五年內經歷了營收波動與多次重要資產調整，雖然經營現金流保持正向，但面對高額投資與償債支出，現金存量持續縮減。公司需考慮調整資本結構與提高盈利能力，以強化財務穩定性並維持長期成長潛力。
