現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
ConocoPhillips、 合併現金流量表
以百萬計
|
截至12個月 |
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
|
|
淨利潤（虧損） |
10,957) | |
18,680) | |
8,079) | |
(2,655) | |
7,257) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
8,270) | |
7,504) | |
7,208) | |
5,521) | |
6,090) | |
|
|
損傷 |
14) | |
(12) | |
674) | |
813) | |
405) | |
|
|
干井成本和租賃減值 |
162) | |
340) | |
44) | |
1,083) | |
421) | |
|
|
貼現負債的增值 |
283) | |
250) | |
242) | |
252) | |
326) | |
|
|
遞延稅款 |
1,145) | |
2,086) | |
1,346) | |
(834) | |
(444) | |
|
|
分配多於（少）來自股權關聯公司的收入 |
964) | |
942) | |
446) | |
645) | |
594) | |
|
|
處置收益 |
(228) | |
(1,077) | |
(486) | |
(549) | |
(1,966) | |
|
|
對 Cenovus Energy 的投資（收益）虧損 |
—) | |
(251) | |
(1,040) | |
855) | |
(649) | |
|
|
其他 |
(220) | |
86) | |
(788) | |
43) | |
(351) | |
|
|
應收賬款及票據減少（增）減 |
1,333) | |
(963) | |
(2,500) | |
521) | |
505) | |
|
|
（增加）庫存減少 |
(103) | |
(38) | |
(160) | |
(25) | |
(67) | |
|
|
預付費用和其他流動資產（增加）減少 |
337) | |
(173) | |
(649) | |
76) | |
37) | |
|
|
應付賬款增加（減少） |
(1,118) | |
901) | |
1,399) | |
(249) | |
(378) | |
|
|
稅款和其他應計專案的增加（減少） |
(1,831) | |
39) | |
3,181) | |
(695) | |
(676) | |
|
|
營運資金調整 |
(1,382) |
|
(234) |
|
1,271) |
|
(372) |
|
(579) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
9,008) |
|
9,634) |
|
8,917) |
|
7,457) |
|
3,847) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
19,965) |
|
28,314) |
|
16,996) |
|
4,802) |
|
11,104) |
|
|
|
資本支出和投資 |
(11,248) | |
(10,159) | |
(5,324) | |
(4,715) | |
(6,636) | |
|
|
與投資活動相關的營運資本變化 |
30) | |
520) | |
134) | |
(155) | |
(103) | |
|
|
收購業務，扣除收購的現金 |
(2,724) | |
(60) | |
(8,290) | |
—) | |
—) | |
|
|
資產處置所得款項 |
632) | |
3,471) | |
1,653) | |
1,317) | |
3,012) | |
|
|
投資的凈額（購買）銷售 |
1,373) | |
(2,629) | |
3,091) | |
(658) | |
(2,910) | |
|
|
預收/借款、關聯方 |
—) | |
114) | |
105) | |
116) | |
127) | |
|
|
其他 |
(63) | |
2) | |
87) | |
(26) | |
(108) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(12,000) |
|
(8,741) |
|
(8,544) |
|
(4,121) |
|
(6,618) |
|
|
|
發行債券 |
3,787) | |
2,897) | |
—) | |
300) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
(1,379) | |
(6,267) | |
(505) | |
(254) | |
(80) | |
|
|
發行公司普通股 |
(52) | |
362) | |
145) | |
(5) | |
(30) | |
|
|
回購公司普通股 |
(5,400) | |
(9,270) | |
(3,623) | |
(892) | |
(3,500) | |
|
|
已支付的股息 |
(5,583) | |
(5,726) | |
(2,359) | |
(1,831) | |
(1,500) | |
|
|
其他 |
(34) | |
(49) | |
7) | |
(26) | |
(119) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(8,661) |
|
(18,053) |
|
(6,335) |
|
(2,708) |
|
(5,229) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(99) | |
(224) | |
(34) | |
(20) | |
(46) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化 |
(795) |
|
1,296) |
|
2,083) |
|
(2,047) |
|
(789) |
|
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
6,694) | |
5,398) | |
3,315) | |
5,362) | |
6,151) | |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
5,899) |
|
6,694) |
|
5,398) |
|
3,315) |
|
5,362) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年， ConocoPhillips 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，用於 ConocoPhillips 投資活動的現金凈額有所下降。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2021年至2022年， ConocoPhillips 融資活動所用現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，但未達到2021年的水準。 |
