現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
EQT Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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|
淨收入（虧損） |
687,462) | |
894,224) | |
(1,514,583) | |
1,802,554) | |
(1,979,516) | |
(936,519) | |
(41,032) | |
63,678) | |
(600,640) | |
(263,075) | |
(167,139) | |
(1,176,924) | |
(361,028) | |
125,566) | |
190,691) | |
(761,973) | |
63,448) | |
136,346) | |
(1,444,979) | |
|
|
遞延所得稅費用（福利） |
150,448) | |
308,880) | |
(473,557) | |
591,091) | |
(662,400) | |
(348,794) | |
(13,505) | |
26,404) | |
(207,231) | |
(102,873) | |
127,860) | |
(264,656) | |
(87,004) | |
38,708) | |
37,889) | |
(7,552) | |
(62,511) | |
(101,608) | |
(338,734) | |
|
|
折舊和損耗 |
418,695) | |
429,143) | |
422,098) | |
476,422) | |
442,876) | |
380,288) | |
377,116) | |
371,816) | |
341,027) | |
323,096) | |
357,526) | |
384,226) | |
390,993) | |
372,413) | |
391,113) | |
438,863) | |
435,311) | |
417,672) | |
437,893) | |
|
|
無形資產攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,573) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,755) | |
10,342) | |
10,342) | |
15,189) | |
20,728) | |
20,729) | |
20,728) | |
|
|
長期資產的減值和長期資產的出售/交換的（收益）損失 |
20,232) | |
46,067) | |
213,727) | |
225,625) | |
40,718) | |
8,818) | |
15,550) | |
193,894) | |
55,111) | |
90,486) | |
102,620) | |
1,553,057) | |
78,947) | |
48,584) | |
29,534) | |
247,662) | |
271,455) | |
137,643) | |
2,332,924) | |
|
|
Equitrans 股票交易所的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(187,223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
798,689) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資（收入）損失 |
(2,877) | |
(3,577) | |
20,785) | |
(4,980) | |
(43,184) | |
(11,829) | |
(11,848) | |
10,624) | |
(3,801) | |
(82,983) | |
390,628) | |
60,214) | |
261,093) | |
104,741) | |
(89,055) | |
72,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務清償損失 |
27,814) | |
104,348) | |
6,923) | |
—) | |
—) | |
5,332) | |
4,424) | |
4,723) | |
3,749) | |
353) | |
16,610) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
12,148) | |
14,088) | |
7,470) | |
7,347) | |
7,307) | |
7,276) | |
6,239) | |
4,326) | |
7,103) | |
3,439) | |
4,684) | |
1,780) | |
19,952) | |
5,648) | |
3,853) | |
2,052) | |
8,589) | |
8,656) | |
5,892) | |
|
|
攤銷、吸積和其他 |
32,431) | |
18,077) | |
13,179) | |
34,141) | |
9,998) | |
11,129) | |
10,968) | |
12,178) | |
12,622) | |
9,311) | |
3,303) | |
3,911) | |
6,977) | |
7,784) | |
4,624) | |
453) | |
(17,769) | |
(7,872) | |
(7,851) | |
|
|
衍生品的（收益）損失 |
1,627,296) | |
845,095) | |
3,077,637) | |
(1,016,540) | |
3,257,237) | |
1,345,532) | |
188,813) | |
(411,534) | |
427,182) | |
(26,426) | |
(389,436) | |
(160,682) | |
(180,313) | |
(407,635) | |
131,996) | |
184,211) | |
3,075) | |
53,897) | |
(62,592) | |
|
|
衍生品收到的現金結算（支付）凈額 |
(2,033,727) | |
(1,753,732) | |
(885,539) | |
(1,361,558) | |
(619,864) | |
(71,441) | |
(38,140) | |
83,972) | |
252,089) | |
315,393) | |
245,736) | |
94,490) | |
162,639) | |
53,144) | |
(63,634) | |
(197,878) | |
(14,285) | |
25,513) | |
(38,629) | |
|
|
衍生工具收到的凈權利金（已付） |
(264) | |
13,701) | |
372) | |
(13,066) | |
(57,083) | |
6,801) | |
(3,147) | |
6,808) | |
—) | |
(53,473) | |
—) | |
104) | |
(3,894) | |
26,406) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
119,570) | |
(852,588) | |
225,968) | |
(295,550) | |
(304,878) | |
13,335) | |
(112,899) | |
(176,009) | |
(66,609) | |
57,265) | |
149,057) | |
(75,983) | |
41,251) | |
124,590) | |
342,465) | |
(431,349) | |
(54,454) | |
(15,682) | |
62,423) | |
|
|
應付帳款 |
(16,283) | |
307,341) | |
52,867) | |
180,479) | |
165,318) | |
(5,541) | |
116,732) | |
33,660) | |
23,120) | |
(133) | |
(85,840) | |
47,779) | |
(32,990) | |
(103,976) | |
(149,487) | |
251,753) | |
223,728) | |
(18,675) | |
307) | |
|
|
應收和應付所得稅 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,146) | |
(3,146) | |
—) | |
(23,909) | |
74,662) | |
151,181) | |
189,729) | |
(92,809) | |
(171,065) | |
(402) | |
3,180) | |
1,006) | |
(117,188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他流動資產 |
162,398) | |
(82,903) | |
(107,455) | |
567,454) | |
(219,936) | |
(388,552) | |
(34,066) | |
71,838) | |
(137,869) | |
(2,597) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他專案，凈額 |
(55,225) | |
(57,743) | |
(38,673) | |
(25,619) | |
14,661) | |
27,644) | |
(41,381) | |
31,511) | |
(80,056) | |
(18,130) | |
17,207) | |
(85,878) | |
15,045) | |
34,051) | |
29,950) | |
35,568) | |
26,951) | |
(19,907) | |
(62,970) | |
|
|
其他資產和負債的變動 |
210,460) |
|
(685,893) |
|
132,707) |
|
429,910) |
|
(347,981) |
|
(353,114) |
|
(95,523) |
|
35,662) |
|
(110,233) |
|
226,134) |
|
(12,385) |
|
(285,147) |
|
22,904) |
|
57,845) |
|
223,934) |
|
(261,216) |
|
196,225) |
|
(54,264) |
|
(240) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
462,656) |
|
(663,803) |
|
2,535,802) |
|
(631,608) |
|
2,027,624) |
|
979,998) |
|
440,947) |
|
342,446) |
|
785,096) |
|
709,934) |
|
667,401) |
|
1,394,774) |
|
680,049) |
|
317,980) |
|
680,596) |
|
1,292,839) |
|
840,818) |
|
500,366) |
|
2,349,391) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,150,118) |
|
230,421) |
|
1,021,219) |
|
1,170,946) |
|
48,108) |
|
43,479) |
|
399,915) |
|
406,124) |
|
184,456) |
|
446,859) |
|
500,262) |
|
217,850) |
|
319,021) |
|
443,546) |
|
871,287) |
|
530,866) |
|
904,266) |
|
636,712) |
|
904,412) |
|
|
|
資本支出 |
(362,503) | |
(392,691) | |
(292,281) | |
(348,190) | |
(236,679) | |
(218,982) | |
(251,277) | |
(253,847) | |
(276,289) | |
(255,939) | |
(256,156) | |
(345,121) | |
(491,552) | |
(394,753) | |
(371,028) | |
(773,366) | |
(915,213) | |
(751,720) | |
(558,738) | |
|
|
購置定金 |
(150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為收購支付的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,729) | |
(811,746) | |
(209,764) | |
—) | |
(691,942) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非持續經營業務的資本支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(108,368) | |
(241,413) | |
(212,357) | |
(170,589) | |
|
|
向Mountain Valley Pipeline， LLC 出資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(374,894) | |
(263,244) | |
(65,786) | |
(117,019) | |
|
|
出售/交換資產的收益 |
2,980) | |
1,156) | |
1,258) | |
2,452) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,844) | |
2,299) | |
110,937) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(514) | |
463,393) | |
120,502) | |
—) | |
|
|
出售投資股份所得款項 |
—) | |
189,249) | |
—) | |
24,369) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
52,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
70) | |
(14,227) | |
(149) | |
(27,786) | |
8,465) | |
1,758) | |
3,367) | |
(147) | |
252) | |
(275) | |
140) | |
189) | |
(29) | |
455) | |
697) | |
(2,502) | |
(745) | |
(3,441) | |
(3,090) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(509,453) |
|
(216,513) |
|
(291,172) |
|
(357,884) |
|
(1,039,960) |
|
(426,988) |
|
(247,910) |
|
(933,092) |
|
(273,738) |
|
(145,277) |
|
(203,693) |
|
(344,932) |
|
(491,581) |
|
(394,298) |
|
(370,331) |
|
(1,259,644) |
|
(957,222) |
|
(912,802) |
|
(849,436) |
|
|
|
發行普通股的凈收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
340,923) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
信貸便利借款所得款項 |
4,005,000) | |
3,516,000) | |
2,721,000) | |
1,870,000) | |
3,530,000) | |
1,105,000) | |
1,581,000) | |
1,345,500) | |
991,750) | |
575,000) | |
206,000) | |
717,500) | |
865,500) | |
575,750) | |
820,000) | |
2,418,000) | |
1,842,000) | |
3,160,000) | |
1,217,500) | |
|
|
償還信貸融資借款 |
(4,105,000) | |
(3,442,000) | |
(2,695,000) | |
(2,574,000) | |
(2,826,000) | |
(1,405,000) | |
(1,581,000) | |
(1,290,000) | |
(785,250) | |
(537,000) | |
(500,000) | |
(584,500) | |
(704,500) | |
(925,750) | |
(1,270,000) | |
(1,445,000) | |
(1,870,000) | |
(4,552,000) | |
(1,086,500) | |
|
|
發行債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
350,000) | |
—) | |
500,000) | |
1,750,000) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,500,000) | |
—) | |
|
|
債券發行成本 |
(8,698) | |
(9,154) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19,713) | |
—) | |
(5,954) | |
—) | |
(49,440) | |
(15,662) | |
—) | |
—) | |
(913) | |
—) | |
(6,717) | |
(3,954) | |
(30,295) | |
—) | |
|
|
債務的償還和清償 |
(256,389) | |
(6,466) | |
(570,174) | |
(8,331) | |
(18,314) | |
(1,295) | |
(126,396) | |
(212,477) | |
(102,711) | |
(805,850) | |
(1,701,224) | |
(1,190) | |
(1,173) | |
(701,157) | |
(1,141) | |
(377) | |
—) | |
—) | |
(7,999) | |
|
|
債務清償所支付的保費 |
(120,120) | |
(8,888) | |
(6,240) | |
—) | |
—) | |
(5,332) | |
(4,267) | |
(3,982) | |
(3,515) | |
25) | |
(13,660) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(55,493) | |
(46,209) | |
(47,063) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,664) | |
(7,670) | |
(7,668) | |
(7,665) | |
(7,652) | |
(7,639) | |
(7,838) | |
(7,956) | |
(7,942) | |
|
|
員工薪酬計劃獎勵的收益和超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,946) | |
|
|
與股票激勵獎勵凈結算相關的稅款支付的現金 |
(10,451) | |
(94) | |
(13,648) | |
(40) | |
(1,122) | |
(51) | |
(2,632) | |
—) | |
(292) | |
—) | |
(304) | |
(4) | |
(2,227) | |
(189) | |
(4,804) | |
(737) | |
(1,427) | |
(474) | |
(20,009) | |
|
|
雇員補償計劃項下之行使所得款項 |
1,623) | |
12,668) | |
1,214) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股的回購和報廢 |
(53,854) | |
—) | |
(216,491) | |
(12,922) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,199) | |
(38,677) | |
—) | |
|
|
來自非控制性權益（分配給）的凈貢獻 |
6,944) | |
(2,553) | |
(341) | |
3,750) | |
—) | |
—) | |
3,750) | |
7,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(101,112) | |
(98,794) | |
(91,849) | |
(88,896) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
(9) | |
(9) | |
|
|
收購 Strike Force Midstream LLC 25% 的股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
—) | |
|
|
分拆及分派時現金轉移淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(129,008) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動 |
(431) | |
(380) | |
(354) | |
(348) | |
(690) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(596,869) |
|
12,924) |
|
(827,097) |
|
(721,891) |
|
683,874) |
|
673,609) |
|
(129,545) |
|
531,510) |
|
99,982) |
|
(317,265) |
|
(282,514) |
|
124,136) |
|
149,932) |
|
(59,924) |
|
(463,597) |
|
727,410) |
|
(640,221) |
|
763,740) |
|
8,091) |
|
|
|
現金及現金等價物淨變動 |
43,796) |
|
26,832) |
|
(97,050) |
|
91,171) |
|
(307,978) |
|
290,100) |
|
22,460) |
|
4,542) |
|
10,700) |
|
(15,683) |
|
14,055) |
|
(2,946) |
|
(22,628) |
|
(10,676) |
|
37,359) |
|
(1,368) |
|
(693,177) |
|
487,650) |
|
63,067) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
該期間EQT Corp.的淨收入展現出較為劇烈的波動。2018年第一季度的淨虧損明顯，達到約1,445,979千美元的虧損，之後於2018年第二季度扭轉為盈利，然後再於第三季度及第四季度出現較大幅度的虧損，尤其是2018年第四季度虧損擴大至約1,176,924千美元。2019年至2020年期間，淨虧損持續波動，甚至在2020年第一季度因COVID-19疫情加劇，淨虧損進一步擴大，達到約1,671,39千美元，顯示營運面臨較大壓力。相較之下，2021年月導入若干盈利期，尤其在2021年第二季度淨收入轉為正值，並在2022年第三季度達到約894,224千美元的盈利，但亦伴隨較大的盈虧波動。
- 經營現金流
- 經營活動產生的現金淨額整體上趨於穩定，且多數季度呈正值，反映公司運營現金流較為穩定。特別是在2021年及2022年，涉足較高的經營現金流，顯示其核心業務的現金產出有改善跡象。值得注意的是，2022年第2季度經營現金流保持正向，達到約1,151,118千美元，顯示公司在營運現金管理上的逐步改善。
- 資本支出與投資
- 資本支出顯著增加，尤其在2022年，季度資本支出普遍高於前幾年，反映公司加強資本投資以支持未來擴張或提升產能。2022年第二季度的資本支出達到約362,503千美元，而2022年同期的投資活動中，收購和資產出售亦顯示公司在積極進行資產調整。投資活動現金流則持續為負，表明公司在積極投入經營與戰略擴展。
- 籌資活動
- 籌資活動中，取得借款及發行債券為主要現金來源，特別是在2022年，各季度的借款及債券募資均顯著增多。今年度，借款總額在某些季度達到約4,005,000千美元，顯示公司依賴外部籌資來支持高額資本支出與營運資金需求。同時，償還借款也呈階段性增加，顯示資金流向較為劇烈。股息支付和股份回購亦有所變動，反映公司在股東回報策略上的調整。
- 現金流變動
- 整體現金及現金等價物的淨變動較為波動。2022年第二季度，現金流出高達約307,978千美元，主要受到資本支出與投資活動的負向影響所致。雖然部分季度現金流進為正，疫情及經營壓力導致資金流動較為劇烈，2021年至2022年間的現金管理顯示公司在高資本投入與資金籌措之間的平衡挑戰。
