現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
EQT Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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|
淨利潤（虧損） |
687,462) | |
894,224) | |
(1,514,583) | |
1,802,554) | |
(1,979,516) | |
(936,519) | |
(41,032) | |
63,678) | |
(600,640) | |
(263,075) | |
(167,139) | |
(1,176,924) | |
(361,028) | |
125,566) | |
190,691) | |
(761,973) | |
63,448) | |
136,346) | |
(1,444,979) | |
|
|
遞延所得稅費用（福利） |
150,448) | |
308,880) | |
(473,557) | |
591,091) | |
(662,400) | |
(348,794) | |
(13,505) | |
26,404) | |
(207,231) | |
(102,873) | |
127,860) | |
(264,656) | |
(87,004) | |
38,708) | |
37,889) | |
(7,552) | |
(62,511) | |
(101,608) | |
(338,734) | |
|
|
折舊和損耗 |
418,695) | |
429,143) | |
422,098) | |
476,422) | |
442,876) | |
380,288) | |
377,116) | |
371,816) | |
341,027) | |
323,096) | |
357,526) | |
384,226) | |
390,993) | |
372,413) | |
391,113) | |
438,863) | |
435,311) | |
417,672) | |
437,893) | |
|
|
無形資產攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,573) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,755) | |
10,342) | |
10,342) | |
15,189) | |
20,728) | |
20,729) | |
20,728) | |
|
|
長期資產的減值和長期資產的出售/交換的（收益）損失 |
20,232) | |
46,067) | |
213,727) | |
225,625) | |
40,718) | |
8,818) | |
15,550) | |
193,894) | |
55,111) | |
90,486) | |
102,620) | |
1,553,057) | |
78,947) | |
48,584) | |
29,534) | |
247,662) | |
271,455) | |
137,643) | |
2,332,924) | |
|
|
Equitrans 股票交易所的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(187,223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
798,689) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資（收入）損失 |
(2,877) | |
(3,577) | |
20,785) | |
(4,980) | |
(43,184) | |
(11,829) | |
(11,848) | |
10,624) | |
(3,801) | |
(82,983) | |
390,628) | |
60,214) | |
261,093) | |
104,741) | |
(89,055) | |
72,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務清償損失 |
27,814) | |
104,348) | |
6,923) | |
—) | |
—) | |
5,332) | |
4,424) | |
4,723) | |
3,749) | |
353) | |
16,610) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
12,148) | |
14,088) | |
7,470) | |
7,347) | |
7,307) | |
7,276) | |
6,239) | |
4,326) | |
7,103) | |
3,439) | |
4,684) | |
1,780) | |
19,952) | |
5,648) | |
3,853) | |
2,052) | |
8,589) | |
8,656) | |
5,892) | |
|
|
攤銷、吸積和其他 |
32,431) | |
18,077) | |
13,179) | |
34,141) | |
9,998) | |
11,129) | |
10,968) | |
12,178) | |
12,622) | |
9,311) | |
3,303) | |
3,911) | |
6,977) | |
7,784) | |
4,624) | |
453) | |
(17,769) | |
(7,872) | |
(7,851) | |
|
|
衍生品的（收益）損失 |
1,627,296) | |
845,095) | |
3,077,637) | |
(1,016,540) | |
3,257,237) | |
1,345,532) | |
188,813) | |
(411,534) | |
427,182) | |
(26,426) | |
(389,436) | |
(160,682) | |
(180,313) | |
(407,635) | |
131,996) | |
184,211) | |
3,075) | |
53,897) | |
(62,592) | |
|
|
衍生品收到的現金結算（支付）凈額 |
(2,033,727) | |
(1,753,732) | |
(885,539) | |
(1,361,558) | |
(619,864) | |
(71,441) | |
(38,140) | |
83,972) | |
252,089) | |
315,393) | |
245,736) | |
94,490) | |
162,639) | |
53,144) | |
(63,634) | |
(197,878) | |
(14,285) | |
25,513) | |
(38,629) | |
|
|
衍生工具收到的凈權利金（已付） |
(264) | |
13,701) | |
372) | |
(13,066) | |
(57,083) | |
6,801) | |
(3,147) | |
6,808) | |
—) | |
(53,473) | |
—) | |
104) | |
(3,894) | |
26,406) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
119,570) | |
(852,588) | |
225,968) | |
(295,550) | |
(304,878) | |
13,335) | |
(112,899) | |
(176,009) | |
(66,609) | |
57,265) | |
149,057) | |
(75,983) | |
41,251) | |
124,590) | |
342,465) | |
(431,349) | |
(54,454) | |
(15,682) | |
62,423) | |
|
|
應付帳款 |
(16,283) | |
307,341) | |
52,867) | |
180,479) | |
165,318) | |
(5,541) | |
116,732) | |
33,660) | |
23,120) | |
(133) | |
(85,840) | |
47,779) | |
(32,990) | |
(103,976) | |
(149,487) | |
251,753) | |
223,728) | |
(18,675) | |
307) | |
|
|
應收和應付所得稅 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,146) | |
(3,146) | |
—) | |
(23,909) | |
74,662) | |
151,181) | |
189,729) | |
(92,809) | |
(171,065) | |
(402) | |
3,180) | |
1,006) | |
(117,188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他流動資產 |
162,398) | |
(82,903) | |
(107,455) | |
567,454) | |
(219,936) | |
(388,552) | |
(34,066) | |
71,838) | |
(137,869) | |
(2,597) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他專案，凈額 |
(55,225) | |
(57,743) | |
(38,673) | |
(25,619) | |
14,661) | |
27,644) | |
(41,381) | |
31,511) | |
(80,056) | |
(18,130) | |
17,207) | |
(85,878) | |
15,045) | |
34,051) | |
29,950) | |
35,568) | |
26,951) | |
(19,907) | |
(62,970) | |
|
|
其他資產和負債的變動 |
210,460) |
|
(685,893) |
|
132,707) |
|
429,910) |
|
(347,981) |
|
(353,114) |
|
(95,523) |
|
35,662) |
|
(110,233) |
|
226,134) |
|
(12,385) |
|
(285,147) |
|
22,904) |
|
57,845) |
|
223,934) |
|
(261,216) |
|
196,225) |
|
(54,264) |
|
(240) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
462,656) |
|
(663,803) |
|
2,535,802) |
|
(631,608) |
|
2,027,624) |
|
979,998) |
|
440,947) |
|
342,446) |
|
785,096) |
|
709,934) |
|
667,401) |
|
1,394,774) |
|
680,049) |
|
317,980) |
|
680,596) |
|
1,292,839) |
|
840,818) |
|
500,366) |
|
2,349,391) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,150,118) |
|
230,421) |
|
1,021,219) |
|
1,170,946) |
|
48,108) |
|
43,479) |
|
399,915) |
|
406,124) |
|
184,456) |
|
446,859) |
|
500,262) |
|
217,850) |
|
319,021) |
|
443,546) |
|
871,287) |
|
530,866) |
|
904,266) |
|
636,712) |
|
904,412) |
|
|
|
資本支出 |
(362,503) | |
(392,691) | |
(292,281) | |
(348,190) | |
(236,679) | |
(218,982) | |
(251,277) | |
(253,847) | |
(276,289) | |
(255,939) | |
(256,156) | |
(345,121) | |
(491,552) | |
(394,753) | |
(371,028) | |
(773,366) | |
(915,213) | |
(751,720) | |
(558,738) | |
|
|
購置定金 |
(150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為收購支付的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,729) | |
(811,746) | |
(209,764) | |
—) | |
(691,942) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非持續經營業務的資本支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(108,368) | |
(241,413) | |
(212,357) | |
(170,589) | |
|
|
向Mountain Valley Pipeline， LLC 出資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(374,894) | |
(263,244) | |
(65,786) | |
(117,019) | |
|
|
出售/交換資產的收益 |
2,980) | |
1,156) | |
1,258) | |
2,452) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,844) | |
2,299) | |
110,937) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(514) | |
463,393) | |
120,502) | |
—) | |
|
|
出售投資股份所得款項 |
—) | |
189,249) | |
—) | |
24,369) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
52,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
70) | |
(14,227) | |
(149) | |
(27,786) | |
8,465) | |
1,758) | |
3,367) | |
(147) | |
252) | |
(275) | |
140) | |
189) | |
(29) | |
455) | |
697) | |
(2,502) | |
(745) | |
(3,441) | |
(3,090) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(509,453) |
|
(216,513) |
|
(291,172) |
|
(357,884) |
|
(1,039,960) |
|
(426,988) |
|
(247,910) |
|
(933,092) |
|
(273,738) |
|
(145,277) |
|
(203,693) |
|
(344,932) |
|
(491,581) |
|
(394,298) |
|
(370,331) |
|
(1,259,644) |
|
(957,222) |
|
(912,802) |
|
(849,436) |
|
|
|
發行普通股的凈收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
340,923) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
信貸便利借款所得款項 |
4,005,000) | |
3,516,000) | |
2,721,000) | |
1,870,000) | |
3,530,000) | |
1,105,000) | |
1,581,000) | |
1,345,500) | |
991,750) | |
575,000) | |
206,000) | |
717,500) | |
865,500) | |
575,750) | |
820,000) | |
2,418,000) | |
1,842,000) | |
3,160,000) | |
1,217,500) | |
|
|
償還信貸融資借款 |
(4,105,000) | |
(3,442,000) | |
(2,695,000) | |
(2,574,000) | |
(2,826,000) | |
(1,405,000) | |
(1,581,000) | |
(1,290,000) | |
(785,250) | |
(537,000) | |
(500,000) | |
(584,500) | |
(704,500) | |
(925,750) | |
(1,270,000) | |
(1,445,000) | |
(1,870,000) | |
(4,552,000) | |
(1,086,500) | |
|
|
發行債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
350,000) | |
—) | |
500,000) | |
1,750,000) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,500,000) | |
—) | |
|
|
債券發行成本 |
(8,698) | |
(9,154) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19,713) | |
—) | |
(5,954) | |
—) | |
(49,440) | |
(15,662) | |
—) | |
—) | |
(913) | |
—) | |
(6,717) | |
(3,954) | |
(30,295) | |
—) | |
|
|
債務的償還和清償 |
(256,389) | |
(6,466) | |
(570,174) | |
(8,331) | |
(18,314) | |
(1,295) | |
(126,396) | |
(212,477) | |
(102,711) | |
(805,850) | |
(1,701,224) | |
(1,190) | |
(1,173) | |
(701,157) | |
(1,141) | |
(377) | |
—) | |
—) | |
(7,999) | |
|
|
債務清償所支付的保費 |
(120,120) | |
(8,888) | |
(6,240) | |
—) | |
—) | |
(5,332) | |
(4,267) | |
(3,982) | |
(3,515) | |
25) | |
(13,660) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(55,493) | |
(46,209) | |
(47,063) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,664) | |
(7,670) | |
(7,668) | |
(7,665) | |
(7,652) | |
(7,639) | |
(7,838) | |
(7,956) | |
(7,942) | |
|
|
員工薪酬計劃獎勵的收益和超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,946) | |
|
|
與股票激勵獎勵凈結算相關的稅款支付的現金 |
(10,451) | |
(94) | |
(13,648) | |
(40) | |
(1,122) | |
(51) | |
(2,632) | |
—) | |
(292) | |
—) | |
(304) | |
(4) | |
(2,227) | |
(189) | |
(4,804) | |
(737) | |
(1,427) | |
(474) | |
(20,009) | |
|
|
雇員補償計劃項下之行使所得款項 |
1,623) | |
12,668) | |
1,214) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股的回購和報廢 |
(53,854) | |
—) | |
(216,491) | |
(12,922) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,199) | |
(38,677) | |
—) | |
|
|
來自非控制性權益（分配給）的凈貢獻 |
6,944) | |
(2,553) | |
(341) | |
3,750) | |
—) | |
—) | |
3,750) | |
7,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(101,112) | |
(98,794) | |
(91,849) | |
(88,896) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
(9) | |
(9) | |
|
|
收購 Strike Force Midstream LLC 25% 的股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
—) | |
|
|
分拆及分派時現金轉移淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(129,008) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動 |
(431) | |
(380) | |
(354) | |
(348) | |
(690) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(596,869) |
|
12,924) |
|
(827,097) |
|
(721,891) |
|
683,874) |
|
673,609) |
|
(129,545) |
|
531,510) |
|
99,982) |
|
(317,265) |
|
(282,514) |
|
124,136) |
|
149,932) |
|
(59,924) |
|
(463,597) |
|
727,410) |
|
(640,221) |
|
763,740) |
|
8,091) |
|
|
|
現金及現金等價物淨變動 |
43,796) |
|
26,832) |
|
(97,050) |
|
91,171) |
|
(307,978) |
|
290,100) |
|
22,460) |
|
4,542) |
|
10,700) |
|
(15,683) |
|
14,055) |
|
(2,946) |
|
(22,628) |
|
(10,676) |
|
37,359) |
|
(1,368) |
|
(693,177) |
|
487,650) |
|
63,067) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
EQT Corp.經營活動提供的現金凈額從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所下降，但隨後從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加，超過了 2022 年第一季度的水準。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
EQT Corp.投資活動使用的凈現金從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加，但隨後從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度大幅下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
EQT Corp.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加，但隨後從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度略有下降，未達到 2022 年第一季度的水準。 |
