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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

US$24.99

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Chevron Corp.、 合併現金流量表

百萬美元

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已結束 12 個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
淨收入(虧損)
折舊、損耗和攤銷
干孔費用
分派(少於)來自股權關聯公司的收入
資產報廢和出售的稅前淨收益
淨外幣影響
遞延所得稅準備金
應收賬款及票據減少(增)減
(增加)庫存減少
預付費用和其他流動資產(增加)減少
應付賬款和應計負債增加(減少)
應納稅所得額和其他應納稅額的增加(減少)
營業營運資本淨(增)減
長期應收款(增加)減少
其他遞延費用淨(增)減
對員工養老金計劃的現金供款
其他
調整
經營活動產生的現金凈額
收購業務,扣除收到的現金
資本支出
與資產出售和投資回報有關的收益和存款
定期存款凈投資額
有價證券的凈(購買)銷售額
股權關聯公司償還貸款的凈額(借款)
用於投資活動的現金凈額
短期債務的借款(償還)凈額
發行長期債券所得款項
償還長期債務和其他融資義務
現金股利、普通股
非控制性權益的凈分配
庫存股的凈(購買)銷售
用於籌資活動的現金淨額
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化
1月1日的現金、現金等價物和限制性現金
截至12月31日的現金、現金等價物和限制性現金

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


2020年至2024年期間,Chevron Corp.的財務表現經歷了顯著的波動與趨勢變化。整體而言,公司淨收入在2020年出現大幅度下降,達到-55.61億美元的虧損,但隨後在2021年轉為盈利,並在2022年達到高點356.08億美元。2023年淨收入有所下降,至214.11億美元,而2024年則略為下滑至177.49億美元,顯示公司在盈利能力方面呈現震盪的狀況。

折舊、損耗和攤銷成本較2020年有所下降,並在2022年進一步降低,但之後略有回升,表示資本折舊的非現金支出趨於穩定,維持在較高水準的情況下。干孔費用呈現較大幅度的波動,2022年達到最高486百萬美元,2021年則大幅下降至118百萬美元,顯示資源開採成本存在較高的變動性。

來自股權關聯公司的收入顯示高度的不穩定性,2020年有2015百萬美元收入,之後2021年出現-1998百萬美元的虧損,之後逐步惡化至2022年的-4730百萬美元,2023年和2024年則較為穩定但仍為虧損,反映該部分投資回報存在較大挑戰。稅前資產報廢和出售的淨收益則一直為負值,但在2024年明顯惡化,達到-1685百萬美元,顯示資產過戶及出售的損失趨於增加。

匯率變動對公司財務的影響有限,尤其2024年呈現虧損,此外,遞延所得稅準備金多次變動,反映出稅負策略和實務安排的年度調整。營業營運資本淨變動經歷了明顯的波動,特別是在2022年出現大幅度的淨增加,顯示公司在營運資本管理上的調整,包含存貨、應收應付帳款等指標。

在投資與籌資活動方面,Chevron在2023年及2024年的資本支出明顯增加,且大量用於股票回購(庫存股),反映公司在擴張或提升股東回報方面的策略。短期債務和長期債務的變動亦顯示公司在融資結構上進行調整,包括發行新債與償還舊債。2024年,公司現金股利持續增加,顯示穩定的股利政策,但籌資活動的淨現金流出則持續擴大,反映出資金流出的壓力。

最後,有趣的是,2022年公司現金及現金等價物的凈變化達到高點12,326百萬美元,隨後在2023年和2024年出現顯著負值,表明公司現金持有在2022年達到短期內的高峰後逐漸釋放,用於投資、償債或股利支付。總結來看,Chevron在此期間展現出盈利能力的恢復、資本支出增加以及財務結構的調整,但也存在負債增加、投資回報波動和現金流壓力的挑戰,需持續關注其長期財務健康狀況。