現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Chevron Corp.、 合併現金流量表
以百萬計
|
截至12個月 |
2024年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
|
|
淨利潤（虧損） |
17,749) | |
21,411) | |
35,608) | |
15,689) | |
(5,561) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
17,282) | |
17,326) | |
16,319) | |
17,925) | |
19,508) | |
|
|
干孔費用 |
429) | |
436) | |
486) | |
118) | |
1,036) | |
|
|
分派（少於）來自股權關聯公司的收入 |
(366) | |
(885) | |
(4,730) | |
(1,998) | |
2,015) | |
|
|
資產報廢和出售的稅前淨收益 |
(1,685) | |
(138) | |
(550) | |
(1,021) | |
(760) | |
|
|
淨外幣影響 |
(629) | |
578) | |
(412) | |
(7) | |
619) | |
|
|
遞延所得稅準備金 |
1,240) | |
298) | |
2,124) | |
700) | |
(3,604) | |
|
|
應收賬款及票據減少（增）減 |
(932) | |
1,187) | |
(2,317) | |
(7,548) | |
2,423) | |
|
|
（增加）庫存減少 |
(574) | |
(320) | |
(930) | |
(530) | |
284) | |
|
|
預付費用和其他流動資產（增加）減少 |
(16) | |
(1,202) | |
(226) | |
19) | |
(87) | |
|
|
應付賬款和應計負債增加（減少） |
2,569) | |
(49) | |
2,750) | |
5,475) | |
(3,576) | |
|
|
應納稅所得額和其他應納稅額的增加（減少） |
164) | |
(2,801) | |
2,848) | |
1,223) | |
(696) | |
|
|
營業營運資本淨（增）減 |
1,211) |
|
(3,185) |
|
2,125) |
|
(1,361) |
|
(1,652) |
|
|
|
長期應收款（增加）減少 |
114) | |
150) | |
153) | |
21) | |
296) | |
|
|
其他遞延費用淨（增）減 |
(1,225) | |
(300) | |
(212) | |
(320) | |
(248) | |
|
|
對員工養老金計劃的現金供款 |
(844) | |
(1,120) | |
(1,322) | |
(1,751) | |
(1,213) | |
|
|
其他 |
(1,784) | |
1,038) | |
13) | |
1,192) | |
141) | |
|
|
調整 |
13,743) |
|
14,198) |
|
13,994) |
|
13,498) |
|
16,138) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
31,492) |
|
35,609) |
|
49,602) |
|
29,187) |
|
10,577) |
|
|
|
收購業務，扣除收到的現金 |
—) | |
55) | |
(2,862) | |
—) | |
373) | |
|
|
資本支出 |
(16,448) | |
(15,829) | |
(11,974) | |
(8,056) | |
(8,922) | |
|
|
與資產出售和投資回報有關的收益和存款 |
7,704) | |
669) | |
2,635) | |
1,791) | |
2,968) | |
|
|
定期存款凈投資額 |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有價證券的凈（購買）銷售額 |
45) | |
175) | |
117) | |
(1) | |
35) | |
|
|
股權關聯公司償還貸款的凈額（借款） |
(233) | |
(302) | |
(24) | |
401) | |
(1,419) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(8,936) |
|
(15,232) |
|
(12,108) |
|
(5,865) |
|
(6,965) |
|
|
|
短期債務的借款（償還）凈額 |
4,868) | |
135) | |
263) | |
(5,572) | |
651) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
478) | |
150) | |
—) | |
—) | |
12,308) | |
|
|
償還長期債務和其他融資義務 |
(1,778) | |
(4,340) | |
(8,742) | |
(7,364) | |
(5,489) | |
|
|
現金股利、普通股 |
(11,801) | |
(11,336) | |
(10,968) | |
(10,179) | |
(9,651) | |
|
|
非控制性權益的凈分配 |
(195) | |
(40) | |
(114) | |
(36) | |
(24) | |
|
|
庫存股的凈（購買）銷售 |
(15,044) | |
(14,678) | |
(5,417) | |
38) | |
(1,531) | |
|
|
用於籌資活動的現金淨額 |
(23,472) |
|
(30,109) |
|
(24,978) |
|
(23,113) |
|
(3,736) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(97) | |
(114) | |
(190) | |
(151) | |
(50) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化 |
(1,013) |
|
(9,846) |
|
12,326) |
|
58) |
|
(174) |
|
|
|
1月1日的現金、現金等價物和限制性現金 |
9,275) | |
19,121) | |
6,795) | |
6,737) | |
6,911) | |
|
|
截至12月31日的現金、現金等價物和限制性現金 |
8,262) |
|
9,275) |
|
19,121) |
|
6,795) |
|
6,737) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Chevron Corp.經營活動提供的凈現金從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
用於投資活動的凈現金 Chevron Corp. 從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
| 用於籌資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
用於 Chevron Corp. 融資活動的凈現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
