盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
National Oilwell Varco Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於後期出現顯著下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2012年至2014年間呈現緩慢下降趨勢，從30.28% 降至 27.09%。 2015年略有回升至26.65%，但2016年則大幅下降，最終降至13.18%。這表明成本控制或產品定價策略可能發生變化，或市場競爭加劇。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的下降趨勢比毛利率比率更為明顯。從2012年的20.27% 開始，逐步下降至2015年的12.14%。 2016年則呈現負成長，並在年底降至-18.68%。這可能反映了營運成本的增加，或銷售額的下降，導致盈利能力受到侵蝕。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與營業獲利率相似，從2012年的13.87% 逐步下降至2016年的-17.14%。 淨獲利率的下降幅度與營業獲利率相近，暗示了非營運因素（例如利息支出或稅收）對淨利潤的影響相對較小。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2012年至2015年期間相對穩定，維持在10% 至 12.31% 之間。 然而，2016年出現顯著下降，最終降至-10.57%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，在2012年至2015年期間相對穩定，但2016年則大幅下降至-7.16%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力正在下降。ROA的下降幅度與ROE相近，暗示了資產效率的降低。
總體而言，資料顯示在2016年，各項盈利能力比率均呈現顯著下降趨勢，表明公司在該期間面臨嚴峻的挑戰。 這種下降趨勢可能需要進一步調查，以確定根本原因並制定相應的策略。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
National Oilwell Varco Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2016
+ 毛利Q1 2016
+ 毛利Q4 2015
+ 毛利Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 在2012年，毛利呈現穩定增長趨勢，從第一季的1267百萬美元增長到第四季的1395百萬美元。2013年，毛利在第二、三季略有波動，但在第四季達到1497百萬美元的高點。然而，從2014年開始，毛利開始下降，並在2015年經歷顯著的下滑，從第一季的1177百萬美元一路下降到2015年第四季的359百萬美元。2016年，毛利持續下降，並在第二季降至35百萬美元，顯示出一個明顯的下降趨勢。
- 收入
- 收入在2012年和2013年呈現增長趨勢，從2012年第一季的4303百萬美元增長到2013年第四季的6172百萬美元。2014年，收入先增後降，在第二季達到5255百萬美元的峰值，但第四季降至5709百萬美元。2015年，收入大幅下降，從第一季的4820百萬美元降至第四季的2722百萬美元。2016年，收入持續下降，在第二季降至1724百萬美元，與毛利的下降趨勢相符。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2012年呈現下降趨勢，從第一季的30.28%下降到第四季的26.64%。2013年，毛利率比率相對穩定，在24%至25.36%之間波動。2014年，毛利率比率略有上升，最高達到27.09%。然而，從2015年開始，毛利率比率開始顯著下降，從第一季的25.45%下降到2016年第二季的13.18%，表明盈利能力正在下降。毛利率比率的下降幅度大於毛利的下降幅度，這可能表明成本控制方面存在問題或產品組合的變化。
總體而言，數據顯示收入和毛利在2014年之後呈現顯著的下降趨勢，而毛利率比率的下降幅度更大，這表明公司的盈利能力在持續下降。這種趨勢可能與外部市場環境的變化或公司內部經營策略的調整有關。
營業獲利率
National Oilwell Varco Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤（虧損）Q2 2016
+ 營業利潤（虧損）Q1 2016
+ 營業利潤（虧損）Q4 2015
+ 營業利潤（虧損）Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 營業利潤（虧損）
- 在2012年至2013年間，營業利潤呈現穩定增長趨勢，從877百萬美元增長至957百萬美元。然而，從2014年開始，營業利潤開始波動，並在2015年下半年急劇下降，最終在2015年12月31日錄得顯著的虧損（-1632百萬美元）。此後，虧損持續，但規模有所縮小，至2016年6月30日為-189百萬美元。
- 收入
- 收入在2012年至2013年間持續增長，從4303百萬美元增長至6172百萬美元。2014年收入進一步增長至6172百萬美元，但隨後開始下降，並在2016年6月30日降至1724百萬美元。收入的下降幅度明顯，與營業利潤的下降趨勢相符。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2012年至2014年期間呈現下降趨勢，從20.27%下降至15.46%。2015年，營業獲利率持續下降，並在2015年12月31日降至-2.64%。2016年，營業獲利率持續為負值，並在2016年6月30日降至-9.48%。營業獲利率的變化與營業利潤和收入的變化密切相關，反映了盈利能力的下降。
總體而言，數據顯示在一段時間內，盈利能力和收入均呈現下降趨勢。從2014年開始，情況惡化，並在2015年下半年達到最低點。雖然2016年數據顯示虧損有所縮小，但整體表現仍然不佳。
淨獲利率
National Oilwell Varco Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於公司的凈收益（虧損）Q2 2016
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q1 2016
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q4 2015
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨收益（虧損）在初期呈現增長趨勢，從2012年3月31日的606百萬美元逐步上升至2013年12月31日的658百萬美元。然而，從2014年開始，淨收益開始出現波動，並在2015年下半年急劇下降，最終在2015年12月31日錄得顯著的虧損，達-1523百萬美元。此趨勢在2016年持續，並進一步擴大虧損。
- 收入
- 收入方面，在2012年至2014年期間，呈現穩定的增長趨勢，從2012年3月31日的4303百萬美元增長至2014年12月31日的5709百萬美元。然而，從2015年開始，收入開始顯著下降，並在2016年持續下滑，顯示出市場需求或銷售額的減少。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2012年至2014年期間相對穩定，維持在10%至14%之間。但從2015年開始，淨獲利率開始下降，並在2015年下半年轉為負值。2016年的淨獲利率持續下降，顯示出盈利能力受到嚴重影響，且虧損幅度擴大。淨獲利率的下降與淨收益的下降趨勢相符，表明公司在控制成本或提高銷售價格方面可能面臨挑戰。
總體而言，數據顯示公司在初期表現出增長和盈利能力，但從2015年開始，收入和盈利能力均出現顯著下滑，並最終導致了虧損。這種轉變可能與外部市場環境變化、內部經營策略調整或其他影響公司財務表現的因素有關。
股東權益回報率 （ROE）
National Oilwell Varco Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROE = 100
× (歸屬於公司的凈收益（虧損）Q2 2016
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q1 2016
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q4 2015
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q3 2015)
÷ 公司股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨收益（虧損）在初期呈現波動上升的趨勢，從2012年3月31日的606百萬美元逐步增加至2014年12月31日的699百萬美元。然而，從2015年3月31日開始，淨收益開始顯著下降，並在2015年12月31日轉為虧損，金額為-1523百萬美元。此趨勢在2016年持續，並在2016年6月30日錄得-217百萬美元的虧損。
- 公司股東權益合計
- 公司股東權益合計在2012年至2014年期間呈現穩定增長趨勢，從2012年3月31日的18416百萬美元增長至2014年12月31日的22697百萬美元。然而，從2015年3月31日開始，股東權益合計開始下降，至2016年6月30日降至16118百萬美元。
股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收益的趨勢密切相關。在淨收益增長期間，ROE也呈現上升趨勢，從2012年3月31日的11.91%增長至2014年12月31日的11.73%。然而，隨著淨收益的下降，ROE也隨之下降，並在2015年12月31日轉為負值，為-4.69%。2016年6月30日的ROE為-10.57%，表明股東權益的盈利能力持續下降。
總體而言，數據顯示在一段時間內，盈利能力從正向轉為負向，股東權益也呈現下降趨勢。ROE的變化反映了公司盈利能力對股東權益的影響。從數據中可以觀察到，公司在2015年後開始面臨較大的挑戰，盈利能力受到顯著影響。
資產回報率 （ROA）
National Oilwell Varco Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROA = 100
× (歸屬於公司的凈收益（虧損）Q2 2016
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q1 2016
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q4 2015
+ 歸屬於公司的凈收益（虧損）Q3 2015)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨收益（虧損）呈現波動趨勢。在2012年至2013年間，該數值維持在相對穩定的高位，約在500至600百萬美元之間，並偶有小幅增長。然而，從2014年開始，淨收益的增長趨勢放緩，並在2015年下半年轉為虧損，且虧損額度持續擴大，至2016年3月30日達到最低點。
- 淨收益趨勢
- 數據顯示，淨收益在初期表現良好，但隨後受到不明因素影響，導致盈利能力顯著下降，最終轉為虧損。這可能與外部市場環境變化或公司內部經營策略調整有關。
總資產方面，數據顯示在2012年至2014年期間呈現持續增長趨勢，從26287百萬美元增長至35480百萬美元。然而，從2015年開始，總資產的增長趨勢逆轉，並逐步下降，至2016年6月30日降至23784百萬美元。
- 總資產趨勢
- 總資產的增長趨勢在2015年發生轉變，開始呈現下降趨勢。這可能與公司資產處置、減值或整體業務規模縮小有關。
資產收益率（ROA）的數據與淨收益的趨勢密切相關。在2012年至2014年期間，ROA維持在相對穩定的水平，約在6.8%至8.3%之間。然而，從2015年開始，ROA開始下降，並在2016年轉為負值，表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
- ROA趨勢
- ROA的下降與淨收益的下降和總資產的下降共同作用，反映了公司盈利能力和資產利用效率的整體下降。負ROA表明公司未能有效地利用其資產來產生利潤。
總體而言，數據顯示公司在2012年至2014年期間表現相對穩定，但在2015年和2016年面臨顯著的挑戰，盈利能力和資產利用效率均大幅下降。需要進一步分析以確定導致這些變化背後的原因。