普通股估值比率
估價比率衡量與特定債權（例如，企業擁有權的份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Walmart Inc.、當前估值比率
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | 食品和主食零售 | 消費必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 當前股價 (P) | $129.82 | ||||||
| 流通普通股數量 | 2,741,150,050 | ||||||
| 增長率 (g) | 8.11% | ||||||
| 每股收益 (EPS) | $4.99 | ||||||
| 明年預期每股收益 | $5.39 | ||||||
| 每股營業利潤 | $9.46 | ||||||
| 每股銷售額 | $207.13 | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $30.37 | ||||||
| 估值比率 | |||||||
| 市凈獲利率 （P/E） | 26.03 | 47.08 | 31.95 | 27.00 | |||
| 價格與明年的預期收益比率 | 24.07 | 43.33 | 29.83 | 25.32 | |||
| 市盈率 (PEG) | 3.21 | 5.43 | 4.49 | 4.08 | |||
| 營業收入與價格比率 （P/OP） | 13.72 | 35.14 | 20.22 | 18.15 | |||
| 本益比 （P/S） | 0.63 | 1.23 | 0.79 | 1.65 | |||
| 市淨值比 （P/BV） | 4.27 | 13.42 | 6.01 | 8.87 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，則公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準的估值比率，則公司股票相對被高估。
歷史估值比率（匯總）
Walmart Inc.、歷史估值比率
根據報導： 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31).
| 估值比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| P/E | 價格與凈收入的比率告訴分析師普通股投資者每美元支付多少當前收益。 | Walmart Inc.的價格與凈收入比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年都有所提高。 |
| P/OP | 由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的，因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感，因此分析師可能會使用價格與營業收入的比率。 | 從2020年到2021年， Walmart Inc. 的價格與營業收入比率有所上升，但隨後從2021年到2022年大幅下降。 |
| P/S | 價格與收入比率的一個理由是，作為損益表中頂線的銷售通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面更不受扭曲或操縱的影響。銷售也比收益更穩定，從不為負。 | Walmart Inc.的價格與收入比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年都有所提高。 |
| P/BV | 市凈率被解釋為市場判斷公司所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。 | Walmart Inc.的市凈率從2020年到2021年以及從2021年到2022年都有所上升。 |
市凈獲利率 （P/E）
Walmart Inc.、 P/E計算，與基準測試的比較
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通普通股數量1 | 2,751,779,629 | 2,817,071,695 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | |
| 部分財務數據 (謝) | |||||||
| 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 (單位：百萬) | 13,673 | 13,510 | 14,881 | 6,670 | 9,862 | 13,643 | |
| 每股收益 (EPS)2 | 4.97 | 4.80 | 5.25 | 2.32 | 3.34 | 4.50 | |
| 股價1, 3 | 145.44 | 131.74 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | 26.62 | 16.02 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 39.65 | 40.02 | 35.76 | 30.51 | 25.70 | |
| P/E扇形 | |||||||
| 食品和主食零售 | — | 30.76 | 25.58 | 39.65 | 27.56 | 17.61 | |
| P/E工業 | |||||||
| 消費必需品 | — | 26.89 | 24.11 | 36.28 | 20.23 | 21.38 | |
根據報導： 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31).
1 數據根據拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤 ÷ 流通普通股數量
= 13,673,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 4.97
3 截至Walmart Inc.年度報告提交日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 145.44 ÷ 4.97 = 29.27
5 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| P/E | 價格與凈收入的比率告訴分析師普通股投資者每美元支付多少當前收益。 | Walmart Inc.的價格與凈收入比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年都有所提高。 |
營業收入與價格比率 （P/OP）
Walmart Inc.、 P/OP計算，與基準測試的比較
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通普通股數量1 | 2,751,779,629 | 2,817,071,695 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | |
| 部分財務數據 (謝) | |||||||
| 營業利潤 (單位：百萬) | 25,942 | 22,548 | 20,568 | 21,957 | 20,437 | 22,764 | |
| 每股營業利潤2 | 9.43 | 8.00 | 7.26 | 7.65 | 6.93 | 7.51 | |
| 股價1, 3 | 145.44 | 131.74 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.69 | 12.85 | 9.60 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 29.60 | 29.47 | 27.62 | 21.34 | 16.75 | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 食品和主食零售 | — | 19.47 | 18.57 | 15.34 | 14.37 | 10.70 | |
| P/OP工業 | |||||||
| 消費必需品 | — | 18.08 | 17.31 | 18.77 | 14.86 | 14.53 | |
根據報導： 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31).
1 數據根據拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 流通普通股數量
= 25,942,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 9.43
3 截至Walmart Inc.年度報告提交日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 145.44 ÷ 9.43 = 15.43
5 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| P/OP | 由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的，因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感，因此分析師可能會使用價格與營業收入的比率。 | 從2020年到2021年， Walmart Inc. 的價格與營業收入比率有所上升，但隨後從2021年到2022年大幅下降。 |
本益比 （P/S）
Walmart Inc.、 P/S計算，與基準測試的比較
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通普通股數量1 | 2,751,779,629 | 2,817,071,695 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | |
| 部分財務數據 (謝) | |||||||
| 淨銷售額 (單位：百萬) | 567,762 | 555,233 | 519,926 | 510,329 | 495,761 | 481,317 | |
| 每股銷售額2 | 206.33 | 197.10 | 183.57 | 177.83 | 168.01 | 158.69 | |
| 股價1, 3 | 145.44 | 131.74 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.69 | 0.55 | |
| P/S扇形 | |||||||
| 食品和主食零售 | — | 0.76 | 0.71 | 0.62 | 0.56 | 0.47 | |
| P/S工業 | |||||||
| 消費必需品 | — | 1.64 | 1.53 | 1.51 | 1.30 | 1.35 | |
根據報導： 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31).
1 數據根據拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 流通普通股數量
= 567,762,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 206.33
3 截至Walmart Inc.年度報告提交日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 145.44 ÷ 206.33 = 0.70
5 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| P/S | 價格與收入比率的一個理由是，作為損益表中頂線的銷售通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面更不受扭曲或操縱的影響。銷售也比收益更穩定，從不為負。 | Walmart Inc.的價格與收入比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年都有所提高。 |
市淨值比 （P/BV）
Walmart Inc.、 P/BV計算，與基準測試的比較
| 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | 2018年1月31日 | 2017年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通普通股數量1 | 2,751,779,629 | 2,817,071,695 | 2,832,277,220 | 2,869,684,230 | 2,950,696,818 | 3,033,009,079 | |
| 部分財務數據 (謝) | |||||||
| 沃爾瑪股東權益總額 (單位：百萬) | 83,253 | 80,925 | 74,669 | 72,496 | 77,869 | 77,798 | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 30.25 | 28.73 | 26.36 | 25.26 | 26.39 | 25.65 | |
| 股價1, 3 | 145.44 | 131.74 | 113.97 | 97.13 | 88.97 | 72.08 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.84 | 3.37 | 2.81 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 11.30 | 8.76 | 8.58 | 7.47 | 6.39 | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 食品和主食零售 | — | 5.78 | 5.20 | 4.67 | 3.95 | 3.25 | |
| P/BV工業 | |||||||
| 消費必需品 | — | 8.83 | 7.94 | 7.61 | 5.96 | 6.03 | |
根據報導： 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31).
1 數據根據拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = 沃爾瑪股東權益總額 ÷ 流通普通股數量
= 83,253,000,000 ÷ 2,751,779,629 = 30.25
3 截至Walmart Inc.年度報告提交日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 145.44 ÷ 30.25 = 4.81
5 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 估值比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| P/BV | 市凈率被解釋為市場判斷公司所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。 | Walmart Inc.的市凈率從2020年到2021年以及從2021年到2022年都有所上升。 |