普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Target Corp.、當前估值比率
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | 必需消費品分銷和零售 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||
| 現價 （P） | $115.92 | |||||||
| 已發行普通股數量 | 452,855,589 | |||||||
| 增長率 (g) | 16.95% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $8.18 | |||||||
| 明年預期每股收益 | $9.57 | |||||||
| 每股營業利潤 | $11.30 | |||||||
| 每股銷售額 | $231.38 | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $35.70 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 14.17 | 53.34 | 44.44 | 46.09 | 32.09 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 12.12 | 47.74 | 40.14 | 41.40 | 28.75 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.84 | 4.54 | 4.14 | 4.07 | 2.77 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 10.26 | 41.61 | 32.62 | 32.18 | 24.17 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.50 | 1.60 | 1.38 | 1.39 | 1.95 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 3.25 | 14.81 | 9.77 | 10.81 | 10.36 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Target Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30).
以下是對一系列財務比率的年度分析。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2021年為20.39，隨後在2022年顯著下降至14.38。2023年則大幅反彈至27.08，但2024年回落至18.6。2025年進一步下降至11.95，為觀察期內最低點，2026年略微回升至14.52。整體而言，此比率的變化幅度較大，可能反映市場對盈利預期或公司表現的看法變化。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 此比率的趨勢與P/E比率相似，也呈現波動。2021年為13.62，2022年小幅下降至11.17。2023年大幅上升至19.56，2024年回落至13.48。2025年顯著下降至8.78，為觀察期內最低值，2026年則回升至10.51。此比率的變化可能與公司營運績效的變化有關。
- 價格收入比 （P/S）
- 此比率在觀察期間呈現下降趨勢。2021年和2022年分別為0.95和0.94，變化不大。2023年下降至0.69，2024年略微回升至0.72，但2025年持續下降至0.46，為觀察期內最低點。2026年略微回升至0.51。此比率的下降可能表明公司股價相對於銷售額的估值降低。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 此比率在觀察期間呈現持續下降的趨勢。2021年為6.17，2022年上升至7.79，為觀察期內最高點。隨後，2023年下降至6.7，2024年進一步下降至5.73。2025年和2026年均為3.33，維持在較低水平。此比率的下降可能表明投資者對公司資產的估值降低，或公司資產的賬面價值相對於股價而言變得更重要。
總體而言，數據顯示各項比率之間存在一定的關聯性，且在不同年份呈現不同的變化模式。需要注意的是，這些比率僅是財務分析的工具之一，應結合其他財務數據和行業信息進行綜合分析，才能得出更準確的結論。
價格與凈收入比率 （P/E）
Target Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 452,855,589 | 455,576,464 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收益 (以百萬計) | 3,705) | 4,091) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 8.18 | 8.98 | 8.96 | 6.04 | 15.02 | 8.76 | |
| 股價1, 3 | 118.78 | 107.28 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 14.52 | 11.95 | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 50.06 | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | |
| Walmart Inc. | 46.07 | 35.20 | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | |
| P/E扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | — | 36.00 | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | |
| P/E工業 | |||||||
| 必需消費品 | — | 29.33 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
EPS = 淨收益 ÷ 已發行普通股數量
= 3,705,000,000 ÷ 452,855,589 = 8.18
3 截至Target Corp.年報備案日的收盤價
4 2026 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 118.78 ÷ 8.18 = 14.52
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著增長，從2021年的178.58美元上升至216美元。然而，隨後在2023年大幅下跌至163.51美元，並在2024年小幅回升至166.67美元。2025年股價則呈現較大程度的下滑，降至107.28美元。2026年股價略有回升，達到118.78美元。整體而言，股價呈現波動趨勢，缺乏持續性的增長。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年達到峰值，為15.02美元，較2021年的8.76美元大幅增長。2023年每股收益顯著下降至6.04美元，之後在2024年和2025年分別回升至8.96美元和8.98美元，趨於穩定。2026年每股收益略微下降至8.18美元。顯示盈利能力在2022年達到高峰，隨後經歷調整，並在近年來趨於平穩。
- P/E 比率
- P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響。2022年P/E比率下降至14.38，反映了股價增長速度快於每股收益的增長速度。2023年P/E比率大幅上升至27.08，主要是由於股價下跌和每股收益大幅下降所致。2024年P/E比率回落至18.6，隨後在2025年降至11.95，2026年則回升至14.52。P/E比率的波動表明投資者對公司估值的看法隨時間推移而變化。
綜上所述，資料顯示股價、每股收益和P/E比率之間存在複雜的關係。股價和每股收益的增長並未保持一致，P/E比率的波動反映了市場對公司盈利能力的評估變化。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地了解公司的財務狀況和發展趨勢。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Target Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 452,855,589 | 455,576,464 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 5,117) | 5,566) | 5,707) | 3,848) | 8,946) | 6,539) | |
| 每股營業利潤2 | 11.30 | 12.22 | 12.36 | 8.36 | 19.35 | 13.11 | |
| 股價1, 3 | 118.78 | 107.28 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 10.51 | 8.78 | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 39.05 | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | |
| Walmart Inc. | 33.82 | 23.31 | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | — | 25.13 | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | |
| P/OP工業 | |||||||
| 必需消費品 | — | 22.10 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 5,117,000,000 ÷ 452,855,589 = 11.30
3 截至Target Corp.年報備案日的收盤價
4 2026 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 118.78 ÷ 11.30 = 10.51
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著增長，達到216美元的高點。然而，隨後幾年股價大幅下跌，在2025年2月1日降至107.28美元的最低點。2026年1月31日略有回升至118.78美元，但仍遠低於2022年的峰值。整體而言，股價呈現先增後降的趨勢，並在近期維持相對較低的水平。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2022年達到最高點，為19.35美元。此後，每股營業利潤大幅下降，在2023年降至8.36美元。2024年和2025年略有回升，分別為12.36美元和12.22美元。2026年則進一步下降至11.3美元。顯示營運利潤能力在初期強勁，但隨後受到壓力，並在近期呈現波動趨勢。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年至2026年間呈現波動。2022年P/OP比率降至11.17，隨後在2023年大幅上升至19.56。2024年和2025年P/OP比率分別為13.48和8.78，顯示股價與每股營業利潤之間的關係發生變化。2026年P/OP比率回升至10.51。整體而言，P/OP比率的變化反映了股價和每股營業利潤的相對變化，並暗示投資者對公司營運利潤的估值在不同時期有所不同。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤呈現不同的趨勢。股價在經歷一段增長期後大幅下跌，而每股營業利潤則在波動中維持一定水平。P/OP比率的變化反映了市場對公司營運利潤的估值變化，並可能與整體經濟環境或行業趨勢有關。
價格收入比 （P/S）
Target Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 452,855,589 | 455,576,464 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 104,780) | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | |
| 每股銷售額2 | 231.38 | 233.91 | 232.65 | 237.03 | 229.24 | 187.64 | |
| 股價1, 3 | 118.78 | 107.28 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.46 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 1.50 | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | |
| Walmart Inc. | 1.43 | 1.01 | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | |
| P/S扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | — | 1.08 | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | |
| P/S工業 | |||||||
| 必需消費品 | — | 1.78 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 104,780,000,000 ÷ 452,855,589 = 231.38
3 截至Target Corp.年報備案日的收盤價
4 2026 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 118.78 ÷ 231.38 = 0.51
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著增長，從2021年的178.58美元上升至216美元。然而，隨後幾年股價出現下跌趨勢，在2023年降至163.51美元，並在2025年觸及最低點107.28美元。2026年股價略有回升至118.78美元，但仍未恢復至2022年的水平。整體而言，股價呈現先增後降，近期趨於穩定的模式。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年至2023年期間持續增長，從187.64美元增加至237.03美元。2024年略有下降至232.65美元，隨後在2025年回升至233.91美元。2026年則略微下降至231.38美元。整體而言，每股銷售額維持在相對穩定的高水平，僅有小幅波動。
- P/S比率
- P/S比率在2021年和2022年維持在接近0.95的水平。2023年P/S比率大幅下降至0.69，反映股價相對於銷售額的下降。2024年略有回升至0.72，但仍低於2021年和2022年的水平。2025年P/S比率進一步下降至0.46，為觀察期內最低值。2026年P/S比率略有回升至0.51，但仍處於較低水平。P/S比率的變化與股價的變化趨勢一致，顯示投資者對公司銷售額的估值發生了變化。
綜上所述，資料顯示股價和P/S比率呈現下降趨勢，而每股銷售額則維持相對穩定。這可能表明市場對公司的盈利能力或成長前景的預期發生了變化，導致股價和P/S比率下降。儘管每股銷售額保持穩定，但股價的表現暗示投資者可能對公司的未來發展持謹慎態度。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Target Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 452,855,589 | 455,576,464 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 股東投資 (以百萬計) | 16,165) | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 35.70 | 32.19 | 29.09 | 24.40 | 27.74 | 28.96 | |
| 股價1, 3 | 118.78 | 107.28 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 3.33 | 3.33 | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 13.90 | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | |
| Walmart Inc. | 10.13 | 7.52 | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | — | 8.44 | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | |
| P/BV工業 | |||||||
| 必需消費品 | — | 9.47 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
BVPS = 股東投資 ÷ 已發行普通股數量
= 16,165,000,000 ÷ 452,855,589 = 35.70
3 截至Target Corp.年報備案日的收盤價
4 2026 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 118.78 ÷ 35.70 = 3.33
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著增長，從2021年的178.58美元上升至216美元。然而，隨後幾年股價出現波動，2023年大幅下跌至163.51美元，並在2024年和2025年繼續下降，分別為166.67美元和107.28美元。2026年股價略有回升至118.78美元，但仍未恢復至2021年的水平。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，從28.96美元降至24.4美元。2024年和2025年，每股賬面價值開始回升，分別為29.09美元和32.19美元。2026年繼續增長，達到35.7美元，顯示出穩定的增長趨勢。
- P/BV
- P/BV比率在2022年達到峰值7.79，隨後在2023年下降至6.7。2024年進一步下降至5.73，並在2025年和2026年維持在3.33。P/BV比率的下降可能反映出市場對公司資產價值評估的變化，或股價相對於賬面價值的變化。
綜上所述，資料顯示股價和每股賬面價值呈現不同的趨勢。股價經歷了先增長後大幅下跌的過程，而每股賬面價值則呈現先下降後回升的趨勢。P/BV比率的持續下降可能表明投資者對公司估值的看法發生了變化。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地了解這些趨勢背後的動因。