現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Walmart Inc.、 合併現金流量表
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根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 盈利能力
- 合併淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的13706百萬美元到2023年的11292百萬美元有所下降，但在2024年大幅增長至16270百萬美元，並在2025年和2026年持續增長至20157百萬美元和22270百萬美元。折舊和攤銷費用相對穩定，略有上升趨勢，表明公司持續進行資產更新和投資。
- 投資活動
- 投資（收益）和損失，淨額的數值波動較大，從2021年的-8589百萬美元到2022年的2440百萬美元，再到2026年的-2016百萬美元。財產和設備的付款逐年增加，從2021年的-10264百萬美元到2026年的-26642百萬美元，顯示公司持續擴大其固定資產規模。出售某些戰略投資的收益在2025年顯著增加，達到4080百萬美元。
- 現金流量
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間持續增長，從2021年的36074百萬美元到2026年的41565百萬美元，表明公司經營活動的現金產生能力不斷提升。投資活動中使用的現金凈額持續為負，且數值不斷增大，反映了公司持續的資本支出。籌資活動中使用的現金凈額也持續為負，表明公司主要通過籌資來支持其投資和經營活動。
- 資產負債表
- 應收賬款淨額在2021年和2022年為負數，之後轉為正數，但數值相對較小。庫存水平在2022年大幅下降，但在2024年有所回升，之後又在2026年下降。應付帳款和應計負債的數值波動較大，可能與公司的供應鏈管理和支付政策有關。應計所得稅的數值在不同年份呈現不同的符號，表明公司所得稅的支付和遞延情況有所變化。
- 股權和債務
- 已支付的股息和購買公司股票的支出逐年增加，表明公司持續回報股東並進行股票回購。償還長期債務的支出相對穩定，但也在逐年下降。短期借款凈變化和發行長期債券所得款項的數值波動較大，反映了公司債務結構的調整。
- 現金及現金等價物
- 年末現金、現金等價物和限制性現金的數值在觀察期間呈現波動，但總體上保持在相對較高的水平。匯率對現金的影響相對較小。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力、經營現金流和資本支出方面呈現積極趨勢。然而，投資活動和籌資活動的現金流狀況需要持續關注，以確保公司能夠維持其增長和發展。