償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
EQT Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年呈現小幅波動，從0.45上升至0.54。2020年則維持在相對穩定的水平，約在0.49至0.53之間。2021年出現顯著上升，從0.52攀升至0.75，隨後在2022年回落至0.5。整體而言，該比率顯示債務相對於股東權益的比例在觀察期間內有所波動，且在2021年達到峰值。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2019年和2020年保持相對穩定，在0.31至0.35之間波動。2021年則呈現上升趨勢，從0.34增加至0.43。2022年略有回落，但仍維持在0.33至0.38之間。此數據表明，債務在總資本中所佔比例在觀察期間內呈現逐漸增加的趨勢。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年和2020年呈現小幅上升趨勢，從0.25上升至0.27。2021年維持在0.27左右，隨後在2022年持續下降，從0.25降至0.21。這意味著債務相對於資產的比例在2022年有所降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年和2020年相對穩定，在1.82至1.99之間波動。2021年則呈現顯著上升，從1.96大幅增加至2.79。2022年略有回落，但仍維持在2.34至2.66之間。此數據顯示，財務槓桿在2021年顯著提高，隨後略有下降。
- 利息覆蓋率
- 該比率在整個觀察期間內普遍為負數，且波動幅度較大。在2019年和2020年，該比率持續下降，從-2.69降至-10.86。2021年繼續下降至-11.79，但在2022年出現顯著改善，最終在2022年6月30日達到10.08。負數的利息覆蓋率表明，利息支出超過了利潤，公司可能難以支付利息費用。2022年的正向轉變則顯示公司盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示在2021年，公司的債務水平和財務槓桿顯著增加，而盈利能力則相對較弱，利息覆蓋率為負。2022年，債務水平略有下降，但盈利能力有所改善，利息覆蓋率轉為正數。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
EQT Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||
| 信貸借款 | ||||||||||||||||||||
| 定期貸款借款 | ||||||||||||||||||||
| 高級筆記 | ||||||||||||||||||||
| 注 應支付給 EQM Midstream Partners， LP | ||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2019年第一季度至第四季度，總債務從504.81億美元逐步增加至529.30億美元。2020年第一季度略有下降至503.69億美元，隨後在第二季度顯著下降至462.03億美元，但在第三、四季度分別回升至473.10億美元和492.55億美元。2021年，總債務持續攀升，從第一季度的480.60億美元增長至第四季度的548.50億美元。2022年，總債務呈現下降趨勢，從第一季度的505.03億美元降至第四季度的476.93億美元。
普通股股東權益方面，2019年第一季度至第二季度呈現小幅增長，從111.39億美元增加至112.48億美元，隨後在第三、四季度分別下降至108.98億美元和98.04億美元。2020年，股東權益持續下降，從第一季度的96.34億美元降至第二季度的94.39億美元，第三季度進一步下降至88.46億美元，第四季度略有回升至92.55億美元。2021年，股東權益經歷了較大的波動，從第一季度的92.20億美元下降至第二季度的82.92億美元，第三季度小幅下降至82.48億美元，第四季度顯著回升至100.30億美元。2022年，股東權益再次呈現波動，從第一季度的81.89億美元增長至第二季度的90.61億美元，第三季度進一步增長至96.19億美元。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在觀察期間內呈現波動。2019年，該比率從0.45逐步上升至0.54。2020年，該比率先下降至0.49，然後回升至0.53。2021年，該比率顯著上升，從0.52增長至0.75，表明債務相對於股東權益的比例增加。2022年，該比率有所下降，從0.62降至0.50，但仍處於相對較高的水平。
總體而言，數據顯示總債務和股東權益都經歷了波動。值得注意的是，2021年債務與股東權益比率的顯著上升，表明該時期財務杠杆有所增加。2022年，該比率的下降可能反映了債務管理策略的調整或股東權益的增長。
債務與總資本比率
EQT Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||
| 信貸借款 | ||||||||||||||||||||
| 定期貸款借款 | ||||||||||||||||||||
| 高級筆記 | ||||||||||||||||||||
| 注 應支付給 EQM Midstream Partners， LP | ||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | ||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2019年3月31日至2019年12月31日期間，總債務從5048103千美元逐步增加至5292979千美元。2020年上半年，總債務有所下降，降至4620340千美元，隨後在下半年回升至4925466千美元。2021年上半年，總債務持續上升，並在2021年6月30日達到5496318千美元的高點，之後在下半年有所回落，但仍維持在較高水平。2022年，總債務呈現下降趨勢，從2022年3月31日的5050278千美元降至2022年9月30日的4769319千美元。
- 總資本
- 總資本在觀察期間也呈現波動。2019年3月31日至2019年12月31日期間，總資本從16187691千美元降至15096567千美元。2020年，總資本持續下降，降至14059167千美元。2021年，總資本先下降後上升，在2021年12月31日達到15514529千美元。2022年，總資本再次呈現下降趨勢，降至14388281千美元。
債務與總資本比率的變化與總債務和總資本的變化相互影響。在2019年，該比率從0.31穩定上升至0.35。2020年，該比率相對穩定，維持在0.33至0.35之間。2021年，該比率顯著上升，在2021年6月30日達到0.4的高點，之後略有回落，但仍高於2019年和2020年的水平。2022年，該比率呈現下降趨勢，降至0.33。
總體而言，數據顯示在觀察期間，債務與總資本比率呈現先上升後下降的趨勢。2021年上半年，該比率達到最高點，表明此時的財務槓桿較高。2022年，該比率的下降可能表明財務風險有所降低，或公司採取了降低債務水平的措施。
債務資產比率
EQT Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||
| 信貸借款 | ||||||||||||||||||||
| 定期貸款借款 | ||||||||||||||||||||
| 高級筆記 | ||||||||||||||||||||
| 注 應支付給 EQM Midstream Partners， LP | ||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2019年3月31日至2019年12月31日期間，總債務從5048103千美元逐步增加至5292979千美元。2020年上半年，總債務有所下降，降至4620340千美元，隨後在下半年回升至4925466千美元。2021年上半年，總債務持續上升，並在2021年6月30日達到5496318千美元的峰值，之後在2021年下半年有所回落，至5485002千美元。2022年，總債務持續下降，在2022年9月30日降至4769319千美元。
總資產的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。2019年3月31日至2019年6月30日期間，總資產略有增加，從20339685千美元增加至20479347千美元。2019年下半年至2020年上半年，總資產呈現下降趨勢，降至18008868千美元。2020年下半年，總資產略有回升，但增幅有限。2021年上半年，總資產大幅增加，在2021年6月30日達到23011720千美元的峰值，之後在下半年有所回落。2022年，總資產維持在21607388千美元至22621664千美元之間，變化幅度較小。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，大致在0.21至0.29之間波動。2019年，該比率從0.25逐步上升至0.28。2020年，該比率維持在0.26至0.27之間。2021年，該比率先上升至0.29，然後回落至0.25。2022年，該比率持續下降，降至0.21。整體而言，該比率的下降趨勢表明資產相對於債務的比例有所增加，財務風險可能有所降低。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都呈現波動趨勢，但總資產的變化幅度相對較小。債務資產比率的下降趨勢表明財務結構有所改善，但仍需持續關注債務水平的變化。
財務槓桿比率
EQT Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資產在報告期內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年6月30日，總資產略有增加，隨後在2019年9月30日略有下降。2019年12月31日，總資產降幅擴大，並在2020年持續下降，至2020年6月30日達到報告期內的最低點。2020年9月30日，總資產開始回升，並在2020年12月31日達到一個峰值。2021年上半年，總資產持續增長，在2021年9月30日達到最高點，隨後在2021年12月31日略有下降。2022年，總資產在報告期內維持相對穩定的水平，並在2022年6月30日略有下降，隨後在2022年9月30日回升。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益的變化趨勢與總資產類似，在報告期內也呈現波動。從2019年3月31日至2019年6月30日，股東權益略有增加，隨後在2019年9月30日略有下降。2019年12月31日，股東權益降幅擴大，並在2020年持續下降，至2020年6月30日達到報告期內的最低點。2020年9月30日，股東權益開始回升，並在2020年12月31日達到一個峰值。2021年上半年，股東權益持續增長，但在2021年6月30日出現顯著下降，並在2021年9月30日略有回升。2021年12月31日，股東權益大幅增加，但隨後在2022年3月31日大幅下降。2022年6月30日，股東權益再次下降，隨後在2022年9月30日回升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內呈現上升趨勢。從2019年3月31日至2019年12月31日，比率從1.83增加到1.92。2020年，比率維持在1.91至1.99之間。2021年，比率大幅上升，從1.96增加到2.79，並在2021年6月30日達到報告期內的最高點。2022年，比率有所下降，但仍維持在2.34至2.66之間。整體而言，財務槓桿比率的上升表明公司在報告期內對債務的依賴程度增加。
利息覆蓋率
EQT Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務收入，稅後 | ||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的波動性。在2019年，EBIT從第一季到第二季有所下降，第三季和第四季則分別呈現大幅虧損。
- EBIT 趨勢
- 2020年，EBIT持續呈現虧損狀態，但第四季出現了轉機，錄得正值。2021年，EBIT在各季度間波動較大，第二季和第三季出現顯著虧損，但第四季大幅回升。2022年，EBIT在各季度間的波動性有所減緩，且整體呈現正向趨勢。
利息支出在整個觀察期間內相對穩定，呈現緩慢上升的趨勢。雖然各季度間存在小幅波動，但整體變化幅度不大。
- 利息支出趨勢
- 從2019年到2022年，利息支出從約5萬美元增加到約6萬美元，顯示公司在利息方面的負擔略有增加。
利息覆蓋率與EBIT的波動性密切相關。在EBIT為負值時，利息覆蓋率也為負值，表明公司產生利潤不足以支付利息支出。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率在2019年和2020年大部分時間內均為負值，表明公司在償還利息方面面臨挑戰。2021年第二季和第三季的利息覆蓋率尤其低，表明公司當時的財務狀況較為脆弱。2022年，利息覆蓋率有所改善，特別是在第四季，呈現正值，表明公司產生利潤足以支付利息支出。
總體而言，數據顯示公司在EBIT和利息覆蓋率方面經歷了顯著的波動。雖然近年來出現了改善的跡象，但過去的表現表明公司在盈利能力和償債能力方面存在一定的風險。