償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Chevron Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年初為0.2，隨後呈現下降趨勢，至2023年9月降至0.12。在2023年12月略有回升至0.13，並在2024年持續上升，至2025年12月達到0.22。這表明公司債務相對於股東權益的比例在初期降低，但在後期呈現增加的趨勢。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2022年初的0.17下降至2023年9月的0.11，之後逐步上升，至2025年12月達到0.18。這意味著公司債務在總資本中所佔比例的變化與其在股東權益中所佔比例的變化一致。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年初為0.12，持續下降至2023年9月的0.08，之後逐步上升，至2025年12月達到0.13。這顯示公司債務相對於其資產的比例在初期降低，但在後期呈現增加的趨勢。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年3月31日為1.7，在2023年3月31日降至1.6，之後在1.6到1.7之間波動。在2025年12月達到1.74，顯示公司利用財務槓桿的程度在整體上呈現小幅上升的趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2022年3月31日為44.87，隨後大幅上升至2022年12月的97.27，並在2023年3月31日達到峰值102.29。之後，該比率開始下降，至2025年12月降至17.22。這表明公司支付利息的能力在初期顯著增強，但在後期逐漸減弱。
總體而言，數據顯示公司在初期降低了債務水平，但隨後債務比例呈現上升趨勢。雖然財務槓桿比率變化不大，但利息覆蓋率的下降值得關注，可能表明公司未來支付利息的能力受到影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Chevron Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 總債務 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 40,758 ÷ 186,450 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。
- 總債務
- 在2022年3月31日至2023年12月31日期間，總債務呈現下降趨勢。從29333百萬美元逐步降低至20836百萬美元。然而，在2024年3月31日之後，總債務開始增加，並在2025年12月31日達到40758百萬美元的高點。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2022年3月31日至2023年9月30日期間呈現增長趨勢，從146219百萬美元增加到165265百萬美元。隨後，股東權益合計在2023年12月31日至2024年12月31日期間呈現下降趨勢，降至149244百萬美元。在2025年，股東權益合計大幅增加，在2025年12月31日達到186450百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年3月31日至2023年9月30日期間相對穩定，維持在0.12至0.2之間。在2023年12月31日之後，該比率略有上升，並在2024年9月30日達到0.17。在2025年，該比率進一步上升，在2025年12月31日達到0.22，顯示債務相對於股東權益的比例增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和股東權益都經歷了波動。初期債務下降，股東權益上升，導致債務與股東權益比率下降。然而，在後期，債務增加，股東權益先降後升，最終導致債務與股東權益比率上升。
值得注意的是，2025年的數據顯示了債務和股東權益的顯著變化，需要進一步分析以了解這些變化的原因和潛在影響。
債務與總資本比率
Chevron Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 總債務 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 總資本 | 227,208) | 231,387) | 175,884) | 178,925) | 176,859) | 182,043) | 182,417) | 182,460) | 181,793) | 185,824) | 179,839) | 182,655) | 182,621) | 182,321) | 179,789) | 175,552) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 40,758 ÷ 227,208 = 0.18
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在一段時間內呈現波動，而總資本則相對穩定。
- 總債務
- 在2022年3月31日，總債務為29333百萬美元。隨後，總債務在2022年6月30日至2023年3月31日期間持續下降，最低點為2023年3月31日的23206百萬美元。
- 2023年6月30日之後，總債務開始緩慢上升，至2024年9月30日的25841百萬美元。
- 在2024年10月至2025年12月期間，總債務顯著增加，從24541百萬美元上升至40758百萬美元，顯示出債務水平的快速擴張。
- 總資本
- 總資本在2022年3月31日至2023年12月31日期間相對穩定，在175552百萬美元至182621百萬美元之間波動。
- 2024年1月1日至2024年6月30日期間，總資本略有下降，但隨後在2024年9月30日略有回升。
- 在2024年10月至2025年12月期間，總資本大幅增加，從176859百萬美元上升至227208百萬美元，表明資本規模的顯著擴大。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年3月31日至2023年12月31日期間保持在相對較低的水平，在0.13至0.17之間波動。
- 2024年1月1日至2025年12月31日期間，該比率呈現上升趨勢，從0.12上升至0.18，表明債務相對於總資本的比例正在增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務水平呈現先下降後大幅上升的趨勢，而總資本則呈現相對穩定的增長趨勢。債務與總資本比率的上升表明財務槓桿的增加。
債務資產比率
Chevron Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 總債務 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| 總資產 | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 40,758 ÷ 324,012 = 0.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在一段時間內呈現波動，而總資產則相對穩定。
- 總債務
- 在2022年3月31日，總債務為29333百萬美元。隨後，總債務在2022年6月30日至2023年3月31日期間持續下降，降至23206百萬美元。
- 2023年6月30日至2024年3月31日期間，總債務呈現小幅上升趨勢，從21514百萬美元增加到21835百萬美元。
- 2024年6月30日至2025年12月31日期間，總債務顯著增加，從23184百萬美元大幅增長至40758百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2022年3月31日至2023年12月31日期間相對穩定，在249048百萬美元至261632百萬美元之間波動。
- 2024年3月31日至2025年6月30日期間，總資產略有下降，降至250820百萬美元。
- 2025年9月30日至2025年12月31日期間，總資產大幅增加，從326501百萬美元增長至324012百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2022年3月31日至2023年12月31日期間保持在較低的水平，在0.08至0.12之間波動。
- 2024年3月31日至2025年12月31日期間，該比率呈現上升趨勢，從0.08增加到0.13。這表明債務相對於資產的比例有所增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資產規模相對穩定，而債務規模則經歷了先下降後大幅上升的變化。債務資產比率的上升值得關注，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Chevron Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | |||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 324,012 ÷ 186,450 = 1.74
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動趨勢。2022年初至年末，總資產先增後減，從249048百萬美元增至257936百萬美元，隨後回落至257709百萬美元。2023年，總資產持續下降，至250820百萬美元。然而，2025年數據顯示，總資產大幅增加，達到326501百萬美元，並在年底略有回落至324012百萬美元。
股東權益合計的變化趨勢與總資產類似，也呈現先增後減的模式。2022年股東權益合計從146219百萬美元增長至159282百萬美元，2023年則下降至146417百萬美元。與總資產類似，股東權益合計在2025年顯著增長，達到189843百萬美元，年底略降至186450百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間相對穩定，維持在1.6至1.74之間。2022年，該比率從1.7逐步下降至1.62。2023年，比率維持在1.59至1.69之間。2024年，比率略有上升，至1.64至1.66。2025年，比率進一步上升，達到1.72至1.74。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司在利用財務槓桿方面保持了一定的保守態度。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益合計在2022年和2023年經歷了調整期，隨後在2025年呈現顯著增長。財務槓桿比率的穩定性表明公司在財務結構方面保持了相對的平衡。需要注意的是，2025年的數據顯示了較大的變化，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
利息覆蓋率
Chevron Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 | 2,770) | 3,539) | 2,490) | 3,500) | 3,239) | 4,487) | 4,434) | 5,501) | 2,259) | 6,526) | 6,010) | 6,574) | 6,353) | 11,231) | 11,622) | 6,259) | |||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 75) | 74) | 25) | 12) | 20) | 9) | 9) | 50) | (16) | 29) | (2) | 31) | 25) | 7) | 93) | 18) | |||||
| 更多： 所得稅費用 | 1,754) | 1,801) | 1,632) | 2,071) | 2,800) | 1,993) | 2,593) | 2,371) | 1,247) | 2,183) | 1,829) | 2,914) | 3,430) | 3,571) | 4,288) | 2,777) | |||||
| 更多： 利息和債務支出 | 361) | 370) | 274) | 212) | 199) | 164) | 113) | 118) | 120) | 114) | 120) | 115) | 123) | 128) | 129) | 136) | |||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 4,960) | 5,784) | 4,421) | 5,795) | 6,258) | 6,653) | 7,149) | 8,040) | 3,610) | 8,852) | 7,957) | 9,634) | 9,931) | 14,937) | 16,132) | 9,190) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 17.22 | 21.10 | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 15.80 | 16.72 | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 69.44 | 59.41 | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (4,960 + 5,784 + 4,421 + 5,795)
÷ (361 + 370 + 274 + 212)
= 17.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2022年第二季度，EBIT達到峰值，隨後在第三季度略有下降，第四季度則大幅下降。2023年第一季度EBIT略有回升，但隨後在第二季度再次下降，並在第三季度出現反彈。2023年第四季度EBIT再次大幅下降，並在2024年持續下降，直到2024年第三季度才出現小幅回升，但2024年第四季度再次下降。2025年第一、二、三季度EBIT呈現上升趨勢，但2025年第四季度再次下降。
- 利息和債務支出
- 利息和債務支出在觀察期間相對穩定，但從2024年開始，支出呈現明顯上升趨勢，尤其是在2025年，支出金額大幅增加。這可能反映了債務水平的變化或利率的影響。
利息覆蓋率與EBIT的變化呈現相反的趨勢。在EBIT高時，利息覆蓋率也較高，反之亦然。2022年，利息覆蓋率呈現上升趨勢，達到峰值，隨後在2023年和2024年逐漸下降。2025年，隨著EBIT的波動，利息覆蓋率也隨之波動，但整體呈現下降趨勢。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示盈利能力在不同季度之間存在顯著的波動。雖然利息覆蓋率在早期階段保持在相對較高的水平，但隨著時間的推移，覆蓋率逐漸下降，尤其是在利息支出增加的情況下。這可能表明償還債務的能力受到一定程度的影響。
值得注意的是，2024年和2025年的數據顯示，盈利能力和利息覆蓋率的下降趨勢可能需要進一步的分析，以確定其根本原因和潛在影響。