償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Chevron Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要反映了公司的財務結構、償債能力以及財務槓桿水平。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢，從2021年3月的0.34降至2022年12月的0.15。此後，該比率略有回升，但至2025年6月仍維持在0.20水準。這表明公司的債務相對於股東權益的比例逐漸降低，財務風險可能隨之減輕。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，債務與總資本比率也呈現下降趨勢，從2021年3月的0.26降至2022年12月的0.13。之後，該比率呈現緩慢上升，至2025年6月達到0.18。這意味著公司總資本中債務所佔比例降低，資本結構有所改善。
- 債務資產比率
- 債務資產比率也顯示出類似的下降趨勢，從2021年3月的0.19降至2022年12月的0.09。此後，該比率呈現小幅上升，至2025年6月達到0.13。這表明公司利用債務融資的程度降低，資產的償債能力增強。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年3月至2022年12月期間呈現下降趨勢，從1.83降至1.62。之後，該比率略有上升，至2025年6月達到1.71。整體而言，該比率的變化幅度相對較小，表明公司的財務槓桿水平維持在相對穩定的狀態。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化較為顯著。2021年3月為負值(-11.85)，隨後迅速轉正並大幅增長，至2022年12月達到97.27。此後，該比率呈現下降趨勢，至2025年6月降至21.1。儘管如此，該比率仍然保持在較高的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。利息覆蓋率的波動可能與公司盈利能力的變化有關。
總體而言，數據顯示公司在2021年至2022年間，債務水平呈現下降趨勢，財務結構有所改善，償債能力增強。雖然之後部分比率略有回升，但整體財務狀況仍然相對穩健。利息覆蓋率的變化值得關注，可能需要進一步分析以了解其背後的具體原因。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Chevron Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和股東權益合計在一段時間內呈現波動，而債務與股東權益比率則顯示出相對穩定的下降趨勢，並在近期呈現上升。
- 總債務
- 在分析期初，總債務數值為45440百萬美元。隨後，該數值經歷了持續下降，至2022年12月31日降至23339百萬美元。然而，從2023年3月31日起，總債務開始呈現上升趨勢，並在2025年6月30日達到41544百萬美元的高點。這表明在一段時間內，債務管理策略可能有所調整，或受到外部因素影響。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2021年3月31日至2022年12月31日期間持續增長，從131888百萬美元增至159282百萬美元。此後，股東權益合計在2023年經歷了小幅波動，並在2025年6月30日大幅增長至189843百萬美元。股東權益的增長可能反映了盈利能力的提升或股權結構的變化。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年3月31日為0.34。在接下來的期間內，該比率持續下降，至2022年12月31日的0.15。此後，該比率在一段時間內保持相對穩定，但在2024年9月30日開始上升，並在2025年6月30日達到0.22。這表明公司的財務槓桿在一段時間內降低，但近期有所回升。
總體而言，數據顯示公司在債務管理和股東權益方面都經歷了顯著變化。債務的下降和股東權益的增長最初改善了財務結構，但近期債務的增加值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
債務與總資本比率
Chevron Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在一段時間內呈現波動，而債務與總資本比率則顯示出一個逐漸降低並趨於穩定的模式。
- 總債務
- 在2021年3月31日至2022年12月31日期間，總債務呈現明顯的下降趨勢，從45440百萬美元逐步降低至23339百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，總債務出現了波動，並在2024年12月31日達到29681百萬美元的高點。 截至2025年6月30日，總債務進一步增加至41544百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內相對穩定，在170436百萬美元至185824百萬美元之間波動。 2025年6月30日，總資本大幅增加至231387百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率從2021年3月31日的0.26逐步下降，至2022年12月31日的0.13保持穩定。 2023年和2024年，該比率略有上升，但仍維持在0.11至0.14之間。 截至2025年6月30日，該比率上升至0.18，表明債務相對於總資本的比例有所增加。
總體而言，數據顯示在初期債務水平的積極降低，隨後在2023年及之後出現了波動。 總資本的相對穩定性，以及債務與總資本比率的長期下降趨勢，表明財務結構在一段時間內得到了改善。 然而，近期債務的增加以及比率的上升值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
債務資產比率
Chevron Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢是，總債務在一段時間內呈現波動下降的趨勢，隨後又出現了顯著的增長。
- 總債務
- 在2021年3月31日至2022年12月31日期間，總債務從45440百萬美元逐步下降至23339百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，總債務呈現上升趨勢，並在2025年6月30日達到41544百萬美元的高點。這表明在後續期間，可能進行了新的借貸或債務重組。
與此同時，總資產的變化相對穩定，但仍可觀察到一些模式。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年期間相對穩定，大致在239000百萬美元至264000百萬美元之間波動。然而，在2025年3月31日，總資產大幅增加至326501百萬美元，這可能與資產的增值、收購或其他重大財務事件有關。
債務資產比率反映了債務與資產之間的關係，並提供了關於財務風險的見解。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年3月31日為0.19，隨後持續下降，在2022年9月30日至12月31日期間穩定在0.09。雖然在2023年和2024年略有波動，但整體上保持在較低的水平。然而，在2025年，隨著總債務的增加，該比率也隨之上升，在2025年6月30日達到0.13。這表明財務槓桿的增加，可能需要進一步的分析以評估相關風險。
總體而言，數據顯示在觀察期內，財務狀況經歷了從債務下降到債務增加的轉變，同時資產規模也呈現出顯著的增長。債務資產比率的變化需要持續關注，以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Chevron Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動趨勢。在2021年，總資產經歷了小幅的增長和下降，於年底達到約2395億美元。2022年，總資產持續增長，並在年中達到高峰，之後略有回落，年底維持在約2577億美元的水平。
2023年，總資產呈現相對穩定的狀態，在各個季度之間變化不大，大致維持在2517億至2639億美元之間。然而，在2024年，總資產開始呈現下降趨勢，並在年底降至約2563億美元。此趨勢在2025年上半年持續，並在2025年9月30日達到約2508億美元。
股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。在2021年，股東權益合計從1318億美元增長至1390億美元。2022年，股東權益合計持續增長，並在年底達到約1592億美元。2023年，股東權益合計的增長速度放緩，但仍保持在1583億至1652億美元之間。
2024年，股東權益合計開始呈現下降趨勢，並在年底降至約1492億美元。此趨勢在2025年上半年持續，並在2025年9月30日達到約1464億美元。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在1.59至1.83之間。在2021年，該比率從1.83下降至1.72。2022年，該比率持續下降，並在年底達到1.62。2023年和2024年，該比率在1.60至1.72之間波動。2025年，該比率略有上升，達到1.71至1.72。
- 總資產趨勢
- 總資產在2021年至2022年期間增長，2023年相對穩定，2024年至2025年上半年呈現下降趨勢。
- 股東權益合計趨勢
- 股東權益合計在整個期間內呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢，2024年至2025年上半年呈現下降趨勢。
- 財務槓桿比率趨勢
- 財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在1.59至1.83之間，並在2025年略有上升。
利息覆蓋率
Chevron Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動趨勢。2021年第一季度至第四季度，EBIT從23.75億美元顯著增長至71.40億美元。
- EBIT 趨勢
- 2022年上半年，EBIT持續攀升，達到161.32億美元的峰值，但下半年則出現回落，至年底降至99.31億美元。2023年，EBIT呈現較為頻繁的波動，從年初的96.34億美元到年末的36.10億美元，整體呈現下降趨勢。2024年上半年EBIT略有回升，但下半年再次下降，至2024年末為57.95億美元。2025年上半年EBIT略有回升，但幅度不大。
利息和債務支出在整個觀察期間相對穩定，但2025年呈現明顯上升趨勢。
- 利息和債務支出趨勢
- 從198百萬美元到274百萬美元，顯示出債務成本的增加。
利息覆蓋率與EBIT的變化呈現相反的趨勢。
- 利息覆蓋率趨勢
- 2021年，利息覆蓋率從負值-11.85迅速改善至31.39。2022年持續上升，達到97.27的峰值。2023年，隨著EBIT的下降，利息覆蓋率也隨之下降，從102.29降至60.29。2024年，利息覆蓋率進一步下降至37.58，2025年上半年持續下降至21.1。
總體而言，數據顯示EBIT的波動性較大，而利息覆蓋率的變化與EBIT密切相關。利息和債務支出在觀察期內相對穩定，但近期呈現上升趨勢，這可能對利息覆蓋率產生進一步的壓力。