償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從該段時間內的財務比率變化來看，Exxon Mobil Corp.的財務結構在過去數年呈現出整體的穩定性與逐步改善的趨勢。
- 負債比例與資本結構
- 債務與股東權益比率、債務與總資本比率，以及債務資產比率皆展現出逐年下降的趨勢。特別是從2021年之後，這些比率明顯降低，顯示公司逐步減輕負債負擔，提升資本結構的穩定性。例如，債務與股東權益比率由2020年較高水平逐漸下降到2025年的較低水平，反映出公司的財務杠桿在逐漸減少。
- 財務槓桿比率
- 該比率在整體趨勢中偏穩，有輕微波動，但大致保持在1.7至2.1之間。這顯示公司在資本結構上的杠桿運用較為穩健，沒有出現過度槓桿的明顯跡象。
- 利息覆蓋率
- 這項指標呈現較大波動，尤其在2020年部分期間數據缺失，但自2021年起明顯顯示出逐步改善的趨勢。在2021年之前多數時間利息覆蓋率較低甚至為負值，反映出該期間公司可能面臨較高的融資成本或盈利壓力；而自2021年起，指標快速提升，甚至超過100，顯示盈利能力顯著改善，能自由支付利息，財務狀況得到明顯強化。
綜合觀察，Exxon Mobil Corp.在該段期間內逐步優化其資本結構，降低負債比例，並提升利潤獲利能力，尤其是在2021年之後出現明顯轉強的跡象，整體財務風險較之前降低。這或許反映公司面對宏觀經濟環境變化或戰略調整，積極進行財務重組及盈利改善措施，達到較為穩健的財務狀態。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Exxon Mobil Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2020年3月到2025年6月，總債務呈現出逐步下降的趨勢。2020年第一季的債務為59,612百萬美元，經過多次波動後，2025年第二季已降至39,889百萬美元，顯示公司在此期間透過償債或資本結構調整，持續降低負債水平。特別是在2022年至2023年間，債務較2020年顯著減少，反映公司積極改善財務結構的策略。
- 股本變化趨勢
- 公司總股本在觀察期間持續增加，從2020年3月的182,079百萬美元逐步提高至2025年6月的262,593百萬美元。尤其是在2021年後，股本大幅攀升，可能反映公司進行股票回購、發行新股或其他股東權益調整措施，導致總股本增加，並可能改善股東權益結構。此外，股本的逐步上升在一定程度上攤平了公司債務與股東權益比率，從2020年最高的0.43逐漸降至2025年6月的0.15，顯示公司財務結構趨於穩健。
- 債務與股東權益比率變化
- 該比率由2020年第一季的0.33逐步下降至2025年6月的0.15，顯示公司相對於股東權益的負債比例持續降低。這一趨勢反映公司在財務杠桿管理方面的改善，可能得益於債務減少與股本增加，進一步強化公司長期的財務穩定性與抗風險能力。此外，該比率波動較小，尤其是2022年起，持續處於較低水平，證明公司在財務結構優化方面已取得較大成效。
債務與總資本比率
Exxon Mobil Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到，Exxon Mobil Corp. 在分析期間內的總債務呈現逐步下降的趨勢，從2020年3月的約59,612百萬美元減少到2025年6月的約38,989百萬美元，顯示公司在改善負債結構和降低債務負擔。此外，總資本則在此期間逐步增加，從2020年3月的約241,691百萬美元上升至2025年6月的約301,582百萬美元，說明公司資產規模有所擴大且資本結構趨於穩定。
由於總債務逐年下降並與總資本相比較，債務與總資本比率亦呈現出降低的趨勢，從2020年3月的0.25逐步下降至2025年6月的0.13，反映公司債務相對於資本的比重逐漸降低，資金結構逐步優化，降低了財務風險。此一現象可能與公司積極進行負債管理、提升資本儲備或獲取較低融資成本有關。
整體而言，該公司在分析期間內財務狀況展現出良好的趨勢，包括債務的有序減少、資本的持續累積以及財務比率的改善，這些都為公司未來的營運穩健性和財務健康打下良好基礎。此外，債務相對比率的降低亦可能增強投資者信心，有助於公司獲取更佳的融資條件。
債務資產比率
Exxon Mobil Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Exxon Mobil Corp. 在2020年至2025年間的財務狀況呈現出若干明顯趨勢與變化。總債務方面，期間內可見一定程度的波動，但整體呈現下降趨勢。
在2020年第一季度，總債務為59,612百萬美元，隨後逐步增加至2021年中期的高點約為47,537百萬美元。然而此後，債務逐步下降，至2022年末已降至41,193百萬美元，並在2023年和2024年持續維持較低水平，至2025年第一季再度小幅升高，但整體仍低於疫情前期的高點。這反映公司在疫情期間的負債管理策略，可能包含債務削減或再融資行動。
另一方面，總資產在同一期間內顯示出逐漸增加的趨勢，從2020年第一季的約355,804百萬美元增加到2024年末接近460,707百萬美元，顯示資產規模有所擴張。尤其是在2022年至2024年間，資產總額明顯增加，可能是受資產重組、投資擴張或公司價值提升所影響。
債務資產比率（Debt-to-Assets Ratio）反映公司的負債相對於資產的比重，其變化亦值得關注。該比率自疫情前期約0.17起，逐漸降低至2024年約0.09左右，顯示公司在增加資產規模的同時，負債比例有所下降，表明公司的財務結構趨於穩健和保守管理傾向。此外，這也可能暗示公司加強了資本結構的穩定性和風險控制。
綜合觀察，Exxon Mobil Corp. 在疫情期間及之後的財務策略展現出負債控制與資產擴張的雙重趨勢。公司成功降低債務比例，並在資產規模上持續擴充，反映出經營上的穩健與成長策略。未來若能保持此趨勢，將有助於公司在穩定財務結構的基礎上持續擴展業務規模與抗風險能力。
財務槓桿比率
Exxon Mobil Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢分析
- 從2020年第一季度至2024年第四季度，埃克森美孚的總資產經歷了一定程度的波動。2020年初，資產總值約為355,804百萬美元，隨後在2020年第四季度下降至約332,750百萬美元，顯示在COVID-19疫情初期，資產規模略有縮減。進入2021年，資產逐步回升，達到約369,371百萬美元，並持續上升至2023年第三季度的約377,918百萬美元。此後在2024年第一季度和第二季度出現輕微下降，但整體趨勢顯示資產規模保持相對穩定或略有增長，反映公司資產管理具有一定的韌性和調整能力。
- 股本變動分析
- 公司股本（以百萬美元計）從2020年第一季度的182,079百萬美元下降到2020年第四季度的157,150百萬美元，顯示在此期間股本有所縮減。此後逐步回升，至2022年第三季度已攀升至約186,100百萬美元，並在2024年達到約268,405百萬美元，反映出公司在此期間可能進行了股份再購或新增股份發行。2025年預估季的數值維持較高水平，表明股本趨勢整體為上升，可能與公司積極的資本運作策略相關。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率從2020年第一季度的1.95逐步上升至2020年第三季度的2.02，之後波動較小，略有下降至2022年第一季度的1.89。經過一段相對穩定期後，該比率逐漸降低，至2024年第三季度降至約1.72。此趨勢可能顯示公司逐步降低了負債比例，增強了財務穩健性，更偏向於保守的資本結構管理。長期持續降低的槓桿比率亦可能反映公司策略向更穩健的財務策略轉變，降低風險，提升財務彈性。
- 整體觀察
- 綜合資料顯示，埃克森美孚在過去幾年內資產規模經歷波動，但總體趨勢偏向於穩定和逐步成長。股本的增加則暗示公司在資本運作上偏向擴張或調整資金結構。而財務槓桿比率的明顯下降進一步顯示公司在資本結構方面逐步採取較為保守的策略，以降低負債比重、強化財務穩定性。整體來說，公司在2020年初受到疫情影響後，展現出較佳的恢復能力及策略調整，趨向穩健經營，並逐步提升財務抗風險能力。
利息覆蓋率
Exxon Mobil Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤（EBIT）趨勢分析
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2020年初，該公司息稅前利潤表現較為低迷，甚至出現負值，特別是在2020年3月至12月期間，受到全球經濟震盪的影響，數值多呈現負值或大幅波動。進入2021年，隨著經濟逐步復甦，息稅前利潤出現明顯回升，並持續提升至2022年中達到高點，反映出公司在能源需求回暖、市場價格上漲等因素帶動下，盈利能力顯著改善。至2023年及2024年，息稅前利潤仍保持較高水準，但較2022年有所波動，顯示公司盈利能力進入較為穩定或略微疲軟的階段。
- 利息支出變化
- 利息支出大致維持在200百萬美元上下的範圍，且隨時間略有波動。從2020年初的249百萬美元，於2022年後逐步下降至145百萬美元，顯示公司控制借款成本或優化資金結構的努力成效較為明顯。在2023年及2024年，利息支出大多介於165至297百萬美元區間，整體呈現較為穩定的趨勢，不過在部分季度出現微幅波動，可能反映利率市場變動或資金基礎調整的影響。
- 利息覆蓋率變化
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該比率在2020年期間缺乏資料，但自2020年9月起逐步改善。於2020年第四季出現負值，代表息稅前利潤不足以覆蓋利息支出，顯示當時公司盈利較為困難。進入2021年及2022年後，利息覆蓋率快速提升，於2022年第二季達到高點108.93，顯示公司盈利能力大幅改善，能有效涵蓋利息支出。此後，雖略有波動，但整體仍保持在較高水準（約50至90），表明公司財務狀況較為健康，能較為舒適地承擔利息負擔。