償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出不同的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年3月31日至2023年12月31日期間呈現持續下降的趨勢，從0.4降至0.2。在2024年，下降趨勢放緩，並在2025年略微回升至0.16。這表明公司在償還債務或增加股東權益方面有所行動，降低了財務風險。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現下降趨勢，從2021年3月31日的0.29降至2025年12月31日的0.14。下降幅度相對穩定，顯示公司在降低整體債務水平。
- 債務資產比率
- 此比率的下降趨勢與前兩者一致，從0.19降至0.09。這意味著公司資產中債務所佔比例持續降低，資產的抗風險能力增強。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年3月31日至2022年12月31日期間先上升後下降，在2022年12月31日達到最低點1.89。隨後，該比率在2023年略微回升，並在2024年和2025年保持相對穩定，約在1.7至1.74之間。這可能反映了公司在不同時期對債務的利用程度有所調整。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化較為顯著。在2021年，該比率為負數，表明公司利息支出超過了利息收入。然而，從2021年12月31日開始，該比率迅速轉正並大幅增長，在2023年9月30日達到峰值108.93。之後，該比率有所下降，但在2025年6月30日再次回升至59.41。這表明公司盈利能力顯著提升，能夠輕鬆支付利息支出。
總體而言，資料顯示公司在償還債務、降低財務風險方面取得了顯著進展。利息覆蓋率的改善表明公司盈利能力增強，財務狀況更加穩健。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Exxon Mobil Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總股東權益在所觀察的期間內均呈現波動變化。
- 總債務
- 總債務在2021年3月31日達到最高點，為63322百萬美元。隨後，總債務在2022年12月31日降至最低點41193百萬美元。在2024年6月30日，總債務略有回升至43186百萬美元，但隨後在2024年12月31日降至41710百萬美元。至2025年6月30日，總債務進一步下降至38989百萬美元，並在2025年9月30日回升至42036百萬美元。
- 埃克森美孚總股本
- 總股本在整個觀察期內持續增長。從2021年3月31日的156974百萬美元增長到2025年9月30日的260561百萬美元。在2024年3月31日，股本大幅增長至268405百萬美元，但在之後的幾個月略有波動。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率呈現持續下降的趨勢。從2021年3月31日的0.4，下降到2025年9月30日的0.16。這個比率的下降表明，相對於股東權益，債務的比例在不斷降低。在2024年3月31日，比率降至0.16，之後在2025年3月31日略微回升至0.15，但在2025年9月30日再次回落至0.16。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，股東權益的增長速度快於債務的增長速度，導致債務與股東權益比率持續下降。這可能表明財務狀況的改善，以及對股東權益融資的偏好。
債務與總資本比率
Exxon Mobil Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在一段時間內呈現波動，但總資本規模遠大於總債務。
- 總債務
- 總債務在2021年3月31日達到最高點，為63322百萬美元。隨後，總債務逐季下降，至2022年12月31日降至41193百萬美元。在2024年6月30日略有回升至43186百萬美元後，又於2024年12月31日降至41710百萬美元，並在2025年3月31日進一步下降至37551百萬美元。最後在2025年6月30日回升至38989百萬美元，並在2025年9月30日達到42036百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內持續增長。從2021年3月31日的220296百萬美元增長至2025年9月30日的302597百萬美元。在2024年3月31日達到峰值311591百萬美元後，略有下降，但在2025年9月30日再次回升。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.29下降至2025年9月30日的0.14。這個比率的下降表明，相對於總資本而言，債務的比例在逐漸降低。在2023年3月31日至2023年12月31日期間，該比率維持在0.17左右的穩定水平。在2025年6月30日和2025年9月30日，該比率略有回升，但仍維持在較低的水平。
總體而言，數據顯示，雖然總債務的規模較大，但其相對於總資本的比例在持續下降，這可能表明財務風險的降低。總資本的持續增長也反映了資產規模的擴大。
債務資產比率
Exxon Mobil Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現先降後升的趨勢。從2021年3月31日的63322百萬美元開始，逐步下降至2022年12月31日的41193百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，總債務呈現上升趨勢，至2024年6月30日的461916百萬美元達到峰值，隨後略有下降，並在2025年6月30日回落至454340百萬美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期內整體呈現上升趨勢。從2021年3月31日的333770百萬美元開始，經歷了波動，但在2024年3月31日大幅增加至460707百萬美元。隨後，總資產略有下降，並在2025年6月30日達到454340百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內持續下降，但下降幅度逐漸減緩。從2021年3月31日的0.19開始，逐步下降至2024年12月31日的0.08。在2025年3月31日略微上升至0.09，並在2025年6月30日維持在0.09。整體而言，該比率顯示負債相對於資產的比例持續降低。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資產規模的增長速度快於負債的增長速度，導致債務資產比率的持續下降。雖然總債務在後期有所上升，但相較於總資產的增長，其影響相對有限。
財務槓桿比率
Exxon Mobil Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2021年3月31日的333770百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的454340百萬美元。然而，增長速度並非線性，在2024年3月31日達到峰值460707百萬美元後，出現了小幅回落，隨後在2025年6月30日略有回升。
- 總資產
- 總資產的增長可能反映了業務擴張、投資增加或資產重估等因素。2024年3月31日的峰值後的回落，可能與市場條件變化、資產處置或會計調整有關。
與此同時，埃克森美孚總股本也呈現增長趨勢，從2021年3月31日的156974百萬美元增長至2025年6月30日的260561百萬美元。股本的增長速度相對穩定，但同樣在2024年3月31日達到峰值268405百萬美元後，出現了小幅下降，並在2025年6月30日略有回升。
- 埃克森美孚總股本
- 股本的增長可能源於盈利再投資、發行新股或股票回購等活動。股本與總資產的同步增長，表明公司在擴大資產規模的同時，也在增強其資本基礎。
財務槓桿比率在整個期間呈現下降趨勢。從2021年3月31日的2.13，逐步下降至2025年6月30日的1.7。下降趨勢在2022年12月31日後更加明顯。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的下降表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險也隨之降低。這可能反映了公司盈利能力的提高、股本的增加或債務的償還。較低的財務槓桿比率通常被視為財務健康的積極信號。
總體而言，數據顯示公司在擴大資產規模和股本規模的同時，也在積極降低財務槓桿。這種趨勢表明公司正在努力實現財務的穩定和可持續發展。
利息覆蓋率
Exxon Mobil Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出波動性增長的趨勢。在2021年，EBIT從第一季度的38.5億美元逐步增長至第四季度的119.5億美元。
2022年，EBIT在第二季度達到峰值251.27億美元，隨後在第三季度和第四季度分別下降至256.31億美元和160.49億美元。
2023年，EBIT呈現較為平穩的下降趨勢，從第一季度的169.62億美元降至第四季度的125.9億美元。
進入2024年，EBIT在第一季度回升至139.36億美元，隨後在第二季度略有下降至132.33億美元，第三季度進一步下降至101.1億美元。
2025年第一季度和第二季度EBIT分別為118.05億美元和108.5億美元，第三季度則為110.22億美元。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間內相對穩定，大致在200-300億美元的範圍內波動。2023年第二季度和第四季度，以及2024年第二季度，利息支出略有增加。2025年第二季度利息支出顯著降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT較低的2021年前三季度，利息覆蓋率為負值或較低水平，分別為-20.45、-14.48和-5.84。隨著EBIT的增長，利息覆蓋率在2021年第四季度大幅提升至33.98。
- 2022年，利息覆蓋率持續上升，在第三季度達到峰值94.68。
- 2023年和2024年，利息覆蓋率呈現下降趨勢，但仍保持在相對健康的水平。2025年第一季度和第二季度利息覆蓋率分別為53.86和59.41。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的趨勢一致。利息支出相對穩定，對利息覆蓋率的影響較小。