償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2022年3月31日的0.28，逐步下降至2025年12月31日的0.17。這表明公司的財務槓桿程度正在降低，股東權益相對於債務的比例增加。在2024年6月30日到2024年12月31日之間，比率下降幅度較大，之後趨於穩定。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率也呈現下降趨勢，從2022年3月31日的0.22下降至2025年12月31日的0.14。這進一步印證了公司債務水平相對於總資本的降低。下降幅度在2022年和2023年較為明顯，之後趨緩。
- 債務資產比率
- 該比率同樣呈現下降趨勢，從2022年3月31日的0.13下降至2025年12月31日的0.1。這意味著公司資產相對於債務的比例增加，顯示出更穩健的財務結構。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年呈現下降趨勢，從2.1下降至1.89。2023年略有回升至1.86，之後趨於穩定，在1.72到1.84之間波動。整體而言，該比率的變化幅度相對較小，表明公司的財務槓桿水平維持在相對穩定的狀態。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2022年呈現顯著上升趨勢，從42.27大幅增加至94.68。2023年有所下降至63.17，但隨後又逐步上升，至2025年12月31日的69.44。這表明公司支付利息的能力持續增強，且盈利能力足以覆蓋利息支出。
總體而言，數據顯示公司在降低債務水平，改善財務結構，並增強利息支付能力。這些趨勢表明公司財務狀況的改善，並可能反映出更為穩健的經營策略。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Exxon Mobil Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在一段時間內呈現波動下降的趨勢，而總股本則呈現增長趨勢。
- 總債務
- 在2022年3月31日至2022年12月31日期間，總債務從47537百萬美元下降至41193百萬美元。2023年初，債務略有回升至41446百萬美元，隨後在2023年全年保持相對穩定，約在41000至42000百萬美元之間。2024年，債務進一步下降至40440百萬美元，並在2025年持續下降，至37551百萬美元。
- 埃克森美孚總股本
- 總股本在2022年3月31日至2022年12月31日期間持續增長，從169215百萬美元增長至195049百萬美元。2023年上半年，股本增長趨勢放緩，但2023年6月30日達到199046百萬美元。2024年6月30日，股本大幅增長至268405百萬美元，隨後在2024年下半年和2025年上半年略有波動，但整體維持在較高水平。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年3月31日至2024年3月31日期間持續下降，從0.28下降至0.20，反映出債務相對於股東權益的比例降低。2024年6月30日，該比率進一步下降至0.16，並在2025年上半年維持在0.16左右。2025年9月30日，該比率略有上升至0.16，並在2025年12月31日上升至0.17。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，債務水平呈現下降趨勢，而股東權益水平呈現增長趨勢，導致債務與股東權益比率持續降低。這可能表明財務狀況的改善，以及對股東權益融資的偏好。
債務與總資本比率
Exxon Mobil Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在一段時間內呈現波動，而總資本則持續增長。
- 總債務
- 在2022年3月31日至2022年12月31日期間，總債務從47537百萬美元逐步下降至41193百萬美元。2023年初，該數值略有回升，並在2023年6月30日至2023年12月31日期間保持相對穩定，約在41000至42000百萬美元之間。2024年，總債務進一步下降至40440百萬美元，隨後在2024年6月30日略有上升至43186百萬美元，但之後又回落至41710百萬美元。2025年，總債務呈現上升趨勢，從37551百萬美元增長至43537百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內持續增長。從2022年3月31日的216752百萬美元增長至2025年12月31日的302923百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是向上的。尤其在2024年，總資本的增長尤為顯著，從245690百萬美元大幅增長至311591百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2022年3月31日的0.22下降至2025年12月31日的0.14。這表明，相對於總資本而言，債務的比例在逐漸降低。在2022年至2023年期間，該比率的下降速度較快，而2024年和2025年則呈現較為平穩的下降趨勢。2025年6月30日和2025年9月30日，該比率略有上升，但仍維持在0.14的水平。
總體而言，數據顯示，雖然總債務在某些時期有所波動，但總資本的持續增長導致債務與總資本比率的整體下降，這可能意味著財務槓桿的降低。
債務資產比率
Exxon Mobil Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2022年第一季度至第四季度，總債務從47537百萬美元逐步下降至41193百萬美元。2023年第一季度略有回升至41446百萬美元，隨後在2023年第二至第四季度維持在41496百萬美元至41573百萬美元之間。2024年第一季度進一步下降至40440百萬美元，但在2024年第二季度顯著增加至43186百萬美元，並在後續季度維持在41710百萬美元至43537百萬美元之間。
總資產在2022年第一季度至第三季度呈現增長趨勢，從354771百萬美元增加至370152百萬美元。2022年第四季度略有下降至369067百萬美元。2023年第一季度至第二季度，總資產略有下降，但2023年第三季度和第四季度呈現增長，從363248百萬美元增加至376317百萬美元。2024年第二季度總資產大幅增長至460707百萬美元，隨後在2024年第三季度和第四季度略有波動，並在2025年第一季度至第四季度維持在447597百萬美元至454340百萬美元之間。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間維持相對穩定。從2022年第一季度至2023年第四季度，該比率在0.11至0.13之間波動。2024年第一季度，該比率下降至0.09，隨後在2024年第二季度至2025年第三季度維持在0.09左右。2025年第四季度，該比率略有回升至0.1。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明資產負債結構的穩定性。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都呈現波動趨勢，但總資產的增長速度快於總債務。債務資產比率的穩定性表明，儘管總債務和總資產的數值發生變化，但公司的財務槓桿水平維持在相對可控的範圍內。2024年第二季度總資產的顯著增長值得進一步關注，以了解其背後的原因以及對公司財務狀況的影響。
財務槓桿比率
Exxon Mobil Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，總資產從3月31日的354771百萬美元增長至12月31日的369067百萬美元，顯示出穩定的增長。然而，2023年總資產的增長速度放緩，並在年底略有下降。
2024年則出現顯著的資產增長，從3月31日的377918百萬美元大幅增加到12月31日的451908百萬美元。此增長趨勢在2025年上半年延續，達到454340百萬美元，但在下半年略有回落，至448980百萬美元。
與此同時，埃克森美孚總股本也呈現增長趨勢。從2022年3月31日的169215百萬美元增長至2024年6月30日的268592百萬美元，顯示出股本的持續擴大。然而，在2024年下半年和2025年，股本增長趨勢放緩，並在2025年12月31日略有下降至259386百萬美元。
財務槓桿比率在觀察期內相對穩定。在2022年，該比率從2.1逐步下降至1.89。2023年和2024年，該比率維持在相對較低的水平，並在1.72至1.86之間波動。2025年，該比率略有上升，但仍維持在1.7至1.74之間。
- 總資產趨勢
- 2022年穩步增長，2023年增長放緩，2024年大幅增長，2025年上半年延續增長，下半年略有回落。
- 總股本趨勢
- 持續增長，但2024年下半年和2025年增長趨勢放緩，並略有下降。
- 財務槓桿比率趨勢
- 整體穩定，在1.7至2.1之間波動，顯示出相對穩健的財務結構。
利息覆蓋率
Exxon Mobil Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2022年第二季度，EBIT大幅增加，隨後在2022年第三季度達到峰值，並在第四季度顯著下降。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT在2022年第二季度至第三季度期間經歷了顯著增長，表明該期間的營運表現有所改善。然而，2022年第四季度出現了較大的降幅，可能受到多種因素影響，例如市場條件變化或成本增加。
利息支出在整個期間相對穩定，但偶爾會出現波動。在2023年第二季度和2024年第二季度，利息支出略有增加，可能與融資活動或利率變化有關。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間內保持在相對穩定的水平，但偶爾會出現小幅波動。這些波動可能與公司債務結構的變化或市場利率的影響有關。
利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT較高的期間，利息覆蓋率也較高，反之亦然。2022年第二季度和第三季度，利息覆蓋率顯著提高，表明公司有更強的能力支付利息費用。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化反映了公司償還債務的能力。在EBIT大幅下降的時期，例如2022年第四季度，利息覆蓋率也隨之下降，但整體而言，該比率在觀察期間內維持在相對較高的水平，表明公司具有穩定的財務狀況。
總體而言，數據顯示EBIT的波動性較大，而利息支出相對穩定。利息覆蓋率的變化與EBIT的變化同步，反映了公司盈利能力對其償債能力的重要影響。從2024年開始，利息覆蓋率呈現出略微上升的趨勢，可能表明盈利能力的改善。