償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
該企業在 2022 年至 2026 年期間呈現顯著的去槓桿化趨勢，整體資本結構趨於保守。
- 債務比率趨勢
- 債務與股東權益比率從 2022 年第一季的 0.28 持續下降，至 2025 年第一季達到 0.14 的最低點，隨後小幅回升至 2026 年第一季的 0.19。債務與總資本比率亦呈現相似路徑，由 0.22 降至 2025 年初的 0.13 左右，顯示公司在此期間積極降低對外部借款的依賴。
- 資產與槓桿分析
- 債務資產比率在 2022 年至 2025 年間由 0.13 逐步降至 0.08，隨後維持在 0.09 至 0.1 之間，顯示資產組成中債務所佔比例處於低位且相對穩定。財務槓桿比率則從 2.1 穩步下降至 2025 年第二季的 1.7，反映出總資產對權益的依賴度降低，財務風險隨之下降。
- 償債能力分析
- 利息覆蓋率在分析期間內始終保持在極高水準，最低值仍高於 40，顯示其獲利能力遠足以支付利息支出。該比率在 2023 年第一季達到 108.93 的峰值，隨後在 2024 年至 2025 年間回落並在 50 至 60 之間波動，反映出雖然盈利能力或利息成本有所調整，但整體 solvency 依然強健。
綜合觀察，該企業在 2025 年中期之前經歷了持續的財務結構優化，降低了槓桿率並強化了資產品質。儘管在 2025 年下半年至 2026 年第一季間，債務比率與財務槓桿比率出現輕微回升，但整體財務狀況仍維持在低風險水平。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Exxon Mobil Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總債務呈現先下降後回升的趨勢。從2022年第一季的475.37億美元起，債務規模持續遞減，至2025年第一季達到最低點375.51億美元，隨後在2026年第一季回升至476.61億美元。
- 股東權益變動趨勢
- 總股本在2022年至2024年第一季期間呈現穩步增長。於2024年第二季出現顯著跳升，金額由2052.50億美元增加至2684.05億美元，此後股本維持在較高水位，雖然在2025年起略有下滑，但至2026年第一季仍保持在2543.81億美元。
- 資本結構與槓桿分析
- 債務與股東權益比率隨債務降低及股本增加而顯著下降。該比率從2022年第一季的0.28逐步降至2025年第一季的最低值0.14，顯示財務槓桿程度降低，資本結構趨於穩健。然而，至2026年第一季，該比率回升至0.19，主因在於近期總債務的增加以及總股本的微幅縮減。
- 綜合財務洞見
- 整體數據顯示，在2022年至2025年初，資本管理重心在於去槓桿化與強化股東權益。2024年中的股本大幅增加對降低財務風險具有顯著作用。至2026年初，債務規模回升至接近分析初期水平，導致槓桿比率再次上揚，顯示資本配置策略可能已進入新階段。
債務與總資本比率
Exxon Mobil Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察期間內，總債務呈現先下降後回升的趨勢。債務規模從 2022 年 3 月 31 日的 47,537 百萬美元逐步遞減，於 2024 年 3 月 31 日達到 40,440 百萬美元的低點，隨後在 2025 年至 2026 年間重新增長，最終於 2026 年 3 月 31 日回升至 47,661 百萬美元。
- 總資本分析
- 總資本在 2022 年至 2024 年第一季之間維持穩健增長。在 2024 年 6 月 30 日出現顯著跳增，由前一季的 245,690 百萬美元增加至 311,591 百萬美元，此後總資本規模維持在 300,000 百萬美元以上的水平，顯示資本基礎在 2024 年中期經歷了重大擴張。
- 債務與總資本比率分析
- 該比率呈現明顯的下降趨勢，由 2022 年第一季的 0.22 持續降低，於 2025 年上半年達到 0.13 的最低點，反映出財務槓桿的降低。然而，隨後該比率微幅反彈，至 2026 年 3 月 31 日回升至 0.16。
綜合分析顯示，資本結構在 2024 年中期發生顯著變化，總資本的大幅增加有效降低了債務比率。儘管 2025 年後總債務重新上升，但由於總資本維持在高位，使得整體的債務比率仍低於 2022 年的初始水平。
債務資產比率
Exxon Mobil Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司的財務數據顯示，在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間，其資本結構與資產規模呈現顯著的變動趨勢。
- 總債務變動趨勢
- 總債務在 2022 年初約為 475.37 億美元，隨後呈現逐步下降趨勢，至 2025 年 3 月 31 日達到最低點 375.51 億美元。然而，在 2025 年第二季起債務規模重新回升，並在 2026 年 3 月 31 日回升至 476.61 億美元，接近分析期初的水準。
- 總資產規模分析
- 總資產在 2022 年至 2024 年第一季之間保持相對穩定，維持在 3,500 億至 3,800 億美元之間。但在 2024 年 6 月 30 日出現顯著跳增，從前一季的 3,779.18 億美元大幅上升至 4,607.07 億美元，隨後在 4,400 億至 4,600 億美元的高位區間波動，顯示資產規模在 2024 年中旬經歷了重大擴張。
- 債務資產比率表現
- 債務資產比率隨總資產增加與總債務減少而呈現下降趨勢。該比率從 2022 年第一季的 0.13 逐漸降低，於 2025 年 3 月 31 日達到最低值 0.08。儘管後期總債務有所增加，但由於總資產基數已提升至較高水準，該比率在 2024 年至 2026 年間維持在 0.08 至 0.1 之間的低位，顯示其財務槓桿率處於較低且穩定的狀態。
財務槓桿比率
Exxon Mobil Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚總股本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產在2022年至2024年第一季呈現緩慢且穩定的增長趨勢，隨後於2024年第二季出現顯著跳升，數值從3,779億美元增加至4,607億美元。在2024年第二季至2026年第一季期間，總資產規模維持在較高水平，波動範圍約在4,476億美元至4,644億美元之間。
總股本在2022年第一季至2024年第一季期間持續攀升，隨後於2024年第二季與總資產同步大幅增加，由2,053億美元增至2,684億美元。然而，在2024年第三季之後，總股本開始呈現緩步下降的趨勢，至2026年第一季降至2,544億美元。
- 財務槓桿比率趨勢
- 財務槓桿比率呈現長期下降趨勢，從2022年第一季的2.1逐步遞減至2025年第二季的最低點1.7。儘管在2026年第一季微幅回升至1.83，但整體比率較分析期初有明顯改善。
綜合數據顯示，資產規模在2024年第二季的劇增伴隨著股本的同步提升，這使得公司在擴張資產規模的同時，能將財務槓桿比率維持在較低水準。整體資本結構趨向於降低對債務的依賴，財務穩健性在分析期間內有所增強。
利息覆蓋率
Exxon Mobil Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸因於埃克森美孚的淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析針對息稅前盈利、利息支出以及利息覆蓋率之季度趨勢進行評估。
- 盈利能力趨勢
- 息稅前盈利（EBIT）在 2022 年呈現劇烈增長，於 2022 年第三季度達到 25,631 百萬美元的峰值。隨後，盈利水平進入調整期，於 2023 年起逐步回落並在 10,000 至 14,000 百萬美元區間內波動。至 2026 年第一季度，該數值呈現下降趨勢，降至 7,262 百萬美元。
- 利息支出變動
- 利息支出在觀察期間內表現出明顯的波動性，未呈現單一線性趨勢。支出規模在 90 百萬美元至 297 百萬美元之間浮動，其中在 2023 年底及 2024 年底出現較高支出峰值，而 2025 年第三季度則錄得最低支出。
- 債務償付能力分析
- 利息覆蓋率隨盈利能力的波動而大幅變動。該比率在 2022 年至 2023 年第一季度快速攀升，最高觸及 108.93，顯示當時獲利能力遠超利息支出。隨後，隨著 EBIT 回落及利息支出變動，比率逐漸下滑並於 2024 年至 2026 年間穩定在 50 至 70 之間。儘管數值較峰值下降，但整體仍維持在較高水平，顯示其利息支付能力保持充足。