償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
ConocoPhillips、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年3月31日至2023年3月31日期間，呈現緩慢下降的趨勢，從0.46降至0.35。隨後，該比率在2023年9月30日至2024年3月31日期間略有回升，至0.40，但之後又回落至0.36。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，但顯示債務相對於股東權益的比例略有波動。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2021年3月31日至2022年6月30日期間持續下降，從0.32降至0.25。之後，該比率在2022年9月30日至2023年6月30日期間維持在0.26左右的水平。2023年9月30日，該比率略有回升至0.29，隨後又回落至0.27，並在2024年及2025年維持在0.26至0.27之間。
- 債務資產比率
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，在2021年3月31日至2022年6月30日期間持續下降，從0.24降至0.18。之後，該比率在2022年9月30日至2023年3月31日期間維持在0.18左右的水平。2023年9月30日，該比率回升至0.20，隨後略有回落，並在2024年及2025年維持在0.19左右。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間內相對穩定，維持在1.87至2.0之間的範圍內。雖然存在一些波動，但整體變化不大。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現顯著增長趨勢。從2021年3月31日的1.17，大幅增長至2022年12月31日的36.07。之後，該比率略有下降，但仍維持在較高的水平，在2025年6月30日為17.75。這表明公司償還利息的能力顯著提高。
總體而言，資料顯示公司債務水平在觀察期內呈現下降趨勢，而利息償還能力則顯著提高。這些變化可能反映了公司財務狀況的改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ConocoPhillips、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總體而言，在一段時間內，債務與股東權益比率呈現出波動，但整體趨勢相對穩定。
- 總債務
- 在2021年初至2022年底，總債務呈現下降趨勢，從20027百萬美元逐步降至16643百萬美元。然而，從2023年初開始，總債務開始顯著增加，到2025年中期已達到23482百萬美元。這表明在後續期間，可能進行了較大規模的舉債融資或資產負債表上的變化。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在2021年初至2022年中期呈現增長趨勢，從43155百萬美元增長至50202百萬美元。之後，股東權益略有波動，在2023年底降至47531百萬美元，隨後又有所回升，至2025年中期達到65238百萬美元。股東權益的增長可能源於盈利的積累、股份回購或其他資本運作。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年初至2022年底期間，從0.46逐步下降至0.34。這表明財務槓桿降低，財務風險相對減小。然而，隨著總債務的增加和股東權益的增長，該比率在2023年初略有回升至0.4，隨後保持在0.35至0.38之間，並在2024年底至2025年中期略微上升至0.36至0.38。整體而言，比率的變化幅度不大，表明財務結構的穩定性。
總結來說，數據顯示在觀察期內，公司經歷了債務的先降後升，以及股東權益的增長。債務與股東權益比率的變化反映了公司在不同時期對財務槓桿的調整。後續期間債務的顯著增加值得進一步關注，需要結合其他財務指標和業務發展情況進行綜合分析，以評估其對公司財務狀況的影響。
債務與總資本比率
ConocoPhillips、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2021年3月31日的20027百萬美元開始，總債務經歷了先降後升的變化。在2022年6月30日達到最低點16971百萬美元，隨後在2022年9月30日至2023年12月31日期間相對穩定，約在16600至19000百萬美元之間。然而，在2024年3月31日之後，總債務顯著增加，至2025年3月31日達到23482百萬美元。
總資本方面，整體呈現增長趨勢。從2021年3月31日的63182百萬美元開始，總資本在2022年3月31日達到67964百萬美元的峰值，隨後略有下降，但在2023年6月30日再次增長至68216百萬美元。2024年3月31日之後，總資本大幅增長，至2025年3月31日達到88405百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內相對穩定，主要在0.25至0.32之間波動。在2021年，該比率約為0.31至0.32。2022年，該比率下降至0.25至0.28之間。2023年和2024年，該比率維持在0.26至0.29之間。2025年，該比率略微上升至0.27。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明債務與總資本的相對關係保持相對一致。
綜上所述，資料顯示總債務在近期呈現顯著增長趨勢，而總資本也同步增長，但增長幅度更大。債務與總資本比率的穩定性表明，儘管債務規模增加，但其相對於總資本的比例並未顯著改變。
債務資產比率
ConocoPhillips、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年至2023年間，總債務呈現一個整體下降的趨勢，從2021年3月的20027百萬美元逐步下降至2023年12月的18352百萬美元。然而，在2024年，總債務開始顯著增加，並在2024年12月達到24324百萬美元。此後，總債務略有下降，但仍維持在較高的水平，至2025年6月為23784百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間持續增長，從2021年3月的83693百萬美元增長至2023年12月的95924百萬美元。2024年，總資產大幅增長，在2024年12月達到122780百萬美元的高點。隨後，總資產略有波動，至2025年6月為124254百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年至2023年間相對穩定，維持在0.18至0.24之間。在2023年9月和12月，該比率略有上升，分別為0.2和0.2。2024年，隨著總債務的增加，債務資產比率也隨之上升，在2024年12月達到0.2。此後，該比率略有下降，但仍維持在0.19左右。
總體而言，數據顯示在2021年至2023年間，資產增長速度快於債務增長速度，使得債務資產比率保持相對穩定或略有下降。然而，2024年開始，債務增長速度明顯加快，導致債務資產比率上升。資產的增長雖然也較為顯著，但未能完全抵消債務增加帶來的影響。
財務槓桿比率
ConocoPhillips、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現增長趨勢。從2021年3月31日的83693百萬美元，逐步增加至2025年3月31日的122472百萬美元。儘管過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
普通股股東權益也呈現類似的增長趨勢。從2021年3月31日的43155百萬美元，增長至2025年3月31日的64923百萬美元。與總資產的增長趨勢相符，股東權益的增加表明公司財務基礎的穩固。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，維持在1.87到2.0之間。在2021年，該比率從1.94變動至2.0。2022年，該比率在1.87到1.95之間波動。2023年，該比率在1.89到1.96之間波動。2024年，該比率在1.89到1.94之間波動。2025年，該比率在1.87到1.89之間波動。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司在利用財務槓桿方面保持了一定的保守策略。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均呈現增長趨勢，財務槓桿比率則維持在相對穩定的水平。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也注重保持財務風險的可控性。
利息覆蓋率
ConocoPhillips、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的19.4億美元，逐步增長至2022年3月31日的81.15億美元，隨後在2022年6月30日略有下降至78.66億美元，並在2022年9月30日達到76.39億美元。2022年12月31日出現較大幅度的下降至54.13億美元，此後在2023年持續下降，至2023年6月30日的35.41億美元。2023年9月30日略有回升至42.94億美元，但2023年12月31日再次下降至44.83億美元。2024年呈現小幅下降趨勢，至2024年12月31日的31.61億美元。2025年3月31日大幅回升至46.71億美元，但隨後在2025年6月30日和2025年9月30日分別下降至32.49億美元和31.51億美元。
- 利息和債務支出
- 利息和債務支出在觀察期間相對穩定，大致在200百萬美元至230百萬美元之間波動。從2021年3月31日的226百萬美元，逐步下降至2022年12月31日的178百萬美元，隨後在2023年和2024年略有回升，至2024年12月31日的191百萬美元。2025年3月31日和2025年6月30日分別為205百萬美元和232百萬美元，2025年9月30日為223百萬美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢密切相關。2021年3月31日為1.17，隨後大幅提升，至2022年3月31日的22.6。2022年6月30日為28.1，2022年9月30日為33.3，2022年12月31日達到36.07。隨後，隨著息稅前盈利的下降，利息覆蓋率也隨之下降，至2023年6月30日的28.69。2023年9月30日為24.35，2023年12月31日為21.88。2024年持續下降，至2024年12月31日的18.46。2025年3月31日回升至19.3，但隨後在2025年6月30日和2025年9月30日分別下降至17.75和16.72。
整體而言，息稅前盈利的波動性較大，而利息和債務支出相對穩定。利息覆蓋率的變化直接反映了息稅前盈利的變化，在盈利能力較強的時期，利息覆蓋率顯著提升，而在盈利能力下降的時期，利息覆蓋率則隨之下降。