償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
ConocoPhillips、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
資本結構與槓桿水平在分析期間呈現高度穩定趨勢。債務與股東權益比率維持在 0.34 至 0.4 之間，債務與總資本比率則穩定在 0.25 至 0.29 的區間。債務資產比率在 0.18 至 0.2 之間小幅波動，顯示企業在資產配置與融資結構上採取保守且一致的策略，未出現顯著的債務擴張或縮減。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率在 1.87 至 1.96 之間波動，整體走勢平緩，未見明顯趨勢性變動。這反映出企業對於利用債務來放大股東權益回報的程度保持恆定，財務風險控制在穩定範圍內。
- 償債能力分析
- 利息覆蓋率呈現明顯的下降趨勢。該指標在 2022 年第四季達到 36.07 的峰值後，隨後持續走低，至 2026 年第一季下降至 14.62。儘管目前的數值仍處於安全水平，但這種持續下滑的模式顯示其獲利能力相對於利息支出的覆蓋幅度正在縮減。
綜合觀察，該企業的資產負債結構極其穩定，但償債能力的緩慢下降與穩定的槓桿率形成對比，顯示獲利能力的變動或利息成本的增加對利息覆蓋率產生了主導影響，而非債務規模的增加所致。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ConocoPhillips、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在2022年至2024年第三季之間呈現波動但相對穩定的態勢，最初由187.46億美元逐步下降至2023年第二季的低點164.44億美元。隨後，債務規模在2023年第三季回升至190.63億美元，並在2024年第四季出現顯著增長，達到243.24億美元的高峰。進入2025年後，總債務維持在233億至237億美元之間，呈現緩慢下降的趨勢。
股東權益在2022年至2024年第三季期間維持在475億至502億美元的區間內小幅波動。然而，在2024年第四季發生大幅度增長，數值從498.81億美元激增至647.96億美元。此後，權益規模穩定在640億至655億美元之間，顯示資本基礎在2024年底經歷了重大調整。
債務與股東權益比率在分析期間內保持高度穩定，數值波動範圍極小，介於0.34至0.40之間。儘管2024年第四季總債務大幅增加，但由於同期股東權益同步大幅增長，該比率僅微幅調整至0.38，隨後在2025年及2026年第一季維持在0.36。這表明資本結構的槓桿程度在長期內得到了有效控制。
- 債務變動模式
- 呈現初期下降、中期波動及2024年底顯著上升，隨後進入穩定期的特徵。
- 權益增長特徵
- 長期維持穩定後於2024年第四季大幅跳升，顯著提升了淨資產規模。
- 資本結構分析
- 債務與股東權益比率長期維持在0.35至0.38之水平，顯示無論資產規模如何變動，其槓桿比例保持一致。
債務與總資本比率
ConocoPhillips、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在2022年第一季至2023年第二季期間呈下降趨勢，由187.46億美元降至164.44億美元。隨後在2023年第三季回升至190.63億美元，並在2024年第三季前維持在1.8億美元量級。2024年12月31日總債務顯著增加至243.24億美元，隨後至2026年第一季呈現緩慢遞減趨勢，最終落在233.27億美元。
總資本的變動趨勢與總債務高度同步。在2023年6月30日之前，總資本由679.64億美元緩步下降至639.75億美元，之後回升並在680億美元附近波動。2024年12月31日總資本大幅增長至891.20億美元，隨後在2026年第一季前維持在8.7萬億至8.9萬億美元之間的高位區間。
- 槓桿比率分析
- 債務與總資本比率在觀察期間內保持高度穩定，數值介於0.25至0.29之間。即便在2024年年底總債務與總資本數額均大幅上升的期間，該比率仍維持在0.27。這顯示公司在擴張資本規模或增加債務的過程中，採取了比例一致的資金調配策略，使整體財務槓桿水準保持恆定。
債務資產比率
ConocoPhillips、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資產規模與債務水平呈現同步增長的趨勢，特別是在 2024 年第四季出現顯著的跳升。
- 債務規模趨勢
- 總債務在 2022 年至 2023 年上半年維持在 16,000 百萬美元至 19,000 百萬美元之間。2023 年第三季債務一度升至 19,063 百萬美元後略有回落。最顯著的變動發生於 2024 年第四季，總債務大幅增加至 24,324 百萬美元，隨後在 2025 年至 2026 年第一季期間呈現緩慢下降趨勢，最終降至 23,327 百萬美元。
- 資產規模變動
- 總資產在 2022 年至 2024 年第三季期間相對穩定，數值介於 89,605 百萬美元至 96,699 百萬美元。然而，自 2024 年第四季起，總資產規模大幅擴張至 122,780 百萬美元，且此後持續維持在 122,000 百萬美元左右的高水位。
- 財務比率洞察
- 儘管債務與資產的絕對數值在 2024 年底大幅增加，但債務資產比率始終維持在 0.18 至 0.20 的極小區間內。這顯示債務的增長與資產的擴張比例高度一致，反映出在資產規模快速擴張的過程中，資本結構的穩定性得到了有效維持。
財務槓桿比率
ConocoPhillips、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產與權益在 2022 年至 2024 年第三季之間呈現相對平穩的波動。總資產維持在 896 億至 967 億美元之間，權益則在 475 億至 499 億美元之間窄幅變動。
2024 年第四季出現顯著的規模擴張。總資產由 967 億美元大幅增加至 1228 億美元，權益同步由 499 億美元上升至 648 億美元。此後，兩項指標在 2025 年至 2026 年間進入平台期，總資產穩定於 1220 億美元附近，權益則維持在 640 億至 656 億美元之間。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率在整個觀察期間表現出高度的穩定性，數值波動範圍僅在 1.87 至 1.96 之間。即便在 2024 年底資產與權益大幅增長的階段，該比率仍維持在 1.89 左右，未出現顯著偏離。
- 資本結構洞見
- 資產規模的劇增與權益的同步增長，且財務槓桿比率保持恆定，顯示該階段的規模擴張是透過維持既有資本結構比例的方式達成，並未顯著改變財務風險概況。
利息覆蓋率
ConocoPhillips、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在觀察期間內呈現整體下降趨勢。從2022年第一季的8,115百萬美元高點開始，獲利能力逐步回落，儘管在2025年第一季曾短暫回升至4,671百萬美元，但隨後再次下滑，至2025年12月31日觸及2,440百萬美元的最低點。
- 獲利能力變動
- EBIT從2022年起呈現波動下跌趨勢，整體獲利規模顯著縮小，反映出經營獲利在該期間內面臨壓力。
利息和債務支出在分析期間內表現相對穩定，數值維持在178百萬美元至232百萬美元之間，未出現劇烈波動。這顯示公司的債務成本結構在該期間內保持一致，未受經營獲利變動之顯著影響。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與EBIT的走勢高度正相關。該比率在2022年12月31日達到峰值36.07，隨後持續下降，至2026年3月31日降至14.62。
- 財務緩衝分析
- 儘管利息覆蓋率由峰值大幅下滑，但其數值在所有季度均維持在14以上，顯示公司在目前的獲利水準下仍能支付其債務利息，惟財務緩衝空間已較2022年明顯縮減。