償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
ConocoPhillips、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2022年呈現下降趨勢，從0.38降至0.34，隨後在2022年9月至2023年6月期間維持在0.35左右。2023年9月略微上升至0.4，之後回落至0.37-0.38區間，並在2025年6月至12月期間維持在0.36。整體而言，該比率的波動幅度較小，顯示公司的資本結構相對穩定。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2022年上半年呈現下降趨勢，隨後在0.26-0.27區間內波動。2023年9月略微上升至0.29，之後回落。在2025年，該比率維持在0.26-0.27區間。這表明公司的債務水平相對於總資本保持相對穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在2022年維持在0.18，2023年9月和2024年1月至2月略微上升至0.2，之後回落至0.19。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司的資產負債結構相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年呈現小幅上升趨勢，從1.9上升至1.95，隨後在1.87-1.96區間內波動。2024年和2025年，該比率維持在1.87-1.96區間。這表明公司利用財務槓桿的程度相對穩定，但存在一定的波動。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2022年呈現顯著上升趨勢，從22.6上升至36.07。2023年上半年維持高位，但隨後逐季下降，至2025年12月降至15.8。雖然該比率仍然較高，但下降趨勢值得關注，可能表明公司償還利息的能力有所減弱。需要進一步分析導致利息覆蓋率下降的原因。
總結來說，資料顯示公司的債務水平和資本結構在觀察期間內相對穩定。然而，利息覆蓋率的下降趨勢需要進一步關注，以評估公司未來償還債務的能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ConocoPhillips、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，總債務從第一季度的18746百萬美元逐步下降至第四季度的16643百萬美元。
進入2023年，總債務繼續小幅下降，從第一季度的16583百萬美元降至第二季度的16444百萬美元。然而，在2023年第三季度，總債務顯著增加至19063百萬美元，隨後在第四季度略有回落至18937百萬美元。
2024年，總債務維持在相對穩定的水平，從第一季度的18417百萬美元到第二季度的18352百萬美元，再到第三季度的18304百萬美元，第四季度為24324百萬美元，呈現小幅下降後大幅上升的趨勢。
2025年，總債務持續上升，從第一季度的23784百萬美元到第二季度的23529百萬美元，再到第三季度的23482百萬美元，第四季度為23444百萬美元，上升趨勢放緩。
- 公平價值
- 公平價值在2022年呈現先上升後下降的趨勢，從第一季度的49218百萬美元上升至第二季度的50202百萬美元，然後下降至第四季度的48003百萬美元。2023年，公平價值在各季度間波動較小，維持在47531百萬美元至49279百萬美元之間。2024年，公平價值持續上升，從第一季度的49325百萬美元上升至第四季度的64796百萬美元。2025年，公平價值繼續大幅上升，從第一季度的65238百萬美元上升至第四季度的64487百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年和2023年相對穩定，維持在0.34至0.4之間。2024年，該比率略有上升，在第四季度達到0.38。2025年，該比率維持在0.36左右，顯示債務與股東權益的比例相對穩定。
總體而言，數據顯示總債務和公平價值都呈現波動趨勢，而債務與股東權益比率則相對穩定，但2024年末有所上升。
債務與總資本比率
ConocoPhillips、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與資本結構的長期趨勢。
- 總債務
- 在2022年初至2023年底期間，總債務呈現下降趨勢，從18746百萬美元逐步降至16444百萬美元。然而，從2023年底開始，總債務開始顯著增加，到2025年底達到23444百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2022年初至2023年中期呈現波動性下降，從67964百萬美元降至63975百萬美元。隨後，總資本在2023年底至2024年中期略有回升，但2024年中期之後，總資本大幅增加，到2025年底達到87931百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年至2023年期間相對穩定，維持在0.25至0.29之間。然而，隨著總債務的增加和總資本的增加，該比率在2024年和2025年保持在0.26至0.29之間，顯示債務和資本的增長幅度大致相當。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和資本均呈現增長趨勢，尤其是在2023年底之後。雖然債務與總資本比率在大部分時間內保持相對穩定，但需要持續關注債務的增長速度，以評估潛在的財務風險。
值得注意的是，在2024年和2025年，總債務和總資本的增長幅度均較為顯著，這可能反映了公司在擴張或進行重大投資。
債務資產比率
ConocoPhillips、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2022年3月31日至2022年12月31日，總債務呈現下降趨勢，從18746百萬美元降至16643百萬美元。
2023年初，總債務繼續小幅下降，但於2023年9月30日開始顯著增加，達到19063百萬美元。此後，總債務在2023年12月31日至2024年6月30日期間略有下降，但於2024年9月30日再次回升，並在2024年12月31日達到24324百萬美元的高點。
總資產的變化趨勢相對平穩，但在2024年12月31日也出現顯著增長，從2024年9月30日的96699百萬美元大幅增加至122780百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2022年和2023年保持相對穩定，約為0.18至0.2之間。然而，隨著總債務和總資產在2024年12月31日的顯著變化，該比率也略有上升，但仍維持在0.2左右。
總體而言，數據顯示總債務和總資產在2024年末均呈現顯著增長。雖然債務資產比率的變化相對較小，但需要持續關注總債務的增長趨勢，以及其對整體財務狀況的潛在影響。
值得注意的是，在2022年和2023年，總債務的波動幅度相對較小，而2024年末的變化則較為劇烈，這可能反映了特定時期內發生的重大財務事件或策略調整。
財務槓桿比率
ConocoPhillips、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年初至年末，總資產經歷了先增後減的變化，從93308百萬美元增至94837百萬美元，隨後回落至93829百萬美元。進入2023年，總資產持續下降，至2023年6月30日降至89605百萬美元，但隨後在2023年9月30日開始回升，並在2023年末達到95924百萬美元。
2024年，總資產維持在相對穩定的水平，在95348百萬美元至96699百萬美元之間波動。然而，在2025年，總資產顯著增長，從2025年3月31日的122780百萬美元增至2025年6月30日的124254百萬美元，並在之後的季度略有波動，最終在2025年12月31日達到121939百萬美元。
公平價值方面，其變化趨勢與總資產類似，也呈現波動的特點。在2022年，公平價值從49218百萬美元變動至48003百萬美元。2023年，公平價值也經歷了先降後升的過程，最終在2023年末達到49279百萬美元。
2024年，公平價值保持相對穩定，在49325百萬美元至49881百萬美元之間波動。與總資產類似，2025年公平價值也呈現顯著增長，從64796百萬美元增至65572百萬美元，並在之後的季度略有波動，最終在2025年12月31日達到64487百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，始終維持在1.87至1.96之間。在2022年，該比率從1.9降至1.87，隨後略有回升至1.93。2023年，該比率繼續下降至1.89，但在2023年9月30日回升至1.96。2024年，該比率維持在1.93至1.94之間。2025年，該比率略有下降，但仍維持在1.87至1.9之間。
總體而言，數據顯示總資產和公平價值在不同時期呈現不同的變化趨勢，但2025年均呈現顯著增長。財務槓桿比率在觀察期內保持相對穩定，表明負債結構的變化不大。
利息覆蓋率
ConocoPhillips、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，EBIT從第一季的81.15億美元逐步下降至第四季的54.13億美元。
進入2023年，EBIT在第一季降至47.5億美元後，在第二季進一步下降至35.41億美元。隨後，在第三季和第四季分別回升至42.94億美元和44.83億美元。
2024年，EBIT呈現先下降後回升的模式。第一季為40.13億美元，第二季降至38.57億美元，第三季進一步下降至34.24億美元，第四季則回升至31.61億美元。
2025年，EBIT在第一季大幅回升至46.71億美元，但隨後在第二季降至32.49億美元，第三季降至31.51億美元，第四季則降至24.40億美元。
- 利息和債務支出
- 利息和債務支出在整個期間相對穩定，大致在178億美元至232億美元之間波動。2022年，該支出從第一季的21.7億美元降至第四季的17.8億美元。2023年，該支出略有上升，並在2024年和2025年保持在相對穩定的水平。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的趨勢呈現負相關。在EBIT下降期間，利息覆蓋率也隨之下降，反之亦然。2022年，利息覆蓋率從第一季的22.6逐步上升至第四季的36.07。2023年，利息覆蓋率從第一季的33.08下降至第四季的21.88。2024年，利息覆蓋率持續下降，並在2025年第一季回升至19.3，但隨後又下降至15.8。整體而言，利息覆蓋率呈現下降趨勢，表明償還利息的能力有所減弱。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現波動，而利息覆蓋率則呈現下降趨勢。利息和債務支出相對穩定。這些變化可能反映了外部市場條件的影響，以及公司經營策略的調整。