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流動性比率(摘要)
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率 |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
觀察資料顯示,在所分析的期間內,各項流動性比率呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 從2019年3月31日的0.63開始,該比率在2019年6月30日顯著提升至1.04,隨後在2019年9月30日略微下降至1.03,並在2019年12月31日進一步上升至1.3。2020年上半年,該比率呈現下降趨勢,從2020年3月31日的1.32降至2020年6月30日的0.99。2020年下半年,比率持續下降,至2020年12月31日的0.69。2021年,該比率在0.75至0.45之間波動,並在2022年上半年略有回升至0.57和0.59。整體而言,該比率在分析期間內經歷了顯著的波動,且在2021年末和2022年初處於相對較低的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年3月31日的0.39至2019年12月31日的0.46之間波動。2020年,該比率呈現明顯下降趨勢,從2020年3月31日的0.31降至2020年6月30日的0.22,並在2020年9月30日略微回升至0.24。2020年12月31日,該比率上升至0.33。2021年,該比率再次呈現波動,從2021年3月31日的0.41降至2021年6月30日的0.27,並在2021年9月30日降至0.16。2021年12月31日,該比率回升至0.31,但在2022年3月31日再次下降至0.16,並在2022年6月30日回升至0.29和0.31。整體而言,該比率的波動幅度較大,且在2021年下半年和2022年初處於相對較低的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個分析期間內都維持在非常低的水平。該比率在2019年3月31日的0.02至2019年9月30日的0.01之間波動,並在2019年12月31日降至0。2020年,該比率在0.01和0之間波動。2021年,該比率在0.02和0之間波動,並在2021年9月30日降至0。2022年,該比率維持在0.01和0.02之間。整體而言,該比率表明現金及現金等價物在滿足短期負債方面的能力有限。
總體而言,觀察到的趨勢表明,短期流動性狀況在分析期間內經歷了顯著的變化。當前流動性比率和快速流動性比率的波動可能反映了營運資金管理、現金流量和短期負債的變化。現金流動性比率持續處於低位,值得關注。
當前流動性比率
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間,流動資產呈現波動的趨勢。從2019年3月31日的1,380,041千美元開始,經歷了增長,在2019年12月31日達到1,754,855千美元。隨後,在2020年經歷了波動,並在2021年顯著增長,尤其是在2021年6月30日達到峰值3,340,899千美元。2022年,流動資產再次呈現波動,在2022年3月31日達到4,085,629千美元,隨後在2022年6月30日略有下降。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2019年3月31日的2,185,490千美元開始,在2019年6月30日大幅下降。此後,流動負債在2020年和2021年初經歷了增長,並在2021年6月30日達到峰值7,228,353千美元。2021年下半年和2022年,流動負債呈現下降趨勢,但仍維持在較高的水平。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2019年,該比率從0.63提高到1.3。2020年,比率有所波動,但整體維持在1.0以下。2021年,比率持續下降,從0.75降至0.46。2022年,比率略有回升,但仍維持在0.5左右。整體而言,該比率在觀察期間呈現下降趨勢,表明短期償債能力的變化。
總體而言,數據顯示流動資產和流動負債都經歷了顯著的波動。當前流動性比率的下降趨勢值得關注,可能表明短期財務風險的增加。需要進一步分析其他財務指標,以更全面地評估財務狀況。
快速流動性比率
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||
| 應收賬款,減少對呆賬的準備金 | ||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列與短期償債能力相關的財務指標變化。
- 速動資產合計
- 在觀察期間,速動資產合計呈現波動趨勢。從2019年3月31日的858,381千美元開始,經歷了下降,隨後在2019年12月31日回升至614,684千美元。2020年持續下降至344,429千美元,之後在2020年12月31日顯著回升至584,762千美元。2021年則呈現持續增長,從723,166千美元增長至2021年12月31日的1,551,994千美元。2022年上半年有所下降,但在2022年9月30日回升至2,026,258千美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對平穩,但同樣存在波動。從2019年3月31日的2,185,490千美元開始,經歷了持續下降,至2019年12月31日的1,345,902千美元。2020年流動負債略有增加,並在2020年9月30日達到1,839,517千美元的高點。2021年流動負債大幅增加,尤其是在2021年6月30日達到3,679,201千美元的峰值,隨後在2021年12月31日下降至5,080,171千美元。2022年流動負債呈現下降趨勢,在2022年9月30日降至6,637,902千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。該比率在觀察期間的波動幅度較大。從2019年3月31日的0.39開始,在2019年6月30日略有上升至0.44,隨後在2019年9月30日回落至0.39。2020年快速流動性比率持續下降,在2020年6月30日降至0.22。2020年12月31日有所回升至0.33。2021年快速流動性比率再次呈現波動,從0.41下降至0.16,隨後在2021年12月31日回升至0.31。2022年快速流動性比率在0.16至0.31之間波動。
總體而言,速動資產合計和流動負債的變化相互影響,導致快速流動性比率的波動。雖然速動資產合計在某些時期有所增長,但流動負債的增加在某些時期抵消了這種增長,甚至導致快速流動性比率下降。快速流動性比率的波動表明短期償債能力存在不確定性。
現金流動性比率
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到現金資產總額在各個期間呈現波動的趨勢。在2019年,該數值從第一季的40846千美元逐步下降至第四季的4596千美元。2020年,該數值先下降後上升,從第一季的18651千美元降至第二季的2968千美元,隨後在第三季和第四季分別回升至13668千美元和18210千美元。進入2021年,現金資產總額大幅增加,在第二季達到峰值330770千美元,但隨後在第三季和第四季分別下降至22792千美元和113963千美元。2022年,該數值再次呈現波動,從第一季的16913千美元上升至第二季的43745千美元,並在第三季進一步上升至87541千美元。
- 流動負債
- 流動負債在各個期間普遍維持在較高的水平。在2019年,該數值從第一季的2185490千美元逐步下降至第四季的1345902千美元。2020年,流動負債先上升後下降,從第一季的1473232千美元上升至第二季的1560586千美元,隨後在第三季和第四季分別下降至1839517千美元和1762410千美元。2021年,流動負債大幅增加,在第二季達到峰值3679201千美元,隨後在第三季和第四季分別下降至7228353千美元和5080171千美元。2022年,流動負債持續下降,從第一季的7605287千美元下降至第二季的6637902千美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在各個期間普遍較低,且波動明顯。在2019年和2020年,該比率多個期間為零或接近零。2021年第二季該比率顯著上升至0.09,但隨後又迅速下降。2022年,該比率維持在較低的水平,在各個季度分別為0、0.01和0.01。整體而言,該比率顯示出短期償債能力的潛在風險。
綜上所述,數據顯示現金資產總額和流動負債在各個期間均呈現波動,且流動負債的數值遠高於現金資產總額。現金流動性比率的低水平表明短期流動性存在挑戰。需要進一步分析其他財務指標,以更全面地評估財務狀況。