流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 EQT Corp. 個頁面：
我們接受：
流動性比率（摘要）
EQT Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到EQT Corps在不同季度的流動性表現存在較大變動，展現出一些趨勢與特徵。首先，整體來看，
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年第一季度達到峰值1.07，之後在2018年第二季度快速下降至0.76，並在2018年第三季度進一步下降至0.47，顯示公司在該段期間內的短期資產相較於短期負債有所減少，流動性有所下降。然而，從2018年第四季度起，該比率逐步回升，至2019年第三季度已經回升至1.3，略高於2018年初的水平，展現出公司在之後的季度中改善了短期流動資產狀況。進入2020年及之後的期間，該比率呈現波動，最低點在2021年9月的約0.46，之後又緩慢回升至2022年第三季度約0.59，反映出公司在不同時間點的流動性管理能力有所起伏，但大致趨勢顯示出在2021年後期流動性有所恢復。僅從數據而言，流動性比率未持續高於1，表示公司may存在一部分短期負債較高或短期資產較少的風險。
- 快速流動性比率（速動比率）
- 此比率在2018年第一季度為0.8，隨後於2018年第二季度下滑至0.63，並在接下來的季度中進一步下降至最低的0.34（2018年9月），暗示公司流動資產中現金和應收帳款的比例在此期間逐步減少，變得較為緊張。2019年起，雖然數值有所波動，但整體呈現緩慢上升的趨勢，到2021年第三季度達到約0.16，然後略為回升至0.31（2022年9月）。快速比率的下降反映出公司在短期內能快速變現的資產相對較少，且波動性較大，可能受到資產結構變化或資金調度策略的影響。這也可能指出公司面臨在嚴峻的短期流動性壓力時，迅速調整資產配置的狀況。
- 現金流動性比率
- 此比率在2018年第一季度較高，達到0.19，接著隨後幾個季度逐步下降至降至零，且在2019年以後的多個季度保持較低水平，甚至在某些季度完全為0。這表明公司在現金及相當於現金資產的部分，比例並不穩定或充足，可能因營運資金需求波動較大或現金流入減少所導致。特別是在2020年期間，現金流動性比率幾乎持續為零或接近零，可能反映出公司在此段時期內的現金獲取受到限制，或現金存量未能有效增加。整體而言，該比率較低且不穩定，指出公司在現金層面存在一定的流動性風險。
綜合以上觀察，EQT Corp的流動性狀況在2018年初較佳，但隨後出現較大波動，尤其是2018年第二季度到2018年第三季度，流動性明顯降低，可能受到市場或營運狀況的影響。之後，盡管在2019年和2020年的某些時點有所改善，但整體來說，快速流動性和現金流動性較為薄弱，尤其是在2020年疫情席捲期間，流動性數據顯示出明顯的壓力。2021年之後，數據呈現逐步回升的跡象，但仍未恢復到較高的水平。此外，現金流動性較弱可能需公司進一步調整資產結構或資金策略，以降低短期流動性風險。整體而言，公司的流動性狀況存在一定的波動性與潛在壓力，需持續監控與管理以維持穩健的短期財務健康。
當前流動性比率
EQT Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到EQT Corp.的流動資產自2018年3月的1,191,581千美元逐步成長至2022年9月的3,902,467千美元，顯示公司在這段期間持續增加其流動資產規模，反映出其在營運資金與資產配置方面的擴張策略。
在流動負債部分，金額亦顯著增加，從2018年3月的1,108,676千美元上升至2022年9月的7,635,902千美元。儘管雙方數值皆在上升，但流動負債的成長速度較流動資產更快，導致公司在此期間的流動負債存量擴大較為明顯。
當前流動性比率（流動資產除以流動負債）自2018年3月的1.07，經歷一段波動後，在2018年底及2019年間略有起伏，但整體呈現下降趨勢，甚至在2021年及2022年上半年跌至0.4-0.5範圍。此趨勢顯示公司在流動資產擴張速度未完全趕上流動負債的增加，導致短期償債能力較之前降低。
特別是在2021年下半年及2022年期間，當前流動性比率持續低於0.6，甚至在2022年第三季度僅剩0.57，顯示在這一時期，公司短期資金周轉的壓力加大，流動資產未能足以應付近期的流動負債。此外，流動負債在2022年達到最高點，進一步削弱了流動性狀況。
總體而言，EQT Corp.在這段期間持續擴充其流動資產規模，但流動負債的增長速度較快，導致短期償債能力現金流動性比率逐步走低。在未來若無法有效控制流動負債的成長，可能會進一步壓縮公司的短期支付能力。公司需要注意現金流管理及資金調度策略，以維持合理的流動性水準，確保短期財務穩健。
快速流動性比率
EQT Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減少對呆賬的準備金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據EQT Corp.於2018年至2022年間的季度財務資料，資產流動性與負債狀況展現出複雜且變動的趨勢。整體來看，緊跟資產規模的變動，公司的速動資產（即即時可變現資產）在此期間展現明顯的波動。
在資產方面，速動資產從2018年第一季的約88萬4千美元增加至2022年第三季的約202萬6千美元，整體呈現上升趨勢，但期間伴有波動。特別是在2021年第二季顯著上升至超過1153萬美元的峰值後，於2022年逐步攀升至約2026萬美元，顯示公司資產規模擴張。在此期間，快速流動性比率則顯示較大的波動範圍，由2018年最高0.8逐步降至2022年約0.31左右，甚至一度降至最低0.16，反映公司短期流動性在某些季度較為緊縮，可能影響短期償債能力。
負債方面，流動負債亦明顯成長，從2018年3月的約110萬8千美元擴大到2022年第三季的約71萬9千美元，並且呈現持续增加的趨勢，尤其在2021年後期達到高峰，顯示公司短期負債規模擴大。同時，快速流動性比率的下降，搭配負債持續擴張，可能暗示公司短期償債壓力在某些季度有所增加。此外，雖然在2021年前後比率略有回升，但仍處於較低水準，反映流動資產相對於流動負債的比率並未大幅改善。
綜合觀察，EQT Corp.的財務結構在此期間經歷資產擴張與負債增加的同步進行。公司短期資產流動性經歷一定程度的波動，且整體流動性比率不足1，可能指出在某些時點公司短期支付能力有限，尤其是在2021年後的高負債背景下。這些數據提示公司在資金運用與風險管理方面需要特別留意短期資金的穩定性，以維持良好的財務健全性。
現金流動性比率
EQT Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的變化趨勢
- 自2018年3月31日的約2.1億美元起，現金資產總額在2018年6月達到高點的約6.98億美元，之後經歷較大波動。在2018年9月和12月有所下降，之後2019年年初又顯示較高水平，並持續呈現波動。尤其在2021年3月，現金資產大幅上升至超過3.3億美元，達到2021年6月的約2.28億美元後，又逐步下降至2022年9月的約1.39億美元。整體而言，資料期間內現金資產呈現波動，但在2021年初有明顯上揚的趨勢，之後數值逐漸下降。
- 流動負債的趨勢
- 流動負債自2018年3月的約1.11億美元逐漸增加，至2018年6月達到高峰約2.36億美元，之後在2018年9月及12月略度下降，但意味著負債基礎在此期間較為穩定。2019年起，數值持續上升，至2021年6月已超過5.08億美元，並在2021年3月的高點（約3.67億美元）之後持續上升，2022年6月達到最高的約7.19億美元。整體趨勢顯示負債總額在疫情期間及之後持續攀升，反映出公司面對較大資金需求或負債規模擴大的狀況。
- 現金流動性比率的趨勢
- 該比率在2018年3月為0.19，隨後在2018年6月升至0.3爾後多數期間均處於較低水平（多為0或接近0），呈現不穩定且偏低的狀態。特別是在2018年9月及之後的幾個季度，該比率幾乎為零，反映出現金資產與流動負債之間的比例較低，流動性較弱。雖在2020年和2021年間出現一些微幅提升，但整體水平仍然偏低，顯示公司在不同時期的流動性維持存在一定壓力，且缺乏充分的短期償付能力資金緩衝。
- 綜合分析
- 綜合觀察，EQT Corp.的現金資產在資料期間內經歷較大的波動，尤其在2021年達到高峰，之後逐漸降低。流動負債呈持續增加的趨勢，表明公司負債規模擴展，可能反應出積極的融資或資本運作策略。儘管如此，現金流動性比率一直較低，顯示公司短期資金流動性較為緊張，可能需要關注其還款能力與資金配置效率。公司在整體資產和負債規模方面均有成長跡象，但流動性確為需要持續監測的議題。