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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
從提供的數據中,可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2022年,該比率呈現先升高後持平的趨勢,從第一季的1.51略微上升至第二季的1.54,隨後在第三、四季度維持在1.46。進入2023年,該比率有所下降,從第一季的1.39持續下降至2024年第二季的1.33。2024年第三、四季度及2025年上半年,該比率繼續呈現下降趨勢,最低點落在2025年第二季的1.27,隨後在2025年第三、四季度略有回升,但仍低於2022年的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似,但在幅度上有所不同。2022年,該比率從第一季的1.29上升至第二季的1.34,隨後略有下降。2023年,該比率持續下降,並在2024年上半年維持在較低水平。值得注意的是,在2023年第三季度,該比率出現顯著上升,達到1.46,但隨後又回落。2025年,該比率呈現小幅波動,但整體維持在1.01至1.07之間,為所有觀察期間的最低水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動性相對較大。2022年,該比率呈現上升趨勢,從第一季的0.61上升至第三季的0.74,隨後略有回落。2023年,該比率先上升後下降,在第三季度達到峰值0.91,隨後迅速下降。2024年及2025年,該比率整體呈現下降趨勢,並在2025年第二季度降至0.49,為所有觀察期間的最低點。2025年第三、四季度,該比率略有回升,但仍低於2022年的水平。
總體而言,數據顯示在觀察期間內,各項流動性比率均呈現下降趨勢,尤其是在2023年下半年至2025年上半年。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。然而,2025年第三、四季度各項比率均有小幅回升,暗示情況可能正在改善。需要注意的是,這些比率的具體含義需要結合其他財務數據和行業背景進行更深入的分析。
當前流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2022年,流動資產呈現增長趨勢,從第一季的17586百萬美元增長至第四季的18749百萬美元。然而,進入2023年,流動資產開始下降,在第二季降至13501百萬美元。隨後,流動資產在第三季有所回升,但第四季再次下降。2024年,流動資產在各季度間波動較小,大致維持在13700至15600百萬美元之間。2025年,流動資產呈現先升後降的趨勢,第一季為16906百萬美元,第二季為13939百萬美元,第三季為15884百萬美元,第四季為15532百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年呈現上升趨勢,從第一季的11624百萬美元增長至第三季的13997百萬美元,第四季略有下降至12847百萬美元。2023年,流動負債持續下降,第二季降至9548百萬美元。之後,流動負債在第三季和第四季略有回升。2024年,流動負債維持在10000至12100百萬美元之間,波動幅度較小。2025年,流動負債呈現先降後升的趨勢,第一季為10986百萬美元,第二季為12009百萬美元,第三季為15884百萬美元,第四季為11972百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2022年上半年略有上升,從第一季的1.51上升至第二季的1.54,隨後在第三、四季度略有下降,維持在1.46左右。2023年,該比率先下降後回升,第二季降至1.41,第三季大幅提升至1.66,第四季回落至1.43。2024年,當前流動性比率呈現下降趨勢,從第一季的1.35下降至第四季的1.29。2025年,該比率呈現波動,第一季為1.27,第二季為1.32,第三季為1.3,第四季為1.3。整體而言,該比率在觀察期內維持在1.27至1.66之間,顯示出一定的短期償債能力。
總體而言,數據顯示流動資產和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。當前流動性比率的變化反映了公司短期償債能力的動態。需要注意的是,這些觀察僅基於提供的數據,更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
快速流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據,扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||
| 對Cenovus Energy的投資 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2022年,速動資產合計呈現上升趨勢,從2022年3月的15023百萬美元增至2022年9月的17776百萬美元,隨後在2022年12月略有下降至16331百萬美元。2023年初速動資產合計下降至13905百萬美元,並在年中進一步下降至11346百萬美元。隨後,速動資產合計在2023年9月回升至15117百萬美元,但在2023年12月再次下降至12080百萬美元。2024年,速動資產合計維持在相對穩定的水平,在11519百萬美元至12809百萬美元之間波動。2025年,速動資產合計呈現先下降後上升的趨勢,從2025年3月的13635百萬美元下降至2025年6月的11041百萬美元,然後在2025年9月回升至12000百萬美元,並在2025年12月達到12794百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年呈現上升趨勢,從2022年3月的11624百萬美元增至2022年9月的13997百萬美元,隨後在2022年12月略有下降至12847百萬美元。2023年,流動負債持續下降,從2023年3月的11553百萬美元降至2023年6月的9548百萬美元,並在2023年9月回升至10338百萬美元,最後在2023年12月降至10005百萬美元。2024年,流動負債維持在相對穩定的水平,在10163百萬美元至12124百萬美元之間波動。2025年,流動負債呈現先下降後上升的趨勢,從2025年3月的13329百萬美元下降至2025年6月的10986百萬美元,然後在2025年9月回升至12009百萬美元,並在2025年12月達到11972百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年相對穩定,在1.27至1.34之間波動。2023年,快速流動性比率呈現下降趨勢,從2023年3月的1.2降至2023年6月的1.19,並在2023年9月大幅回升至1.46,隨後在2023年12月回落至1.21。2024年,快速流動性比率持續下降,從2024年3月的1.13降至2024年12月的1.06。2025年,快速流動性比率呈現波動趨勢,從2025年3月的1.02降至2025年6月的1.01,然後在2025年9月回升至1.0,並在2025年12月達到1.07。整體而言,快速流動性比率在觀察期內呈現下降趨勢,但近期出現回升跡象。
總體而言,數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。快速流動性比率的變化受到這兩種因素的共同影響,並在觀察期內呈現波動的趨勢。
現金流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 對Cenovus Energy的投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年,該數值從7144百萬美元逐步增加至9243百萬美元,隨後在2023年經歷了下降,最低點為6606百萬美元。此後,該數值再次回升,並在2025年達到6981百萬美元。
流動負債的變化趨勢相對平穩,但同樣存在波動。在2022年,流動負債從11624百萬美元增加至13997百萬美元,之後在2023年有所下降,最低點為9548百萬美元。隨後,流動負債再次上升,並在2024年達到12124百萬美元,2025年略有下降至11972百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示,該比率在觀察期內經歷了顯著的變化。在2022年,該比率從0.61逐步提高至0.74,然後在2023年下降至0.66。2023年9月達到最高點0.91,之後又回落。在2024年和2025年,該比率呈現波動,整體而言,比率在0.49到0.75之間浮動。
整體而言,現金資產總額和流動負債的變化相互影響,進而影響現金流動性比率。在現金資產總額增加且流動負債下降時,現金流動性比率通常會上升,反之亦然。值得注意的是,現金流動性比率在某些時期出現較大的波動,可能反映了短期資金管理策略的調整或外部環境的變化。
觀察到在2023年9月,現金流動性比率達到最高點,這可能意味著在該時期,短期償債能力相對較強。然而,隨後比率的下降可能需要進一步分析,以確定其背後的原因。