流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ConocoPhillips、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體流動性分析顯示，該企業在觀察期間內的短期償債能力呈現逐漸下降的趨勢。三大流動性比率在 2023 年第三季均達到峰值，隨後則進入緩慢下滑的週期，顯示可用於抵銷短期負債的流動資產相對比例有所減少。
- 當前流動性比率
- 該比率從 2022 年第一季的 1.51 逐步變動，於 2023 年 9 月 30 日達到 1.66 的最高點。隨後該數值呈現下滑趨勢，至 2026 年 3 月 31 日降至 1.29。雖然比率始終維持在 1.0 以上，顯示短期資產仍足以覆蓋短期負債，但緩衝空間已較初期有所縮減。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度一致，從 1.29 起始，於 2023 年第三季達到 1.46 的峰值，隨後持續走低，最終在 2026 年第一季回落至 1.07。這表明在排除存貨等較難快速變現的資產後，其立即償債能力的餘裕正逐漸收窄。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內波動較為顯著。該比率從 0.61 開始，在 2023 年 9 月 30 日達到 0.91 的最高水平，隨後大幅下降，並在 2024 年至 2026 年間維持在 0.49 至 0.6 之間，最終於 2026 年 3 月 31 日落在 0.51。這反映出其現金及其等價物對短期債務的覆蓋率在高峰期後有所回落。
綜合分析指出，該企業在 2023 年第三季前擁有較強的流動資產儲備，但隨後的趨勢顯示其資產結構或負債規模的變動導致流動性指標全面下修。儘管目前仍保持基本的償債能力，但流動性緩衝的持續降低值得關注。
當前流動性比率
ConocoPhillips、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動性分析顯示，短期償債能力在觀察期間內呈現緩慢下降趨勢，但整體仍維持在 1.0 以上的健康水準。
- 流動資產變動趨勢
- 流動資產在 2022 年第三季達到峰值 204.53 億美元，隨後於 2023 年第二季降至低點 135.01 億美元。此後，流動資產在 137 億至 169 億美元之間波動，呈現週期性起伏，並未展現出持續增長的趨勢。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債的變動相對穩定，主要在 95 億至 133 億美元之間擺動。負債水平在 2022 年第三季以及 2024 年至 2025 年期間出現局部高峰，顯示短期義務隨營運需求有所調整。
- 當前流動性比率分析
- 流動性比率從 2022 年初的 1.51 逐步下滑。儘管在 2023 年第三季曾回升至 1.66 的最高點，但自 2024 年第一季起，該比率進入 1.27 至 1.32 的較低區間並趨於平穩。這反映出流動資產相對於流動負債的覆蓋能力相較於前期有所縮減。
綜合數據觀察，短期資金配置的緩衝空間在 2024 年後趨於收斂。雖然流動資產與流動負債均有波動，但流動性比率的長期下行趨勢顯示其短期財務彈性較 2022 年期間有所降低。
快速流動性比率
ConocoPhillips、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 對Cenovus Energy的投資 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析結果顯示，該公司的短期流動性在觀察期間內呈現緩慢下降並逐步趨於平穩的趨勢。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產合計在2022年第三季達到峰值17,776百萬美元，隨後進入波動下降階段。自2024年起，資產規模趨於穩定，數值主要落在11,000百萬至13,000百萬美元之間。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債在2022年第三季達到最高點13,997百萬美元，之後在9,548百萬至13,329百萬美元之間波動。預測資料顯示，未來的流動負債將維持在12,000百萬美元左右的區間。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在2022年至2023年期間相對較高，數值介於1.19至1.46之間，其中2023年第三季達到最高值1.46。然而，自2024年第一季起，比率開始逐步下滑，於2025年第三季降至最低點1.00，隨後在2026年第一季回升並穩定於1.07。整體模式顯示，公司可用於償還短期債務的速動資產餘裕有所縮減，但仍維持在1.0以上的水準。
現金流動性比率
ConocoPhillips、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 對Cenovus Energy的投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在2022年第三季達到峰值10,422百萬美元，隨後呈現波動下滑趨勢。至2025年第二季降至最低點5,340百萬美元，顯示可用現金儲備在該期間內顯著減少，隨後在2025年第四季至2026年第一季間小幅回升並趨於平穩。
流動負債在觀察期間內呈現波動狀態，最低值出現在2023年第二季的9,548百萬美元，最高值則於2025年第一季達到13,329百萬美元。整體趨勢顯示，流動負債在2024年後有較明顯的攀升傾向，增加了短期償債的壓力。
- 現金流動性比率趨勢
- 該比率在2022年至2023年第三季期間逐步上升，於2023年9月30日達到最高點0.91，顯示當時短期流動資金對負債的覆蓋能力最強。然而，自2024年起比率開始下滑，於2025年6月30日觸底0.49，隨後在0.5至0.6之間低位震盪。
- 財務風險分析
- 現金資產的遞減與流動負債的增加共同導致了現金流動性比率的下降。特別是在2024年至2025年期間，比率顯著低於2022至2023年的平均水準，反映出短期財務彈性的削弱以及對外部資金或經營現金流依賴度的增加。