流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現明顯的上升趨勢。從2021年3月31日的0.8，逐步增加至2022年12月31日的1.41。此後，該比率雖有波動，但整體維持在1.3以上，直到2025年3月31日降至1.24。2025年6月30日略微回升至1.25，但9月30日則進一步下降至1.14。這表明短期償債能力在初期得到顯著改善，後期則趨於穩定，並在近期出現輕微下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，同樣呈現上升趨勢，從2021年3月31日的0.47增加至2022年12月31日的1.03。之後，該比率在1.0以上水平波動，並在2025年3月31日降至0.86，6月30日降至0.82，9月30日進一步降至0.76。這意味著排除存貨影響後的短期償債能力也經歷了改善，但近期同樣呈現下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年3月31日的0.06，逐步增加至2022年9月30日的0.41。此後，該比率在0.4以上水平波動，並在2025年3月31日降至0.25，6月30日降至0.23，9月30日進一步降至0.18。這表明現金償債能力在初期有所增強，但近期則呈現明顯下降。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年間，各項流動性比率均有顯著提升，表明短期償債能力得到改善。然而，從2023年開始，這些比率的增長趨勢放緩，並在2025年出現下降趨勢，暗示短期流動性狀況可能面臨一定的壓力。
當前流動性比率
Exxon Mobil Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 88,505) | 85,108) | 91,233) | 91,990) | 94,349) | 96,238) | 99,377) | 96,609) | 101,142) | 91,760) | 97,224) | 97,631) | 99,289) | 93,163) | 77,255) | 59,154) | 55,555) | 52,842) | 48,195) | ||||||
| 流動負債 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.14 | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.15 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 88,505 ÷ 77,850 = 1.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現整體上升趨勢。從2021年3月31日的48195百萬美元，逐步增加至2022年9月30日的99289百萬美元。2022年12月31日略有下降，但隨後在2023年9月30日達到101142百萬美元的峰值。此後，流動資產在2024年呈現波動，並在2025年6月30日降至88505百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對複雜。在2021年，流動負債維持在60000至62000百萬美元的範圍內。2022年，流動負債顯著增加，從2022年3月31日的72059百萬美元上升至2022年6月30日的80110百萬美元。此後，流動負債有所下降，但在2025年3月31日大幅增加至73829百萬美元，並在2025年6月30日達到77850百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內呈現上升趨勢，並在2022年9月30日達到峰值1.34。2023年，該比率維持在1.4以上的水平，表明短期償債能力較強。然而，從2023年12月31日開始，當前流動性比率呈現下降趨勢，並在2025年6月30日降至1.14。儘管如此，該比率仍然維持在1以上，表示短期流動性風險相對可控。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動資產和流動負債均有波動，但流動資產的增長速度通常快於流動負債，導致當前流動性比率的改善。然而，近年來，流動負債的增長速度有所加快，導致當前流動性比率的下降，需要持續關注。
快速流動性比率
Exxon Mobil Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 13,814) | 14,352) | 17,036) | 23,029) | 26,926) | 26,460) | 33,320) | 31,539) | 32,944) | 29,528) | 32,651) | 29,640) | 30,407) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 票據和應收賬款淨額 | 45,285) | 41,792) | 46,303) | 43,681) | 41,505) | 43,071) | 40,366) | 38,015) | 41,814) | 35,915) | 38,808) | 41,749) | 42,411) | 48,063) | 42,142) | 32,383) | 29,516) | 28,540) | 24,755) | ||||||
| 速動資產合計 | 59,099) | 56,144) | 63,339) | 66,710) | 68,431) | 69,531) | 73,686) | 69,554) | 74,758) | 65,443) | 71,459) | 71,389) | 72,818) | 66,924) | 53,216) | 39,185) | 34,284) | 32,005) | 28,270) | ||||||
| 流動負債 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 59,099 ÷ 77,850 = 0.76
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率
- 在分析期間，快速流動性比率呈現整體上升的趨勢。從2021年3月31日的0.47，逐步增加至2022年12月31日的1.03。此後，比率雖有波動，但維持在1.0以上，直到2024年12月31日略微下降至0.86。2025年6月30日進一步下降至0.82，並在2025年9月30日降至0.76。
數據顯示，在2021年至2022年間，企業的短期償債能力顯著改善。快速流動性比率超過1.0，表明其流動資產足以覆蓋短期負債。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年3月31日至2022年9月30日期間持續增長，從28270百萬美元增至72818百萬美元。之後，速動資產合計在2022年12月31日略有下降至71389百萬美元，隨後在2023年呈現波動，並在2024年9月30日降至66710百萬美元。2025年3月31日略有回升至63339百萬美元，但在2025年6月30日和9月30日持續下降。
- 流動負債
- 流動負債在2021年3月31日至2022年6月30日期間呈現上升趨勢，從60150百萬美元增至80110百萬美元。之後，流動負債在2022年9月30日略有下降至74057百萬美元，並在2023年呈現波動，並在2025年9月30日大幅增加至77850百萬美元。
雖然速動資產合計在大部分時間內保持在較高的水平，但流動負債的變化對快速流動性比率產生了影響。在2021年至2022年期間，速動資產合計的增長速度快於流動負債，因此快速流動性比率提高。然而，在2024年和2025年，流動負債的增加速度可能超過了速動資產合計，導致快速流動性比率下降。
總體而言，數據顯示企業的短期流動性狀況在分析期間經歷了變化。雖然在2021年至2022年期間有所改善，但近年來出現了下降的趨勢，需要進一步關注流動資產和流動負債的變化，以評估企業的償債能力。
現金流動性比率
Exxon Mobil Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 13,814) | 14,352) | 17,036) | 23,029) | 26,926) | 26,460) | 33,320) | 31,539) | 32,944) | 29,528) | 32,651) | 29,640) | 30,407) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 現金和現金等價物，受限制 | 55) | 1,359) | 1,476) | 158) | 46) | 28) | 29) | 29) | 29) | 29) | 25) | 25) | 57) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資產總額 | 13,869) | 15,711) | 18,512) | 23,187) | 26,972) | 26,488) | 33,349) | 31,568) | 32,973) | 29,557) | 32,676) | 29,665) | 30,464) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 流動負債 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 13,869 ÷ 77,850 = 0.18
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動性增長趨勢。從2021年3月31日的3515百萬美元，逐步增加至2022年9月30日的30464百萬美元，達到峰值。隨後，該數值經歷了下降，但在2023年9月30日回升至32973百萬美元。2024年起，現金資產總額再次呈現下降趨勢，至2025年9月30日的13869百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動性變化。從2021年3月31日的60150百萬美元，經歷了先增後減的過程。在2022年6月30日達到峰值80110百萬美元，之後有所下降，但在2025年9月30日回升至77850百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年維持在較低水平，約為0.06。從2022年開始，該比率顯著提升，在2022年9月30日達到峰值0.41。隨後，比率有所回落，但仍維持在0.4以上。2024年起，現金流動性比率呈現下降趨勢，至2025年9月30日的0.18，回落至較低水平。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化相互影響，導致現金流動性比率的波動。在2022年，現金資產的快速增長顯著改善了流動性比率。然而，在2024年和2025年，現金資產的下降以及流動負債的波動，使得現金流動性比率再次下降。
值得注意的是，現金流動性比率的下降可能需要進一步分析，以評估其對整體財務狀況的影響。