流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
流動性指標在分析期間內呈現明顯的週期性波動，整體趨勢為先上升後逐漸下滑。
- 當前流動性比率
- 該比率自2022年第一季的1.07逐步攀升，於2023年6月及12月達到峰值1.48。隨後進入緩慢下降趨勢，至2026年3月回落至1.04，顯示短期償債能力的緩衝空間在近期有所收窄。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步。其數值從2022年3月的0.74上升至2023年3月的最高點1.07，隨後逐季遞減，最終於2026年3月回到0.74。由於該比率始終低於當前流動性比率，顯示存貨在流動資產中佔有顯著比例。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率表現出最劇烈的變動。該比率從2022年3月的0.15快速增長至2023年3月的0.49，隨後持續下滑。至2026年3月，該比率降至0.09，為分析期間內的最低點，反映出可用現金對短期債務的覆蓋能力顯著下降。
綜合分析顯示，該實體在2023年之前強化了流動性儲備，但自2024年起，三項流動性指標均呈現同步下降的趨勢，預示著短期財務靈活性有所降低。
當前流動性比率
Exxon Mobil Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內的短期償債能力呈現先升後降的趨勢。
- 流動性比率變動
- 當前流動性比率自2022年第一季的1.07起升，於2023年第二季與第四季達到1.48的峰值。隨後該比率自2024年第一季（1.38）起逐步下滑，至2026年第一季降至1.04，顯示短期流動資金的緩衝空間相較於2023年有所縮小。
- 流動資產走勢
- 流動資產在2023年第三季達到101,142百萬美元的高點。之後整體呈現緩慢下降趨勢，至2025年第四季跌至83,382百萬美元，但在2026年第一季重新回升至97,787百萬美元。
- 流動負債分析
- 流動負債在2022年至2025年間維持在61,815百萬美元至80,110百萬美元之間波動。然而，在2026年第一季，流動負債顯著增加至94,378百萬美元，此項大幅增長直接導致同期流動性比率下降。
整體而言，資產與負債的結構在2022年至2023年間使流動性顯著改善，但進入2024年後，由於流動資產的遞減以及2026年第一季負債端的激增，流動比率回落至接近1.0的水平，短期財務彈性較前期有所下降。
快速流動性比率
Exxon Mobil Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 票據和應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產與流動負債在觀察期間內呈現波動趨勢，直接影響了速動比率的走勢。速動資產於2022年第一季起逐步增長，在2023年第三季達到峰值74,758百萬美元，隨後進入緩慢下降通道，至2025年第四季跌至55,243百萬美元，直到2026年第一季才回升至70,218百萬美元。
流動負債的變動相對劇烈。在2022年至2025年之間，流動負債主要在61,815百萬美元至80,110百萬美元之間波動。然而，在2026年第一季出現顯著增長，數值攀升至94,378百萬美元，為分析期間內的最高點。
- 速動比率的週期性變動
- 速動比率呈現先升後降的曲線。從2022年第一季的0.74開始上升，於2023年第一季達到頂峰1.07。這顯示該階段速動資產的增長速度快於流動負債，短期償債能力有所提升。
- 穩定維持期
- 從2022年第四季至2024年第二季，速動比率維持在0.95至1.07之間，顯示速動資產與流動負債處於相對平衡的狀態，短期流動性保持穩定。
- 流動性下降趨勢
- 自2024年第三季起，速動比率開始持續下滑。儘管速動資產在部分季度有所回升，但由於流動負債的同步增加或資產減少幅度較大，導致比率在2025年第四季與2026年第一季連續兩季維持在0.76至0.74的低位。
- 近期財務壓力分析
- 2026年第一季的數據顯示，雖然速動資產增加至70,218百萬美元，但流動負債增幅更為顯著，導致速動比率回落至0.74，恢復至與2022年第一季相同的水平，顯示短期償債壓力有所增加。
現金流動性比率
Exxon Mobil Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物，受限制 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示現金資產與流動負債之變動對現金流動性比率產生顯著影響，整體呈現先上升後下降的週期性趨勢。
- 現金資產變動趨勢
- 現金資產從2022年第一季的110.74億美元起步，呈現持續增長態勢，於2024年第一季達到333.49億美元的峰值。隨後，資產規模進入快速下降階段，至2026年第一季降至84.35億美元，顯示近期資金儲備大幅減少。
- 流動負債分析
- 流動負債在2022年至2025年期間維持在618.15億美元至801.10億美元之間波動，未見明顯的單一方向趨勢。然而，在2026年第一季，流動負債顯著攀升至943.78億美元，為分析期間的最高數值。
- 現金流動性比率演變
- 流動性比率在2022年初至2023年初由0.15快速上升至0.49，反映出短期償債能力的提升。該比率在2023年至2024年底間維持在0.33至0.49的區間。自2025年起，受現金資產下降與負債增加的雙重影響，比率持續惡化，最終於2026年第一季跌至0.09的低點。
綜合觀察，該期間的財務模式由早期的資本積累轉向後期的流動性緊縮。近期現金資產的劇減與流動負債的同步上升，導致現金流動性比率大幅下滑，短期財務壓力顯著增加。