流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Chevron Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
短期流動性分析顯示，該企業的整體流動比率在觀察期間內呈現逐步下降的趨勢，顯示其短期償債能力有所減弱。
- 當前流動性比率
- 該比率在2022年維持在1.31至1.47的高位，隨後在2023年起進入下滑通道，於2025年6月30日觸底至1.0，之後小幅回升並在2026年3月31日維持在1.09。整體趨勢顯示短期資產對短期負債的覆蓋能力由充裕轉為緊繃。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的下降趨勢較為顯著，從2022年維持在1.0以上，於2023年第二季起跌破1.0，並在2025年6月30日降至最低點0.62。隨後該比率在0.72至0.73之間橫盤，顯示排除存貨後的立即償債能力大幅降低且未能恢復至前期水準。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率呈現高波動且整體走低。該比率在2022年12月31日達到峰值0.52，隨後迅速回落，在2024年與2025年期間多次跌至0.12至0.13的低位。這反映出可用現金對短期債務的直接覆蓋率顯著縮減。
綜合分析三項指標，可觀察到資產流動性的結構性變化。當前流動性比率的跌幅相對較小，而快速流動性比率與現金流動性比率下降劇烈，這顯示存貨或其他非快速流動資產在短期資產中的佔比有所提升。整體流動性壓力在2024年至2025年間達到峰值，儘管近期有微幅回升，但其償債緩衝空間已較2022年明顯縮小。
當前流動性比率
Chevron Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動資產與流動負債的變動導致當前流動性比率呈現整體下滑趨勢。
- 流動資產變動趨勢
- 流動資產在2022年第三季達到51,503百萬美元的峰值後，進入長期緩步下降通道，至2025年第二季降至最低點34,691百萬美元。隨後在2026年第一季出現顯著回升，增加至46,160百萬美元。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債在觀察期間內波動較大，多數時間維持在30,000至40,000百萬美元之間。值得注意的是，流動負債在2026年第一季大幅上升至42,176百萬美元，達到分析期間的最高水平。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率由2022年第一季的1.43逐步下降，於2025年第二季觸底至1.00。儘管隨後有小幅回升，但在2026年第一季再次下降至1.09。這顯示公司短期償債能力的緩衝空間在持續縮減，資產與負債的匹配程度趨於緊繃。
總體而言，流動資產的長期縮減與流動負債在期末的顯著增加，共同導致流動性比率從早期的較高水平轉向接近1.0的臨界狀態，反映出短期財務彈性的下降。
快速流動性比率
Chevron Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司的短期流動性在分析期間呈現明顯的下降趨勢，其償還短期債務的能力有所削弱。
- 速動資產與流動負債之動態變化
- 速動資產合計在2022年第二季達到392.30億美元的峰值後，隨後呈現長期的下滑趨勢，於2025年第二季降至最低點217.29億美元。與此同時，流動負債在分析期間整體呈上升趨勢，從2022年第一季的312.03億美元增加至2026年第一季的421.76億美元。資產的減少與負債的增加共同導致了流動壓力增加。
- 快速流動性比率之走勢分析
- 快速流動性比率在2022年期間維持在1.0至1.12之間，顯示當時速動資產足以覆蓋流動負債。然而，該比率自2023年第二季起跌破1.0，並在隨後兩年持續下滑，於2025年第二季觸底至0.62，反映出短期償債能力的顯著下降。
- 近期穩定趨勢與洞見
- 自2024年第四季起，快速流動性比率停止下滑並在0.71至0.73之間趨於穩定。儘管2026年第一季的流動負債大幅攀升至421.76億美元，但由於速動資產同步回升至305.83億美元，使得比率得以維持在0.73。這顯示公司在近期雖然面臨較高額的短期債務，但已採取措施或透過營運調整使流動性比率止跌回穩。
現金流動性比率
Chevron Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示該實體的流動性狀況在觀察期間內呈現明顯的下降趨勢。
- 現金資產趨勢
- 現金資產在 2022 年第四季達到 17,901 百萬美元的峰值，隨後進入較長期的下降通道。儘管在 2023 年第四季與 2025 年第三季有短暫回升，但整體水位顯著降低，至 2026 年第一季降至 5,327 百萬美元。
- 流動負債變動
- 流動負債在 2022 年至 2025 年間大致維持在 30,000 百萬美元至 38,000 百萬美元的區間內波動。然而，在 2026 年第一季，流動負債大幅增加至 42,176 百萬美元，達到紀錄期間的最高水準。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率隨現金資產的減少與負債的上升而同步下滑。該比率在 2022 年底達到 0.52 的最高點，隨後在 2023 年起持續走低。自 2024 年起，該比率長期處於 0.20 以下的低位，至 2026 年第一季為 0.13，顯示其利用現金資產償還短期債務的能力有所減弱。
綜合分析指出，現金儲備的縮減與近期流動負債的激增，共同導致了即時償債能力的持續低迷。