流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Chevron Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現波動上升的趨勢，從第一季的1.43上升至第四季的1.47。然而，進入2023年後，該比率開始下降，並在2024年持續走低，從2023年第一季的1.43下降至2024年第二季的1.16。2024年下半年及2025年上半年，下降趨勢略有緩和，但整體仍維持在較低水平，在2025年第二季回升至1.15。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上較低。2022年，該比率在1.03至1.12之間波動。2023年和2024年，該比率持續下降，從2023年第一季的1.03下降至2024年第二季的0.73。2024年下半年及2025年上半年，該比率略有回升，但仍低於2022年的水平，在2025年第二季回升至0.72。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動性較大，且整體水平較低。2022年，該比率在0.32至0.52之間波動。2023年，該比率呈現下降趨勢，並在2023年第三季降至0.18。2024年，該比率維持在較低水平，在0.12至0.25之間波動。2025年上半年，該比率略有回升，但仍維持在較低水平，在2025年第二季回升至0.22。
總體而言，數據顯示，各項流動性比率在2022年相對穩定，但在2023年和2024年呈現持續下降的趨勢。雖然2024年下半年和2025年上半年出現了些微回升，但整體水平仍低於2022年的水平。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。
當前流動性比率
Chevron Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期財務狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在2022年初至年末期間，流動資產呈現波動上升的趨勢，從44709百萬美元增至50343百萬美元。然而，2023年初開始，流動資產逐步下降，至2023年末降至41128百萬美元。2024年上半年繼續下降至39369百萬美元，隨後在2024年下半年及2025年上半年略有回升，但整體水平仍低於2022年的峰值。2025年末的數值為40866百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年上半年顯著增加，從31203百萬美元增至39121百萬美元，隨後在下半年有所下降，至34208百萬美元。2023年上半年持續下降至29847百萬美元，但在下半年再次上升，至33263百萬美元。2024年流動負債維持在相對穩定的水平，在32258百萬美元至35718百萬美元之間波動。2025年上半年略有下降，至34827百萬美元，年末為35472百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2022年呈現波動上升的趨勢，從1.43上升至1.47。2023年初，比率略有下降，但維持在1.43左右。2023年下半年開始，比率呈現明顯下降趨勢，從1.25降至1.06。2024年比率持續下降，至1.16，並在2025年上半年進一步下降至1。2025年末，比率略有回升至1.15。整體而言，比率呈現從相對穩定的高水平向較低水平的下降趨勢。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都經歷了波動，但流動負債的下降速度相對較慢，導致當前流動性比率呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
快速流動性比率
Chevron Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，減去備抵 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2022年，速動資產合計呈現波動上升的趨勢，從2022年3月的34959百萬美元增至2022年6月的39230百萬美元，隨後略有下降至2022年9月的37897百萬美元，年末又回升至38357百萬美元。進入2023年，速動資產合計開始下降，並在2023年6月降至28895百萬美元。此後，數據顯示速動資產合計在2023年下半年至2024年上半年持續波動，並在2024年6月降至24760百萬美元的低點。2024年下半年至2025年上半年，速動資產合計呈現回升趨勢，但增長幅度相對有限。
- 流動負債
- 流動負債在2022年上半年顯著增加，從2022年3月的31203百萬美元增至2022年6月的39121百萬美元。隨後，流動負債在2022年下半年有所下降，至2022年12月的34208百萬美元。2023年，流動負債的變化相對平穩，但整體呈現小幅上升趨勢。2024年，流動負債繼續上升，並在2024年6月達到34027百萬美元的高點。2024年下半年至2025年上半年，流動負債呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年上半年呈現波動，從2022年3月的1.12降至2022年6月的1，然後略微回升至2022年12月的1.12。2023年，快速流動性比率持續下降，從2023年3月的1.03降至2023年9月的0.84。2023年下半年至2024年上半年，快速流動性比率在0.81至0.73之間波動。2024年下半年至2025年上半年，快速流動性比率略有回升，但仍維持在0.72至0.73的水平。整體而言，快速流動性比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力的減弱。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債的變化相互影響，導致快速流動性比率的下降趨勢。雖然速動資產合計在某些時期有所回升，但流動負債的增加抵消了部分影響。快速流動性比率的持續下降可能需要進一步關注，以評估潛在的財務風險。
現金流動性比率
Chevron Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，該數值從第一季度的11704百萬美元逐步增加至第四季度的17901百萬美元。進入2023年，該數值先下降至第一季度的15798百萬美元，隨後在第二季度大幅下降至9610百萬美元，並在第三、四季度呈現回升，但仍未達到2022年的峰值。2024年，現金資產總額繼續呈現波動，在2024年末達到6785百萬美元。2025年上半年，該數值有所回升，但第三季度再次下降，年末略有回升至6297百萬美元。
流動負債的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。在2022年，流動負債從第一季度的31203百萬美元增加至第二季度的39121百萬美元，隨後在第三、四季度略有下降。2023年，流動負債在各季度間的變化幅度較小，大致維持在29847百萬美元至33735百萬美元之間。2024年，流動負債呈現小幅上升趨勢，年末達到38558百萬美元。2025年，流動負債在各季度間的變化幅度較小，年末略有下降至33387百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期內呈現較大的波動。2022年，該比率從第一季度的0.38逐步上升至第四季度的0.52。2023年，該比率大幅下降，第二季度僅為0.32，第三季度更低至0.18，第四季度略有回升至0.25。2024年，現金流動性比率持續下降，第二季度降至0.12，年末為0.18。2025年，該比率在各季度間的變化幅度較大，上半年有所回升，但第三季度再次下降，年末為0.19。
- 現金資產總額
- 呈現波動趨勢，2022年增長，2023年大幅下降後回升，2024年繼續波動，2025年上半年回升後略有下降。
- 流動負債
- 變化相對平穩，2022年先增後降，2023年變化幅度較小，2024年小幅上升，2025年變化幅度較小。
- 現金流動性比率
- 波動較大，2022年上升，2023年大幅下降，2024年持續下降，2025年波動較大。