流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Chevron Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年第一季度起，該比率展現出逐步上升的趨勢，並在2021年第三季度達到最高約1.47，代表公司短期資產相較於短期負債的流動性持續改善。然而，自2022年起數據出現波動，尤其在2024年後逐漸回落至接近1的水平，顯示流動資產與負債之間的結構變化可能帶來資金運用效率的調整，但整體仍維持略高於1的安全區域。
- 快速流動性比率
- 該比率顯示公司短期內以較高質量的流動資產償付短期負債的能力。在2020年起，比例逐步上升，至2021年三季度超過1，表明短期償付能力有提升。然而，自2022年後，即便持續高於0.7，整體仍呈現波動，並在2024年後逐漸降低至約0.62，反映公司在現金或易變現資產的持有策略可能有所變化，短期流動性持續存在一定的壓力。
- 現金流動性比率
- 此比率較為敏感，反映公司現金及接近現金資產未來在短期內的支付能力。資料顯示，該比率於2020年後逐漸下降，至2024年維持約0.12至0.18之間的較低水準。這一趨勢可能代表公司現金資金的持有比例較低，或者現金進出較為波動，可能透露短期現金儲備不足的情況，需持續關注其短期流動性韌性。
當前流動性比率
Chevron Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Chevron Corp.的流動資產在2020年至2024年間呈現出逐步增加的趨勢，尤其是在2020年第四季度至2022年第一季度期間，流動資產的數字明顯上升，顯示公司擴張資金規模或持有較多的流動資源。一旦達到2022年第一季度的高點（約51,188百萬美元），後續數值便逐步回落，至2025年第三季約34,691百萬美元，反映出資產規模縮減或資金流動性調整的趨勢。
在流動負債方面，亦可觀察到一個相似的變化過程，總數由2020年第一季度的28,235百萬美元持續增加，尤其是在2022年前後達到高點（約39,121百萬美元），之後逐步下降，至2025年第三季度約為35,827百萬美元。此趨勢顯示公司在不同時期可能進行資金調度或負債重整，有助於維持營運流動性。
值得注意的是，當前流動性比率（流動資產除以流動負債）由2020年的略高於1（1.01）逐步提升至2021年最大約1.47，但在2022年及後續，則呈現逐步下降的趨勢，尤其在2023年末已降至約1.06，並於2024年持續下降至約1.00。這表明儘管公司在某些時期能保持較佳的流動性，但近期比率逐步逼近1，顯示其流動資產相對於短期負債的比例在縮減，可能影響短期財務穩健性。
- 趨勢分析
- 整體而言，公司在2020年至2022年間增強了流動資產以應對營運或資金需求的擴張，但隨後開始調整資金結構及負債水準。2023年起，流動性比率逐步下降，表明公司資金流動性相對改善空間已縮小，對於短期償債能力可能帶來潛在的壓力。
- 總結
- Chevron Corp.在歷史期間展現出資產擴充與負債調整的策略，短期流動比率的趨勢提示其財務狀況目前處於逐步收緊的階段。未來，持續關注流動資產及負債的變動將有助於評估其財務穩健性與營運彈性。
快速流動性比率
Chevron Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
- 從2020年第一季度至2024年第四季度，Chevron的速動資產合計呈現波動型增長趨勢。2020年初，速動資產約為1.87億美元，經歷了數度波動，並在2021年及2022年前期顯著上升，至2022年第二季度達到高峰，約為3.93億美元。此段期間內，速動資產的增加可能反映出公司於此期間持續改善流動資產流動性或資金儲備。然而，2023年之後，速動資產逐漸下降，至2024年第三季度約為2.48億美元，顯示資產規模相較於高峰期有所縮減。總體而言，該公司在分析期間內的資產流動性有所波動，但永遠保持在較高水準之上。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債在此期間也呈現波動升高的趨勢。2020年第一季度，流動負債約為2.83億美元，隨後逐步增加，尤其在2022年到2023年間明顯上升，2022年年中已超過3.9億美元，並在2024年持續進一步增加，至約3.58億美元。這顯示公司在此期間內的短期負債負擔有所增加，可能反映短期負債結構擴張或資金需求增加。與速動資產的變化相比，流動負債的增長速度似乎較為明顯，且絕對值持續擴大。
- 快速流動性比率的走勢與意義
- 快速流動性比率（即速動比率）在2020年Q1約為0.66，隨後逐年逐季上升，並於2020年Q3和Q4擴展至接近或超過1.0的範圍，2021年年中達到最高點約為1.12。該指標的提升顯示公司在資產流動性方面的改善，即速動資產相對於負債的比例增加，短期償付能力加強。然而，自2022年下半年起，此比率逐漸回落，至2024年第三季度已降低至約0.68，標誌著短期流動性有所收縮。這可能由於速動資產的相對減少或流動負債增加所致。整體而言，該比率在分析期內經歷了由較低水平到較高再回落的變化，反映出公司流動性狀況的波動。
現金流動性比率
Chevron Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2020年至2025年的觀察期間內，Chevron Corp.的現金資產總額呈現出顯著的波動性。2020年第一季（3月31日）其現金資產為8,542百萬美元，之後在第二季有明顯下降（6月30日為6,914百萬美元），並在第三季略微回升，直至年底達到5,627百萬美元。2021年之後，該公司現金資產多次波動，在2022年第一季攀升至17,704百萬美元後，隨後多次經歷波動，但整體呈現較高的水準，直至2023年和2024年中期皆維持在約4,000至6,000百萬美元之間。到2025年，數值尚未出現明顯的趨勢，等待更多資料進一步分析。
另一方面，流動負債在整個期間內持續增加，由2020年第一季的28,235百萬美元增加至2025年中期的34,827百萬美元，去年同期的峰值為39,221百萬美元，顯示負債規模持續擴大。特別是在2021年和2022年期間，流動負債均有明顯上升，反映公司短期負債負擔可能受到擴張或資金流動等因素的影響。
財務比率方面，現金流動性比率表現出較大的波動，且大部分時間低於1。2020年第一季其比率為0.3，並在全年中逐步改善，最高點出現在2020年9月30日（0.35），之後又呈下降趨勢，至2021年底下降至0.18以下，甚至在2022年9月30日降至0.12。此數值的下降，可能反映公司短期流動資產相對負債的比率逐步降低，潛在的流動性壓力增加。此外，2023年和2024年短期流動性比率仍偏低，提示公司在維持短期資金籌措方面或面臨挑戰，需密切監控現金流和負債結構的變化。 綜合來看，Chevron Corp.的財務狀況在此期間經歷了由資產擴張到短期流動性偏緊的轉變。現金資產雖然在某些時點達到相對較高水平，但該公司在負債持續增加的背景下，其短期流動性比率出現明顯下降，可能反映出公司資金調度逐漸緊張。未來，若這一趨勢持續，或將對營運資金管理和償債能力產生影響，建議持續監控其現金流動性狀況與負債結構變化。