盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
EQT Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 在2019年，營業獲利率呈現波動，從負13.87%到負5.3%不等。2020年，該比率顯著下降，並在年中達到最低點負66.61%，隨後略有回升，但仍維持在負值範圍。2021年，營業獲利率持續惡化，在年底達到負76.03%的最低點。2022年，該比率出現顯著改善，從負20%回升至23.11%，顯示營業狀況的轉變。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，但幅度更大。2019年，淨獲利率從負9.87%到負15.58%不等。2020年，淨獲利率大幅下降，並在年中達到負69.47%的最低點。2021年，淨獲利率持續下降，年底降至負59.9%。2022年，淨獲利率顯著改善，從負16.99%回升至15.05%，表明盈利能力的提升。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在整個期間內均為負值，表明股東權益的盈利能力較弱。2019年，ROE從負4.2%到負6.25%不等。2020年和2021年，ROE持續下降，分別在年底達到負24.96%和負35.08%的最低點。2022年，ROE出現顯著改善，從負11.52%回升至19.34%，顯示股東權益的盈利能力得到提升。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在整個期間內均為負值。2019年，ROA從負2.3%到負3.38%不等。2020年和2021年，ROA持續下降，分別在年底達到負12.56%和負12.57%的最低點。2022年，ROA出現顯著改善，從負5.35%回升至8.25%，表明資產的盈利能力得到提升。
總體而言，數據顯示在2020年和2021年經歷了顯著的財務困境，各項盈利能力指標均呈現大幅下降的趨勢。然而，2022年各項指標均出現顯著改善，表明財務狀況正在恢復。這種轉變可能源於營運效率的提升、成本控制的改善或外部市場環境的變化。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
EQT Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | ||||||||||||||||||||
| 天然氣、液化天然氣和石油的銷售 | ||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2021)
÷ (天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q3 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q2 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q1 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現呈現出顯著的波動。
- 營業利潤（虧損）
- 在2019年，營業利潤呈現先增後減的趨勢，從第一季的175,456千美元增至第二季的296,030千美元，但在第三、四季轉為虧損，分別為-161,529千美元和-1,462,067千美元。2020年，營業利潤持續波動，經歷了盈利和虧損的交替，全年呈現負成長。2021年，營業利潤在第一、二季大幅下降，第三、四季則大幅反彈，但全年仍呈現虧損。2022年，營業利潤呈現正成長趨勢，且在第二、三季均為盈利，顯示出改善的跡象。
- 天然氣、液化天然氣和石油的銷售
- 銷售額在2019年相對穩定，各季度間的差異不大。2020年，銷售額有所下降，尤其是在第二季度，降幅較為明顯。2021年，銷售額大幅增長，尤其是在第三、四季，達到峰值。2022年，銷售額持續增長，且各季度間的增長幅度相對均衡。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的波動與營業利潤的趨勢密切相關。2019年，營業獲利率從-13.87%下降至-30.39%。2020年，營業獲利率持續下降，並在第三季度達到-93.36%的最低點。2021年，營業獲利率在第一、二季度大幅下降，第三、四季則有所回升，但全年仍為負值。2022年，營業獲利率呈現顯著改善，從-39.93%上升至23.11%，顯示出盈利能力的提升。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，該實體的財務表現受到多種因素的影響，包括銷售額的波動和獲利率的變化。儘管經歷了多次虧損，但2022年的數據表明，該實體正在逐步改善其財務狀況。銷售額的增長和營業獲利率的提升，都為未來的發展奠定了基礎。
淨獲利率
EQT Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||
| 天然氣、液化天然氣和石油的銷售 | ||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ (天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q3 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q2 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q1 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨收益（虧損）呈現出顯著的波動。在2019年，淨收益先下降，隨後在第三季度轉為虧損，並在第四季度大幅擴大虧損。
- 淨收益（虧損）趨勢
- 2020年，虧損持續，且在第二和第三季度進一步惡化。然而，在2020年第四季度出現轉機，實現了盈利。2021年，淨收益經歷了劇烈的波動，上半年持續虧損，下半年大幅盈利，但年末再次出現較大虧損。2022年，淨收益呈現改善趨勢，上半年盈利，下半年盈利進一步提升。
與此同時，天然氣、液化天然氣和石油的銷售額也呈現出一定的變化。銷售額在2019年上半年呈現下降趨勢，但在下半年有所回升。2020年上半年銷售額大幅下降，但在下半年逐步恢復。2021年，銷售額顯著增長，尤其是在第三季度和第四季度。2022年，銷售額繼續保持在高位，並在第二季度和第三季度進一步增長。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率與淨收益（虧損）的變化趨勢相呼應。在淨收益為負期間，淨獲利率也為負，且數值較大。淨獲利率在2019年和2020年上半年持續下降，在2020年第三季度達到最低點。2020年第四季度，隨著淨收益轉正，淨獲利率也隨之回升。2021年，淨獲利率波動較大，在盈利期間為正，在虧損期間為負。2022年，淨獲利率呈現顯著改善，並在第三季度達到正峰值。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內經歷了顯著的財務波動。銷售額的變化與淨收益（虧損）的變化之間存在一定的相關性，但淨獲利率的變化表明盈利能力受到多種因素的影響。從2021年下半年到2022年，公司盈利能力和銷售額均呈現改善趨勢。
股東權益回報率 （ROE）
EQT Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | ||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ 普通股股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於公司的淨收益（虧損）呈現顯著的波動性。在2019年，淨收益先下降，隨後在第三季度轉為虧損，並在第四季度大幅擴大虧損。2020年，虧損持續，但在2020年第四季度開始出現改善，轉為盈利。2021年，淨收益再次經歷大幅波動，先是虧損，然後在第三季度大幅盈利，年末再次轉虧。2022年則呈現盈利狀態，且盈利水平在各季度間相對穩定。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在2019年上半年略有增長，但在下半年開始下降，並在2020年持續下降趨勢。2021年，股東權益在第三季度顯著增加，但年末有所回落。2022年，股東權益呈現增長趨勢，並在各季度間保持相對穩定。
股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收益（虧損）的變化密切相關。在淨收益下降或轉為虧損的時期，ROE也隨之下降，甚至為負值。當淨收益轉為盈利時，ROE也隨之改善。2021年ROE的波動性尤其明顯，反映了淨收益的劇烈變化。2022年，ROE呈現顯著提升，並維持在正值，表明股東權益的盈利能力得到改善。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示公司在2019年至2021年間經歷了較大的財務波動。淨收益和ROE的變化表明公司盈利能力受到多種因素的影響。2022年，公司盈利狀況有所改善，股東權益和ROE均呈現增長趨勢，顯示出財務狀況的積極變化。
資產回報率 （ROA）
EQT Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於公司的淨收益（或虧損）呈現顯著的波動。在2019年，淨收益先下降，隨後在第三季度轉為虧損，並在第四季度大幅擴大虧損。2020年，虧損持續，但在第四季度轉為盈利。2021年，淨收益再次經歷大幅波動，先是虧損，然後在第三季度大幅盈利，年末再次轉虧。2022年，淨收益呈現改善趨勢，先是虧損，隨後在第二季度轉為盈利，並在第三季度維持盈利。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微的下降趨勢，尤其是在2019年末至2020年中期間。2021年第二季度開始，總資產顯著增加，並在2021年第三季度達到峰值，隨後略有下降，但在2022年再次回升。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 的變化與淨收益（或虧損）的變化密切相關。在淨收益為負期間，ROA 也為負值，且數值較低。當淨收益轉為正時，ROA 也隨之轉為正。ROA 在 2020 年底達到最低點，隨後在 2021 年第三季度顯著改善，但在年末再次下降。2022 年第三季度，ROA 顯著提升，達到觀察期內的最高值。
總體而言，數據顯示公司盈利能力存在較大波動性，而總資產則相對穩定。ROA 的變化反映了公司利用其資產產生利潤的能力，其變化與淨收益的變化趨勢一致。2022 年第三季度數據顯示，公司盈利能力和資產利用效率均有所改善。