盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 EQT Corp. 個頁面：
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
EQT Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，於2018年第一季至2018年第三季期間，相關財務指標缺乏數據，可能代表該期間公司尚未完成特定的財務披露或資料未被記錄。此後，資料顯示公司在2018年第四季開始，營業獲利率與淨獲利率均表現為負值，且數值持續波動且較為劇烈，反映公司在經營層面遭遇重大挑戰，獲利能力明顯偏低且不穩定。
在2019年和2020年期間，營業獲利率與淨獲利率呈現持續的負向趨勢，尤其在2020年第三季及第四季，負值幅度擴大，顯示經營績效惡化明顯。此外，股東權益回報率（ROE）與資產回報率（ROA）亦在相同期間顯示負值，反映公司整體在股東價值創造和資產運用效率方面均處於不利狀態。特別是在2020年第二季到2020年第四季，這兩個比率都達到較低點，指出公司資本和資產的獲利能力明顯下降。
進入2021年，這些指標有逐步回升的跡象，尤其是2021年第三季與第四季，營運及淨利的負值有所收斂，股東權益回報率與資產回報率亦出現改善。然而，在2021年第四季後，仍未完全扭轉負向趨勢，特別是營業獲利率與淨利率仍維持較低或負值，顯示公司仍在追求盈利改善的途中。值得注意的是，2022年第一季出現正值，使得利潤率和回報率出現轉虧為盈的跡象，代表公司在經營績效上開始有所調整，逐步恢復獲利能力並提升資產與股東回報率，尤其是在2022年第三季，股東權益回報率達到19.34%的正值，為近年來的重大轉折點。
整體而言，該公司在2018年至2021年間經歷持續的經營困難與虧損，但從2022年起出現復甦跡象，尤其是在2022年第三季取得較為顯著的正向指標。短期內，整體趨勢呈現波動性，反映公司在經營策略與獲利能力上仍在調整中，未來需持續觀察其是否能夠保持並進一步提升這些指標，達到穩定盈利的目標。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
EQT Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 天然氣、液化天然氣和石油的銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2021)
÷ (天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q3 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q2 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q1 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，EQT Corp.的營運表現展現出較大的波動性，尤其是在營業利潤和營業獲利率方面，反映出公司在不同時期的經營策略和市場環境變化的影響。
從營業利潤（虧損）來看，2018年第一季度呈現顯著的虧損，約為1,950,332千美元，之後在2019年前幾個季度逐步改善，甚至在2019年6月30日出現微幅盈利約為296,030千美元，表明公司在該年度中期有一定的盈利改善。然而，隨後的季度中，營業利潤急劇惡化，尤其在2019年9月30日和2020年第一季度，虧損再擴大，至2020年6月30日達到最高的-386,912千美元，顯示公司經營困難再度加劇。之後，2020年第三季度之後，營業利潤有明顯的轉虧為盈跡象，2021年第三季度達到約2,781,115千美元的盈利高點，隨後在2022年維持較高的盈利水準，但整體呈現出較大的波動性。
天然氣、液化天然氣和石油的銷售額同樣展現出激烈的波動，在2018年初期相對較低，隨著時間逐步增加，尤其是在2021年和2022年，銷售額顯著攀升，2022年第二季度更達到3,695,194千美元的高點。這種銷售額的攀升，可能反映出公司擴張或市場需求的增加，但並未完全轉化為穩定的利潤，因為營業獲利率的變化則顯示出較大的波動與不確定性。
營業獲利率方面，資料中部分期間資料缺失，但從有限的數值來看，2018年第二和第三季度均出現負值，尤其在2018年第四季度至2020年初期，營利率多次大幅轉為負值，顯示利潤率壓力較大，尤其是在2020年第二季度達到-93.36%的嚴重虧損。2021年以後，營利率逐步回升，並在2022年展現正值，最高達23.11%，表明公司在此期間的經營效率有所改善，營收報酬率較高。
綜合來看，EQT Corp.的財務狀況在2018年至2022年間經歷了較為劇烈的起伏。儘管銷售額整體呈現上升趨勢，但營業利潤的波動和營業獲利率的劇烈變化暗示公司面臨需求、成本或營運策略調整的挑戰。2021年後公司似乎找到較為良好的經營軌跡，產生較持續的盈利，但仍需關注營運波動對長期穩定性的影響。
淨獲利率
EQT Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 天然氣、液化天然氣和石油的銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ (天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q3 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q2 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q1 2022
+ 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，EQT Corporation 在分析期間內展現出較為波動的獲利表現，尤其在淨收益方面有明顯的起伏。從2018年第一季度至2022年第三季度，公司的淨收益經歷多次由盈轉虧，以及由虧轉盈的波動狀況，反映公司盈利水準受到不同時間點的市場環境及內部經營狀況所影響。
在2018年第一季度，EQT的淨收益為虧損約1,586萬美元，之後於2018年6月短暫出現小額盈利，但隨後的年底再次陷入虧損。2019年的整體趨勢趨於惡化，尤其是第二季度和第四季度，淨收益分別出現約1.176億美元與1.671億美元的虧損，並且在2019年6月和9月的季度中達到最高虧損水平，顯示盈利能力較為疲弱。
2020年則有短暫回升，第一季度淨收益轉為正值約1906萬美元，但隨後又經歷了大幅虧損，特別是2020年第四季度與2021年第一季度，虧損幅度持續擴大，至2021年3月出現約9,365萬美元的虧損。此段期間的波動可能與油氣市場的不穩定性與全球經濟狀況有關，特別是受到COVID-19疫情的影響。
然而，進入2021年下半年，公司淨收益逐漸轉為正值，尤其在2022年第二季度與第三季度，淨收益分別達到約3,364萬美元與8,913萬美元，顯示盈利能力逐步改善，反映出公司可能正進行成本控制或市場需求回暖的策略。此外，儘管盈利水平仍有波動，但公司在2022年整體似乎表現較前幾年為佳。
在銷售方面，天然氣及液化天然氣的銷售額在2018年到2022年間呈現持續成長趨勢。例如，2022年第三季度銷售額達到約36.94億美元，遠高於2018年同期的約12.26億美元，顯示公司在商品銷售規模上獲得顯著擴大，這也或許促使其盈利能力在後期逐步恢復。
就淨獲利率而言，資料中的數值大多為空白，僅在2021年第三季度看到約15.05%的正向數據，顯示公司在盈利率方面存在較大的不穩定性，無法從此獲得一致性趨勢。整體而言，此現象可能與公司的盈利波動性、成本變動及市場價值波動有關。
股東權益回報率 （ROE）
EQT Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ 普通股股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到EQT公司在各個季度中的經營狀況具有較高的變動性，反映出其業務可能受到市場波動或特定策略調整的影響。以下是對主要財務指標的詳細分析：
- 歸屬於EQT Corporation的凈收益（虧損）
- 凈收益在2018年第一季呈現大幅虧損，約為1,585,994千美元，並在2018年第二季轉為微幅盈利，但隨後進入較深的虧損階段，尤其是在2019年和2020年間，幾乎每個季度都經歷嚴重的虧損。其中，2020年第四季達到最大虧損約1,671,390千美元。此後，2021年和2022年逐步出現盈利的跡象，特別是在2022年第三季度和第四季度，凈收益分別達到891,361千美元和683,670千美元，顯示公司逐步改善的狀況。這些波動可能反映出成本、銷售或其他市場因素的變動。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在整體上呈現較為波動的趨勢。2018年末達到約10,958,229千美元，但在接下來的幾個季度中波動較大，尤其是在2020年和2021年前期間，權益出現明顯的下降，最低點約為8,192,673千美元，且在2021年和2022年間逐步回升，至2022年中位置約為9,611,962千美元。這反映出股東權益受到盈餘變動和可能的資產調整影響，有一定的重整和改善跡象。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE的數值顯示公司在不同季度的獲利能力波動顯著。從2018年第三季起，ROE持續負值，最高約為-6.25%，並在2020年前夕達到最低約-35.08%。波動的主要原因是凈收益的劇烈變動以及股東權益的變化。2022年後，ROE轉為正值，尤其在2022年第三季度和第四季度，ROE分別達到19.34%和未提供的數據，表明公司在近期改善了盈利能力，開始創造較佳的股東回報率。這些數據反映公司在整體經營策略和市場環境的調整過程中遇到挑戰，並逐步轉向正向盈利。
綜合來看，EQT公司的財務表現經歷了一段較為波動的時期，特別是在2020年之前，凈收益大幅虧損但股東權益相對穩定。隨著時間推移，財務狀況逐步改善，盈利能力逐漸回升，並顯示一定的經營調整成果。公司在未來仍需持續監控市場狀況及內部管理策略，以維持盈利能力和股東價值的成長。
資產回報率 （ROA）
EQT Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於 EQT Corporation 的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料可看出，EQT Corporation的淨收益呈現劇烈波動。2018年第一季歸屬於公司者的淨虧損較為嚴重，達到約1,586萬美元的虧損。然而，隨後的季度中，公司出現盈利，2018年6月30日的淨收益增至約1萬7806美元，但隨後又經歷大幅虧損，尤其在2018年第4季度出現約6367萬美元的淨虧損。
2019年至2022年間，公司的淨收益具有顯著的不穩定性。2019年初，公司進入多個季度的淨虧損狀態，其中2020年第一季的虧損約1.671億美元，之後經歷短期的盈利和虧損交替。2021年度公司出現較大的盈利，尤其在2021年第三季度達到約8,813萬美元的淨收益，之後再度轉為虧損。2022年則展現出較高的盈利水準，其中第二季度淨收益更超過6800萬美元，第一季與第三季亦皆保持盈利水準。
整體而言，儘管公司在某些季度展現出盈利，但經常伴隨大規模的虧損，尤其是在2018及2020年期間，顯示公司盈利能力具有較高的波動性。此外，從總資產的趨勢來看，數值自2018年以來持續上升，從約2,763萬美元增加至2022年的約2.26億美元，反映公司在資產規模方面持續擴張或資產結構調整的情況。
以資產回報率（ROA）來觀察，在資料中僅有部分季度有明確數值，並皆顯示負值，特別是在2018年及2020年，ROA偏向較高的負值（-10%至-12%）。此趨勢表明，在這段期間公司資產的獲利能力持續低迷，甚至於負收益狀況，使得資產利用效率偏低。到了2021年末及2022年，ROA趨於正值（如2022年第三季達8.25%），顯示在某些季度公司已改善其獲利狀況，然而，資料點有限，難以判斷長期趨勢是否轉為穩定正向。
綜合上述，EQT Corporation的財務表現呈現高波動性，經營績效受到多重因素影響，盈利狀況時好時壞。其資產規模持續擴張，但資產運用效率仍有待提升，尤其是在負收益期間。未來的關鍵在於公司能否維持穩定盈利，優化資產管理效率，以改善整體獲利能力與財務穩定度。