盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
ConocoPhillips、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現相對穩定的高水平，約在36%至37%之間。然而，從2023年開始，該比率逐漸下降，從33.89%降至2025年的22.97%。這表明公司的營運效率或定價能力可能受到影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在2022年保持在23%至24%的水平，隨後在2023年開始下降，並持續下降至2025年的13.55%。這可能反映了成本增加、稅負變化或其他非營運因素的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年顯著增長，從26.12%上升至38.91%。然而，此後該比率開始回落，並在2025年降至12.39%。儘管如此，該比率仍然相對較高，但下降趨勢值得關注。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的變化趨勢也與其他比率相似，在2022年達到高峰，隨後在2023年和2024年逐漸下降，並在2025年降至6.55%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
總體而言，數據顯示這些財務比率在2022年表現強勁，但在2023年開始呈現持續下降的趨勢。這種下降趨勢可能需要進一步分析，以確定其根本原因，並評估其對公司未來盈利能力和投資回報的潛在影響。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
ConocoPhillips、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ (銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2022年，營業利潤呈現逐季下降的趨勢，從2022年3月的8003百萬美元降至2022年12月的5451百萬美元。2023年上半年持續下降，至3504百萬美元的低點。隨後，營業利潤在2023年下半年有所回升，但增長幅度有限。2024年，營業利潤繼續呈現波動，並在2024年12月降至3337百萬美元。2025年上半年，營業利潤略有回升，但2025年下半年再次下降，至2444百萬美元。整體而言，營業利潤在觀察期內呈現先降後回升，再下降的複雜模式。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額在2022年上半年呈現增長趨勢，從2022年3月的17762百萬美元增至2022年6月的21161百萬美元。然而，2022年下半年銷售額開始下降，並在2022年12月降至18558百萬美元。2023年上半年銷售額持續下降，但下半年有所回升。2024年銷售額相對穩定，但整體水平低於2022年上半年的峰值。2025年上半年銷售額略有回升，但下半年再次下降，至13392百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年上半年保持在相對較高的水平，約在36.63%至37.27%之間。2022年下半年，營業獲利率開始下降，並在2023年上半年降至31.8%。2023年下半年營業獲利率略有回升，但整體水平仍低於2022年。2024年營業獲利率持續下降，並在2025年繼續下降，至22.97%。整體而言，營業獲利率呈現持續下降的趨勢，表明盈利能力受到一定程度的影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，營業利潤和銷售額都經歷了波動，而營業獲利率則呈現持續下降的趨勢。這種趨勢可能反映了外部市場環境的變化、成本結構的調整或其他影響盈利能力的因素。
淨獲利率
ConocoPhillips、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ (銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月的5759百萬美元降至2022年12月的3249百萬美元。2023年初略有回升，但隨後再次下降，並在2023年12月達到3007百萬美元。2024年淨收入呈現波動，先下降後略微回升，但整體趨勢不明顯。進入2025年，淨收入持續下降，從2025年3月的2849百萬美元降至2025年12月的1442百萬美元。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2022年上半年有所增長，但在下半年開始下降，從2022年6月的21161百萬美元降至2022年12月的18558百萬美元。2023年上半年持續下降，但下半年有所回升，並在2023年12月達到14729百萬美元。2024年銷售額呈現相對平穩的狀態，並在2025年呈現下降趨勢，從2025年3月的16517百萬美元降至2025年12月的13392百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年上半年保持在相對較高的水平，約在23.9%至24.3%之間。2022年下半年開始下降，並在2023年持續下降，從2022年3月的23.91%降至2023年12月的19.52%。2024年淨獲利率持續下降，並在2025年進一步降低，從2025年3月的16.62%降至2025年12月的13.55%。整體而言，淨獲利率呈現明顯的下降趨勢。
總體而言，數據顯示銷售額和其他營業收入在經歷初期增長後趨於平穩或下降，而淨收入的下降幅度更大，導致淨獲利率持續降低。這可能表明成本上升、價格壓力或其他影響盈利能力的因素正在影響整體財務表現。
股東權益回報率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 公平
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月31日的5759百萬美元降至2022年12月31日的3249百萬美元。 2023年初略有回升，但隨後在2023年6月30日降至2232百萬美元。 2023年下半年呈現波動，在2023年9月30日回升至2798百萬美元，並在2023年12月31日達到3007百萬美元。 2024年淨收入持續下降，至2024年12月31日為2306百萬美元。 2025年上半年進一步下降，至2025年6月30日為1971百萬美元，下半年持續下降，至2025年12月31日為1442百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2022年上半年略有增加，從2022年3月31日的49218百萬美元增至2022年6月30日的50202百萬美元， 隨後在2022年下半年呈現下降趨勢，至2022年12月31日的48003百萬美元。 2023年股東權益相對穩定，在47531百萬美元至49279百萬美元之間波動。 2024年股東權益持續增加，至2024年12月31日達到64796百萬美元。 2025年股東權益持續增加，至2025年12月31日達到64487百萬美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2022年呈現上升趨勢，從2022年3月31日的26.12%增至2022年12月31日的38.91%。 2023年ROE呈現下降趨勢，從2023年3月31日的33.15%降至2023年12月31日的22.23%。 2024年ROE維持在21.47%至21.48%之間，相對穩定。 2025年ROE持續下降，從2025年3月31日的14.27%降至2025年12月31日的12.39%。
總體而言，淨收入呈現明顯的下降趨勢，而股東權益則呈現先下降後上升的趨勢。 股東權益報酬率則在2022年達到峰值後，隨後持續下降。 股東權益的增加可能與淨收入的下降形成對比，需要進一步分析以了解其背後的原因。
資產回報率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，淨收入從第一季的57.59億美元逐步下降至第四季的32.49億美元。進入2023年，淨收入持續下降，在第二季達到22.32億美元的最低點，隨後在第三、四季度略有回升，分別為27.98億美元和30.07億美元。2024年，淨收入再次呈現下降趨勢，從第一季的25.51億美元降至第四季的23.06億美元。2025年上半年，淨收入繼續下降，分別為28.49億美元和19.71億美元，下半年則進一步下降至17.26億美元和14.42億美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內大致保持穩定，但呈現輕微的波動。從2022年初的933.08億美元到2022年底的938.29億美元，總資產略有增加。2023年，總資產先下降至896.05億美元，隨後在2023年底回升至959.24億美元。2024年，總資產繼續增長，在第四季達到1227.80億美元的峰值。2025年，總資產略有波動，但整體維持在1219.39億美元至1242.54億美元之間。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 呈現明顯的下降趨勢。在2022年，ROA從第一季的13.78% 逐步上升至第四季的19.91%。2023年，ROA開始下降，從第一季的17.32% 降至第四季的11.42%。2024年，ROA持續下降，在第四季降至7.53%。2025年，ROA繼續下降，在第四季降至6.55%。整體而言，ROA從2022年的高峰期顯著下降，表明資產產生利潤的能力有所減弱。
綜上所述，數據顯示淨收入呈現波動下降的趨勢，總資產則相對穩定，但ROA呈現持續下降的趨勢。這可能表明，儘管總資產規模保持或略有增長，但產生利潤的能力正在減弱。