盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
ConocoPhillips、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，ConocoPhillips於2020年第三季出現明顯的財務壓力，營業獲利率和淨利率大幅為負，股東權益回報率（ROE）與資產回報率（ROA）皆為負值，顯示當季公司尚處於虧損狀態。但進入2020年第四季及2021年第一季後，即使營收及獲利仍有起伏，整體而言，財務指標均呈現逐步改善的趨勢。
自2021年第二季起，營業獲利率、淨利率、ROE與ROA均持續攀升，特別是在2021年整體到2022年第一季度，這些指標均達到較高的水準，例如營業獲利率突破36%，淨利率超過24%，ROE亦超過38%。這表明公司在此期間經營績效顯著進步，盈利能力明顯提升，資產運用效率亦顯現成效。
然而，自2022年第二季開始，這些比率開始出現略微波動和下降的趨勢，雖然整體水平仍然高於2020年時的低點。如營業獲利率由36.63%略降至2025年第一季的約25%，淨利率亦由23.91%逐步下降至約16%，ROE和ROA也呈現類似的下行趨勢，但仍維持於較高水準，顯示公司盈利狀況雖有調整，但依然保持一定的穩定性。
值得注意的是，2023年之後，財務比率的波動較為緩和，雖有逐步下降的跡象，反映出公司在面對市場與經營環境變動中可能進入較為穩定或成熟的階段。整體來看，透過這段時期的變化，公司由疫情初期的虧損逐步走向穩定並稍有波動的盈利走勢，顯示其經營韌性與調整策略的效果。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
ConocoPhillips、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2024)
÷ (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年第一季度的營業利潤呈現負值（-1457百萬美元），反映出當時公司財務狀況較為嚴峻。此後，隨著2020年第二季度的恢復，營業利潤轉為正值（223百萬美元），並在2020年第三季度進一步轉為虧損（-297百萬美元），但整體趨勢顯示公司營運逐步改善。2020年第四季度營業利潤回升至862百萬美元，並在2021年度持續攀升，特別是2021年第二季度達到3347百萬美元的高點。
在2021年至2022年間，營業利潤穩步提高，2022年第一季度更達到8003百萬美元的高點，此階段公司營收規模明顯擴大。2022年第二季度與第三季度維持高位，顯示該年度公司經營狀況較為穩定。直到2022年第四季度，營業利潤仍維持較高水準，但開始有些下滑趨勢，呈現出一定的波動性。
進入2023年後，營業利潤略有下降但仍保持正值，尤其是在2023年第一季度達到4716百萬美元後，逐季度略微降低至2023年第四季度的3864百萬美元。2024年及2025年預測期間的數據則顯示出一定程度的波動，第一季度和第二季度營業利潤相較2023年有所下降，到了2024年第3季度又略有回升，但整體水準仍較2023年較低。
銷售額和其他營業收入方面，整體呈現逐步上升的趨勢。2020年第一季度的銷售額約6,158百萬美元，至2022年第三季度已大幅增加至21,161百萬美元，顯示公司營收規模的擴張為營業利潤的提升打下了基礎。然而，從2022年起，收入增長趨緩，甚至在2023年某些時期出現較小的波動，反映出收入增長的放緩與較為平穩的經營狀況。
營業獲利率則呈現逐步攀升的趨勢，從2020年第四季度的負值（-12.74%）逐步改善，2021年逐季上升，2022年進入成熟階段，營業獲利率達到約37%的高點。此後，2023年及之後期間，獲利率略有下降，顯示公司收入增長較快但獲利能力可能因成本、價格波動或其他經營因素受到挑戰。雖然整體獲利率仍維持在較高水準，但短期內的微幅波動值得關注。
淨獲利率
ConocoPhillips、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q3 2024)
÷ (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2020年至2025年期間，ConocoPhillips的財務表現展現出一定程度的變動與趨勢。根據公司歸屬於康菲石油的淨利潤，該指標在2020年第一季度出現大幅虧損，達到約1739百萬美元。然而，從2020年第二季度起，該公司逐步扭轉局勢，淨利潤呈現快速增長，尤其在2021年達到高點的收入約5759百萬美元，顯示出營運績效大幅改善。
銷售額與其他營業收入亦同樣展現出由2020年第二季度起的穩步上升趨勢，至2021年和2022年達到高位，尤其在2022年，營收數據持續創新高，突破21161百萬美元的高點，顯示市場對公司產品的需求較為強勁。2023年後，銷售收入略有波動，但整體仍保持較高水準，顯示其營收基礎較為穩健。
淨獲利率在2020年較低甚至為負，但自2020年第三季度起逐步回升，並在2021年達到高峰的約24%，此後隨著期繼續進展，略有波動，但整體仍在16%至20%之間，顯示公司獲利能力相較於2020年有明顯改善，並維持一定的穩定性。這反映出公司在市場需求、成本控制或營運策略上的相應調整，取得了較好的經營成果。
綜合觀察，從2020年度至2025年底，ConocoPhillips經歷了一段從虧損到獲利，並伴隨營收逐步提升的逐步成長歷程。雖然部分季度存在波動，但整體趨勢呈現出公司在營收和盈利能力方面的持續改善，反映出業務重整與市場調整的正向效果。未來的表現仍需關注其營運策略調整、市場需求變化及成本控制能力，才能更進一步評估其持續獲利的可行性與長期成長潛力。
股東權益回報率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q3 2024)
÷ 普通股股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從上述資料中可以觀察到，康菲石油公司在2020年第一季度出現了顯著的淨利虧損，達到約-17.39億美元。然而，自2020年第二季度起，淨利率逐步改善，至2020年第四季度轉為盈利並持續上升，至2021年第一季度達到顯著的超過5.75億美元的淨利潤。此後，公司的淨利潤展現出較強的成長趨勢，尤其是在2022年和2023年間，淨利潤整體呈上升趨勢，最高點達到約2.829億美元。
同期，普通股股東權益持續增加，從2020年第一季度約3,131億美元逐步攀升至2025年中預估的約6,538億美元，顯示公司資本結構逐年擴大，並且股東權益累積能力強。而在ROE（股東權益報酬率）方面，資料中顯示，2020年年中之前未提供數據，但自2020年第四季度起，ROE開始快速成長，至2021年第三季度已經超過30%以上，代表公司資產運用效率及獲利能力大幅提升。2022年及2023年期間，ROE逐步回落至22%-14%區間，顯示獲利的相對波動，但仍維持在較高水準，證明公司整體經營穩健，資本回報能力較強。
綜合看來，公司在2020年經歷了財務轉折，至2021年後逐步恢復並展現強勁的盈利成長，尤其是在石油價格和市場需求回暖的背景下，營收和獲利能力持續提升。資本結構亦同步擴大，顯示公司在獲利改善的同時積極擴充資本基礎。儘管ROE有隨波動的狀況，但整體來說，公司的經營情況呈現穩健並具有成長潛力的趨勢，反映出良好的資本運用與管理績效。
資產回報率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，康菲石油公司於2020年第一季度的淨利潤呈現明顯虧損，達到-17.39億美元，這反映出當時公司可能面臨行業整體困難或特定經營挑戰。而隨著2020年第二季度的數據（26億美元淨利）出現正向改善，顯示公司已逐步轉虧為盈。此趨勢在接下來的季度持續推展，特別是在2021年和2022年間，淨利潤穩步提升，最高達到2022年第二季度的51.45億美元，呈現出公司獲利能力的顯著增強。
另一方面，總資產方面，亦呈現逐步成長的趨勢。2020年第一季度的總資產約為65,033億美元，至2022年第三季度已經上升至約122,780億美元，增長近一倍，顯示公司在資產規模上持續擴張。然而，從2022年第四季度開始，資產略有回落至約122,599億美元，顯示資產馴化或調整可能與公司策略或市場變化相關。
資產回報率（ROA）在2020年第二季度之前未提供數據，從2020年第二季度起，ROA逐季攀升，顯示公司資產運用效率逐步改善。2020年第三季度ROA達到2.17％，隨後在2021年和2022年進一步提升，最高接近20％，反映公司在產生盈利方面的效率顯著提升。然而，自2022年三季度起，ROA逐步回落至約7-11％區域，顯示公司資產運用效率有所收斂，可能受到市場波動或成本控制的影響。
整體來看，康菲石油公司自2020年起經歷了一段由虧轉盈的過程，並在2021年至2022年展現出強勁的盈利與資產規模成長，但在2022年後期及2023年之後，財務成長趨勢顯得較為穩定或略有放緩。資產回報率的變動則反映出公司在不同時期的運營效率變化，須結合外部市場因素進一步分析其背後原因。總體而言，該公司在此期間內展現出正面的盈利態勢與資產擴張，並且在資產運用效率方面持續調整與優化。