盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
ConocoPhillips、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率呈現明顯的上升趨勢，從2021年3月的4.66%逐步增長至2022年3月的36.63%。此後，雖然仍維持在相對較高的水平，但出現了波動和緩慢下降的趨勢，至2025年6月降至25.41%。整體而言，該比率在觀察期內經歷了顯著的改善，但近期趨勢顯示可能正在趨於穩定或略有下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，從2021年3月的0.09%顯著提升至2022年3月的23.91%。隨後，淨獲利率也呈現出波動和下降的趨勢，至2025年6月降至14.81%。儘管如此，淨獲利率在整個觀察期內都保持了正向增長，表明盈利能力有所提升。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的增長幅度尤為顯著，從2021年3月的0.05%大幅增長至2022年3月的26.12%。此後，ROE也呈現波動和下降趨勢，至2025年6月降至13.63%。儘管如此，ROE仍然保持在相對較高的水平，表明公司為股東創造了較高的回報。值得注意的是，ROE的波動幅度相較於其他比率較大。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現出持續增長的趨勢，從2021年3月的0.02%增長至2022年3月的13.78%。之後，ROA的增長速度放緩，並出現波動，至2025年6月降至7.23%。ROA的變化趨勢表明公司在利用其資產創造利潤方面有所改善，但近期增長趨勢減緩。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年間，各項財務比率均呈現顯著增長，表明公司盈利能力和投資回報率得到了大幅提升。然而，從2022年後期開始，這些比率的增長趨勢放緩，並出現波動和下降的跡象。這可能表明外部環境變化或公司內部策略調整對盈利能力產生了一定的影響。需要進一步分析以確定這些趨勢的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
ConocoPhillips、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在觀察期內，營業利潤呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的1983百萬美元，逐步增長至2022年3月31日的8003百萬美元，達到峰值。隨後，營業利潤有所下降，但在2024年3月31日再次回升至4707百萬美元。2025年6月30日略有下降至3246百萬美元，並在2025年9月30日回升至3145百萬美元。整體而言，儘管存在季度波動，但營業利潤的水平在觀察期內顯著提高。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入也呈現增長趨勢，但波動性較大。從2021年3月31日的9826百萬美元，增長至2022年6月30日的21161百萬美元，為觀察期內的最高點。之後，銷售額有所回落，並在2023年和2024年保持相對穩定的水平，約在12000至15000百萬美元之間。2025年6月30日略有下降至14004百萬美元，並在2025年9月30日回升至15031百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期內呈現顯著提升的趨勢。從2021年3月31日的4.66%，逐步上升至2022年3月31日的36.63%。隨後，營業獲利率略有下降，但仍保持在相對較高的水平。在2023年和2024年，營業獲利率在28%至34%之間波動。2025年6月30日下降至24.14%，並在2025年9月30日回升至25.41%。整體而言，營業獲利率的提升表明盈利能力有所增強。
總體而言，數據顯示在觀察期內，營業利潤和銷售額均呈現增長趨勢，且營業獲利率也顯著提高。儘管各個季度之間存在波動，但整體表現呈現積極趨勢。
淨獲利率
ConocoPhillips、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q4 2024)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的9.82億美元，大幅增長至2022年3月31日的57.59億美元，隨後在2022年6月30日達到峰值51.45億美元，並在2023年及2024年逐步下降，至2025年3月31日的19.71億美元。
- 淨利潤趨勢
- 觀察到淨利潤在2021年和2022年初顯著增長，可能受到外部市場因素的影響。隨後幾季的下降趨勢可能與市場環境變化、成本增加或銷售額下降有關。2025年3月的數據顯示，淨利潤相較於前期持續下降。
銷售額和其他營業收入也呈現波動，從2021年3月31日的98.26億美元，增長至2022年6月30日的211.61億美元，之後在2022年9月30日略有下降，並在2023年和2024年呈現下降趨勢，至2025年3月31日的140.04億美元。
- 銷售額趨勢
- 銷售額的增長與淨利潤的增長在時間上具有一定的相關性。銷售額的下降可能對淨利潤產生直接影響。
淨獲利率在觀察期間內經歷了顯著變化。從2021年3月31日的0.09%大幅提升至2022年6月30日的24.34%，隨後在2023年和2024年呈現下降趨勢，至2025年3月31日的14.81%。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率的變化幅度大於淨利潤和銷售額的變化幅度，表明公司在成本控制和定價策略方面可能進行了調整。淨獲利率的下降可能反映了成本上升或銷售價格下降的影響。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內經歷了顯著的增長和隨後的調整期。淨利潤、銷售額和淨獲利率的波動表明公司對外部市場環境的敏感性較高。
股東權益回報率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q4 2024)
÷ 普通股股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的9.82億美元，大幅增長至2022年3月31日的57.59億美元，隨後在2022年6月30日達到峰值51.45億美元，並在2023年及2024年初逐步下降，至2024年12月31日回升至23.06億美元。2025年3月31日及6月30日則分別為19.71億美元及17.26億美元。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在2021年至2024年期間大致呈現增長趨勢，從2021年3月31日的431.55億美元增長至2024年12月31日的498.81億美元。然而，在2025年3月31日及6月30日，股東權益顯著增加，分別達到647.96億美元及652.38億美元，並在2025年9月30日略微下降至655.72億美元，最後在2025年12月31日降至649.23億美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現顯著的增長趨勢，從2021年3月31日的0.05%大幅提升至2022年12月31日的38.91%。隨後，ROE在2023年及2024年逐步下降，至2024年12月31日的19.94%。2025年3月31日及6月30日，ROE分別為14.27%及14.63%，並在2025年9月30日略微下降至14.01%，最後在2025年12月31日降至13.63%。
整體而言，淨利潤的波動與ROE的變化呈現一定的相關性。股東權益的增長在一定程度上支持了淨利潤的增長，但ROE的下降表明公司在利用股東權益創造利潤方面的效率可能有所降低。股東權益在2025年的大幅增長，需要進一步分析其具體原因，以評估其對公司財務狀況的長期影響。
資產回報率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤呈現波動趨勢。在2021年，淨利潤從第一季度的9.82億美元顯著增長至第四季度的26.27億美元。2022年，淨利潤維持在高位，並在第一季度達到峰值57.59億美元，隨後各季度略有下降，但仍保持在32.49億美元以上。2023年，淨利潤呈現下降趨勢，從第一季度的29.20億美元逐步下降至第四季度的23.29億美元。2024年，淨利潤繼續呈現波動，在第二季度達到30.07億美元，年末回落至23.06億美元。初步數據顯示，2025年第一季度淨利潤為28.49億美元，第二季度降至19.71億美元，第三季度進一步下降至17.26億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2021年第一季度的836.93億美元增長至2024年第四季度的966.99億美元。2025年第一季度達到1227.80億美元，第二季度進一步增長至1242.54億美元，第三季度略有下降至1225.99億美元，第四季度維持在1224.72億美元。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率 (ROA) 呈現顯著的上升趨勢，隨後趨於穩定並略有下降。2021年，ROA從第一季度的0.02%大幅提升至第四季度的8.91%。2022年，ROA持續增長，並在第一季度達到峰值13.78%，隨後各季度略有波動，但整體維持在11%以上。2023年，ROA開始下降，從第一季度的17.32%逐步下降至第四季度的11.1%。2024年，ROA繼續下降，年末降至7.53%。初步數據顯示，2025年第一季度ROA為7.68%，第二季度降至7.49%，第三季度降至7.23%。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，但盈利能力在經歷一段時間的增長後，呈現出下降趨勢。ROA的下降可能與淨利潤的波動以及資產規模的擴大有關，需要進一步分析以確定具體原因。