盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供ConocoPhillips頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
ConocoPhillips、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體獲利能力與資本回報率在2022年後呈現明顯且一致的下滑趨勢。
- 獲利能力分析
- 營業獲利率與淨獲利率呈現高度正相關的下降模式。營業獲利率於2022年第三季達到37.27%的峰值，隨後逐季遞減，至2026年第一季降至21.31%。淨獲利率則於2022年第二季達到24.34%的高點，之後持續走低，最終落在12.58%。這顯示營運效率與最終淨利空間在分析期間內持續收縮。
- 資本回報效率分析
- 股東權益回報率（ROE）與資產回報率（ROA）均在2022年第四季達到最高點，分別為38.91%與19.91%。此後，兩項指標均呈現顯著下降趨勢，ROE至2026年第一季跌至11.34%，ROA則降至5.97%。資本利用效率的下降幅度較獲利比率更為劇烈，反映出資產獲利能力大幅減弱。
總結而言，所有關鍵財務比率在2022年底之後均同步下滑，顯示該時段後獲利水準與投資回報率均處於持續衰退的狀態。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
ConocoPhillips、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (銷售額和其他營業收入Q1 2026
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，營業收入與營業利潤均呈現明顯的下降趨勢，且營業獲利率持續走低，顯示獲利能力在該時段內逐步削弱。
- 銷售額趨勢
- 銷售額在2022年第二季達到峰值 21,161 百萬美元，隨後進入下滑通道。2023年第二季降至 12,351 百萬美元的低點，之後雖有小幅波動，但整體維持在 13,000 百萬至 16,000 百萬美元之間，未能回升至 2022 年的高水準。
- 營業利潤變動
- 營業利潤的跌幅比銷售額更為劇烈。從 2022 年第一季的 8,003 百萬美元起點，持續下滑至 2025 年第四季的 2,444 百萬美元低谷。儘管 2026 年第一季回升至 3,564 百萬美元，但與 2022 年同期相比，利潤規模大幅縮減。
- 營業獲利率分析
- 營業獲利率呈現單調下降的趨勢。該比率從 2022 年第三季的最高點 37.27% 開始，逐季遞減，至 2026 年第一季降至 21.31%。獲利率的持續下滑表明成本控制壓力增加或產品平均售價下降，導致營業收入轉化為利潤的效率顯著降低。
綜合觀察，銷售額的縮減與營業利潤的快速下降共同導致了獲利率的走低，反映出經營績效在分析期間內承受持續壓力。
淨獲利率
ConocoPhillips、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ (銷售額和其他營業收入Q1 2026
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務數據顯示，該公司的營收、淨收入及淨獲利率在分析期間內呈現整體下降趨勢，且獲利能力持續遭到壓縮。
- 營收表現
- 銷售額及其他營業收入在 2022 年上半年達到頂峰，最高於 2022 年 6 月 30 日達到 211.61 億美元。隨後進入 2023 年起明顯下滑，至 2024 年間維持在 130 億至 140 億美元的區間。儘管在 2025 年 3 月 31 日曾反彈至 165.17 億美元，但整體營收規模較 2022 年的高點有顯著回落。
- 淨收入走勢
- 淨收入的變動趨勢與營收高度正相關。自 2022 年 3 月 31 日的 57.59 億美元最高點開始，淨收入在隨後數個季度持續遞減，至 2025 年底降至 14.42 億美元的低點。雖然 2026 年 3 月 31 日回升至 21.83 億美元，但仍遠低於分析初期水平。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率呈現出持續且穩定的下降模式。2022 年期間，淨獲利率維持在 23.8% 至 24.3% 的高位；進入 2023 年後降至 18% 至 20% 區間。自 2024 年起，獲利率進一步下滑，最終於 2026 年 3 月 31 日降至 12.58%。此趨勢顯示成本控制壓力增加或產品單價下跌，導致每單位營收所能轉化為淨利的效率持續降低。
綜合分析指出，該公司在營收規模縮小的同時，獲利空間被進一步壓縮，顯示其經營獲利能力正處於長期下行週期。
股東權益回報率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 公平
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，該實體的財務表現呈現獲利能力下滑與資本基數增加的趨勢，導致資本利用效率逐步降低。
- 淨收入表現
- 淨收入在2022年第一季達到57.59億美元的高峰後，整體呈現下降趨勢。儘管在2023年第三季至第四季及2024年第一季出現短暫回升，但隨後持續走低，至2025年第四季降至14.42億美元的低點，直到2026年第一季回升至21.83億美元。獲利規模較分析初期顯著縮減。
- 股東權益變動
- 股東權益在2022年至2024年第三季之間保持相對穩定，數值波動於477億至499億美元之間。然而，在2024年第四季出現顯著增長，數值由498.81億美元躍升至647.96億美元，隨後在2025年至2026年初維持在640億至656億美元的高位水準。
- 股東權益報酬率 (ROE) 趨勢
- ROE 在2022年第四季達到38.91%的峰值，隨後進入長期下滑通道。此下降趨勢是由於淨收入的減少以及2024年第四季後股東權益基數的大幅增加共同驅動。至2026年第一季，ROE 已降至11.34%，顯示其將資本轉化為利潤的效率較分析初期大幅下降。
資產回報率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在分析期間內呈現整體下滑趨勢。從2022年第一季的57.59億美元開始，獲利能力逐步降低，儘管在2023年第四季與2025年第一季出現短期回升，但整體水準明顯低於2022年的峰值，且在2025年第四季觸及14.42億美元的低點。
- 資產規模趨勢
- 總資產在2022年至2024年第三季之間保持相對穩定，維持在900億至970億美元的區間。然而，自2024年第四季起，總資產大幅增至1,227.8億美元，隨後在2025年至2026年第一季期間持續維持在1,220億美元以上的水平，顯示公司在2024年底經歷了顯著的資產擴張。
- 資產報酬率（ROA）變動
- ROA 在2022年第四季達到19.91%的最高點，隨後呈現持續下降的趨勢。從2023年第一季的17.32%逐步下滑，至2026年第一季降至5.97%的最低水準。
- 獲利能力與資產效率分析
- ROA 的顯著下降與淨收入的減少及資產規模的增加具有高度相關性。特別是在2024年第四季資產基數大幅提升後，由於淨收入未能隨之增長，導致資產利用效率明顯降低，獲利能力與資產規模之間的失衡導致報酬率持續走低。