盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Chevron Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體財務趨勢顯示，各項獲利能力與回報指標在 2023 年第一季達到頂峰後，呈現持續且顯著的下滑趨勢。
- 獲利能力分析
- 營業獲利率自 2022 年第一季的 16.73% 逐步攀升，於 2023 年 3 月 31 日達到最高點 21.92%。隨後該指標進入長期遞減通道，至 2026 年 3 月 31 日降至 10.62%，顯示營運效率與獲利空間在高峰期後大幅縮減。
- 淨獲利率的走勢與營業獲利率高度同步。其在 2023 年 3 月 31 日達到 15.41% 的峰值，隨後持續下降，最終於 2026 年 3 月 31 日跌至 5.92%。這表明公司在扣除所有成本與稅項後的最終獲利能力顯著降低。
- 資產與權益回報分析
- 股東權益回報率（ROE）在 2023 年 3 月 31 日達到 22.44% 的最高水準，隨後呈現劇烈下滑，至 2026 年 3 月 31 日僅剩 5.99%。此項指標的大幅跌幅反映出投入權益所產生的回報率在近期明顯惡化。
- 資產回報率（ROA）同樣在 2023 年 3 月 31 日達到 13.98% 的峰值，之後持續走低，至 2026 年 3 月 31 日降至 3.34%。ROA 的下滑趨勢證實了公司利用總資產產生利潤的效率在逐季衰減。
綜合觀察，所有分析指標均在 2023 年第一季後同步轉向，且下降幅度趨於一致。獲利能力與資本回報率的持續走低，顯示該期間內公司面臨著獲利壓力增加或營運環境惡化的挑戰。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Chevron Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (銷售額和其他營業收入Q1 2026
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2022年第一季至2026年第一季的財務數據顯示，該企業的營收與獲利能力在2022年中期達到頂峰後，呈現整體下滑趨勢。
- 銷售額和其他營業收入
- 營收在2022年6月30日達到最高點，數值為653.72億美元。隨後營收逐漸回落，至2023年起進入相對穩定的區間，大致維持在4.4億至5.2億美元之間，至2026年3月31日為475.56億美元。整體而言，營收規模較2022年高點時有所縮減，但後續波动幅度趨於平緩。
- 營業利潤
- 營業利潤的變動幅度較營收更為劇烈。利潤在2022年第二季達到161.19億美元的峰值，隨後呈現明顯的下降趨勢。其中，2023年12月31日出現顯著低谷，利潤降至36.54億美元。儘管在2024年初有短期回升，但隨後持續下滑，至2026年3月31日降至42.73億美元，較峰值時大幅萎縮。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2023年3月31日達到21.92%的最高水平。然而，自該時間點起，獲利率呈現持續且穩定的下降模式，從20%以上的水平逐步跌至2026年第一季的10.62%。這顯示利潤的下降速度快於營收的下降速度，反映出成本控制壓力增加或產品獲利空間被壓縮。
綜合分析顯示，該企業在經歷2022年的高成長期後，進入了獲利能力逐步衰減的階段。營收雖然在較低水平維持穩定，但營業獲利率的持續走低，顯示其經營效率在分析期間內呈現下滑趨勢。
淨獲利率
Chevron Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於雪佛龍公司的淨利Q1 2026
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q4 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q3 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q2 2025)
÷ (銷售額和其他營業收入Q1 2026
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該財務數據顯示，營收與獲利能力在2022年至2026年第一季期間呈現明顯的先升後降趨勢。
- 營收表現分析
- 銷售額在2022年第二季達到653.72億美元的峰值，隨後整體趨勢逐漸下滑。進入2023年後，營收波動範圍縮小，主要在443.75億美元至519.22億美元之間震盪，至2026年第一季為475.56億美元，較峰值時期的規模顯著縮減。
- 淨利趨勢分析
- 淨利在2022年第二季（116.22億美元）與第三季（112.31億美元）達到最高點，隨後出現大幅度且持續的下降。至2026年第一季，淨利已降至22.1億美元，顯示淨利規模的萎縮程度遠高於營收的下降幅度。
- 獲利能力分析
- 淨獲利率在2023年第一季達到15.41%的最高水準，此後呈現持續下滑的態勢。該比率從2023年第二季的14.09%逐步降低，至2026年第一季跌至5.92%。獲利能力的單調遞減趨勢表明，在營收相對穩定的情況下，淨利潤受到成本上升或價格下跌的壓力，導致利潤空間被顯著壓縮。
股東權益回報率 （ROE）
Chevron Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 | |||||||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (歸屬於雪佛龍公司的淨利Q1 2026
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q4 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q3 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q2 2025)
÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，該公司的財務表現呈現出明顯的週期性波動，獲利能力與資本效率在 2022 年後逐步下滑。
- 淨利趨勢
- 淨利在 2022 年第二季與第三季達到頂峰，單季最高達 116.22 億美元。隨後淨利進入下降通道，2023 年起波動幅度縮小，但整體水準顯著低於 2022 年。至 2026 年第一季，淨利降至 22.1 億美元，顯示獲利規模大幅萎縮。
- 股東權益變動
- 股東權益在 2022 年至 2024 年間保持相對穩定，主要維持在 1,462 億至 1,652 億美元之間。2025 年第三季出現顯著跳升，達到 1,898 億美元的峰值，隨後在 2025 年第四季至 2026 年第一季呈現緩慢下降趨勢。
- 資本獲利效率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 與淨利走勢高度正相關。ROE 在 2023 年第一季達到 22.44% 的最高點，隨後呈現持續且穩定的下降趨勢。至 2026 年第一季，ROE 降至 5.99%，反映出在資本基數維持高檔甚至增加的情況下，獲利能力的衰退導致資本利用效率顯著降低。
綜合分析顯示，淨利的大幅下降與 2025 年後股東權益的增加共同推動了 ROE 的劇烈下滑，顯示該公司在該期間面臨獲利壓力增加且資本回報率降低的挑戰。
資產回報率 （ROA）
Chevron Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (歸屬於雪佛龍公司的淨利Q1 2026
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q4 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q3 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨利表現分析
- 獲利趨勢
- 淨利在2022年第二季與第三季達到高峰，最高值為116.22億美元。隨後獲利能力呈現明顯的下滑趨勢，除部分季度有小幅波動外，整體呈現遞減狀態，至2026年第一季降至22.1億美元，較高峰期大幅萎縮。
資產規模分析
- 資產變動模式
- 總資產在2022年至2025年第二季期間保持相對穩定，波動範圍維持在2,490億至2,639億美元之間。然而，在2025年第三季資產規模出現顯著跳增，由2,508.2億美元增加至3,265.01億美元，並在隨後期間維持在3,200億美元以上的高水位，顯示該期間可能發生了大規模的資本支出或資產併購。
資產報酬率 (ROA) 分析
- 經營效率演變
- ROA 在2023年第一季達到 13.98% 的峰值。隨後，隨著淨利持續下降，ROA 開始穩定下滑。至2025年第三季，由於資產規模大幅擴張而淨利未能同步增長，導致 ROA 下降幅度加速，最終在2026年第一季跌至 3.34%，反映出資產利用效率的顯著降低。