盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Chevron Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間呈現明顯的上升趨勢。從2021年3月31日的負值-7.9%開始，逐步增長至2022年9月30日的21.03%，並在2022年12月31日達到21.42%的峰值。隨後，該比率經歷了小幅波動，在2024年12月31日降至13.22%，並在2025年6月30日回升至14.63%。整體而言，儘管存在短期波動，但營業獲利率在整個觀察期內保持在相對較高的水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，也呈現出增長趨勢。從2021年3月31日的負值-8.1%開始，淨獲利率逐步提高至2022年12月31日的15.05%。之後，淨獲利率有所下降，在2025年6月30日降至9.13%。儘管如此，淨獲利率在大部分時間內都保持在正值，且整體水平較高。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）也顯示出顯著的增長趨勢。從2021年3月31日的-5.89%開始，ROE迅速上升至2022年12月31日的22.27%，並在2023年3月31日達到22.44%的最高點。此後，ROE呈現下降趨勢，在2025年6月30日降至11.59%。儘管如此，ROE在大部分時間內都保持在較高的水平，表明股東權益的利用效率有所提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與其他比率類似，也呈現出增長趨勢。從2021年3月31日的-3.21%開始，ROA逐步提高至2022年12月31日的13.76%，並在2023年3月31日達到13.98%的峰值。隨後，ROA呈現下降趨勢，在2025年6月30日降至6.87%。儘管如此，ROA在大部分時間內都保持在正值，表明資產的利用效率有所提高。
總體而言，數據顯示在2021年至2023年間，各項盈利能力和回報率指標均呈現顯著增長趨勢。然而，在2023年末至2025年中，這些指標均出現不同程度的下降。這可能表明外部環境或內部經營策略發生了變化，導致盈利能力和回報率受到影響。需要進一步分析以確定這些變化的原因。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Chevron Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在觀察期內，營業利潤（虧損）呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的2712百萬美元，經歷了增長，至2022年6月30日的峰值16119百萬美元。隨後，營業利潤有所回落，但仍維持在相對較高的水平。2023年數據顯示，營業利潤再次經歷下降，並在2023年12月31日降至3654百萬美元。2024年數據顯示，營業利潤有小幅回升，但整體趨勢呈現波動。至2025年6月30日，營業利潤為5854百萬美元。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2021年呈現持續增長趨勢，從2021年3月31日的31076百萬美元增長至2021年12月31日的45861百萬美元。2022年，銷售額繼續增長，達到65372百萬美元的峰值。2023年，銷售額開始下降，並在2023年12月31日降至46580百萬美元。2024年銷售額維持在4.6萬至5萬美元之間，2025年6月30日為48169百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期內呈現整體上升趨勢，但波動性較大。從2021年3月31日的-7.9%開始，營業獲利率逐步提高，至2022年9月30日的21.03%達到峰值。2022年12月31日略有上升至21.42%。2023年，營業獲利率開始下降，並在2023年12月31日降至15.37%。2024年營業獲利率持續下降，至2024年12月31日的13.22%。2025年6月30日，營業獲利率為12.02%。營業獲利率的變化與營業利潤和銷售額的變化相互影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，銷售額和營業利潤均呈現波動性增長，但2023年開始出現下降趨勢。營業獲利率的變化與銷售額和營業利潤的變化趨勢一致，呈現先上升後下降的模式。
淨獲利率
Chevron Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q4 2024)
÷ (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間內呈現波動性增長。從2021年3月31日的1377百萬美元開始，淨利潤經歷了顯著增長，在2022年6月30日達到峰值11622百萬美元。隨後，淨利潤有所下降，但在2023年9月30日回升至6526百萬美元。2023年12月31日大幅下降至2259百萬美元，之後在2024年呈現小幅反彈，並在2025年6月30日達到3539百萬美元。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年3月31日的31076百萬美元開始，銷售額持續增長，在2022年6月30日達到65372百萬美元的峰值。之後，銷售額有所回落，並在2023年和2024年保持在46000至52000百萬美元的範圍內。2025年6月30日略有回升至48169百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與淨利潤的變化密切相關。2021年3月31日，淨獲利率為負8.1%，表明公司當時處於虧損狀態。隨後，淨獲利率逐步提高，在2022年9月30日和2022年12月31日達到15.05%的峰值。2023年，淨獲利率有所下降，但仍保持在10%以上。2024年，淨獲利率進一步下降，在2024年12月31日降至6.83%。2025年6月30日略有回升至7.31%。
總體而言，數據顯示公司在2021年至2022年期間經歷了顯著的盈利增長，這可能與外部市場條件或公司內部策略的變化有關。然而，2023年和2024年，淨利潤和淨獲利率均有所下降，表明公司面臨一些挑戰。銷售額的相對穩定表明，盈利能力的變化可能更多地受到成本控制或市場價格波動的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Chevron Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q4 2024)
÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，淨利潤從第一季度的13.77億美元顯著增長至第四季度的50.55億美元。
進入2022年，淨利潤繼續攀升，在第二季度達到峰值116.22億美元，隨後在第三季度和第四季度略有下降，分別為112.31億美元和63.53億美元。
2023年，淨利潤呈現下降趨勢，從第一季度的65.74億美元逐步下降至第四季度的22.59億美元。
2024年，淨利潤在波動中維持相對較低的水平，從第一季度的55.01億美元到第四季度的35.00億美元。
數據顯示，2025年第一季度淨利潤為24.90億美元，第二季度為35.39億美元，呈現上升趨勢。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在整個觀察期內持續增長。從2021年第一季度的1318.88億美元增長到2025年第二季度的1898.43億美元。雖然增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是向上的。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 與淨利潤的變化趨勢密切相關。2021年，ROE從-5.89%顯著提升至11.24%。
- 2022年，ROE持續上升，達到22.27%的峰值。
- 2023年，ROE開始下降，從19.05%降至6.73%。
- 2024年，ROE維持在相對較低的水平，從12.64%到9.37%。
- 2025年第二季度，ROE為6.73%。
總體而言，數據顯示淨利潤和ROE的變化具有一定的周期性，可能受到外部經濟環境和公司內部經營策略的影響。股東權益合計的持續增長表明公司在資產和資本積累方面保持了穩定的表現。
資產回報率 （ROA）
Chevron Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤呈現出波動性增長趨勢。在2021年，淨利潤從第一季度的13.77億美元顯著增長至第四季度的50.55億美元。2022年，淨利潤進一步攀升，在第二季度達到峰值116.22億美元，隨後在下半年有所回落，但仍維持在較高水平。2023年，淨利潤呈現下降趨勢，從第一季度的65.74億美元降至第四季度的22.59億美元。2024年，淨利潤繼續下降，並在2025年上半年呈現小幅回升，但整體水平相較於2022年峰值顯著降低。
- 總資產
- 總資產在觀察期內相對穩定，大致維持在24萬到26萬美元之間。2021年，總資產略有波動，但整體變化不大。2022年，總資產呈現上升趨勢，並在第二季度達到峰值2579.36億美元。2023年和2024年，總資產略有下降，但在2025年上半年大幅增加，達到3265.01億美元，顯示出資產規模的顯著擴張。
- ROA（資產收益率）
- ROA的變化與淨利潤的趨勢密切相關。2021年，ROA從負值-3.21%迅速轉正，並持續上升至2022年的13.76%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力顯著提高。2023年，ROA開始下降，反映了淨利潤的下降。2024年和2025年上半年，ROA持續下降，儘管總資產有所增加，但盈利能力相應減弱。
總體而言，數據顯示公司在2021年至2022年期間經歷了盈利能力和資產規模的增長，但在2023年和2024年，盈利能力有所下降，儘管資產規模在2025年上半年有所擴張。ROA的變化表明公司利用資產產生利潤的能力受到淨利潤變化的顯著影響。