現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Chevron Corp.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入（虧損）	3,613)	2,515)	3,512)	3,259)	4,496)	4,443)	5,551)	2,243)	6,555)	6,008)	6,605)	6,378)	11,238)	11,715)	6,277)	5,082)	6,115)	3,094)	1,398)	(656)	(209)	(8,277)	3,581)
折舊、損耗和攤銷	5,781)	4,344)	4,123)	4,973)	4,214)	4,004)	4,091)	6,254)	4,025)	3,521)	3,526)	4,764)	4,201)	3,700)	3,654)	4,813)	4,304)	4,522)	4,286)	4,486)	4,017)	6,717)	4,288)
干孔費用	68)	65)	112)	204)	16)	181)	28)	121)	172)	38)	105)	231)	21)	99)	135)	63)	36)	15)	4)	188)	3)	795)	50)
分配多於（少）來自股權關聯公司的收入	626)	908)	268)	119)	143)	77)	(705)	1,388)	(921)	(451)	(901)	38)	(1,602)	(1,725)	(1,441)	164)	(745)	(926)	(491)	(234)	(29)	2,917)	(639)
資產報廢和出售的稅前（收益）損失凈額	(3)	(280)	(19)	(1,449)	(189)	(17)	(30)	(5)	(135)	(32)	34)	(87)	3)	(367)	(99)	(620)	(314)	(31)	(56)	(135)	(27)	(372)	(226)
淨外幣影響	(26)	340)	130)	(733)	192)	110)	(198)	713)	(238)	80)	23)	241)	(428)	(473)	248)	18)	(184)	48)	111)	429)	209)	384)	(403)
遞延所得稅準備金	200)	29)	480)	(305)	403)	454)	688)	(1,048)	(115)	671)	790)	414)	369)	715)	626)	228)	658)	68)	(254)	(424)	(633)	(2,605)	58)
營業營運資本淨（增）減	(555)	278)	(2,408)	3,383)	1,403)	(2,431)	(1,144)	996)	767)	(3,133)	(1,815)	953)	1,577)	532)	(937)	98)	(427)	(130)	(902)	(1,631)	352)	723)	(1,096)
長期應收款（增加）減少	(75)	30)	(40)	60)	35)	(8)	27)	114)	(97)	97)	36)	32)	69)	(34)	86)	54)	(55)	7)	15)	212)	35)	(190)	239)
其他遞延費用淨（增）減	(153)	(55)	(172)	(460)	(206)	(259)	(300)	123)	(122)	(116)	(185)	(111)	18)	(63)	(56)	(153)	(51)	(85)	(31)	(103)	(36)	(66)	(43)
對員工養老金計劃的現金供款	(94)	(181)	(263)	(186)	(204)	(198)	(256)	(227)	(330)	(218)	(345)	(235)	(312)	(312)	(463)	(348)	(822)	(250)	(331)	(318)	(364)	(318)	(213)
其他	3)	583)	(534)	(170)	(629)	(61)	(924)	1,762)	112)	(168)	(668)	(120)	113)	(5)	25)	59)	64)	622)	447)	424)	219)	372)	(874)
調整	5,772)	6,061)	1,677)	5,436)	5,178)	1,852)	1,277)	10,191)	3,118)	289)	600)	6,120)	4,029)	2,067)	1,778)	4,376)	2,464)	3,860)	2,798)	2,894)	3,746)	8,357)	1,141)
經營活動產生的現金凈額	9,385)	8,576)	5,189)	8,695)	9,674)	6,295)	6,828)	12,434)	9,673)	6,297)	7,205)	12,498)	15,267)	13,782)	8,055)	9,458)	8,579)	6,954)	4,196)	2,238)	3,537)	80)	4,722)
收購業務，扣除收到的現金	1,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	(2,862)	—)	—)	—)	—)	—)	373)	—)	—)	—)
收購 Hess Corporation 普通股	—)	—)	(2,225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資本支出	(4,444)	(3,712)	(3,927)	(4,338)	(4,055)	(3,966)	(4,089)	(4,361)	(4,673)	(3,757)	(3,038)	(3,835)	(2,995)	(3,184)	(1,960)	(2,606)	(1,907)	(1,797)	(1,746)	(2,067)	(1,630)	(2,092)	(3,133)
與資產出售和投資回報有關的收益和存款	483)	390)	600)	7,084)	402)	114)	104)	259)	86)	105)	219)	150)	136)	1,066)	1,283)	1,205)	217)	211)	158)	989)	127)	1,478)	374)
定期存款到期凈額（投資額）	2)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有價證券的凈（購買）銷售額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	91)	175)	(186)	95)	35)	83)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	36)	(1)	—)
股權關聯公司償還貸款的凈額（借款）	974)	(110)	(66)	(76)	(39)	(102)	(16)	(60)	(53)	(106)	(83)	(62)	9)	17)	12)	12)	350)	14)	25)	15)	(360)	(675)	(399)
用於投資活動的現金凈額	(1,929)	(3,432)	(5,618)	2,670)	(3,696)	(3,954)	(3,956)	(4,071)	(4,410)	(3,944)	(2,807)	(3,712)	(2,767)	(4,964)	(665)	(1,389)	(1,341)	(1,572)	(1,563)	(690)	(1,827)	(1,290)	(3,158)
短期債務的借款（償還）凈額	(2,710)	2,291)	(400)	(747)	2,496)	1,283)	1,836)	168)	71)	(17)	(87)	(15)	242)	(25)	61)	(1,945)	(5,575)	711)	1,237)	1,257)	(3,177)	(5,596)	8,167)
發行長期債券所得款項	5,675)	—)	5,491)	75)	100)	100)	203)	—)	—)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	71)	3,987)	8,250)	—)
償還長期債務和其他融資義務	(906)	(2,590)	(61)	(716)	(12)	(38)	(1,012)	(133)	(2,465)	(1,729)	(13)	(293)	(2,760)	(3,627)	(2,062)	(4,059)	(53)	(3,174)	(78)	(1,548)	(121)	(1,011)	(2,809)
現金股利、普通股	(3,429)	(2,934)	(2,984)	(2,887)	(2,933)	(2,978)	(3,003)	(2,809)	(2,852)	(2,818)	(2,857)	(2,713)	(2,743)	(2,766)	(2,746)	(2,567)	(2,571)	(2,573)	(2,468)	(2,465)	(2,390)	(2,394)	(2,402)
來自非控制性權益（分派）的凈貢獻	(190)	(19)	(11)	2)	(199)	(2)	4)	4)	(41)	6)	(9)	(11)	(67)	(31)	(5)	(2)	(8)	(15)	(11)	(14)	—)	(5)	(5)
庫存股的凈（購買）銷售	(2,482)	(2,733)	(3,699)	(4,509)	(4,714)	(2,930)	(2,891)	(3,397)	(3,334)	(4,340)	(3,607)	(3,417)	(3,697)	(1,689)	3,386)	283)	(618)	106)	267)	14)	5)	23)	(1,573)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(4,042)	(5,985)	(1,664)	(8,782)	(5,262)	(4,565)	(4,863)	(6,167)	(8,621)	(8,748)	(6,573)	(6,449)	(9,025)	(8,138)	(1,366)	(8,290)	(8,825)	(4,945)	(1,053)	(2,685)	(1,696)	(733)	1,378)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(6)	50)	(3)	(85)	83)	(23)	(72)	73)	(36)	(104)	(47)	87)	(134)	(130)	(13)	(9)	(76)	(13)	(53)	83)	(2)	32)	(163)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化	3,408)	(791)	(2,096)	2,498)	799)	(2,247)	(2,063)	2,269)	(3,394)	(6,499)	(2,222)	2,424)	3,341)	550)	6,011)	(230)	(1,663)	424)	1,527)	(1,054)	12)	(1,911)	2,779)

以下是對財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入在觀察期間呈現波動。2020年第一季度為正，但隨後轉為大幅虧損，並在2020年第二季度達到最低點。2020年第三、四季度開始回升，並在2021年持續增長，於2021年第四季度達到高峰。2022年淨收入持續保持在高位，但在2023年開始下降，並在2024年和2025年第一、二季度繼續下降，趨勢顯示可能正在趨於穩定。整體而言，淨收入的變化幅度較大，受到外部環境的影響明顯。
折舊、損耗和攤銷: 折舊、損耗和攤銷費用在整個期間相對穩定，維持在4000百萬美元以上。雖然有小幅波動，但整體趨勢平穩，表明資產的折舊政策並未發生重大變化。2023年第四季度和2025年第一季度有明顯增加。
干孔費用: 干孔費用在各個季度間波動較大，但整體金額相對較小。2020年第二季度費用較高，之後趨於平穩，但在某些季度（如2022年第一季度和2023年第三季度）出現明顯增加，可能與勘探活動的具體情況有關。
分配多於（少）來自股權關聯公司的收入: 此項收入的波動性極大，在某些季度為正，而在其他季度則為負。2020年第二季度為正值，但隨後幾季度多為負值。2021年第四季度和2022年第一季度出現較大正值，但隨後又轉為負值。這種波動可能反映了股權關聯公司的業績變化。
資產報廢和出售的稅前（收益）損失凈額: 此項目的數值波動較大，有正有負。負值表示出售資產產生損失，正值表示出售資產產生收益。2022年第四季度出現較大負值，表明該季度出售資產產生了較大損失。
淨外幣影響: 淨外幣影響在各個季度間波動明顯，有正有負。這表明匯率變動對公司財務業績產生了影響。2020年第二季度和2021年第一季度為正值，表明匯率變動對公司有利，而其他季度則多為負值。
遞延所得稅準備金: 遞延所得稅準備金的變化較大，在某些季度為正，而在其他季度則為負。這可能與公司應納稅所得額的變化以及稅法政策的調整有關。2020年第一季度為正值，但隨後幾季度多為負值。
營業營運資本淨（增）減: 營業營運資本的變化幅度較大，且正負交替出現。2020年第一季度為負值，表明營運資本減少，而其他季度則多為正值，表明營運資本增加。這種變化可能與公司經營活動的季節性因素有關。
資本支出: 資本支出在各個季度間波動較大，但整體金額較高。這表明公司持續進行投資，以維持和擴大其業務規模。2022年第二季度資本支出達到高峰。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動的現金流主要為負值，表明公司主要通過籌資活動來滿足其資金需求。2020年第一季度為正值，表明該季度公司通過籌資活動獲得了資金。
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化: 現金及現金等價物的凈變化在各個季度間波動較大，且正負交替出現。這表明公司的現金流狀況不穩定，受到經營、投資和籌資活動的綜合影響。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間呈現出波動性。淨收入、營運資本和現金流等關鍵指標的變化幅度較大，表明公司受到外部環境和內部經營因素的影響明顯。公司持續進行資本支出，表明其對未來發展的信心。需要進一步分析這些趨勢，以評估公司的長期財務可行性。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

現金流量表 季度數據

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