現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年呈現逐季增長,從第一季的13.98億美元增至第四季的50.82億美元。2022年上半年繼續保持高水平,但下半年明顯下降,年末為63.78億美元。2023年上半年相對穩定,但下半年再次下降,年末為22.43億美元。2024年第一季有所回升,但隨後幾季持續下降,年末為32.59億美元。2025年第一季略有回升,但後續趨勢不明朗。
- 折舊、損耗和攤銷
- 折舊、損耗和攤銷費用在整個期間相對穩定,大致在35億美元至50億美元之間波動。2021年和2022年初的數值較高,之後有所下降,但在2023年和2024年再次回升。2025年第一季的數值為57.81億美元,略高於前幾季。
- 干孔費用
- 干孔費用在觀察期間波動較大,從2021年的個位數美元,增加到2022年第一季的13500萬美元,隨後又大幅下降。2023年和2024年,干孔費用相對較低,但2024年第四季有所上升。2025年第一季為6500萬美元。
- 分配多於(少)來自股權關聯公司的收入
- 此項目的數值波動劇烈,且正負號交替出現,表明股權關聯公司的盈利能力和分配情況存在顯著變化。2022年上半年為負數,下半年轉為正數,2023年上半年再次轉為負數,下半年又轉為正數。2024年和2025年上半年均為正數,但數值有所波動。
- 資產報廢和出售的稅前(收益)損失凈額
- 此項目數值波動較大,且正負號交替出現,表明資產出售和報廢的收益或損失在不同期間存在顯著差異。2021年和2022年上半年主要為損失,2022年第三季轉為收益,但隨後又恢復為損失。2023年和2024年上半年主要為損失,2024年第四季損失較大。
- 淨外幣影響
- 淨外幣影響在不同期間呈現不同的影響,有時為正,有時為負。2021年和2022年上半年主要為正向影響,但2022年下半年轉為負向影響。2023年和2024年上半年波動較大,2024年下半年為負向影響。2025年第一季為正向影響。
- 遞延所得稅準備金
- 遞延所得稅準備金的數值在不同期間波動較大,且正負號交替出現,表明所得稅的計提和調整存在顯著變化。2021年為負數,2022年和2023年上半年為正數,下半年又轉為負數。2024年上半年為正數,下半年為負數。2025年第一季為正數。
- 營業營運資本淨(增)減
- 營業營運資本的變化在不同期間呈現不同的趨勢。2021年和2022年上半年主要為減少,2022年下半年轉為增加,2023年上半年再次轉為減少,下半年又轉為增加。2024年上半年為減少,下半年為增加。2025年第一季為減少。
- 資本支出
- 資本支出在整個期間相對穩定,大致在17億美元至53億美元之間波動。2021年和2022年的資本支出較高,之後有所下降,但在2023年和2024年再次回升。2025年第一季的數值為44.44億美元。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間呈現波動趨勢,但總體而言保持在正數水平。2021年和2022年上半年呈現增長趨勢,2022年下半年有所下降,2023年再次回升,2024年有所下降。2025年第一季為85.76億美元。
- 籌資活動產生的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在不同期間波動較大,且正負號交替出現,表明融資和償還情況存在顯著變化。2021年和2022年上半年主要為負數,2022年下半年轉為正數,2023年再次轉為負數,2024年和2025年上半年均為負數。
總體而言,數據顯示公司財務狀況在觀察期間經歷了顯著的波動。淨收入、干孔費用、股權關聯公司收入分配以及籌資活動現金流等關鍵指標都呈現出不穩定的趨勢。資本支出相對穩定,但經營活動產生的現金流也受到波動的影響。需要進一步分析這些波動的原因,以及它們對公司未來財務表現的潛在影響。