現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Exxon Mobil Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入與經營活動現金流在 2022 年達到顯著峰值，隨後進入較為平穩的波動期。2021 年第一季的淨收入為 27.96 億美元，至 2022 年第三季攀升至 201.98 億美元的最高點，此後維持在每季度 60 億至 90 億美元之間。經營活動產生的現金淨額呈現類似趨勢，在 2022 年第三季達到 244.25 億美元的頂峰，隨後雖有波動，但大多維持在 100 億美元以上的水平，直到 2026 年第一季下降至 87.05 億美元。
- 投資活動趨勢
- 資本支出呈現長期增長趨勢。不動產、廠房和設備的附加物由 2021 年初的每季約 24 億至 28 億美元，逐步增加至 2023 年及 2024 年的 50 億至 60 億美元區間，並在 2025 年第三季達到 87.27 億美元的最高支出。投資活動中使用的現金淨額持續為負值，反映出公司持續進行的大規模資本投資，每季流出額度通常在 40 億至 80 億美元之間。
- 籌資活動與股東回饋
- 資本回饋政策極為積極且穩定。現金股利支出從 2021 年的每季約 37 億美元，逐步提升至 2023 年後的每季 42 億至 43 億美元。更顯著的變化在於普通股收購，從 2021 年幾乎沒有買回，轉變為 2022 年起每季投入 40 億至 50 億美元的大規模回購。這導致籌資活動中使用的現金淨額持續處於高位，每季流出額通常超過 80 億美元。
- 債務管理與流動性
- 在 2021 年上半年出現大幅度減少短期債務的動作。隨後，長期債務的增加額度較小且分佈零散，顯示公司主要依賴經營活動產生的現金流來支持資本支出與股東回饋，而非依賴外部融資。現金和現金等價物的變動在 2022 年前中期呈現正向增長，但自 2023 年起，由於高額的股利派發、股票回購及資本支出，多個季度出現淨減少。
整體而言，該期間的財務模式表現為：利用 2022 年的高獲利週期累積資金，隨後在維持高額股東回饋（股利與回購）的同時，持續擴大資本支出規模，將經營活動產生的強勁現金流轉化為長期資產投資與資本結構優化。