償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
National Oilwell Varco Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。以下將針對各個比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2012年3月31日為0.03，隨後逐步上升至2015年12月31日的0.24。2016年略有回落至0.2。這表明公司債務相對於股東權益的比例在大部分時間內呈現增長趨勢，意味著財務槓桿的運用有所增加。然而，2016年的回落可能表示公司正在調整其資本結構。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率相似，此比率也呈現上升趨勢，從2012年3月31日的0.03增長至2015年12月31日的0.19。2016年則維持在0.17左右。這進一步確認了公司債務水平的增加，以及債務在總資本中所佔比例的提升。
- 債務資產比率
- 此比率的變化趨勢與前兩者類似，從2012年3月31日的0.02上升至2015年12月31日的0.15，並在2016年維持在0.14左右。這意味著公司資產中由債務所支持的部分也在增加。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2012年至2014年期間相對穩定，約在1.43至1.62之間。2015年略有上升至1.7，但在2016年則下降至1.48。這表明公司在利用財務槓桿方面存在一定的波動，但整體而言，槓桿水平相對較高。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2012年至2014年期間呈現下降趨勢，從95.18大幅下降至34.28。2015年繼續下降至19.77，並在2016年轉為負值，分別為-4.72和-18.4。這表明公司支付利息的能力顯著下降，甚至出現無法支付利息的風險。利息覆蓋率的急劇下降是需要特別關注的信號，可能預示著財務風險的增加。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，債務水平逐步上升，財務槓桿有所增加。然而，利息覆蓋率的顯著下降表明公司償還債務的能力正在減弱，這可能對其財務穩定性構成威脅。需要進一步分析導致利息覆蓋率下降的原因，並評估公司應對財務風險的能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
National Oilwell Varco Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和短期借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 總債務
- 在分析期間，總債務呈現波動性增長。從2012年3月31日的5.1億美元，大幅增加至2012年12月31日的31.49億美元。隨後，總債務在2013年經歷了一定程度的下降，但於2015年再次攀升，達到43.05億美元的高點。在2016年，總債務呈現下降趨勢，至2016年6月30日降至32.8億美元。
- 公司股東權益合計
- 公司股東權益合計在整個分析期間內呈現持續增長趨勢，儘管增長速度有所變化。從2012年3月31日的184.16億美元，穩定增長至2013年12月31日的222.3億美元。2014年股東權益略有下降，但隨後在2015年繼續下降，至2015年12月31日的163.83億美元。2016年股東權益略有下降，至2016年6月30日的161.18億美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司財務杠杆的水平。該比率從2012年3月31日的0.03，逐步上升至2015年12月31日的0.24。這表明公司對債務的依賴程度增加。在2016年，該比率略有下降，至2016年6月30日的0.2。整體而言，比率的上升趨勢表明財務風險的潛在增加，但2016年的下降趨勢可能預示著財務風險的減輕。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內增加了債務，但股東權益也隨之增長。債務與股東權益比率的變化表明公司財務結構的動態調整，需要持續關注以評估其長期財務穩定性。
債務與總資本比率
National Oilwell Varco Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和短期借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在觀察期初，總債務呈現顯著增長趨勢，從2012年3月的510百萬美元迅速增加到2012年12月的3149百萬美元。 隨後，總債務在2013年達到峰值4349百萬美元後，經歷了一段相對穩定的時期，並在2014年維持在3100百萬美元左右的水平。 2015年，總債務略有波動，在4245百萬美元和3930百萬美元之間變化。 至2016年，總債務進一步下降，在2016年6月達到3280百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現持續增長趨勢，從2012年3月的18926百萬美元增長到2016年6月的19398百萬美元。 雖然增長速度在不同時期有所變化，但總體而言，總資本呈現穩步上升的趨勢。 值得注意的是，2014年6月出現了總資本的下降，但隨後又恢復增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率反映了公司的財務槓桿水平。 在2012年，該比率非常低，表明公司的債務水平相對較低。 隨著總債務的增加，該比率在2013年顯著上升，達到0.17。 此後，該比率在0.12到0.19之間波動，表明公司的財務槓桿水平相對穩定。 2016年，該比率維持在0.17左右，與2013年的水平相近。
總體而言，數據顯示公司在初期擴大了債務規模，隨後在一段時間內維持了相對穩定的債務水平，並伴隨著總資本的持續增長。 債務與總資本比率的變化表明公司財務槓桿水平的調整，但整體而言，該比率在觀察期內維持在相對合理的範圍內。
債務資產比率
National Oilwell Varco Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和短期借款的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。
- 總債務
- 在觀察期間，總債務呈現明顯的波動。從2012年3月31日的510百萬美元開始，在2012年底大幅增加至3149百萬美元。隨後，總債務在2013年上半年略有下降，但在2013年底回升至3150百萬美元。2014年，總債務維持在相對穩定的水平，約在3146至3166百萬美元之間。2015年，總債務再次增加，達到4305百萬美元，隨後在2015年底下降至3930百萬美元。2016年，總債務持續下降，至2016年6月30日為3280百萬美元。整體而言，總債務在觀察期間經歷了先增後降，再增後降的變化趨勢。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現持續增長的趨勢，但增速有所放緩。從2012年3月31日的26287百萬美元開始，總資產逐季度增加，至2013年12月31日達到34812百萬美元。2014年，總資產繼續增長，達到35480百萬美元的峰值。然而，從2015年開始，總資產增長速度明顯放緩，並在2015年12月31日下降至26725百萬美元。2016年，總資產持續下降，至2016年6月30日為23784百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率反映了債務相對於資產的比例。在觀察期間，該比率呈現先上升後穩定的趨勢。從2012年3月31日的0.02開始，債務資產比率逐漸上升，至2015年12月31日達到0.15的峰值。2016年，該比率略有下降，但仍維持在0.14左右。整體而言，債務資產比率在觀察期間呈現上升趨勢，表明債務相對於資產的比例有所增加，但2016年趨勢略有緩和。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產規模的增長速度在後期有所減緩，而債務規模則經歷了較大的波動。債務資產比率的變化反映了資產負債結構的調整。
財務槓桿比率
National Oilwell Varco Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在2012年至2014年期間呈現增長趨勢。從2012年3月31日的26287百萬美元增長至2014年12月31日的33562百萬美元。然而，從2015年開始，總資產開始下降，至2016年6月30日的23784百萬美元。
- 總資產
- 總資產的增長在2012年至2014年間相對穩定，但隨後幾年呈現明顯的下降趨勢。這種下降可能與市場環境變化、公司策略調整或資產處置有關。
公司股東權益合計也呈現類似的趨勢。在2012年至2013年期間，股東權益合計持續增長，從2012年3月31日的18416百萬美元增長至2013年12月31日的22230百萬美元。之後，股東權益合計也開始下降，至2016年6月30日的16118百萬美元。
- 公司股東權益合計
- 股東權益合計的變化與總資產的變化趨勢一致。股東權益的下降可能源於淨利潤減少、股利分配或股份回購等因素。
財務槓桿比率在整個觀察期內相對穩定，但存在波動。從2012年3月31日的1.43到2016年6月30日的1.48，比率在1.43到1.7之間波動。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的波動表明公司在利用負債融資方面存在一定的變化。在2015年，比率達到最高點1.7，隨後略有下降。整體而言，該比率表明公司在一定程度上依賴負債融資，但其水平在觀察期內保持在可控範圍內。
總體而言，數據顯示公司在2012年至2014年期間經歷了增長，但在2015年至2016年期間面臨挑戰，總資產和股東權益合計均呈現下降趨勢。財務槓桿比率的波動表明公司在財務策略上進行了調整。
利息覆蓋率
National Oilwell Varco Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自非持續經營業務的收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和財務成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (利息支出Q2 2016
+ 利息支出Q1 2016
+ 利息支出Q4 2015
+ 利息支出Q3 2015)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動趨勢。在2012年，EBIT大致保持穩定，並在年中略有增長，但年末有所回落。2013年，EBIT呈現上升趨勢，並在年末達到峰值。然而，2014年EBIT開始下降，並在2015年大幅度下滑，尤其是在年末出現顯著的負值。2016年，EBIT持續處於負值狀態，且負值幅度有所擴大。
- 利息和財務成本
- 利息和財務成本在整個觀察期間相對穩定，大致在8到30百萬美元之間波動。在2012年和2013年，該成本相對較低，但在2014年開始略有上升，並在2016年達到較高的水平。
利息覆蓋率與EBIT的趨勢呈現相反的關係。在EBIT相對較高的時期，利息覆蓋率也較高，例如2012年和2013年初。隨著EBIT的下降，利息覆蓋率也隨之下降。在2015年末和2016年，由於EBIT出現負值，利息覆蓋率也呈現負值，表明公司償還利息的能力受到嚴重影響。
- 整體觀察
- 數據顯示，公司盈利能力在觀察期間經歷了顯著變化。從2012年到2013年的盈利增長趨勢，隨後轉變為2014年開始的持續盈利下滑，並最終在2015年和2016年出現虧損。利息覆蓋率的下降，特別是轉為負值，表明公司財務風險顯著增加。
總體而言，數據表明公司在後續期間面臨著越來越大的財務壓力，盈利能力和償債能力均有所下降。