年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
National Oilwell Varco Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
截至 3 個月
2016年6月30日
2016年3月31日
2015年12月31日
2015年9月30日
2015年6月30日
2015年3月31日
2014年12月31日
2014年9月30日
2014年6月30日
2014年3月31日
2013年12月31日
2013年9月30日
2013年6月30日
2013年3月31日
2012年12月31日
2012年9月30日
2012年6月30日
2012年3月31日
2011年12月31日
2011年9月30日
2011年6月30日
2011年3月31日
淨收入（虧損）
(217) (118) (1,522) 156) 286) 313) 597) 701) 609) 548) 661) 636) 531) 500) 668) 609) 602) 604) 573) 528) 480) 404)
折舊和攤銷
178) 175) 183) 184) 190) 190) 199) 198) 190) 191) 200) 191) 190) 174) 166) 157) 157) 148) 142) 140) 138) 135)
遞延所得稅
(153) (135) (136) (148) 33) (7) (264) 21) (102) 45) (242) 24) (82) (33) (137) (11) (68) 119) (173) (170) (104) 95)
未合併關聯公司的權益（收益）損失
7) 6) 3) —) (7) (9) (16) (9) (23) (10) (16) (13) (15) (19) (15) (7) (19) (17) (12) (11) (10) (13)
來自未合併聯營公司的股利
6) —) —) —) 34) —) —) —) 73) —) —) —) 66) —) —) —) 61) —) —) —) 45) —)
商譽和無形資產減值
—) —) 1,634) 55) —) —) 104) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
其他，淨
112) 83) 130) 74) 71) 91) 87) 53) 63) 64) 63) 56) 19) 18) 63) 33) 43) —) 50) 37) 21) 12)
應收帳款
152) 706) 46) 138) 538) 369) 48) (78) 202) (325) (104) (393) (204) 208) (266) (89) (122) (40) (50) (267) (58) (321)
庫存
208) 112) 416) 186) (66) (126) 107) (301) (415) (101) 443) (34) —) (13) 91) (367) (293) (492) (61) (167) (163) (200)
超出帳單的費用
250) 210) 339) 141) 115) (47) (186) (48) (48) 20) 101) (193) (114) (108) (160) (112) (143) (217) (62) (32) 246) 70)
預付資產和其他流動資產
81) (11) 39) 32) 7) 34) 13) (25) 85) (133) 48) (42) (106) 130) 30) (86) (69) (99) 34) 32) (59) (51)
應付帳款
(33) (157) (110) (117) (142) (201) (91) 85) 34) 67) (37) 84) (30) (8) (184) 58) 5) 102) 59) 58) 73) 15)
應計負債
(283) (231) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
帳單超過成本
(51) (81) (91) (88) (229) (278) (97) (367) 98) 307) 218) 394) 67) (97) 151) (37) 110) 100) (252) 339) 207) 60)
應交所得稅
(125) (65) 151) 88) (407) 1) 165) 6) (216) (79) 304) 12) (156) 51) 160) (12) (557) —) 303) 225) (245) —)
其他資產/負債淨額
(4) 127) (468) (291) (229) (216) 70) 283) 235) (109) (121) 287) 198) (297) 233) 1) 40) (272) 71) (78) 341) (231)
經營資產和負債變動，扣除收購后
195) 610) 322) 89) (413) (464) 29) (445) (25) (353) 852) 115) (345) (134) 55) (644) (1,029) (918) 42) 110) 342) (658)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整
345) 739) 2,136) 254) (92) (199) 139) (182) 176) (63) 857) 373) (167) 6) 132) (472) (855) (668) 49) 106) 432) (429)
經營活動提供（用於）的現金凈額
128) 621) 614) 410) 194) 114) 736) 519) 785) 485) 1,518) 1,009) 364) 506) 800) 137) (253) (64) 622) 634) 912) (25)
購買財產、廠房和設備
(77) (84) (121) (98) (104) (130) (231) (168) (175) (125) (185) (164) (152) (168) (201) (129) (140) (113) (166) (125) (113) (79)
業務收購，扣除收購的現金
(15) (21) (16) (26) (21) (23) (110) (79) (100) (2) —) (7) (15) (2,375) (575) (291) (1,956) (58) (723) (56) (208) (51)
分拆時分派的現金
—) —) —) —) —) —) —) —) (253) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
來自未合併聯營公司的股利
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 13) —)
其他
1) 2) 1) 18) 2) 4) 34) 104) 6) 7) 33) 23) 38) 8) 11) 7) 6) 11) 7) 29) 7) 7)
投資活動中使用的現金凈額
(91) (103) (136) (106) (123) (149) (307) (143) (522) (120) (152) (148) (129) (2,535) (765) (413) (2,090) (160) (882) (152) (301) (123)
以信貸額度和其他債務為抵押的借款
595) 2,368) 2,193) 4,433) 2,880) 1,871) 20) 2) 151) —) 252) 801) 170) 1,386) 4,556) 80) 939) —) —) —) —) —)
以信用額度和其他債務為抵償項的付款
(696) (3,052) (2,246) (4,757) (2,820) (792) —) (4) (150) (1) (852) (1,172) (400) (186) (2,935) (1) (1) (1) (17) (2) (202) (170)
已支付的現金股利
(19) (173) (173) (174) (178) (185) (196) (198) (198) (111) (111) (111) (111) (56) (56) (51) (51) (51) (51) (47) (47) (46)
股票回購
—) —) —) (444) (447) (1,330) (779) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
行使股票期權所得款項
—) 1) 1) 1) 2) 3) 1) 73) 29) 5) 33) 13) 7) 5) 2) 18) 5) 88) 2) 23) 13) 58)
其他
(9) (5) 1) (1) 2) (3) 4) (3) 10) 2) 10) 4) —) 13) 11) 4) 5) 22) —) 6) 2) 14)
籌資活動提供（用於）的現金凈額
(129) (861) (224) (942) (561) (436) (950) (130) (158) (105) (668) (465) (334) 1,162) 1,578) 50) 897) 58) (66) (20) (234) (144)
終止經營活動產生的現金凈額
—) —) —) —) —) —) —) —) 86) 3) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
已終止投資活動中使用的現金凈額
—) —) —) —) —) —) —) —) (6) (6) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
非持續經營業務
—) —) —) —) —) —) —) —) 80) (3) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
匯率對現金的影響
(6) 22) (20) (60) 10) (41) (34) (40) 12) (5) (3) 18) (15) (11) 4) 11) (27) 21) (9) (32) 3) 19)
現金及現金等價物的增（減）
(98) (321) 234) (698) (480) (512) (555) 206) 197) 252) 695) 414) (114) (878) 1,617) (215) (1,473) (145) (335) 430) 380) (273)
根據報告：
10-Q (報告日期： 2016-06-30) , 10-Q (報告日期： 2016-03-31) , 10-K (報告日期： 2015-12-31) , 10-Q (報告日期： 2015-09-30) , 10-Q (報告日期： 2015-06-30) , 10-Q (報告日期： 2015-03-31) , 10-K (報告日期： 2014-12-31) , 10-Q (報告日期： 2014-09-30) , 10-Q (報告日期： 2014-06-30) , 10-Q (報告日期： 2014-03-31) , 10-K (報告日期： 2013-12-31) , 10-Q (報告日期： 2013-09-30) , 10-Q (報告日期： 2013-06-30) , 10-Q (報告日期： 2013-03-31) , 10-K (報告日期： 2012-12-31) , 10-Q (報告日期： 2012-09-30) , 10-Q (報告日期： 2012-06-30) , 10-Q (報告日期： 2012-03-31) , 10-K (報告日期： 2011-12-31) , 10-Q (報告日期： 2011-09-30) , 10-Q (報告日期： 2011-06-30) , 10-Q (報告日期： 2011-03-31) .
根據分析，National Oilwell Varco Inc. 在所涵蓋的期間內，淨收入呈現較大的波動，特別是在2015年之後，出現明顯的轉折點。於2011年至2014年期間，公司經常錄得正向利潤，最高點出現在2013年第四季(548百萬美元)，之後則逐步下降，直至2015年出現重大虧損(-1522百萬美元)。
折舊與攤銷費用整體呈現逐步增加的趨勢，從2011年第一季的135百萬美元逐步上升至2014年底的約190百萬美元，顯示資產折舊攤銷的壓力逐步擴大。而遞延所得稅部分波動較大，尤其在2013年及2014年期間，出現多次大幅波動，反映公司稅務策略或稅務變動的影響。
資產負債方面，應收帳款與庫存的變化較為劇烈，尤其是在2015年及之後，應收帳款經常出現大幅的變動，且許多期間呈現淨增加的狀況，暗示營收收款與存貨管理可能受到挑戰。同時，應付帳款與應計負債亦展現大幅波動，反映公司的付帳策略或財務壓力的變動。
經營現金流方面，2011至2014年大部分期間較為強勁，但在2015年開始明顯轉弱，尤其是2015年第二季之後，淨現金流常出現大量負值，反映經營活動提供的現金逐漸收縮，且在2015年後的多個季度，公司出現了大量的投資及籌資支出，例如購置資產、進行業務收購以及股票回購等，進一步影響了現金流狀況。
籌資活動方面，期間內公司多次進行借款行為，包括信貸與債務融資，尤其是在2012年開始，於2015年後更大量動用債務工具應對營運所需。此外，現金股利支付穩定，且在部分季度投入大量股票回購，特別是在2015年至2016年期間，顯示公司積極進行股東回報策略，但也因高額借款而增加財務負擔。
整體而言，從2011年至2014年間，公司在經營層面的盈利能力較為良好，現金流亦相對穩定。然而，2015年開始，公司經營效率受到明顯挑戰，營收與現金流的減少，加上高額投資和融資活動，造成公司財務狀況逐漸惡化，並於2015年底至2016年期間出現大幅現金流逆轉和虧損，需進一步關注其長期資金籌措與成本控制策略的有效性。
