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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Newmont Corp.，對歸屬於紐蒙特股東的凈收入（虧損）的調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）（調整前） | ||||||
| 更多： 有價證券變動，不含稅 | ||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於股東的淨利潤在2019年和2020年呈現穩定增長，分別為2805百萬美元和2829百萬美元。然而，2021年大幅下降至1166百萬美元，並在2022年轉為虧損，達到-429百萬美元。此趨勢在2023年持續，虧損進一步擴大至-2494百萬美元。調整後歸屬於股東的淨收入的趨勢與歸屬於股東的淨利潤基本一致，也呈現先增長後大幅下降並轉為虧損的模式。
- 淨利潤變化幅度
- 從2020年到2021年，歸屬於股東的淨利潤下降了約59%。從2021年到2022年，則由盈利轉為虧損。2023年的虧損額相較於2022年顯著增加，表明盈利狀況持續惡化。調整後淨利潤的變化幅度與歸屬於股東的淨利潤趨勢一致。
- 整體觀察
- 資料顯示，在觀察期間內，盈利能力經歷了顯著的變化。最初的穩定增長隨後被大幅下降和持續虧損所取代。這種變化可能源於多種因素，例如商品價格波動、生產成本變化、或會計調整等。需要進一步分析相關的營運數據和外部環境因素，才能更深入地了解盈利能力下降的原因。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Newmont Corp.、調整后的獲利率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著下降趨勢。從2019年的28.8%開始，逐年下降至2023年的-21.11%。調整后的淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率基本一致。這表明公司的整體盈利能力在過去幾年中持續惡化。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率也呈現下降趨勢，從2019年的13.1%下降至2023年的-8.59%。調整后的股東權益回報率的變化趨勢與未調整的股東權益回報率一致。這意味著公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率
- 資產回報率同樣呈現下降趨勢，從2019年的7.02%下降至2023年的-4.49%。調整后的資產回報率的變化趨勢與未調整的資產回報率一致。這表明公司利用其資產產生利潤的效率正在降低。
總體而言，資料顯示在2019年至2023年間，公司的獲利能力、股東權益回報率和資產回報率均呈現持續下降的趨勢。這種趨勢可能需要進一步的調查，以確定其根本原因並評估其對公司未來表現的潛在影響。
Newmont Corp.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） | ||||||
| 銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於紐蒙特股東的凈收入（虧損） | ||||||
| 銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） ÷ 銷售
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於紐蒙特股東的凈收入（虧損） ÷ 銷售
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於股東的淨利潤在2019年和2020年呈現穩定增長，分別為2805百萬美元和2829百萬美元。然而，從2021年開始，淨利潤顯著下降，2021年降至1166百萬美元，2022年轉為虧損，為-429百萬美元，並在2023年進一步擴大虧損至-2494百萬美元。調整后的淨收入趨勢與歸屬於股東的淨利潤趨勢一致。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在2019年達到峰值28.8%，隨後在2020年略有下降至24.61%。2021年淨獲利率大幅下降至9.54%，表明盈利能力受到影響。2022年和2023年，淨獲利率分別為-3.6%和-21.11%，顯示公司在這些年份的盈利狀況持續惡化，甚至出現了顯著的虧損。
- 調整后淨利率分析
- 調整后的淨利率與淨獲利率的趨勢基本一致，在2019年和2020年保持相對穩定，隨後在2021年大幅下降，並在2022年和2023年轉為負值。這表明調整后的盈利能力也呈現相同的下降趨勢，且調整項對整體盈利狀況的影響較小。
總體而言，資料顯示盈利能力在觀察期內呈現明顯的下降趨勢。從盈利到虧損的轉變，以及淨獲利率和調整后淨利率的持續下降，都表明公司面臨著嚴峻的經營挑戰。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） ÷ 紐蒙特股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於紐蒙特股東的凈收入（虧損） ÷ 紐蒙特股東權益合計
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 歸屬於股東的淨利潤
- 從2019年到2020年，歸屬於股東的淨利潤呈現小幅增長，從2805百萬美元增加到2829百萬美元。然而，2021年大幅下降至1166百萬美元。此後，淨利潤持續惡化，2022年錄得虧損429百萬美元，2023年則進一步擴大至虧損2494百萬美元。整體而言，淨利潤呈現先增後大幅下降的趨勢。
- 調整後歸屬於股東的淨收入
- 調整後淨收入的趨勢與歸屬於股東的淨利潤基本一致。2019年和2020年之間略有增長，從2810百萬美元增加到2824百萬美元。2021年同樣大幅下降至1168百萬美元，隨後在2022年和2023年分別錄得虧損432百萬美元和2494百萬美元。調整後數據與未調整數據的變化趨勢高度相關。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2019年和2020年保持在相對較高的水平，分別為13.1%和12.3%。2021年大幅下降至5.29%，反映了淨利潤的下降。2022年和2023年則轉為負值，分別為-2.22%和-8.59%，表明股東權益的盈利能力持續惡化。
- 調整後股東權益回報率
- 調整後股東權益回報率的趨勢與未調整的回報率趨勢一致。2019年為13.12%，2020年為12.27%，2021年下降至5.3%。2022年和2023年分別為-2.23%和-8.59%，與淨利潤的變化相呼應，顯示股東權益的盈利能力在近年來顯著下降。
總體而言，數據顯示在2021年之後，盈利能力和股東權益回報率均呈現顯著的負面趨勢。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於紐蒙特股東的凈收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后歸屬於紐蒙特股東的凈收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 歸屬於股東的淨利潤
- 從2019年到2020年，歸屬於股東的淨利潤呈現小幅增長，由2805百萬美元增加至2829百萬美元。然而，2021年大幅下降至1166百萬美元。此後，淨利潤持續惡化，2022年錄得虧損4.29億美元，2023年虧損進一步擴大至24.94億美元。整體而言，淨利潤呈現先增後大幅下降的趨勢。
- 調整後歸屬於股東的淨收入
- 調整後淨收入的趨勢與歸屬於股東的淨利潤基本一致。2019年和2020年之間有小幅增長，2021年大幅下降，隨後在2022年和2023年錄得虧損，且2023年的虧損與未調整的淨利潤數值相同。這表明調整項對淨利潤的影響在近年來較小。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在2019年和2020年保持在相對穩定的高水平，分別為7.02%和6.84%。2021年大幅下降至2.87%，隨後在2022年轉為負值，為-1.11%。2023年，資產回報率進一步惡化至-4.49%。這表明資產產生利潤的能力顯著下降，並最終轉為虧損。
- 調整後資產回報率
- 調整後資產回報率的趨勢與未調整的資產回報率幾乎相同。兩者之間的差異很小，表明調整項對資產回報率的影響有限。與未調整的ROA一樣，調整後的ROA也顯示出從高位下降到負值的趨勢。
總體而言，資料顯示在2021年之後，盈利能力和資產效率均顯著下降，並在2022年和2023年轉為虧損。這種趨勢值得進一步調查，以確定其根本原因。