現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Newmont Corp.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
淨利潤（虧損） |
(2,467) | |
(369) | |
233) | |
2,791) | |
2,884) | |
|
|
折舊和攤銷 |
2,108) | |
2,185) | |
2,323) | |
2,300) | |
1,960) | |
|
|
減值準備 |
1,891) | |
1,320) | |
25) | |
49) | |
5) | |
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|
持有待售資產的損失 |
—) | |
—) | |
571) | |
—) | |
—) | |
|
|
內華達州金礦形成的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,390) | |
|
|
非持續經營業務產生的凈（收入）虧損 |
(27) | |
(30) | |
(57) | |
(163) | |
72) | |
|
|
複墾和補救 |
1,506) | |
892) | |
1,827) | |
353) | |
258) | |
|
|
資產和投資銷售的（收益）虧損，凈額 |
197) | |
(35) | |
(212) | |
(677) | |
(30) | |
|
|
遞延所得稅 |
(104) | |
(278) | |
(109) | |
(222) | |
334) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
80) | |
73) | |
72) | |
72) | |
97) | |
|
|
投資公允價值變動 |
47) | |
46) | |
135) | |
(252) | |
(166) | |
|
|
養老金結算費用 |
9) | |
137) | |
4) | |
92) | |
—) | |
|
|
其他非現金調整 |
27) | |
98) | |
(5) | |
252) | |
161) | |
|
|
貿易款和其他應收款 |
(240) | |
5) | |
142) | |
29) | |
(193) | |
|
|
庫存、庫存和浸出場礦石 |
(187) | |
(161) | |
(136) | |
(139) | |
(132) | |
|
|
其他資產 |
50) | |
(84) | |
36) | |
34) | |
29) | |
|
|
經營性資產（增加）減少 |
(377) |
|
(240) |
|
42) |
|
(76) |
|
(296) |
|
|
|
應付帳款 |
(42) | |
102) | |
(11) | |
(50) | |
144) | |
|
|
複墾和補救責任 |
(275) | |
(247) | |
(161) | |
(101) | |
(102) | |
|
|
應計稅項負債 |
(197) | |
(343) | |
(317) | |
378) | |
47) | |
|
|
其他應計負債 |
378) | |
(113) | |
(94) | |
144) | |
(102) | |
|
|
經營負債增加（減少） |
(136) |
|
(601) |
|
(583) |
|
371) |
|
(13) |
|
|
|
經營資產和負債的凈變動 |
(513) |
|
(841) |
|
(541) |
|
295) |
|
(309) |
|
|
|
調整 |
5,221) |
|
3,567) |
|
4,033) |
|
2,099) |
|
(8) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
2,754) |
|
3,198) |
|
4,266) |
|
4,890) |
|
2,876) |
|
|
|
房地產、工廠和礦山開發的新增專案 |
(2,666) | |
(2,131) | |
(1,653) | |
(1,302) | |
(1,463) | |
|
|
投資期限 |
1,363) | |
93) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購，淨額 |
668) | |
(15) | |
(328) | |
—) | |
127) | |
|
|
購買投資品 |
(551) | |
(940) | |
(59) | |
(37) | |
(112) | |
|
|
出售投資所得款項 |
234) | |
171) | |
194) | |
307) | |
67) | |
|
|
對權益法被投資方的貢獻 |
(108) | |
(194) | |
(150) | |
(60) | |
(28) | |
|
|
權益法被投資單位的投資回報 |
36) | |
62) | |
18) | |
58) | |
132) | |
|
|
出售採礦業務和其他資產的收益凈額 |
—) | |
16) | |
84) | |
1,156) | |
30) | |
|
|
其他 |
22) | |
(45) | |
26) | |
44) | |
21) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(1,002) |
|
(2,983) |
|
(1,868) |
|
166) |
|
(1,226) |
|
|
|
支付給普通股股東的股利 |
(1,415) | |
(1,746) | |
(1,757) | |
(834) | |
(889) | |
|
|
向非控股權益分派 |
(150) | |
(191) | |
(200) | |
(197) | |
(186) | |
|
|
來自非控制性權益的資金 |
138) | |
117) | |
100) | |
112) | |
93) | |
|
|
融資、租賃和其他融資債務的支付 |
(67) | |
(66) | |
(73) | |
(66) | |
(55) | |
|
|
Norte Abierto遞延付款義務的付款 |
(64) | |
(8) | |
(26) | |
—) | |
—) | |
|
|
與股票薪酬相關的員工稅預扣付款 |
(25) | |
(39) | |
(32) | |
(48) | |
(50) | |
|
|
收購非控股性權益 |
—) | |
(348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
(89) | |
(1,382) | |
(1,160) | |
(1,876) | |
|
|
發行債券所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
992) | |
985) | |
690) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
(525) | |
(521) | |
(479) | |
|
|
其他 |
(20) | |
14) | |
(55) | |
49) | |
(25) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(1,603) |
|
(2,356) |
|
(2,958) |
|
(1,680) |
|
(2,777) |
|
|
|
已終止經營業務的經營活動提供（用於）的現金凈額 |
9) | |
22) | |
13) | |
(8) | |
(10) | |
|
|
用於非持續經營業務投資活動的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
(75) | |
—) | |
|
|
已終止經營業務提供（用於）的現金凈額 |
9) |
|
22) |
|
13) |
|
(83) |
|
(10) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(2) | |
(30) | |
(8) | |
6) | |
(3) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化 |
156) |
|
(2,149) |
|
(555) |
|
3,299) |
|
(1,140) |
|
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
2,944) | |
5,093) | |
5,648) | |
2,349) | |
3,489) | |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
3,100) |
|
2,944) |
|
5,093) |
|
5,648) |
|
2,349) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Newmont Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年， Newmont Corp. 投資活動提供的現金凈額（已用）有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年，用於 Newmont Corp. 融資活動的現金凈額有所增加。 |
