企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Newmont Corp., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從資料中可以觀察到，2019年至2022年，Newmont Corp.的經營績效經歷了較為波動的變化。特別是，稅前盈利和息稅前盈利在2020年略有下降，但仍保持較高水準，顯示公司在此期間維持一定的經營能力。然而，到了2021年，這些盈利指標有顯著的下滑，尤其是2022年顯著降低，顯示公司在此年度面臨經營壓力或市場挑戰。
特別值得注意的是，2022年的稅前盈利（56百萬美元）和息稅前盈利（283百萬美元）較前一年均有大幅下降，且兩者均出現由盈轉虧的趨勢，反映出公司在該年度獲利能力大為減弱或受到其他經營困難影響的情況。然而，2023年，這些盈利指標再度出現大幅下滑，稅前盈利和息稅前盈利皆為負數，顯示公司在該年度出現嚴重虧損，可能反映經營環境惡化或其他非經常性因素所致。
另一方面，未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（ EBITDA）則呈現較為穩定的趨勢，雖然也經歷了波動，但在2023年顯示出由2022年的388百萬美元大幅下降至383百萬美元。此數據暗示公司在經營活動上的營收能力雖受挫，但較稅前和淨利潤的波動較為平穩。然而，2023年 EBITDA仍處於較低水準，反映出經營獲利的壓力持續存在。
綜合而言，Newmont Corp.在2019年至2022年間的獲利表現經歷由高至低的轉變，並在2023年呈現明顯的虧損狀態，可能受到外部市場環境、行業挑戰或公司內部因素的影響。該公司近期的經營績效呈現較大的不穩定性，需進一步關注未來的改善措施及市場趨勢，以評估其長期經營可持續性。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Newmont Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 55,321) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 383) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 144.44 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.03 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 材料 | 16.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Newmont Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 42,606) | 37,687) | 53,895) | 47,615) | 44,149) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 383) | 2,468) | 3,871) | 5,940) | 6,049) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 111.24 | 15.27 | 13.92 | 8.02 | 7.30 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.11 | 7.74 | 7.20 | 15.89 | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 材料 | 15.61 | 14.17 | 13.46 | 17.97 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 42,606 ÷ 383 = 111.24
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，Newmont Corp.在2019年至2023年間的企業價值（EV）變動呈現一定的波動趨勢。2019年，其企業價值為44,149百萬美元，2020年略增至47,615百萬美元，顯示當年度的市值有所提升。到了2021年，企業價值進一步上升，達到53,895百萬美元，反映公司可能在該年度取得較佳的市場表現或資產價值增加。然而，2022年企業價值明顯下降至37,687百萬美元，可能受到市場價格波動或公司基本面變化的影響。2023年，企業價值再次回升至42,606百萬美元，顯示市場仍持續評價公司具有一定的價值儘管較高點略有回落。
- EBITDA的變化趨勢
- 2019年，EBITDA為6,049百萬美元，隨後2020年略微下滑至5,940百萬美元，顯示當年度盈利仍較為穩定。2021年，EBITDA下降至3,871百萬美元，反映可能面臨盈利壓力或成本上升的因素。2022年，EBITDA進一步縮減至2,468百萬美元，顯示盈利壓力較為嚴重。然至2023年，EBITDA微幅回升至383百萬美元，儘管仍低於過去年度的水平，經營盈利的改善跡象初見端倪。
- 企業價值（EV）對EBITDA的比率（EV/EBITDA）的趨勢
- 該比率由2019年的7.3逐步增加至2021年的13.92，顯示市場對公司盈利能力的預期有所提升或資產評價提升。然而，2022年比率進一步上升至15.27，反映市場可能對公司盈利的預期轉為稍微悲觀，或者企業價值上升較快於盈利升幅。2023年，該比率暴增至111.24，這是相當顯著的躍升，可能暗示市場對公司未來的前景抱持高度樂觀，或是企業盈利空間受到較大挑戰，導致比率短期內出現異常升高。這種劇烈變化可能也受到市場波動或者特定事件影響，值得進一步深入分析其背後原因。