價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Newmont Corp., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
透過比較2019年至2023年的經營活動產生的現金凈額，可以觀察到整體呈現先上升後下降的趨勢。2019年該值為2,876百萬美元，至2020年顯著增加至4,890百萬美元，顯示公司在該期間內的經營活動產生的現金流有所改善並達到高點。然而，進入2021年後，該數據有一定下滑，降至4,266百萬美元，而2022年進一步降低至3,198百萬美元，2023年則降至2,754百萬美元，呈現逐步萎縮的狀況。
另一方面，"自由現金流轉比權益（FCFE）"的變動較為劇烈。2019年數值為172百萬美元，2020年大幅增長至3,347百萬美元，達到高峰，反映2020年公司在經營活動產生的現金流中，能有效轉化為可用於股權持有人之自由現金流的能力大幅提升。然而，2021年FCFE降低至2,150百萬美元，雖仍高於2019年的水平，但較2020年已大減，至2022年進一步下降至912百萬美元，2023年僅剩21百萬美元，顯示公司在近期期間內的自由現金流轉能力大幅減弱。
綜合上述，可以看出2020年是財務表現的高峰期，公司經營活動產生的現金凈額與自由現金流轉比權益皆達到高點或顯著提升，但此後兩項指標皆展現出下滑趨勢。這反映出公司在2021年至2023年期間，其經營現金流狀況逐步惡化，且自由現金流的轉化效率也大幅降低。該趨勢可能受到多重因素影響，包括營運環境變化、成本結構調整或投資支出等，值得進一步調查以瞭解具體原因。
價格 FCFE 比當前
Newmont Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Newmont Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Newmont Corp.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2019年至2023年間，Nexmont Corp.的股價呈現顯著波動。2019年最低為48.1美元，2021年達到最高的66.72美元。2022年股價大幅回落至44.26美元，再到2023年進一步下跌至31.25美元，反映出在最近兩年內，公司股價經歷較大幅度的下滑。這可能與市場整體動盪或公司特定因素有關，但需搭配其他指標進行更深層次分析。
- 每股FCFE
- 每股自由現金流量（FCFE）由2019年的0.21美元增加至2020年的高點4.18美元，顯示出短期內公司資金流入狀況改善。然而，隨後數年逐年下降，2023年降至僅0.02美元，表明公司自由現金流入大幅減少，可能受到營運現金流下降或資本支出增加的影響。此種趨勢暗示公司未來的自由現金流預期可能較為疲弱。
- P/FCFE
- 股價對每股FCFE的比率顯示出較大的波動。2019年為225.84，2020年大幅減少至13.72，反映出相對較高的股價與現金流間的合理性或低估。然而，2021年比率上升至24.59，隨後在2022年劇烈升高至38.52，但在2023年突然飆升至1715.11，顯示股價遠遠高於現金流數值，可能表示市場對公司未來的高成長預期，或者存在高估的情況。特別是在FCFE大量減少的背景下，此比率的異常升高可能引發投資者對股價泡沫的關注。