債務分析
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債務總額 （帳面值）
Newmont Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前融資、租賃和其他融資義務 | ||||||
| 流動債務 | ||||||
| 非流動債務 | ||||||
| 非流動融資租賃和其他融資義務 | ||||||
| 債務、融資、租賃和其他融資債務總額（帳面金額） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 總債務趨勢
- 從資料顯示，債務、融資、租賃和其他融資債務總額（帳面金額）在2019年至2022年間呈現下降趨勢。從6834百萬美元下降至6132百萬美元。然而，在2023年，該總額顯著增加至9436百萬美元，顯示債務水平出現顯著的上升。
- 流動債務變化
- 流動債務的資料在2019年缺失。2020年為551百萬美元，2021年大幅增加至870百萬美元。2022年數據缺失，但在2023年則大幅攀升至1923百萬美元，表明流動債務在近年來呈現顯著增長趨勢。
- 非流動債務變化
- 非流動債務在2019年至2021年間呈現下降趨勢，從6138百萬美元下降至5565百萬美元。2022年略有上升至5571百萬美元，但在2023年則大幅增加至6951百萬美元，顯示非流動債務在2023年出現顯著增長。
- 非流動融資租賃和其他融資義務
- 非流動融資租賃和其他融資義務在2019年至2023年間持續下降，從596百萬美元下降至448百萬美元。這表明公司在該類別的融資義務方面採取了降低的策略。
- 當前融資、租賃和其他融資義務
- 當前融資、租賃和其他融資義務在2019年至2021年間維持在106百萬美元的水平。2022年下降至96百萬美元，但在2023年回升至114百萬美元，顯示該項目的變化相對較小。
總體而言，資料顯示公司在2019年至2022年間的債務水平有所下降，但在2023年出現顯著的上升，主要受到流動債務和非流動債務的增加所驅動。非流動融資租賃和其他融資義務則呈現持續下降的趨勢。
債務總額 （公允價值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 債務 | |
| 融資租賃和其他融資義務 | |
| 債務、融資、租賃和其他融資債務總額（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Newmont Corp.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 利息支出（扣除資本化利息）
- 從2019年至2021年，利息支出呈現下降趨勢，由301百萬美元降至274百萬美元。然而，在2022年略有回升至227百萬美元，並於2023年進一步增加至243百萬美元。整體而言，雖然經歷了短期的下降，但利息支出在報告期末呈現上升趨勢。
- 資本化利息
- 資本化利息在報告期內持續增加。從2019年的26百萬美元增長至2023年的89百萬美元。這表明公司可能增加了需要資本化的項目，例如建設中的資產，或其融資成本有所上升。增長趨勢在2022年和2023年尤為明顯。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本在2019年至2021年期間呈現波動。2019年為327百萬美元，2020年上升至332百萬美元，隨後在2021年降至312百萬美元。2022年進一步下降至296百萬美元，但在2023年回升至332百萬美元，與2020年的水平相當。整體而言，產生的利息成本在報告期內相對穩定，但2023年出現明顯回升。
綜上所述，利息支出和產生的利息成本在報告期內呈現不同的趨勢。利息支出在經歷下降後有所回升，而產生的利息成本則在波動後於2023年回升。資本化利息則持續增加，可能反映了公司投資活動的變化或融資成本的影響。
利息覆蓋率 （調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化利息
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從2019年至2021年，該比率呈現顯著下降趨勢。2019年的13.58逐步下降至2021年的5.65。2022年降幅更加劇烈，僅為1.25。至2023年，該比率轉為負值，為-7.1，顯示企業產生利息支出超過其利息支出前盈餘的能力明顯不足。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 此比率的趨勢與未調整的比率相似，同樣呈現逐年下降的趨勢。2019年的12.5下降至2021年的4.96，2022年進一步下降至0.96。2023年亦轉為負值，為-5.2，與未調整的比率一同表明企業償還利息的能力正在惡化。調整后的比率數值略低於未調整的比率，可能反映資本化利息的影響。
整體而言，兩項利息覆蓋率指標均顯示企業在償還利息義務方面面臨日益嚴峻的挑戰。從正值到負值的轉變，尤其是在2023年，表明企業的盈利能力不足以覆蓋其利息支出，可能需要重新評估其財務策略和資本結構。