普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Verizon Communications Inc.、當前估值比率
| Verizon Communications Inc. | AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Telecommunication Services | Communication Services | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||
| 當前股價 (P) | $43.50 | |||||||
| 已發行普通股數量 | 4,216,324,808 | |||||||
| 增長率 (g) | 7.74% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $4.15 | |||||||
| 明年預期每股收益 | $4.47 | |||||||
| 每股營業利潤 | $6.80 | |||||||
| 每股銷售額 | $31.97 | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $23.54 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 10.48 | 19.13 | 24.84 | 16.94 | 25.27 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 9.72 | 18.84 | 23.07 | 16.80 | 22.14 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.35 | 12.34 | 3.24 | 20.26 | 1.78 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 6.39 | 10.79 | 15.64 | 10.20 | 19.79 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 1.36 | 1.68 | 3.46 | 1.98 | 5.15 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 1.85 | 1.97 | 4.56 | 2.53 | 5.99 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Verizon Communications Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從提供的財務比率資料中，可以觀察到以下幾點趨勢和變化：
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 該比率在2020年達到最高點13.13，之後呈現下降趨勢，在2022年降低至7.91，然而在2023年再度回升至14.38，隨後在2024年降至9.75。這顯示市場對公司盈餘的估值在不同年份間存在波動，可能受到公司盈餘表現或市場情緒變化的影響。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 此比率從2020年的8.12一路下降至2022年的5.52，之後於2023年升至7.3，並在2024年略微回落至5.95。整體而言，該比率呈現較大波動，反映市場對公司營運效率或收入前景的變化看法，且較P/E比率波動較為穩定。
- 價格收入比 （P/S）
- 此比率在五個年度中保持相對較穩定，約在1.23至1.82之間。雖然有些許波動，但整體趨勢顯示投資者對公司營收的估值較為穩定，可能反映公司收入基礎較為堅實或市場預期穩定。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 該比率顯著下降，從2020年的3.45降至2022年的1.84，隨後略為持平至2023年，並再度微降至2024年的1.72。這表明投資者對公司資產的市場估值逐年降低，反映公司資產價值相較於市價的折讓增加，可能是對公司資產或獲利能力的擔憂或市場整體估值調整的結果。
綜合上述，可以得出結論：雖然公司部分財務比率（如P/S和P/BV）顯示市場對公司資產和營收的估值保持相對穩定，但P/E比率和P/OP比率的波動較大，顯示市場對公司盈利能力的評價較為不確定。此外，P/BV的顯著下降一部分反映市場對公司資產價值的重新評估。根據目前資料，投資者可能在不同時期根據公司財務表現或外部市場狀況調整預期，造成這些財務比率的變動。
價格與凈收入比率 （P/E）
Verizon Communications Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於Verizon的凈利潤 (以百萬計) | 17,506) | 11,614) | 21,256) | 22,065) | 17,801) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 4.16 | 2.76 | 5.06 | 5.26 | 4.30 | |
| 股價1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 9.75 | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| AT&T Inc. | 16.94 | 8.47 | — | 8.60 | — | |
| T-Mobile US Inc. | 23.46 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | |
| P/E扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 15.63 | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | |
| P/E工業 | ||||||
| Communication Services | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於Verizon的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 17,506,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 4.16
3 截至Verizon Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 40.53 ÷ 4.16 = 9.75
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析顯示，Verizon Communications Inc. 在2020年至2024年間呈現出多元且具體的變化趨勢。首先，股價在2020年至2022年間逐步下滑，從56.5美元下降至40.01美元，但於2023年微幅回升至39.72美元，之後在2024年略微上升至40.53美元，顯示股價經歷了一段下探後，出現了一定的回穩或微幅反彈。
在每股收益（EPS）方面，2020年EPS為4.3美元，2021年上升至5.26美元，反映出獲利能力的提升，但隨後2022年略有下降至5.06美元，顯示短期內獲利放緩。接著在2023年大幅下降至2.76美元，代表公司在該年度面臨較大的獲利壓力或一次性因素影響，但2024年EPS回升到4.16美元，顯示盈利能力部分恢復，接近於2020和2021年的水平。
從P/E比率來看，2020年為13.13，隨後逐步降低到2021年的10.14以及2022年的7.91，表明投資者對公司未來成長的預期有所降低，市場對該公司估值偏保守。2023年P/E顯著上升至14.38，反映投資者重新看好公司前景以及願意支付較高溢價，但在2024年，P/E進一步下降到9.75，可能反映出市場對公司成長前景的再度審慎或盈利前景未達預期的變化。
整體來看，Verizon的股價與P/E比率均呈現出一定的波動，受到公司盈利變動的影響較大。短期內，公司經歷了盈利能力的波動，股價也未能保持明顯的上升趨勢，但在2024年，盈利數據的回升可能預示公司財務狀況有所改善，或市場對其未來展望較為謹慎，但顯示出一定的穩定跡象。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Verizon Communications Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 28,686) | 22,877) | 30,467) | 32,448) | 28,798) | |
| 每股營業利潤2 | 6.81 | 5.44 | 7.25 | 7.73 | 6.96 | |
| 股價1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 5.95 | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| AT&T Inc. | 9.56 | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | |
| T-Mobile US Inc. | 14.77 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 9.41 | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | |
| P/OP工業 | ||||||
| Communication Services | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 28,686,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 6.81
3 截至Verizon Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 40.53 ÷ 6.81 = 5.95
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從財務資料的趨勢分析可以得出以下幾點觀察與結論：
- 股價變動趨勢
- 在2020年至2024年間，Verizon的股價經歷了波動。2020年為56.5美元，隨後有所下滑至2022年的40.01美元，之後略微回升至2024年的40.53美元。整體而言，股價自2020年以來呈現下降趨勢，但在2023年及2024年略有回升，顯示市場對公司前景的預期可能有所改善。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤呈現一定的波動性。2020年為6.96美元，2021年上升至7.73美元，之後在2022年下降至7.25美元，並在2023年進一步降低至5.44美元，然後在2024年回升至6.81美元。此趨勢反映公司在營運獲利能力上具有一定的波動，但整體情況顯示在2023年曾遭遇壓力，2024年稍有改善。
- P/OP（市價對營運利潤比率）
- P/OP比率自2020年到2022年間持續下降，分別從8.12降至5.52，顯示投資者願意支付較低的市價來獲得公司營運利潤，可能反映出市場對未來盈餘成長的較低預期或股價的調整。2023年比率略上升到7.3，2024年又回落至5.95，呈現一定的波動性，但仍處於較低水準，相較2020年有明顯下降，顯示市場的評價趨於謹慎。
價格收入比 （P/S）
Verizon Communications Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業收入 (以百萬計) | 134,788) | 133,974) | 136,835) | 133,613) | 128,292) | |
| 每股銷售額2 | 32.02 | 31.87 | 32.58 | 31.83 | 31.00 | |
| 股價1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.49 | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | |
| T-Mobile US Inc. | 3.27 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | |
| P/S扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 1.83 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | |
| P/S工業 | ||||||
| Communication Services | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 134,788,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 32.02
3 截至Verizon Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 40.53 ÷ 32.02 = 1.27
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Verizon Communications Inc. 的股價在過去五年間呈現整體下降的趨勢。2020年底的股價為56.5美元，之後經歷一段時間的波動，於2022年降至最低點40.01美元，之後略有回升，2024年底接近於40.53美元。這反映出公司股價在此期間受到市場波動或公司基本面變化的影響，購買者的信心可能有所動搖。
就每股銷售額（EPS）而言，數值較為穩定，2020年為31美元，之後逐步上升至2022年的32.58美元，之後略微波動，至2024年維持在約32美元。此趨勢顯示公司的每股銷售額在五年間保持相對穩定，未出現大幅變動，反映出營收的持續性，但增長幅度有限。
財務比率P/S（市銷率）則展現出明顯的下降趨勢，從2020年的1.82降低至2022年的1.23，之後略為回升至1.27。在此期間，P/S比率的下降可能代表市場對公司未來成長的預期降低，或是股價相對於營收有所調整，即公司股價相較於銷售額的倍數有所下降。這一變化或暗示投資者對公司未來增長潛力的看法變得較為保守，或公司營收的估值較為合理化。
綜合觀察，Verizon Communications Inc. 在過去五年間，股價呈現下降趨勢，儘管每股銷售額較為穩定，但市銷率則顯示價值整體被市場評價降低。這些數據反映出公司面臨的市場挑戰或投資者信心的變動，值得持續關注公司未來的財務表現及市場態度的變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Verizon Communications Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於Verizon的權益 (以百萬計) | 99,237) | 92,430) | 91,144) | 81,790) | 67,842) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 23.57 | 21.98 | 21.70 | 19.48 | 16.39 | |
| 股價1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.72 | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.74 | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | |
| T-Mobile US Inc. | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| Telecommunication Services | 2.33 | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | |
| P/BV工業 | ||||||
| Communication Services | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 歸屬於Verizon的權益 ÷ 已發行普通股數量
= 99,237,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 23.57
3 截至Verizon Communications Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 40.53 ÷ 23.57 = 1.72
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Verizon Communication Inc.的股價在2020年至2024年間展現出一定的波動性。具體來看，股價在2020年為56.5美元，隨後在2021年略微下降至53.32美元，但仍保持在較高水準。到2022年，股價進一步下跌至40.01美元，並在2023年略微微幅下滑至39.72美元，至2024年略微上升至40.53美元。整體而言，股價在此期間呈現出下行趨勢，尤其是在2022年之前的較高水平逐步下降，反映出市場對公司股票的評價有所變動。
就每股帳面價值( BVPS) 而言，該指標在2020年至2024年間持續呈現上升趨勢，分別為16.39美元、19.48美元、21.7美元、21.98美元及23.57美元。這表明公司在此期間透過留存盈餘及資產積累，提升了每股帳面價值，反映公司資產淨值的逐步增加。
值得注意的是，P/BV（市價對帳面價值比率）呈現明顯的下降趨勢，從2020年的3.45逐漸降至2024年的1.72。這一變化顯示，雖然公司的每股帳面價值在增加，但股價的相對下降幅度更為明顯，導致市價對帳面價值比率逐年減少。這可能反映市場對公司未來成長潛力的擔憂或是整體市場情緒的變化。
整體而言，資料顯示公司股價在分析期間呈現下降趨勢，然而公司的帳面價值則持續提升，導致市價與帳面價值之比逐年下降。這種情況可能反映出投資市場對公司未來價值的看法較為保守，或是由於外部經濟環境等因素影響而產生的低估現象。若欲進一步深入分析，建議結合其他財務指標及經營層面的資訊，以獲得更全面的理解。