財務報表分析和普通股估值

股息貼現模式 (DDM)

股息貼現模型 （DDM） 是一種將 Gilead Sciences Inc. 發行的普通股價值估計為所有未來股息的現值的技術。

• 內在股票價值（估值摘要）
• 所需回報率 (r)
• 股息增長率 (g)

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間 Gilead Sciences Inc. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Gilead Sciences Inc.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解

將 Gilead Sciences Inc. 的股本回報率、資產回報率和凈利率率分解為其他財務比率的乘積的方法。

• 將 ROE 分解為兩個組成部分
• 將 ROE 分解為 3 個組成部分
• 將 ROE 分解為5個組成部分
• 將 ROA 分解為兩個組成部分
• 將 ROA 分解為 4 個組成部分
• 淨獲利率分攤

地理區域分析

Gilead Sciences Inc. 在2個區域運營：美國和國際。

• 地理區域資產周轉率
• 收入
• 財產、廠房和設備 淨額

債務分析

• 債務總額 （帳面值）
• 債務總額 （公允價值）
• 債務加權平均利率

資產負債表的結構：資產

資產組成部分顯示為總資產的百分比。

償付能力比率分析

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Gilead Sciences Inc. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
• 債務與總資本比率
• 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
• 債務資產比率
• 負債比率（包括經營租賃負債）
• 財務槓桿比率
• 利息覆蓋率
• 固定費用覆蓋率

償付能力比率分析
季度數據

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Gilead Sciences Inc. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 債務與總資本比率
• 債務資產比率
• 財務槓桿比率
• 利息覆蓋率

流動性比率分析

衡量 Gilead Sciences Inc. 現金資源是否足以履行其近期現金義務。

• 流動性比率（摘要）
• 當前流動性比率
• 快速流動性比率
• 現金流動性比率

杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據

將 Gilead Sciences Inc. 的股本回報率、資產回報率和凈利率率分解為其他財務比率的乘積的方法。

• 將 ROE 分解為兩個組成部分
• 將 ROE 分解為 3 個組成部分
• 將 ROE 分解為5個組成部分
• 將 ROA 分解為兩個組成部分
• 將 ROA 分解為 4 個組成部分
• 淨獲利率分攤

普通股估值比率
季度數據

相對估值技術通過將其與類似實體（如行業或部門）進行比較來確定 Gilead Sciences Inc. 的價值，這些相對比率將其股票價格與影響股票價值的相關變數（例如收益、賬麵價值和銷售額）進行比較。

• 歷史估值比率（摘要）
• 價格與凈收入比率 （P/E）
• 價格與營業收入比率 （P/OP）
• 價格收入比 （P/S）
• 價格賬麵價值比 （P/BV）

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM 是一種理論，集中於根據資產的系統風險水準得出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的巨集觀經濟因素而導致的回報可變性。它不能通過多元化來消除。

• 回報率
• 方差和協方差
• 系統性風險評估 (β)
• 預期回報率