財務報表分析和普通股估值

償付能力比率分析

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Home Depot Inc. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
• 債務與總資本比率
• 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
• 資產負債率
• 資產負債率（包括經營租賃負債）
• 財務槓桿率
• 利息覆蓋率
• 固定費用覆蓋率

資產負債表結構：資產

資產組成部分佔總資產的百分比顯示。

損益表
季度數據

損益表（損益表）報告 Home Depot Inc.的業績，即其經營活動的結果。

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間 Home Depot Inc. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Home Depot Inc.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

收入分析

獲利率分析
季度數據

衡量 Home Depot Inc. 的收入相對於其收入和投資資本。

• 獲利率（摘要）
• 毛利率比率
• 營業獲利率
• 淨利率比率
• 股東權益比率回報率 （ROE）
• 資產收益率 （ROA）

價格與 FCFE 比 (P/FCFE)

自由現金流與權益之比是 Home Depot Inc. 的股權持有人在支付所有運營費用、利息和本金並對營運資本和固定資本進行必要投資后可獲得的現金流。

• 自由現金流與股本之比 (FCFE)
• 當前價格與 FCFE 比
• 歷史價格與 FCFE 比

償付能力比率分析
季度數據

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Home Depot Inc. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
• 債務與總資本比率
• 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
• 資產負債率
• 資產負債率（包括經營租賃負債）
• 財務槓桿率
• 利息覆蓋率

杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解
季度數據

將 Home Depot Inc. 的股本回報率、資產回報率和凈利率率分解為其他財務比率的乘積的方法。

• 將 ROE 分解為兩個部分
• 將 ROE 分解為三個組成部分
• 將 ROE 分解為五個組成部分
• 將 ROA 分解為兩個部分
• 將 ROA 分解為四個組成部分
• 淨利率比率分列

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM是一種理論，集中於根據資產的系統風險水準推匯出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的宏觀經濟因素導致的回報可變性。多樣化無法消除這種現象。

• 回報率
• 方差和協方差
• 系統化風險評估 (β)
• 預期回報率