財務報表分析和普通股估值

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM 是一種理論，集中於根據資產的系統風險水準得出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的巨集觀經濟因素而導致的回報可變性。它不能通過多元化來消除。

• 回報率
• 方差和協方差
• 系統性風險評估 (β)
• 預期回報率

杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解

將股本回報率、資產回報率和凈利率分解為 Synopsys Inc. 其他財務比率乘積的方法。

• 將 ROE 分解為兩個組成部分
• 將 ROE 分解為 3 個組成部分
• 將 ROE 分解為5個組成部分
• 將 ROA 分解為兩個組成部分
• 將 ROA 分解為 4 個組成部分
• 淨獲利率分攤

普通股估值比率

相對估值技術通過將其與類似實體（如行業或部門）進行比較來確定 Synopsys Inc. 的價值，該比率基於幾個相對比率，將其股價與影響股票價值的相關變數（如收益、賬麵價值和銷售額）進行比較。

• 當前估值比率
• 歷史估值比率（摘要）
• 價格與凈收入比率 （P/E）
• 價格與營業收入比率 （P/OP）
• 價格收入比 （P/S）
• 價格賬麵價值比 （P/BV）

資產負債表結構：負債和股東權益
季度數據

負債和股東權益組成部分顯示為總負債和股東權益的百分比。

企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）

要計算 EBITDA，分析師從凈收益開始。對於該收益數位，將添加利息、稅金、折舊和攤銷。EBITDA 作為未計息數位是流向所有資本提供者的資金。

• 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
• EV 與 EBITDA 比率，電流
• EV 與 EBITDA 比率，歷史

收入分析

• 報告的收入

損益表
季度數據

損益表（損益表）報告了 Synopsys Inc.的業績，即其經營活動的結果。

償付能力比率分析

根據融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力來研究 Synopsys Inc. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
• 債務與總資本比率
• 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
• 債務資產比率
• 負債比率（包括經營租賃負債）
• 財務槓桿比率
• 利息覆蓋率
• 固定費用覆蓋率

資產負債表：負債和股東權益

負債和股東權益報告了資產外部債權的主要類別和金額、擁有者的出資以及其他內部產生的資本來源。

資產負債表結構：負債和股東權益

負債和股東權益組成部分顯示為總負債和股東權益的百分比。

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間 Synopsys Inc. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Synopsys Inc.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

損益表的結構
季度數據

損益表組成部分（收入和支出）顯示為佔總銷售額的百分比。