財務報表分析和普通股估值

地理區域分析

Chevron Corp. 在2個區域運營：美國和國際。

• 地理區域利潤率
• 地理區域資產回報率
• 地理區域資產周轉率
• 分部銷售額和其他營業收入
• 分部收益
• 資產

損益表的結構

損益表組成部分（收入和支出）顯示為佔總銷售額的百分比。

償付能力比率分析

從融資來源的組合以及公司履行其長期債務和投資義務的能力方面審查 Chevron Corp. 的資本結構。

• 償付能力比率（摘要）
• 債務與股東權益比率
• 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
• 債務與總資本比率
• 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
• 債務資產比率
• 負債比率（包括經營租賃負債）
• 財務槓桿比率
• 利息覆蓋率
• 固定費用覆蓋率

資產負債表：負債和股東權益

負債和股東權益報告了資產外部債權的主要類別和金額、擁有者的出資以及其他內部產生的資本來源。

盈利能力分析

衡量 Chevron Corp. 的收入相對於其收入和投資資本。

• 盈利能力比率（摘要）
• 營業獲利率
• 淨獲利率
• 股東權益回報率 （ROE）
• 資產回報率 （ROA）

資產負債表結構：負債和股東權益
季度數據

負債和股東權益組成部分顯示為總負債和股東權益的百分比。

自由現金流權益現值（FCFE）

FCFE 估值方法將權益價值估計為按所需股本回報率貼現的未來FCFE的現值。

• 內在股票價值（估值摘要）
• 所需回報率 (r)
• FCFE 增長率 (g)

流動性比率分析
季度數據

衡量 Chevron Corp. 現金資源是否足以履行其近期現金義務。

• 流動性比率（摘要）
• 當前流動性比率
• 快速流動性比率
• 現金流動性比率

企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）

要計算 EBITDA，分析師從凈收益開始。對於該收益數位，將添加利息、稅金、折舊和攤銷。EBITDA 作為未計息數位是流向所有資本提供者的資金。

• 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
• EV 與 EBITDA 比率，電流
• EV 與 EBITDA 比率，歷史

資產負債表結構：負債和股東權益

負債和股東權益組成部分顯示為總負債和股東權益的百分比。

企業價值 （EV）

企業價值是公司總價值（普通股、債務和優先股的市場價值）減去現金和短期投資的價值。

• 當前 EV
• 歷史 EV

現金流量表

現金流量表提供有關會計期間 Chevron Corp. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Chevron Corp.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。