財務報表分析和普通股估值

企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）

公司的自由現金流是 Applied Materials Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。

• 公司的自由現金流 （FCFF）
• 已付利息，稅後
• EV 與 FCFF 比率，電流
• EV 與 FCFF 比率，歷史

盈利能力分析
季度數據

衡量 Applied Materials Inc. 的收入相對於其收入和投資資本。

• 盈利能力比率（摘要）
• 毛利率比率
• 營業獲利率
• 淨獲利率
• 股東權益回報率 （ROE）
• 資產回報率 （ROA）

資產負債表：資產
季度數據

這些資產報告了應用材料公司擁有或控制的資源的主要類別和數量。

資產負債表：負債和股東權益

負債和股東權益報告了資產外部債權的主要類別和金額、擁有者的出資以及其他內部產生的資本來源。

自由現金流權益現值（FCFE）

FCFE 估值方法將權益價值估計為按所需股本回報率貼現的未來FCFE的現值。

• 內在股票價值（估值摘要）
• 所需回報率 (r)
• FCFE 增長率 (g)

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間 Applied Materials Inc. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Applied Materials Inc.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

盈利能力分析

衡量 Applied Materials Inc. 的收入相對於其收入和投資資本。

• 盈利能力比率（摘要）
• 毛利率比率
• 營業獲利率
• 淨獲利率
• 股東權益回報率 （ROE）
• 資產回報率 （ROA）

損益表
季度數據

損益表（損益表）報告 Applied Materials Inc.的業績，即其經營活動的結果。

全面收益表

綜合收益是指 Applied Materials Inc. 在一定期間內因非擁有者來源的交易和其他事件和情況而產生的權益（凈資產）變動。它包括一個時期內的所有權益變化，但擁有者投資和向擁有者分配的權益除外。

現金流量表

現金流量表提供有關會計期間 Applied Materials Inc. 的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Applied Materials Inc.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

應計總額

財務報告品質與應用材料公司報告財務報表反映其經營業績的準確性及其對預測未來現金流量的有用性有關。
衡量 Applied Materials Inc. 收益的權責發生制部分的應計項目合計。

• 基於資產負債表的權責發生率
• 基於現金流量表的應計比率

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM 是一種理論，集中於根據資產的系統風險水準得出風險資產的預期回報率。系統性風險是由於影響所有風險資產的巨集觀經濟因素而導致的回報可變性。它不能通過多元化來消除。

• 回報率
• 方差和協方差
• 系統性風險評估 (β)
• 預期回報率